23/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SATYS SERVICES GROUP est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 14/04/1999 (26 ans).
Établie à BLAGNAC - 31700, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Activité (Code NAF ou APE)Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z)
Activité principale déclaréeAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Convention collective déduitePrestataires de services secteur tertiaire (2098) Prestataires de services secteur tertiaire (2098)
Capital social 3972240,00 €3972240,00
Chiffre d'affaires 202310134000,00 €10134000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 14 avril 1999
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 avril 1999
Statut RNEInscriteDepuis le 20 avril 2011
Observations RNE
20 avril 2011
Transfert de l'établissement principal de Lyon (69002) 4 rue Clotilde Bizolon, à Blagnac (31700) Zone Aéroconstellation, 3 rue Frantz Joseph Strauss. A compter du 31.03.2011.
Greffe de ToulouseTribunal de commerce Greffe de Toulouse - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2011B01525 2011B01525
Code greffe3102 3102
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1691 entreprises du secteur "Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a." en Haute Garonne (31)
Cartographie de SATYS SERVICES GROUP
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SATYS SERVICES GROUP et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Christophe CADOR occupe désormais le rôle de président du conseil d'administration.
...
Historique
40 événements ont marqué le parcours de SATYS SERVICES GROUP depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SATYS SERVICES GROUP au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SATYS SERVICES GROUP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 23 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SATYS SERVICES GROUP, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 45 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SATYS SERVICES GROUP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SATYS SERVICES GROUP
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SATYS SERVICES GROUP (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Acte - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Transfert de siège social
Lettre de démission
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification de la dénomination de la personne morale
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des statuts
Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
Lettre de nomination
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Certificat
Décision sur la modification du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes
Document
Lettre de nomination - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Attestation de dépôt des fonds
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
Rapport du commissaire aux comptes
Obligations (émission/conversion)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision de réduction
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Renouvellement de mandat
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs
Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. d'Assemblée
Document
P.V. d'Assemblée
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
Acte modificatif
Document
Acte SSP - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
PUECH André nom d'usage : PUECH n'est plus administrateur. FEREY Michel nom d'usage : FEREY n'est plus administrateur. VACOSSIN Muriel Christianne Monique nom d'usage : HELYE devient administrateur
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
7372028201 VS SATYS SERVICES GROUP Société anonyme Au capital de 3 972 240 euros Siege social : 3, rue Frantz-Joseph-Strauss ZAC Aéroconstellation 31700 BLAGNAC 422 526 210 RCS Toulouse AVIS DE MODIFICATION Par AGO du 18 mars 2024, Les associés ont ratifié la nomination, en qualité dadministrateur de Mme Muriel HELYE, demeurant 1, rue des Pivoines (31830), Plaisance du Touch, cooptée par le conseil dadministration du 1er mars 2024, en remplacement de M. Michel FEREY, démissionnaire. Par décisio...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée FINAERO2 n'est plus administrateur. LACAZE Georges nom d'usage : LACAZE n'est plus administrateur. FEREY Michel nom d'usage : FEREY devient administrateur. Sté par actions simplifiée Satys Aerospace devient administrateur représenté(e) par FARGEAS Pierre-Yves nom d'usage : FARGEAS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
351896 AVIS DE MODIFICATION SATYS SERVICES GROUP Société Anonyme au capital de 3 972 240 euros. Siege social : 3 rue Frantz Joseph Strauss - ZAC Aéroconstellation - 31700 BLAGNAC. 422 526 210 RCS TOULOUSE. Suivant délibérations de lassemblée générale mixte du 29 janvier 2021, il résulte les modifications suivantes aux avis antérieurement publiés : Commissaire aux comptes suppléant : Ancienne mention : AUDITEX. Nouvelle mention : néant.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TL234770 SATYS GROUP Société Anonyme au capital de 3 972 240 Siège social : 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON Suivant decisions de lassemblée générale ordinaire du 29 mars 2019, il résulte les modifications suivantes aux avis antérieurement publiés : Représentant permanent de FINAERO2, Administrateur Ancienne mention : Sandrine Nalbone Nouvelle mention : Muriel Helye 1 rue des Pivoines 31830 Plaisance du Touch
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TL239980 SATYS GROUP Sociéte Anonyme au capital de 3 972 240 euros Siège social : 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON Suivant décision de lassemblée générale ordinaire du 14 janvier 2020, il résulte les modifications suivantes aux avis antérieurement publiés : Administrateur : Ancienne mention : Céline GARDON Nouvelle mention : néant (avec effet au 15/12/2019)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
112945 SATYS GROUP Société Anonyme Au capital de 3 972 240 euros Siege social : 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON Suivant lettre en date du 20 janvier 2020, Monsieur Michaël ELLIS a remis sa démission de ses fonctions dadministrateur.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
113360 SATYS SERVICES GROUP Ancienne dénomination sociale : SATYS GROUP Sociéte Anonyme au capital de 3 972 240 euros Siège social : 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON Aux termes dune délibération en date du 10 août 2020, lAssemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé de transférer le siège social du 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON au 3 rue Frantz Joseph Strauss, ZAC Aéroconstellation, 31700 BLAGNAC
Annonce JAL - Modification de la dénomination
113416 AVIS DE MODIFICATION SATYS SERVICES GROUP Société Anonyme Au capital de 3 972 240 euros Siege social : 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON Aux termes dune délibération en date du 10 août 2020, lAssemblée Générale Extraordinaire a décidé de remplacer à compter du 1er juillet 2020 la dénomination sociale « SATYS GROUP » par « SATYS SERVICES GROUP »
Annonce JAL - Modification de la dénomination - Modification de l'adresse du Siège social
326911 SATYS GROUP Société Anonyme Au capital de 3 972 240 euros Siege social : 4 rue ClotildeBizolon 69002 LYON 422 526 210 RCS LYON AVIS DE MODIFICATION Aux termes dune délibération en date du 10 août 2020, lAssemblée Générale Extraordinaire a décidé : de remplacer à compter du 1er juillet 2020 la dénomination sociale « SATYS GROUP » par « SATYS SERVICES GROUP » de transférer à compter du 10 août 2020 le siège social du 4 rue Clotilde Bizolon 69002 LYON au 3 rue Frantz Joseph Strauss, ZAC Aér...
