07/04/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
GEOCEAN SA était une SASU Société par actions simplifiée à associé unique.
Établie à CASSIS - 13260, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Activité (Code NAF ou APE)Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (4291Z) Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (4291Z)
Activité principale déclaréeToutes activités d entreprise liées à la reconnaissance Geo technique des sols Subatiques étude ingénierie réalisation et exécution de tous ouvrages maritimes côtiers fluviaux ou lacustres notamment plates formes et réservoirs immergés l inspection des sites naturels ou industriels l étude des risques qui y sont liés dans les Domainesterrestres maritimes ou Protuaires en toutes zones géographiques et la dépollution de ces sites Toutes activités d entreprise liées à la reconnaissance Geo technique des sols Subatiques étude ingénierie réalisation et exécution de tous ouvrages maritimes côtiers fluviaux ou lacustres notamment plates formes et réservoirs immergés l inspection des sites naturels ou industriels l étude des risques qui y sont liés dans les Domainesterrestres maritimes ou Protuaires en toutes zones géographiques et la dépollution de ces sites
Convention collective déduiteTravaux publics cadres (2409) Travaux publics cadres (2409)
Capital social 25665040,00 €25665040,00
Chiffre d'affaires 20209083000,00 €9083000,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 11 mars 2022
Statut INSEEFerméeDepuis le 28 février 2022
Statut RNERadiéeDepuis le 11 mars 2022
Observations RNE
11 mars 2022
Radiation - Apport du patrimoine de la société à VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, Nanterre : 343088134 dans le cadre d'une fusion avec effet au 28/02/2022.
02 août 2016
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 28/06/2016
29 août 2000
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de MarseilleTribunal de commerce Greffe de Marseille - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2000B01876 2000B01876
Code greffe1303 1303
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 33 entreprises du secteur "Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux" dans les Bouches-du-Rhône (13)
Cartographie de GEOCEAN SA
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise GEOCEAN SA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
21 événements ont marqué le parcours de GEOCEAN SA depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GEOCEAN SA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GEOCEAN SA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 23 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GEOCEAN SA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 35 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GEOCEAN SA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de GEOCEAN SA
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de GEOCEAN SA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Non renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'actionnaire unique
Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Finb des fonctions du Conseil de Surveillance et de ses membres
Décision(s) de l'actionnaire unique
partant : Bruno MAERTEN / nouveau : Fabrice NOVEL
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
STATUTS A JOUR
Procès-verbal d'assemblée générale - Procès-verbal du conseil d'administration
NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - CONFIRMATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - - ET DU DIRECTEUR GENERAL - MISE A JOUR DES STATUTS
Ordonnance
ORD N°14/06
Procès-verbal d'assemblée générale
AGREMENT DE LA CESSION PAR COMEX SA A LA SOCIETE HOLDING OCEANE OFF SHORE ET DE LA CESSION PAR GAIA CAPITAL GMBH A LA SOCIETE HOLDING OCEANE OFF SHORE - MISE A JOUR DES STATUTS
Procès-verbal d'assemblée générale
DECISION DU PRESIDENT DU 30/10/2006 -
Rapport du commissaire à la transformation
TRANSFORMATION DE GEOCEAN SAS EN STE ANONYME
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal
STATUTS MIS A JOUR
Procès-verbal d'assemblée générale
SUPPRESSION DE L'ARTICLE 11-4 MODIFICATION DES ARTICLES 16-1 ET 17-2-1 MISE A JOUR DES STATUTS
Décision(s) de l'associé unique
STATUTS MIS A JOUR
Rapport
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX AVANTAGES PARTICULIERS
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Statuts mis à jour
DU 285 AV G CLEMENCEAU 92000 NANTERRE AU LES DAUPHINS 520 AV DE JOUQUES 13400 AUBAGNE-CHANGEM DENOM BACHY/GEOCEAN-TRANSF DE SA EN SAS-NOM PDT-AUGMEN CAPITAL CONVERS EN EUROS-MODIF OBJET SOCIAL-AGREMENT D UN NOUVEL ASSOCIE- - AGM DU 31-7-00 DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR ET DU DIRECTEUR GENERAL-STATUTS MIS A JOUR
Document
Requête et Ordonnance - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Apport Partiel
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Statuts - P.V. d'Assemblée
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Cessation
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Société par actions simplifiée Au capital de : 100 000 005,00 EUR Siège social 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre N° RCS 343 088 134 RCS Nanterre, est société absorbante GEOCEAN Société par actions simplifiée Au capital de : 25 665 040,00 EUR Siège social Quartier du Brégadan ZA Technoparc 13260 Cassis N° RCS 408 536 746 RCS Marseille, est société absorbée Actif : 15 969 917,46 EUR Passif : 16 774 452,58 EUR Actif net apporté : ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : KADRI Patrick ; Directeur général : TAVERNIER Philippe Jean Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GEOCEAN Sociéte par actions simplifiée Au capital de 665.040 Siège social : quartier du Brégadan Zone Artisanale Technoparc 13260 Cassis 408 536 746 RCS Marseille Aux termes du procès-verbal en date du 7/07/2020, lActionnaire unique a décidé de : - nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la Société PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT, SAS, 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre, en remplacement de la Société KPMG AUDIT IS. - Ne pas renouveler le mandat ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
GEOCEAN Sociéte par actions simplifiée à Associé unique Au capital de 665.040 EUR Siège social : quartier du Brégadan Zone Artisanale Technoparc 13260 Cassis 408 536 746 RCS Marseille Suivant procès-verbal en date du 1er décembre 2020, lAssocié unique a nommé en qualité de Président : M. Patrick KADRI domicilié 20, Rue Albert-Joly, 78400 Chatou, en remplacement dENTREPOSE GROUP, SASU, démissionnaire. Mention sera portée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille. Pour avis. (V6359525)...
