08/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRANSDEV POITOU-CHARENTES est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 04/12/1986 (38 ans).
Établie à ANGOULEME - 16000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports routiers réguliers de voyageurs.
Activité (Code NAF ou APE)Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A)
Activité principale déclaréeTransports publics de voyageurs, tourisme, transport scolaire, entreprosage de marchandises,commissionnaire de transport, location, entretien de matériels et activités connexes. Transports publics de voyageurs, tourisme, transport scolaire, entreprosage de marchandises,commissionnaire de transport, location, entretien de matériels et activités connexes.
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2016 : Partant : MALLET Christophe, Albert, Julien, Pierre, Président Nouveau : MORGANTI Pascal, Président
01 janvier 2009
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
11 octobre 1999
: Achat de l'activité "Transports scolaires" à M. GARRAUD Jacques, à/c du 06.09.1999.
Greffe de AngoulemeTribunal de commerce Greffe de Angouleme - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1987B00180 1987B00180
Code greffe1601 1601
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 14 entreprises du secteur "Transports routiers réguliers de voyageurs" en Charente (16)
Cartographie de TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
10 événements ont marqué le parcours de TRANSDEV POITOU-CHARENTES depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 21 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRANSDEV POITOU-CHARENTES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRANSDEV POITOU-CHARENTES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) statutaire(s) - Réduction et augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) statutaire(s) - Réduction et augmentation du capital social
Attestation de dépôt des fonds - Statuts mis à jour - Acte - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Réduction et augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - constatation de l'augmentation de capital
Attestation de dépôt des fonds - Statuts mis à jour - Acte - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Réduction et augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - constatation de l'augmentation de capital
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Sur l'article 18 des statuts
Extrait de décision(s) des associés
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Non renouvellement du mandat commissaire aux comptes suppléant
Extrait de décision(s) des associés
Changement de président
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Ancienne dénomination : VEOLIA TRANSPORT POITOU- CHARENTES
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Changement de président
Extrait de procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Divers
PROCES VERBAL 19/06/2009 CHANGEMENT DE PRESIDENT - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - STATUTS A JOUR 19/06/2009 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Divers
PROCES VERBAL 19/06/2009 CHANGEMENT DE PRESIDENT - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - STATUTS A JOUR 19/06/2009 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Divers
Augmentation du capital social - PROCES VERBAL 02/01/2007 CHANGEMENT DE DENOMINATION - DECLARATION DE CONFORMITE 02/01/2007 - STATUTS A JOUR 02/01/2007
Divers
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA SCISSION 20/12/2006 DIVERS apport branche d'activité transports publics routiers de voyageurs parla STE TRANSPORTS AUTOMOBILES DE L'OUEST (LE MANS 575 450 242) à la STE CITRAM P
Divers
PROJET DE TRAITE D'APPORT 15/11/2006 DIVERS Projet de traité d'apport partiel d'actif de la SAS SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES DE L'OUEST- S.T.A.O.- au profit de la SAS CITRAM POITOU CHAREN TES
Divers
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 23/06/2006 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Changement de nom du commissaire aux comptes sup- pléant.
Procès-verbal d'assemblée - Divers
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - RECONSTITUTION DE LA MOITIE DE L'ACTIF NET - STATUTS A JOUR 28/10/2005 - RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 20/03/2006
Divers
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 24/05/2005 CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Procès-verbal d'assemblée - Divers
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - CHANGEMENT DE PRESIDENT - STATUTS A JOUR 11/05/2004
Procès-verbal d'assemblée
CHANGEMENT DE PRESIDENT - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Divers
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 15/11/2002 TRANSFORMATION DE SOCIETE EN : - NOMINATION DE PRESIDENT - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - RAPPORT CR/CPTES TRANSFORM. STE 28/10/2002 DIVERS Rapport du commissaire aux comptes sur la transfor mation de SA en SAS.
Divers
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 15/11/2002 TRANSFORMATION DE SOCIETE EN : - NOMINATION DE PRESIDENT - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - RAPPORT CR/CPTES TRANSFORM. STE 28/10/2002 DIVERS Rapport du commissaire aux comptes sur la transfor mation de SA en SAS.
Divers
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 29/05/2002 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) Mise en harmonie des statuts (Loi du 15.05.01)
Divers
LETTRE DE NOMINATION 28/01/2002 CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT Changt RP de la CGFTE.
