27/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2024
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
20 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRUFFLE CAPITAL est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 11/10/2000 (24 ans).
Établie à PARIS - 75008, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fonds de placement et entités financières similaires.
Activité (Code NAF ou APE)Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z) Fonds de placement et entités financières similaires (6430Z)
Activité principale déclaréeLa gestion d'investissements directs ou indirects dans le domaine du venture capital la prise de participations et leur gestion et plus généralement toutes activités connexes similaires ou complémentaires. La gestion d'investissements directs ou indirects dans le domaine du venture capital la prise de participations et leur gestion et plus généralement toutes activités connexes similaires ou complémentaires.
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TRUFFLE MANAGEMENT FORME JURIDIQUE Société civile à capital variable SIEGE SOCIAL 5 rue de La Baume 75008 Paris RCS 839 647 633 Paris
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2000B16632 2000B16632
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 7534 entreprises du secteur "Fonds de placement et entités financières similaires" à Paris (75)
Cartographie de TRUFFLE CAPITAL
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRUFFLE CAPITAL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
66 événements ont marqué le parcours de TRUFFLE CAPITAL depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRUFFLE CAPITAL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRUFFLE CAPITAL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 8 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRUFFLE CAPITAL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRUFFLE CAPITAL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRUFFLE CAPITAL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRUFFLE CAPITAL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Statuts constitutifs
Divers
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Extrait de procès-verbal
Décision de réduction
Document
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Décision de réduction - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social
Projet de traité de fusion
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Délégation de pouvoir - Décision d'augmentation
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Délégation de pouvoir - Décision d'augmentation
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification de limite d'âge - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de président du conseil d'administration - Renouvellement de mandat de directeur général
Extrait de procès-verbal
Fin de mandat d'administrateur - Fin de mandat de directeur général
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Document
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Modification de limite d'âge - Modification(s) statutaire(s)
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Document
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modification de limite d'âge - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modification de limite d'âge - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modification de limite d'âge - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Changement de la dénomination sociale INVEST IN EUROPE - Transfert du siège social 54-56 AV HOCHE 75008 PARIS 8 - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Modification du nom commercial - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration - Certificat - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport - Certificat
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Certificat
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31/03 - Divers
Extrait de procès-verbal - Certificat - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Certificat - Statuts mis à jour
Décision d'augmentation - Adjonction d'un nom commercial - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31/12 - Augmentation du capital social - Attestation bancaire - Divers
Procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Certificat - Statuts mis à jour
Décision d'augmentation ET DE CONVERSION EN EUROS - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Conversion du capital en euros - Attestation bancaire - Divers
Extrait de procès-verbal
Changement de président
Statuts constitutifs
Divers
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution), l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social - Réduction de capital social
Dénomination : TRUFFLE CAPITAL. Siren : 432942647. TRUFFLE CAPITAL SAS au capital de 2 092 305,38 euros Siege social : 5 rue de La Baume 75008 Paris 432 942 647 RCS PARIS Par CA du 25/02/2025, le siège social a été transféré au 62, Rue de Miromesnil, 75008 Paris. Par Décisions du Président du 6/06/2025, le capital social a été réduit de 41 846,64 pour le ramener à 2 050 458,74 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Kron, Patrick ; nomination du Président : Moulard, Henri, Antoine, Marie ; nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Moulard, Henri ; Administrateur partant : Kron, Patrick
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TRUFFLE CAPITAL. Siren : 432942647. TRUFFLE CAPITAL Societé par actions simplifiée au capital de 2.092.305,38 euros Siège social : 5, rue de la Baume 75008 Paris 432 942 647 RCS Paris Aux termes du P.V. du C.A. et de lAGE du 11/07/2024, Il a été pris acte de la démission à compter du 30/06/2024 de M. Patrick Kron de ses fonctions de Président, de Président du Conseil dAdministration et dAdministrateur, et décidé de nommer en remplacement M. Henri Moulard demeurant 35, rue Mazarin...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce JAL - Réduction de capital social
Dénomination : TRUFFLE CAPITAL. Siren : 432942647. TRUFFLE CAPITAL S.A.S. au capital de 2.196.921,98 Siege social : 5, rue de la Baume 75008 Paris 432 942 647 RCS Paris Par Décisions du Président du 26/10/2022 il a été constaté la réalisation définitive de la réduction du capital social de 104.616,60 décidée par lAGE du 13/09/2022 pour le ramener à 2.092.305,38 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris..
