02/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
RUNEO est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 30/12/2015 (9 ans).
Établie à SAINT-DENIS - 97400, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Captage, traitement et distribution d'eau.
Activité (Code NAF ou APE)Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z) Captage, traitement et distribution d'eau (3600Z)
Activité principale déclaréeExploitation pour le compte de personnes publiques ou privées de tous services d'alimentation en eau pour tous besoins et usages de tous services d'assainissement et de tous services liés à ces activités. L'étude et l'exécution de tous projets et de tous travaux . L'étude de tous appareils relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement. Achat vente prise et exploitation de tous brevets procédés et licences. Exploitation pour le compte de personnes publiques ou privées de tous services d'alimentation en eau pour tous besoins et usages de tous services d'assainissement et de tous services liés à ces activités. L'étude et l'exécution de tous projets et de tous travaux . L'étude de tous appareils relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement. Achat vente prise et exploitation de tous brevets procédés et licences.
Convention collective déduiteEntreprises des services d'eau et d'assainissement (2147) Entreprises des services d'eau et d'assainissement (2147)
Capital social 346609,00 €346609,00
Chiffre d'affaires 202386440000,00 €86440000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 30 décembre 2015
Statut INSEEInscriteDepuis le 24 décembre 2015
Statut RNEInscriteDepuis le 30 décembre 2015
Observations RNE
19 mai 2020
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/06/2018.
18 septembre 2018
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de SAINT DENIS (REUNION)
06 septembre 2017
Apport partiel d'actifs de VEOLIA EAU RCS 572 025 526 RCS Paris - avec effet fiscal et comptable rétroactif au 01/01/2017 - à compter du 30/06/2017
Greffe de St-Denis de la ReunionTribunal mixte de commerce Greffe de St-Denis de la Reunion - Tribunal mixte de commerce
Numéro de dossier2018B00788 2018B00788
Code greffe9741 9741
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 127 entreprises du secteur "Captage, traitement et distribution d'eau" dans les Départements d'Outre-Mer (97)
Cartographie de RUNEO
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise RUNEO et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise RUNEO au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise RUNEO, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise RUNEO, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 8 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de RUNEO (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de RUNEO
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de RUNEO (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Attestation de dépôt des fonds - Liste des souscripteurs - Statuts constitutifs
Document
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification du sigle
Décision(s) de l'associé unique
Continuation de la société malgré les pertes
Décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Extrait de procès-verbal
Document
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Déclaration de conformité
Augmentation du capital social - Apport partiel d'actif
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Réduction du capital social
Rapport du commissaire aux apports
Document
Décision(s) de l'associé unique
du capital
Projet d'apport partiel d'actif
avec la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)
Attestation de dépôt des fonds - Liste des souscripteurs - Statuts constitutifs
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de SAINTE-SUZANNE, quen raison dune deuxieme coupure EDF , Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 16h30 le 28/11/2023 pour les secteurs suivants : RUE RAYMOND VERGES ALLEE DES ROSES RUE DES BOUGAINVILLIERS CHEMIN CIMENDEF RUE LOUISE MICHEL RUE LAURIERS RUE DES ROSIERS IMPASSE CORBEILLE DOR RUE LOUIS ARAGON RUE DES BALZAMINES RUE DES PALMIERS RUE DES CITRONNELLES RUE DES CANELLES SENTIER PIFARELY RUE DE LEGLISE Des perturbations dans la distribution de leau s...
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de SAINTE-SUZANNE, quen raison dune coupure EDF , Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 08: 30 le 28/11/2023 pour les secteurs suivants : RUE RAYMOND VERGES ALLEE DES ROSES RUE DES BOUGAINVILLIERS CHEMIN CIMENDEF RUE LOUISE MICHEL RUE LAURIERS RUE DES ROSIERS IMPASSE CORBEILLE DOR RUE LOUIS ARAGON RUE DES BALZAMINES RUE DES PALMIERS RUE DES CITRONNELLES RUE DES CANELLES SENTIER PIFARELY RUE DE LEGLISE Des perturbations dans la distribution de leau sont à pr...
runéo informe ses clients de SAINTE-SUZANNE, quen raison du raccordement du nouveau reservoir Bras Douyère, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 08: 30 le 29/11/2023 pour les secteurs suivants : CHEMIN VICTOR BELLIER CHEMIN COMMUNE CARRON CHEMIN DES FILAOS CHEMIN MAYA SENTIER LAURATET CHEMIN SINACOUTY CHEMIN BASSIN DE BOUE CHEMIN COMMUNE ANGO RUE LAURENT DAMOUR RUE DES DEUX RIVES CHEMIN DESRUISSEAUX RUE FRANCOISE MAILLOT RUE SARAMITO CHEMIN DE PALMAS IMPASSE DES SERINS IMPASSE SAIN...
