SIRET DU SIEGE SOCIAL518 047 014 0004951804701400049
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR70518047014FR70518047014
DATE DE CREATION23 novembre 2009
CODE NAF ou APE4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
17/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2021
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
50 à 99 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2021
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
WALIBUY est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 23/11/2009 (15 ans).
Établie à WAMBRECHIES - 59118, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (4647Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (4647Z)
Activité principale déclaréeImport, export de tous produits non réglementés notamment mobiliers divers Import, export de tous produits non réglementés notamment mobiliers divers
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 654940,00 €654940,00
Chiffre d'affaires 202151490000,00 €51490000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 23 novembre 2009
Statut INSEEInscriteDepuis le 02 novembre 2009
Statut RNEInscriteDepuis le 13 décembre 2010
Observations RNE
11 septembre 2020
Fusion absorption de la société WALISMART, SARL, 270 avenue de l'Espace 59118 Wambrechies, RCS Lille Métropole 794 118 554 RCS Lille Métropole, le 30/06/2020.
13 décembre 2010
Cette société a transféré à dater du 6/12/2010 son siège social et principal établissement du 150 Rue de la Roquette 75011 PARIS (RCS PARIS 2009B21420 ) Acte constitutif déposé au Greffe de PARIS le 23/11/2009 et publié dans les annonces de la Seine du 15/10/2009 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 13/12/2010 Publié dans les affiches parisiennes du 13/12/2010 et la gazette nord pas de calais du 17/12/2010
Date de début d'activité dans le ressort: 6-12-2010
Greffe de Lille MetropoleTribunal de commerce Greffe de Lille Metropole - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2010B21529 2010B21529
Code greffe5910 5910
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Cartographie de WALIBUY
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise WALIBUY et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
11 événements ont marqué le parcours de WALIBUY depuis 2009
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise WALIBUY au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise WALIBUY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise WALIBUY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de WALIBUY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de WALIBUY
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de WALIBUY (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs
Document
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Lettre de démission
Document
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Projet de traité de fusion - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Déclaration de conformité
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Changement de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés
Démission de directeur général délégué
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire à la fusion
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire à la fusion - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Projet de traité de fusion
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Réduction du capital social Décision - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social Constatation de la réalisation définitive
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Réduction du capital social
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Transfert du siège social du 137 Allée de l'Ecopark 59118 Wambrechies au 270 avenue de l'Espace 59118 Wambrechies - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux apports
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux apports
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social du 1er Octobre au 30 Septembre de chaque année - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social de Roubaix (59100) 2-4 rue Duflotà Wambrechies (59118) 137 allée de l'Ecopark - Augmentation du capital social - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Document
Statuts constitutifs
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS RELATIF AU PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE (articles L.236-15, R.236-22 et R.236-34 du Code de commerce). 1° Les sociétés participant à la fusion transfrontalière sont : - WALIBUY, société par actions simplifiée de droit français au capital de 654 940 euros, ayant son siège social situé 270 avenue de l'Espace 59118 Wambrechies (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 518 047 014 (la « Société Absorbante »), - WALIBUY SPAIN, S.L.U., s...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES AUDIT EN ABREGE "ECA AUDIT" ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SE3C XAVIER VERACX ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Verclytte, Frédéric ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIL ROUGE AUDIT
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum
Rectificatif à lannonce publiée dans gazettenpdc.fr du 16/04/2024 concernant WALIBUY. Il fallait lire: FIL ROUGE AUDIT au lieu de CL AUDIT.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
WALIBUY SAS au capital de 654.940 Siège social: 270 avenue de lEspace 59118 WAMBRECHIES 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE Par décision en date du 29/03/2024, les associés ont decidé de nommer, à compter de ce jour: - Commissaire aux comptes titulaire: SE3C XAVIER VERACX, SARL, ayant son siège social 49 rue Henri Dunant - 62400 BÉTHUNE, 519 102 305 RCS ARRAS, en remplacement de ECA AUDIT, - Commissaire Aux Comptes Suppléant: CL AUDIT, SAS, ayant son siège social 300 boulevard Georges Clém...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Stahl, William
Annonce JAL - Modification du Capital social
WALIBUY SAS au capital de 652.080 Siège social: 270 avenue de lespace 59118 WAMBRECHIES 518 047 014 RCS LILLE-METROPOLE Par décision en date du 29/09/2023, le président a decidé daugmenter le capital social en le portant de 652.080, à 654.940. Mention au RCS LILLE-METROPOLE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
WALIBUY SAS au capital de 652.080 Siège social: 270 avenue de lEspace 59118 WAMBRECHIES 518 047 014 RCS LILLE-METROPOLE Par correspondance en date du 17/04/2023, Monsieur Wiliam STAHL a démissionné de ses fonctions de directeur genéral à compter du 31/03/2023. Mention au RCS de LILLE-METROPOLE.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Dos Santos, Christophe ; nomination du Directeur général : MAELTA
