SIRET DU SIEGE SOCIAL895 288 116 0001889528811600018
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR29895288116FR29895288116
DATE DE CREATION17 mars 2021
CODE NAF ou APE4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
25/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
NICODEME AUBADE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 17/03/2021 (4 ans).
Établie à FACHES-THUMESNIL - 59155, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (4674B) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (4674B)
Activité principale déclaréeCommerce en gros, demi-gros et détail de tous matériaux et articles dans le domaine du bâtiment et de l'énergie et notamment toutes fournitures pour la plomberie et le chauffage, appareils sanitaires, robinetterie, tous matériaux de construction, carrelages et tous articles de quincaillerie. Commerce en gros, demi-gros et détail de tous matériaux et articles dans le domaine du bâtiment et de l'énergie et notamment toutes fournitures pour la plomberie et le chauffage, appareils sanitaires, robinetterie, tous matériaux de construction, carrelages et tous articles de quincaillerie.
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 24850000,00 €24850000,00
Chiffre d'affaires 202338900000,00 €38900000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 17 mars 2021
Statut INSEEInscriteDepuis le 09 mars 2021
Statut RNEInscriteDepuis le 17 mars 2021
Observations RNE
26 septembre 2022
Cession du fonds de commerce exploité Route de Warnécourt 08000 PRIX-LES-MEZIERES à la SAS SOMATEM - RCS REIMS 336.780.309 à compter du : 01/09/2022 -
03 mai 2021
Acquisition du fonds situé 239 rue du faubourg d'Arras 59155 Fâches Thumesnil, rattaché et exploité à l'adresse de l'établissement principal : 239 route d'Arras 59155 239 route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil en date du 01/04/2021. Ancien propriétaire : NICODEME, 239 route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil, 456 650 895 RCS Lille Métropole.
Suivant acte sous sein gprivé en date du 31/03/2021, enregistré au service départemental de l'enregistrement de Lille le 09/04/2021, dossier 2021 00012326, référence 5914P612021 A 03113. Siège ancien et nouveau propriétaires : 239 route d'Arras 59155 Faches Thumesnil. Achat du fonds de commerce situé 239 rue du faubourg d'Arras 591115 Fâches Thumesnil exploité à l'adresse de l'établissement principal. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi pour la correspondance et la validité. Oppositions : Me BLAVIER Stéphane 70 avenue de l'Harmonie 59650 Villeneuve d'Ascq , date d'effet : 01-04-2021 .
28 avril 2021
Suivant acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au service départemental de l'enregistrement de Lille le 09/04/2021 dossier 2021 00012325, référence 5914P61 2021 A 03108. Siège ancien et nouveau propriétaires : 239 route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi pour la correspondance et la validité. Oppositions : Me BLAVIER Stéphane 70 avenue de l'Harmonie 59650 Villeneuve d'Ascq , date d'effet : 01-04-2021 .
19 avril 2021
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 enregistré au SPFE de Valenciennes, le 07 avril 2021 dossier 2021 00017510 référence 5924P03 2021A00510. Adresse ancien propriétaire : 239 route d'Arras 59155 Faches Thumesnil. Les oppositions seront recues dans les dix jours de la publication prévue à l'article L141-12 du code de commerce. Oppositions : à l'adresse du fonds de commerce Adresse de correspondance : Me Stéphan Blavier - parc de la haute brone - 70 avenue de l'harmonie 59650 Villeneuve d'Ascq , date d'effet : 01-04-2021 .
16 avril 2021
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, enregistré au SPFE de LAON le 02/04/2021 Dossier 2021 00015750 référence 0204P01 2021 A 00721. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L141-12 du Code de Commerce. Oppositions : A l'adresse du fonds vendu : 19 rue de Villeneuve 02200 Soissons Adresse de correspondance : Maître Stéphan BLAVIER, JURIDIS CONSEIL - Parc de la Haute Borne, 70 avenue de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ , date d'effet : 01-04-2021 , publié dans : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE en date du : 16-04-2021 , Précédent propriétaire : Siren 456503895 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : LILLE METROPOLE , Nom/Dénomination : NICODEME .