Annonce JAL - Avis administratif
runéo informe ses clients de LE PORT, quen raison de travaux sur le reseau, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 20h00 le 12/10/2023 pour les secteurs suivants : AVENUE GEORGES POLITZER AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS Des perturbations dans la distribution de leau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 05h00 le 13/10/2023, sauf incident. runéo remercie ses clients pour leur compréhension. Ref 253696
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de SAINTE-SUZANNE secteur Deux-Rives, quen raison de travaux de raccordement reseau AEP par lentreprise SBTPC, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 09: 00 le 23/08/2023 pour laes secteurs suivants : RUE MARCHANDE RUE DUGAIN CHEMIN DE PALMAS CHEMIN COMMUNE BEGUE IMPASSE EMILE MAILLOT RUE DES DEUX RIVES RUE LAURENT DAMOUR CHEMIN DESRUISSEAUX CHEMIN MONTROSE RUE RODRIGUE TECHER RUE DES PORCELAINES IMPASSE LEOCADIE RUE GUY NASSAU RUE PABLO NERUDA CHEMIN CAMP D...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runeo informe ses clients de la commune de Saint-Louis, quen raison de travaux sur le réseau, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 08: 00 le 11-07-2023 pour les secteurs suivants : SAINT-LOUIS RUE BENOITE BOULARD RUE VALMY RUE VELI La remise en eau est prevue à partir de 16: 30 le 11-07-2023, sauf incident. runéo remercie ses clients pour leur compréhension. Ref252003
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de la commune de Sainte-Suzanne, qu en raison de travaux sur le reseau, Lalimentation en eau sera perturbée à partir de 08M00 le 28-06-2023 pour les secteurs suivants : SAINTE-SUZANNE -CHEMIN BOUCLE DANGO CHEMIN CAMP DES EVIS CHEMIN COMMUNE ANGO CHEMIN COMMUNE BEGUE CHEMIN DE PALMAS -CHEMIN DESRUISSEAUX -CHEMIN MAYA CHEMIN MONTROSE CHEMIN SINACOUTY CHEMIN VICTOR BELLIER IMPASSE DES SERINS IMPASSE EMILE MAILLOT -RUE DES DEUX RIVES RUE DUGAIN -RUEGAMANGA -RUEGUYNASSEAU -...
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de la commune de Sainte-Suzanne, quen raison de travaux de pose dun compteur de sectorisation, Lalimentation en eau, sera interrompue à partir de 08: 30 le 07-06-2023 pour les secteurs suivants : SAINTE-SUZANNE -ALLEE DU VIEUX JARDIN CHEMIN CAMP DES EVIS CHEMIN DES RUISSEAUX portion comprise entre la rue Guy Nasseau et la rue Raymond Verges IMPASSE CARRON IMPASSE DES EVIS IMPASSE DES JACYNTHES IMPASSE NATIVEL RUE ANCHAING RUE DES LONGOSES RUE DES MUGUETS RUE DES RUBIS ...
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de la commune de Bras-Panon, quen raison de travaux sur le secteur de la Riviere du Mât les Hauts, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 08h30 le 27-04-2023 pour les secteurs suivants : BRAS-PANON -CHEMIN BALANCE Des perturbations dans la distribution de leau sont à prévoir sur les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 16h00 le 27-04-2023, sauf incident. runéo remercie ses clients pour leur compréhension. Ref250384
Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau
runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis, quen raison du lavage et de la desinfection du réservoir de la station de Bellepierre , Des risques de perturbations sont à prévoir le Mercredi 29-03-2023 à partir de 08: 00 pour les secteurs suivants : SAINT-DENIS RUE LEON DIERX RESIDENCES SHLMR CARI CUBES I et CARICUBES II La remise en eau est prévue à partir de 18h00 le Mercredi 29 Mars 2023 , sauf incident. Lorsque leau revient au robinet après une coupure, elle peut être impropre à la...