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
WALIBUY Société par actions simplifiée au capital de 652 080 euros Siege social: 270, avenue de lEspace, 59118 WAMBRECHIES 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE Aux termes dune décision unanime de la collectivité des associés en date du 02 janvier 2023, La SARL MAELTA, au capital de 100, 70 Boulevard du Général de Gaulle, 59100 ROUBAIX, immatriculée sous le numéro 921 469 037 RCS Lille-Métropole, a été nommée Directrice Générale pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Christophe Dos San...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Directeur général partant : Senlis, Arnaud ; modification du Directeur général Stahl, William ; nomination du Directeur général : Romieu, Nicolas ; nomination du Directeur général : Dos Santos, Christophe
Annonce JAL - Réduction de capital social
Suivant constatation du Président en date du 18 novembre 2019 sur delégation de lAGE du 1er octobre 2019, le capital de la société WALIBUY SAS au capital de 615 890 euros, Dont le siège social est WAMBRECHIES (59118) 270 Avenue de lEspace, immatriculée sous le n°518 047 014 RCS LILLE METROPOLE a été réduit dune somme de 18 480 euros. Ancienne mention : le capital sélève à 615 890 euros. Nouvelle mention : le capital sélève à 597 410 euros. Pour avis D19N021536
Annonce JAL - Modification du Capital social
Aux termes de lAGE en date du 12 mai 2020 de la societé WALIBUY SAS au capital de 597.410 euros dont le siège social est à WAMBRECHIES (59118) 270 Avenue de lEspace, immatriculée sous le n°518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, Le capital a été augmenté de 11.110 euros. Ancienne mention : le capital sélève à 597.410 euros. Nouvelle mention : le capital sélève à 608.520 euros. Pour avis D20N025092
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Aux termes de la decision collective des associés en date du 18 novembre 2019 de la société WALIBUY SAS au capital de 597.410 euros dont le siège social est à WAMBRECHIES (59118) 270 Avenue de lEspace, immatriculée sous le n°518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, Il a été pris acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de Monsieur Kevin HA et décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. D20N025113
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Réduction de capital social
AVIS DE FUSION Aux termes dun acte SSP en date à Wambrechies du 13 mai 2020, les societés WALIBUY, SAS au capital de 608 520 euros, siège social : 270 avenue de lEspace 59118 WAMBRECHIES, 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, et WALISMART, SARL au capital de 144 210 euros, siège social : 270 avenue de lEspace 59118 WAMBRECHIES, 794 118 554 RCS LILLE METROPOLE ont établi un projet de fusion par absorption de cette dernière société par la société WALIBUY. En conformité de cet acte, la société WALISMAR...
Annonce JAL - Modification du Capital social
Aux termes de lAGE du 20 juillet 2020 le capital de la societé WALIBUY SAS au capital de 588 500 euros, Siège social : 270 avenue de lEspace 59118 WAMBRECHIES, 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, A été augmenté de 25 960 euros. Ancienne mention : le capital sélève à 588 500 euros Nouvelle mention : le capital sélève à 614 460 euros Pour avis D20N026764
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Ha, Kévin
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis de projet de fusion : Par acte SSP en date à WAMBRECHIES du 13 mai 2020, les sociétés WALIBUY, SAS au capital de 608 520 , Siège social : 270 avenue de l'Espace 59118 WAMBRECHIES, 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, et WALISMART, SARL au capital de 144 210 , Siège social :270 avenue de l'Espace 59118 WAMBRECHIES, 794 118 554 RCS LILLE METROPOLE, ont établi un projet de fusion par absorption de cette dernière société par la société WALIBUY, à qui la société absorbée WALISMART apportera la total...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis de projet de fusion : Par acte SSP en date à WAMBRECHIES du 13 mai 2020, les sociétés WALIBUY, SAS au capital de 608 520 , Siège social : 270 avenue de l'Espace 59118 WAMBRECHIES, 518 047 014 RCS LILLE METROPOLE, et WALISMART, SARL au capital de 144 210 , Siège social :270 avenue de l'Espace 59118 WAMBRECHIES, 794 118 554 RCS LILLE METROPOLE, ont établi un projet de fusion par absorption de cette dernière société par la société WALIBUY, à qui la société absorbée WALISMART apportera la total...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
nomination du Directeur général délégué : Stahl, William ; nomination du Directeur général délégué : Ha, Kévin
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Senlis, Arnaud
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
modification du Président Senlis, Arnaud, nomination du Président : WALINVEST
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES AUDIT EN ABREGE "ECA AUDIT", nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Verclytte, Frédéric
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président de la société : SENLIS Arnaud
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : Senlis, Arnaud.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société WALIBUY en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise WALIBUY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise WALIBUY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société WALIBUY.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise WALIBUY doit en date 30-09-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
60,66 %
60,65 %
57,98 %
Endettement
10,38 %
17,20 %
32,06 %
Fonds de roulement
14395000 EU
12936000 EU
8341700 EU
Performance
Evolution de l'activité
97,93 %
104,86 %
118,87 %
Taux de VA
13,31 %
16,20 %
4,26 %
Rentabilité d'exploitation
7,13 %
10,28 %
-1,63 %
Rentabilité nette finale
7,24 %
7,65 %
0,06 %
Capacité d'autofinancement
7,15 %
9,38 %
0,67 %
Rentabilité financière
26,57 %
34,10 %
0,37 %
Coûts de production
Coûts du travail
5,83 %
5,37 %
5,50 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,40 an
0,41 an
7,52 ans
Coût de la dette
0,62 %
0,57 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,55 %
1,51 %
1,68 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
38,81 jours
-1,62 jours
10,89 jours
Poids des stocks
55,43 jours
10,41 jours
16,52 jours
Délai clients
12,05 jours
11,98 jours
12,59 jours
Délai Fournisseurs
36,97 jours
10,10 jours
0,15 jour
Liquidité
Liquidité immédiate
63,23 jours
91,67 jours
49,84 jours
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