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
ELLIS Michaël David nom d'usage : ELLIS n'est plus administrateur
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
GARDON Céline Elisabeth nom d'usage : GARDON n'est plus administrateur
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur FINAERO2 Sté par actions simplifiée : GENTELET Sandrine Andrée Chantal nom d'usage : NALBONNE n'est plus représentant permanent; VACOSSIN Muriel Christiane Monique nom d'usage : HELYE devient représentant permanent
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur FINAERO2 Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur FINAERO2 Sté par actions simplifiée : FERY Laurent nom d'usage : FERY n'est plus représentant permanent; GENTELET Sandrine Andrée Chantal nom d'usage : NALBONNE devient représentant permanent
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CASAS JIMENEZ Julio nom d'usage : CASAS JIMENEZ n'est plus administrateur.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
GARDON Céline Elisabeth nom d'usage : GARDON devient administrateur.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur OMNES EXPANSION Sté par actions simplifiée.
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée OMNES EXPANSION n'est plus administrateur. CASAS JIMENEZ Julio nom d'usage : CASAS JIMENEZ devient administrateur.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SEVE Maurice nom d'usage : SEVE n'est plus administrateur. LACAZE Georges nom d'usage : LACAZE devient administrateur.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2010)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAPE REGIONS EXPANSION Sté par actions simplifiée : PENCREAC'H Eric nom d'usage : PENCREAC'H n'est plus représentant permanent; LORY François nom d'usage : LORY devient représentant permanent.
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
REY Jean-Claude nom d'usage : REY n'est plus administrateur. SEVE Maurice nom d'usage : SEVE devient administrateur. CABINET AVVENS-BASIC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. EPINAT Jean-Pierre nom d'usage : EPINAT n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2008)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur CAPE REGIONS EXPANSION sté par actions simplifiée : STARON Jean-Michel nom d'usage : STARON n'est plus représentant permanent; PENCREAC'H Eric nom d'usage : PENCREAC'H devient représentant permanent..
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
ERNST & YOUNG ET AUTRES devient commissaire aux comptes titulaire.. AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée CAPE REGIONS EXPANSION devient administrateur représenté(e) par STARON Jean-Michel nom d'usage : STARON.. ELLIS Michaël David nom d'usage : ELLIS Michaël devient administrateur..
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SATYS SERVICES GROUP en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SATYS SERVICES GROUP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SATYS SERVICES GROUP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SATYS SERVICES GROUP.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SATYS SERVICES GROUP doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SATYS SERVICES GROUP
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
9,33 %
34,31 %
61,05 %
Endettement
804,48 %
167,51 %
46,51 %
Fonds de roulement
39410000 EU
47590000 EU
27135000 EU
Performance
Evolution de l'activité
116,98 %
127,19 %
71,61 %
Taux de VA
37,36 %
38,54 %
42,31 %
Rentabilité d'exploitation
-18,37 %
-15,65 %
-38,49 %
Rentabilité nette finale
-231,20 %
-13,67 %
136,12 %
Capacité d'autofinancement
8,39 %
7,51 %
-52,36 %
Rentabilité financière
-228,14 %
-3,05 %
20,71 %
Coûts de production
Coûts du travail
55,30 %
52,82 %
76,14 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
97,17 ans
99,91 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
3,89 %
1,39 %
3,46 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1123,38 jours
1986,16 jours
1429,78 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1694,98 jours
2335,02 jours
1689,69 jours
Délai Fournisseurs
235,05 jours
145,95 jours
171,22 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
296,13 jours
51,37 jours
24,35 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en