Annonce JAL - Réduction de capital social
Dénomination : TRUFFLE CAPITAL. Siren : 432942647. TRUFFLE CAPITAL Societé par actions simplifiée au capital de 2.196.921,98 Siège social : 5, rue de la Baume 75008 Paris 432 942 647 RCS Paris Par Décisions du Président du 26/10/2022 il a été constaté la réalisation définitive de la réduction du capital social de 104.616,60 décidée par lAGE du 13/09/2022 pour le ramener à 2.093.305,38 . Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris..
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : TRUFFLE CAPITAL Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 5 rue de La Baume 75008 Paris Capital : 2092332.00 EUR Numéro unique d'identification : 432942647 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : TRUFFLE MANAGEMENT Forme : Société civile à capital variable Adresse du siège : 5 rue de La Baume 75008 Paris Capital : 4000.00 EUR Numéro unique d'identification : 839647633 Lieu d'immatriculati...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
TRUFFLE CAPITAL Sociéte par actions simplifiée au capital de 2.092.332 Siège social : 5 Rue de la Baume 75008 PARIS 432 942 647 R.C.S. Paris Suivant décisions du 19/02/2021, lAGO a décidé de : -nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la société MAZARS, SA, TOUR EXALTIS 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie, 784 824 153 RCS Nanterre en remplacement de la société NATRAY CONSULTING GROUP ; -ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de M. Frédéric ORTEGA. Men...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
531955 La Loi TRUFFLE CAPITAL Société par actions simplifiee au capital de 2.092.332 EUR Siège social : 5 Rue de la Baume 75008 PARIS 432 942 647 R.C.S. Paris Suivant décisions du 19/02/2021, lAGO a décidé de : nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la société MAZARS, SA, TOUR EXALTIS 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie, 784 824 153 RCS Nanterre en remplacement de la société NATRAY CONSULTING GROUP ; ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de M. Frédé...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire partant : NATRAY CONSULTING GROUP ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Ortega, Frédéric
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Moulard, Henri Antoine Marie, nomination du Président : Kron, Patrick, nomination de l'Administrateur : Kron, Patrick
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : SACOR AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ortega, Frédéric
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général et Administrateur partant : Fourt, Jean- Francois
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Kpochan, Martial, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : NATRAY CONSULTING GROUP
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Kpochan, Martial, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET BEAS-BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SACOR AUDIT représentée par
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'adresse du siège
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRUFFLE CAPITAL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRUFFLE CAPITAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TRUFFLE CAPITAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRUFFLE CAPITAL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRUFFLE CAPITAL doit en date 31-12-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TRUFFLE CAPITAL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2020
Capitalisation
85,12 %
83,91 %
60,95 %
Endettement
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fonds de roulement
6930000 EU
7167000 EU
5166000 EU
Performance
Evolution de l'activité
94,88 %
72,20 %
91,84 %
Taux de VA
49,72 %
49,44 %
45,69 %
Rentabilité d'exploitation
8,20 %
12,68 %
19,09 %
Rentabilité nette finale
12,80 %
20,07 %
20,48 %
Capacité d'autofinancement
13,34 %
20,86 %
22,45 %
Rentabilité financière
9,67 %
16,96 %
38,13 %
Coûts de production
Coûts du travail
38,79 %
34,50 %
24,19 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,00 an
0,00 an
0,00 an
Coût de la dette
0,00 %
0,48 %
0,02 %
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
52,01 jours
98,64 jours
53,08 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
123,40 jours
171,62 jours
162,92 jours
Délai Fournisseurs
33,93 jours
34,16 jours
74,90 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
252,80 jours
199,29 jours
100,80 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