15 avril 2021
Acte SSP en date à Paris (75) le 31/03/2021, enregistré à : SPFE de Laon (02) le 02/04/2021, dossier 2021 00015748, référence 0204P01 2021A00722. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code de Commerce. Vendeur : SAS NICODEME 53 Rue du Maréchal Joffre 02100 Saint-Quentin. Oppositions : Au fonds vendu Adresse de correspondance : Maître Stéphan BLAVIER - JURIDIS CONSEIL Parc de la Haute Borne 70 Avenue de l'Harmonie 59650 Villeneuve d'Ascq , date d'effet : 01-04-2021 , publié dans : l'Agriculteur de l'Aisne en date du : 16-04-2021 , Précédent propriétaire : Siren 456503895 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Saint-Quentin .
Greffe de Lille MetropoleTribunal de commerce Greffe de Lille Metropole - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2021B01279 2021B01279
Code greffe5910 5910
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Cartographie de NICODEME AUBADE
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise NICODEME AUBADE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise NICODEME AUBADE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise NICODEME AUBADE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise NICODEME AUBADE, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 27 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 18 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de NICODEME AUBADE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de NICODEME AUBADE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de NICODEME AUBADE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Attestation bancaire
Formation de société commerciale
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Projet de traité de fusion
Document
Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Attestation bancaire
Formation de société commerciale
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Murgia, Marc Félix ; nomination du Président : Savoy, Julien
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
NICODEME AUBADE NICODEME AUBADE SASU au capital de 24.850.000 euros. Siège social : 239 route dArras, 59155 FACHES-THUMESNIL 895 288 116 RCS LILLE METROPOLE. Aux termes des décisions de lassocié unique du 01/03/2025, M. Julien SAVOY demeurant 11 rue Lamartine 71000 MACON a eté nommé président en remplacement de M. Marc MURGIA, Démissionnaire.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : NICODEME AUBADE, SAS unipersonnelle au capital de 24 850 000 euros, siège social fixé 239 Route d'Arras, 59155 FACHES-THUMESNIL, immatriculée n°895288116 RCS LILLE METROPOLE. Société absorbée : AQUACHAUD, SAS unipersonnelle au capital de 60 000 euros, siège social fixé 145 Chemin du Lobel, 62510 ARQUES, immatriculée n°383 270 386 RCS BOULOGNE-SUR- MER. Evaluation de l'actif dont la transmission à la société absorban...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social
NICODEME AUBADE SAS unipersonnelle au capital de 20.000.000 euros Siège social : 239 route dArras 59155 FACHES-THUMESNIL 895 288 116 RCS Lille Metropole Suivant décisions de lassocié unique du 16/06/2023, le capital social a été augmenté par apport de numéraire dun montant de 4.850.000 euros pour être porté de 20.000.000 euros à 24.850.000 euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. 91146730
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : SASU NICODEME AUBADE, au capital de 20 000 000 euros, siège social fixé 239 Route d'Arras, 59115 FACHES-THUMESNIL, immatriculée n°895 288 116 RCS LILLE METROPOLE, Société absorbée : SASU COMPTOIR SANITAIRE , au capital de 38 112,25 euros, siège social fixé 10 Rue Friedland, 59800 LILLE, immatriculée n°326 070 026 RCS LILLE METROPOLE. Evaluation de l'actif dont la transmission à la société absorbante est prévue : 2 5...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : SASU NICODEME AUBADE, au capital de 20 000 000 euros, siège social fixé 239 Route d'Arras, 59115 FACHES-THUMESNIL, immatriculée n°895 288 116 RCS LILLE METROPOLE, Société absorbée : SASU COMPTOIR SANITAIRE , au capital de 38 112,25 euros, siège social fixé 10 Rue Friedland, 59800 LILLE, immatriculée n°326 070 026 RCS LILLE METROPOLE. Evaluation de l'actif dont la transmission à la société absorbante est prévue : 2 5...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Création d'entreprise
Avis est donne de la constitution, pour une durée de 99 années, Dune SAS dénommée : NICODEME AUBADE Immatriculée au RCS de Lille Métropole, au capital de 20.000.000 EUR, dont le siège social est 239 route dArras 59155 FACHES THUMESNIL, ayant pour objet le commerce en gros, demi gros et détail de tous matériaux et articles dans le domaine du bâtiment et de lénergie. Le président est M. Marc MURGIA, demeurant 3 rue de Courcy 51220 LOIVRE. Le commissaire aux comptes est la SOCIETE D¹EXPERTISE COMP...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 30/06/2021 enregistré au SENLIS le 12/07/2021 sous le numéro 2021 00041913 référence 6004P04 2021 A 01146