Procès-verbal du conseil d'administration
Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) Changement de dénomination d'un ADMI.
Divers
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 19/12/2000 DIVERS Rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports pour la fusion-absorption de la SARL CARS COMBAUD par la SA CITRAM POITOU CHARENTES.
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration
LETTRE DE NOMINATION 14/09/2000 DIVERS Lattre de la SA C.F.T.I. pour la nomination de M.BECHET Arnaud en remplacementr de M.CHASSAIN JL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration
LETTRE DE NOMINATION 14/09/2000 DIVERS Lattre de la SA C.F.T.I. pour la nomination de M.BECHET Arnaud en remplacementr de M.CHASSAIN JL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Divers
PROJET DE TRAITE DE FUSION 08/11/2000 DIVERS Projet de traité de fusion de la SARL CARS COMBAUD par la SA CITRAM POITOU CHARENTES.
Divers - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
LETTRE DE NOMINATION 06/03/2000 NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT 3 lettres de nomination pour les Stés SA C.F.T.I., SA C.G.F.T.E. et SA C.G.E.A. - NOMINATION DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S) - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)
Divers
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 07/05/1998 NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) - DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S) - DEMISSION DE PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - LETTRE DE NOMINATION 08/05/1998 NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT
Divers
Augmentation du capital social - PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 30/12/1997 MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) + Contrat d'apport de la SA TRANSPORTS CITRAM à laSA TRANSPORTS CITRAM POITOU CHARENTES.
Divers
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS 08/12/1997 DIVERS Apport de la SA STE DES TRANSPORTS CITRAM à la SA CITRAM POITOU CHARENTES.
Procès-verbal d'assemblée
NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES - NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Modification du Capital social
TRANSDEV POITOUCHARENTES SAS au capital de 913 310 Zone de Grelet rue Louis Pergaud BP 279 16000 ANGOULEME 339 343 915 RCS ANGOULEME Aux termes des décisions de lAssocie unique du 14/06/2023 et des décisions du président du 04/07/2023 il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 1 949 003,54 puis de le réduire pour le ramener à 1 552 627. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention au RCS dANGOULEME. . 2160321
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Modification du Capital social
2160145 TRANSDEV POITOU-CHARENTES SASU au capital de 547 986 EUR ZONE DE GRELET RUE LOUIS PERGAUD 16000 ANGOULÊME 339 343 915 R.C.S. ANGOULEME Suivant procès-verbal des décisions de lassocie unique en date du 15 juin 2021, il a été décidé daugmenter le capital social dun montant de 244 767.08 EURpour le porter à 792 753.08 EUR, Ladite augmentation a été constatée le 12 juillet 2021. Puis aux termes du procès-verbal des décisions de lassocié unique en date du 19 juillet 2021, il a été décidé dau...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MORGANTI Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MORGANTI Pascal Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MALLET Christophe, Albert, Julien, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial, la dénomination
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : LAVOIX Bernard Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : BEHEREGARAY Thierry, Paul, François Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Changement de président
Président de la société : BEHEREGARAY Thierry Paul François Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : PETIET Maxime
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Avis provisoire préalable société
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2005)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRANSDEV POITOU-CHARENTES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRANSDEV POITOU-CHARENTES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRANSDEV POITOU-CHARENTES doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TRANSDEV POITOU-CHARENTES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
24,20 %
8,51 %
9,22 %
Endettement
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fonds de roulement
96800 EU
-234100 EU
850900 EU
Performance
Evolution de l'activité
103,19 %
120,76 %
101,22 %
Taux de VA
16,91 %
16,30 %
11,71 %
Rentabilité d'exploitation
-1,13 %
-9,11 %
-11,48 %
Rentabilité nette finale
1,90 %
-2,85 %
-1,61 %
Capacité d'autofinancement
1,01 %
-5,39 %
-6,90 %
Rentabilité financière
14,62 %
-74,97 %
-29,93 %
Coûts de production
Coûts du travail
56,51 %
56,68 %
65,23 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,00 an
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
2,23 jours
-5,69 jours
24,68 jours
Poids des stocks
7,24 jours
8,92 jours
7,77 jours
Délai clients
125,22 jours
119,12 jours
189,73 jours
Délai Fournisseurs
64,69 jours
56,76 jours
73,20 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,03 jour
0,05 jour
0,08 jour
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TRANSDEV POITOU-CHARENTES et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en