Annonce JAL - Modification du Capital social
GEOCEAN Sociéte par actions simplifiée à Associé unique Au capital de 665.040 EUR Siège social : quartier du Brégadan ZA Technoparc 13260 Cassis 408 536 746 RCS Marseille Suivant procès-verbal en date du 16 décembre 2020, lAssocié unique a décidé daugmenter le capital de 25.000.000 EUR pour le porter à la somme de 25.665.040 EUR. En conséquence, Larticle 7 des statuts a été modifié. Mention sera portée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille. Pour avis. (V6363272)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : KADRI Patrick ; Directeur général : NOVEL Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : ENTREPOSE GROUPLECINQ Benoit ; Directeur général : NOVEL Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 23 Août 2016 ; Président : ENTREPOSE GROUP représenté par LECINQ Benoit modification le 27 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS modification le 23 Août 2016 ; Directeur général : NOVEL Fabrice en fonction le 17 Juin 2015
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 30 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général délégué : NOVEL Fabrice en fonction le 04 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Mai 2014 Président : ENTREPOSE GROUP représenté par LECINQ Ben...
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 30 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007 Directeur général délégué : NOVEL Fabrice en fonction le 04 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonc...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FAURE ALAIN modification le 08 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007 Administrateur : BILLARD Francois en fonction ...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FAURE ALAIN modification le 08 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007 Administrateur : BILLARD Francois en fonction ...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FAURE ALAIN modification le 08 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007 Administrateur : BILLARD Francois en fonction ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FAURE ALAIN modification le 08 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001 Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007 Administrateur : BILLARD Francois en fonction ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FAURE ALAIN modification le 08 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001. Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001. Directeur général : MAERTEN Bruno Bernard en fonction le 13 Février 2007. Administrateur : BILLARD Francois en fonct...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE ET ASSOCIES modification le 17 Janvier 2001. Commissaire aux comptes suppléant : FAURE ALAIN modification le 17 Janvier 2001. Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE AUDIT STRATEGIE EVALUATION EXPERTISE représenté par PIGEON Louis modification le 17 Janvier 2001. Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE PHOCEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET DE REVISION INDICIA représenté par BEUDON Alain en fonction le 17 Janvier 2001. Directeur général : M...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société GEOCEAN SA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GEOCEAN SA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise GEOCEAN SA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GEOCEAN SA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GEOCEAN SA doit en date 31-12-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2019
2018
Capitalisation
10,24 %
14,80 %
3,23 %
Endettement
243,67 %
308,40 %
919,35 %
Fonds de roulement
-1090600 EU
-4723000 EU
-8096000 EU
Performance
Evolution de l'activité
16,62 %
78,21 %
80,61 %
Taux de VA
0,02 %
38,95 %
13,26 %
Rentabilité d'exploitation
-78,62 %
18,79 %
-4,02 %
Rentabilité nette finale
-324,77 %
9,96 %
1,67 %
Capacité d'autofinancement
-81,93 %
21,87 %
-0,15 %
Rentabilité financière
-959,94 %
70,03 %
39,98 %
Coûts de production
Coûts du travail
75,53 %
19,60 %
16,72 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
2,01 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
1,78 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
2,44 %
0,76 %
0,59 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-55,67 jours
-41,46 jours
-96,98 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
401,82 jours
68,12 jours
181,30 jours
Délai Fournisseurs
328,08 jours
69,58 jours
84,64 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
11,73 jours
9,92 jours
54,68 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
