19/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRAVELDOO est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 03/10/2008 (16 ans).
Établie à PARIS - 75009, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de logiciels applicatifs.
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-10-2023
02 décembre 2022
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 04/11/2022
28 novembre 2022
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
29 septembre 2021
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/09/2021
03 octobre 2008
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2022B40275 2022B40275
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 2807 entreprises du secteur "Edition de logiciels applicatifs" à Paris (75)
Cartographie de TRAVELDOO
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRAVELDOO et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
10 événements ont marqué le parcours de TRAVELDOO depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRAVELDOO au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRAVELDOO, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRAVELDOO, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 46 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRAVELDOO (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRAVELDOO
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRAVELDOO (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal
Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Délégation de pouvoir - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Décision(s) du président
Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Acte
Reconstitution de l'actif net - Réduction du capital social
Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil de surveillance
Révocation de directeur général - Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal du conseil de surveillance
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Reconstitution de l'actif net
Décision(s) de l'associé unique
Reconstitution de l'actif net
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil de surveillance
Modification(s) statutaire(s) - Changement de président - Nomination de directeur général - Changement de président du conseil de surveillance
Document
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Acte
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Ordonnance
2019O7208
Procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de directeur général
Procès-verbal du conseil de surveillance
Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général
Procès-verbal du conseil de surveillance - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de président
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Augmentation de Capital - Certificat de dépôt des fonds - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - Conversion du Capital Social en Euros - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres - Modification du Capital social
Dénomination : TRAVELDOO. Siren : 429894967. TRAVELDOO SAS au capital de 13 185 885,00 65-67 rue de la Victoire 75009 Paris 429 894 967 RCS Paris Suivant decisions du 20 10 2023, statuant en application de larticle L.225 248 du Code de Commerce, Lassocié unique a décidé quil ny avait pas lieu à la dissolution de la société, bien que les capitaux propres soient devenus inferieurs à la moitié du capital social, et daugmenter le capital social dun montant de 6.000.000 pour le porter ainsi à 19.1...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TRAVELDOO. Siren : 429894967. TRAVELDOO S.A.S. au capital de 24.563.464 Siege social : 79-83 rue Baudin 92300 Levallois Perret 429 894 967 RCS Nanterre Suivant résolutions en date du 06.10.2021, le Conseil de surveillance a nommé en qualité de Président, M. Lance Allen SOLIDAY, demeurant 15640, 468th Avenue Southeast, North Bend, WA 98045 (Etats-Unis dAmérique) en remplacement de Mme Fridah Karimi MWITI et constaté le départ de M. Alexander KALUZNY de ses fonctions de Directeur ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président : Soliday, Lance Allen, Directeur général : Dzielak, Robert, John, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : TRAVELDOO. Siren : 429894967. TRAVELDOO S.A.S au capital de 13.185.885 Siege social : 79-83 rue Baudin 92300 Levallois Perret 429 894 967 RCS Nanterre Suivant décisions en date du 11.11.2022, le Président a transféré le siège social au 65/67 rue de la Victoire 75009 Paris, à effet du 04.11.2022. Président: M. Lance SOLIDAY demeurant 15640, 468th avenue Southeast 98045 North Bend, WA (Etats-Unis dAmérique). Radiation au RCS de Nanterre et réimmatriculation au RCS de Paris..
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce JAL - Réduction de capital social - Reconstitution de l'actif net / des capitaux propres
Dénomination : TRAVELDOO. Siren : 429894967. TRAVELDOO S.A.S au capital de 30.569.792 Siege social : 79-83 rue Baudin 92300 Levallois Perret 429 894 967 RCS Nanterre Suivant décisions en date du 14.10.2022, lAssocié unique a décidé daugmenter le capital social dun montant de 10.000 pour le porter à 40.569.792 puis de le réduire dun montant de 27.383.907 pour le ramener à 13.185.885 . Par suite, Les capitaux propres ont été reconstitués. Modification au RCS de Nanterre.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SOLIDAY Lance Allen ; Directeur général : DZIELAK Robert, John ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TRAVELDOO. Siren : 429894967. TRAVELDOO S.A.S. au capital de 24.563.464 Siege social : 79-83 rue Baudin 92300 Levallois Perret 429 894 967 RCS Nanterre Suivant résolutions du Conseil de surveillance en date du 23.04.2021, Mme Fridah Karimi MWITI demeurant 124 Bellevue Ave. E, Unit 204, Seattle, WA 98102 (USA), a été nommée en qualité de Président, en remplacement de M. Régi VENGALIL. Modification au RCS de Nanterre.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MWITI Fridah Karimi ; Directeur général : KALUZNY Alexander ; Directeur général : DZIELAK Robert, John ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
U0535805 AFFICHES PARISIENNES TRAVELDOO S.A.S. au capital de 2.563.464 euros Siege social : 79-83, rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET 429 894 967 R.C.S. Nanterre Lors des décisions de lAssocié unique du 26/09/2019, Il a été décidé en application de lart. L. 225-248 du Code de commerce de ne pas dissoudre la Société.