Annonce JAL - Avis administratif
runéo informe ses clients de la commune deSainte-Suzanne , quen raison du lavage du reservoir Bras Douyère, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 08: 00 le 21-03-2023 pour les secteurs suivants : SAINTE-SUZANNE -CHEMIN BASSIN DE BOUE -CHEMIN CAMP DES EVIS CHEMIN COMMUNE ANGO ET VOIES ADJACENTES CHEMIN COMMUNE BEGUE ET VOIES ADJACENTES CHEMIN COMMUNE CARBON ET VOIES ADJACENTES -CHEMIN DE PALMAS CHEMIN DES FILAOS -CHEMIN DESRUISSEAUX CHEMIN EMILE MOREL CHEMIN MONTROSE IMPASSE DALLEAU ...
Annonce JAL - Avis administratif
runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis, quen raison de travaux de raccordement AEP sur le reseau, Lalimentation en eau sera interrompue à partir de 07h30 le 08-02-2023 pour les secteurs suivants : SAINT-DENIS -ALLEE DESALOES -ALLEE DES FUCHSIAS -ALLEE DES GARDENIAS ALLEE DES MARGUERITES -ALLEE DES PENSEES CHEMIN BOYER LEONEL CHEMIN DE LYLANG-YLANG -CHEMIN DE LA SOURCE CHEMIN DES ORANGERS -CHEMIN DES POIRIERS -CHEMIN DES PRUNIERS CHEMIN DES RESERVOIRS IMPASSE DU MUGUET ROUTE DES ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
RUNEO SAS au capital de 346 609 EUR 53 rue Sainte-Anne 97400 Saint-Denis RCS SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 817 502 453 Aux termes du PV des décisions de lassocie unique en date du 30/06/2021, il a été décidé de ne pas renouveler les mandats du CAC titulaire ERNST & YOUNG AUDIT et du CAC suppléant AUDITEX et de ne pas pourvoir à leur remplacement. Pour avis. Ref 236866
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'administration. Suppression du sigle.
GRUNBERG Olivier Xavier René nom d'usage : GRUNBERG devient président. RIERA François Gabriel nom d'usage : RIERA n'est plus président
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SA à directoire et à conseil de s KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Décembre 2015 ; Président : RIERA François en fonction le 13 Septembre 2017
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE SCISSION NATIONALE RUNEO Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 37000 EUR Siège social 163-169 AV Georges Clémenceau 92000 NANTERRE N° RCS 817502453 RCS NANTERRE, est société bénéficiaire. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Forme juridique Société en commandite par actions Au capital de 2207287340,98 EUR Siège social 21 R LA BOETIE 75008 PARIS N° RCS 572025526 RCS PARIS, est société scindée. Actif : 51562671,52 euros Passif : 503636...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification de l'activité..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : GRUNBERG Olivier Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société RUNEO en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise RUNEO sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise RUNEO, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société RUNEO.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise RUNEO doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-7,27 %
-7,16 %
-6,32 %
Endettement
-491,30 %
-152,76 %
-219,61 %
Fonds de roulement
11555000 EU
-2901000 EU
324800 EU
Performance
Evolution de l'activité
104,80 %
107,79 %
106,59 %
Taux de VA
20,30 %
24,04 %
22,90 %
Rentabilité d'exploitation
4,04 %
3,97 %
3,07 %
Rentabilité nette finale
0,61 %
-0,88 %
-0,80 %
Capacité d'autofinancement
2,32 %
1,96 %
0,09 %
Rentabilité financière
-12,07 %
14,95 %
14,77 %
Coûts de production
Coûts du travail
15,35 %
19,28 %
19,55 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
10,62 ans
4,60 ans
138,18 ans
Coût de la dette
19,17 %
3,06 %
2,15 %
Taux d'intérêt moyen apparent
3,14 %
1,35 %
0,56 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
45,99 jours
-18,17 jours
-6,58 jours
Poids des stocks
17,60 jours
12,88 jours
9,15 jours
Délai clients
183,98 jours
236,62 jours
240,69 jours
Délai Fournisseurs
27,41 jours
39,25 jours
38,22 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
2,80 jours
5,33 jours
8,13 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