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Suivant acte sous sein gprivé en date du 31/03/2021, enregistré au service départemental de l'enregistrement de Lille le 09/04/2021, dossier 2021 00012326, référence 5914P612021 A 03113. Siège ancien et nouveau propriétaires : 239 route d'Arras 59155 Faches Thumesnil. Achat du fonds de commerce situé 239 rue du faubourg d'Arras 591115 Fâches Thumesnil exploité à l'adresse de l'établissement principal. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévue...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Suivant acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au service départemental de l'enregistrement de Lille le 09/04/2021 dossier 2021 00012325, référence 5914P61 2021 A 03108. Siège ancien et nouveau propriétaires : 239 route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi pour la correspondance et la validité.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de SPFE de Dunkerque le 08/04/2021, Dossier Dossier 202100015721. Référence : 5914P04 2021 A 00432. Adresse de l'ancien propriétaire : 239 Route d'Arras 59155 FACHES-THUMESNIL. Adresse du nouveau propriétaire : 239 Route d'Arras 59155 FACHES-THUMESNIL. Acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de SPFE de Dunkerque le 08/04/2021, Dossier Dossier 202100015721. Référence...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/03/2021 enregistré au Boulogne dur Mer 1 le 08/04/2021 sous le numéro 2021 00012740 R2F 6204P04 2021a00678
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/03/2021 enregistré au Boulogne dur Mer 1 le 08/04/2021 sous le numéro 2021 00012778 réf 6204P04 2021 A00680
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/03/2021 enregistré au SPFE de Valenciennes le 06/04/2021 sous le numéro 2021 000 17509 Adresse de l'ancien propriétaire: 239 Route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 enregistré au SPFE de Valenciennes, le 07 avril 2021 dossier 2021 00017510 référence 5924P03 2021A00510. Adresse ancien propriétaire : 239 route d'Arras 59155 Faches Thumesnil. Les oppositions seront recues dans les dix jours de la publication prévue à l'article L141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, enregistré au SPFE de LAON le 02/04/2021 Dossier 2021 00015750 référence 0204P01 2021 A 00721. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/03/2021 enregistré au arras le 07/04/2021 sous le numéro 202100016404 Adresse de l'ancien propriétaire: 239 Route d'Arras 59155 Faches-Thumesnil
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/03/2021 enregistré au arras le 07/04/2021 sous le numéro 202100016406
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de amiens le 07/04/2021, Dossier Dossier 2021 00014276 ref 8004p01 2021 a 01056 Adresse de l'ancien propriétaire : . Adresse du nouveau propriétaire : 239 Route d'Arras 59155 FACHES-THUMESNIL. Acte sous seing privé en date du 31/03/2021 enregistré au Service de l'Enregistrement de amiens le 07/04/2021, Dossier Dossier 2021 00014276 ref 8004p01 2021 a 01056 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivan...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Acte SSP en date à Paris (75) le 31/03/2021, enregistré à : SPFE de Laon (02) le 02/04/2021, dossier 2021 00015748, référence 0204P01 2021A00722. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code de Commerce. Vendeur : SAS NICODEME 53 Rue du Maréchal Joffre 02100 Saint-Quentin.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : Murgia, Marc Félix, Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société NICODEME AUBADE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise NICODEME AUBADE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise NICODEME AUBADE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société NICODEME AUBADE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise NICODEME AUBADE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société NICODEME AUBADE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
73,52 %
58,19 %
73,19 %
Endettement
7,98 %
39,91 %
0,05 %
Fonds de roulement
17464000 EU
16385000 EU
17444000 EU
Performance
Evolution de l'activité
110,67 %
120,47 %
N/C
Taux de VA
22,63 %
19,66 %
22,48 %
Rentabilité d'exploitation
4,90 %
1,63 %
7,38 %
Rentabilité nette finale
2,47 %
0,70 %
1,69 %
Capacité d'autofinancement
4,92 %
2,85 %
7,54 %
Rentabilité financière
3,69 %
1,21 %
2,40 %
Coûts de production
Coûts du travail
16,92 %
16,83 %
13,83 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,09 ans
8,07 ans
0,00 an
Coût de la dette
5,75 %
2,34 %
0,34 %
Taux d'intérêt moyen apparent
5,28 %
0,17 %
70,44 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
180,20 jours
202,50 jours
169,45 jours
Poids des stocks
118,23 jours
143,72 jours
128,90 jours
Délai clients
119,76 jours
115,18 jours
120,75 jours
Délai Fournisseurs
39,87 jours
39,72 jours
61,16 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
2,90 jours
1,09 jours
48,78 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en