Annonce JAL - Modification du Capital social
U0547485 AFFICHES PARISIENNES TRAVELDOO S.A.S. au capital de 2.563.464 euros Siege social : 79-83, rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET 429 894 967 R.C.S. Nanterre Suivant décisions de lAssocié unique du 26/10/2019, Il a été décidé daugmenter le capital de 22.000.000 pour le porter à 24.563.464 par lémission de 22.000.000 dactions nouvelles de 1 euro chacune. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS de Nanterre.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRAVELDOO SAS au capital de 24.563.464 euros Siège social : 79-83, rue Baudin 92300 LEVALLOIS-PERRET 429 894 967 R.C.S. Nanterre Lors du Conseil de Surveillance du 12 mai 2020, Il a eté pris acte de la démission de la M. ROBERT W. GREYBER de ses fonctions de Président à compter du 12/04/2020. M. REGI MATHEW VENGALIL demeurant 7557 Earl Ave. NW Seattle WA 98117, U.S.A., a été nommé en son remplacement à compter du 12/05/2020. M. ROBERT JOHN DZIELAK demeurant 3131 92nd Ave. NE, Clyde Hill, WA 980...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : VENGALIL Regi, Mathew ; Directeur général : KALUZNY Alexander ; Directeur général : DZIELAK Robert, John ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Septembre 2012 ; Président : GREYBER Robert en fonction le 01 Juillet 2015 ; Directeur général : KALUZNY Alexander en fonction le 04 Avril 2018
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Septembre 2012 ; Président : GREYBER Robert en fonction le 01 Juillet 2015
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Septembre 2012 Président : GREYBER Robert en fonction le 01 Juillet 2015 Directeur général : PEYMIRAT Christophe en fonction le 04 Août 2015
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Septembre 2012 Président : GREYBER Robert en fonction le 01 Juillet 2015
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : EL AROUSSI Nabih en fonction le 03 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Septembre 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : EL AROUSSI Nabih en fonction le 03 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CRAVERO Claude en fonction le 22 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ANALYSES, COMPTABILITE, TECHNIQUE, ORGANISATION, REVISION, SERVI CES en fonction le 22 Septembre 2010
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
Président : EL AROUSSI Nabih. Commissaire aux comptes titulaire : LATREILLE Etienne. Commissaire aux comptes suppléant : DUBRAY Dominique.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRAVELDOO en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRAVELDOO sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TRAVELDOO, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRAVELDOO.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRAVELDOO doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
29,05 %
-10,97 %
17,19 %
Endettement
9,06 %
-12,26 %
316,41 %
Fonds de roulement
6929000 EU
6666000 EU
2950800 EU
Performance
Evolution de l'activité
39,85 %
115,19 %
101,64 %
Taux de VA
44,60 %
39,26 %
92,81 %
Rentabilité d'exploitation
-50,66 %
-77,01 %
-44,28 %
Rentabilité nette finale
-33,54 %
-208,87 %
-91,01 %
Capacité d'autofinancement
-197,75 %
-78,76 %
-43,78 %
Rentabilité financière
-43,40 %
1346,16 %
-289,16 %
Coûts de production
Coûts du travail
89,78 %
111,93 %
128,92 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,06 %
3,33 %
0,03 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-99,48 jours
5,93 jours
-23,96 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
31,64 jours
121,49 jours
159,88 jours
Délai Fournisseurs
25,53 jours
31,12 jours
20,40 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
935,80 jours
314,64 jours
187,43 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en