SIRET DU SIEGE SOCIAL391 006 814 0003539100681400035
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR36391006814FR36391006814
DATE DE CREATION14 mai 1993
CODE NAF ou APE4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
FORME JURIDIQUESociété en commandite par actionsSociété en commandite par actions
08/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2021
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
20 à 49 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2021
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
CAP VITAL SANTE est une Société en commandite par actions qui est active depuis le 14/05/1993 (31 ans).
Établie à PARIS - 75017, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (4646Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (4646Z)
Activité principale déclaréeAchat, vente, location de tout article médical ainsi que tout produit Informati- que et logiciel de gestion médical, para-médical, et tous services se rapportant au médical et para- médical, en gros auprès des professionnels Achat, vente, location de tout article médical ainsi que tout produit Informati- que et logiciel de gestion médical, para-médical, et tous services se rapportant au médical et para- médical, en gros auprès des professionnels
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 62 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS RC PARIS LE 25-08-2023
24 octobre 2023
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
14 mai 1993
Historique : Publicité de constitution : La Liberté de l'Yonne A compter du 06.07.2001, SARL transformée en SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A CAPITAL VARIABLE d'un montant initial de 38.112,25 EUR. A compter du 23.05.2003, changement de dénomination sociale de la société: ancienne: CONCEPT AMBULANCIER POINT M nouvelle: CAP VITAL SANTE. A compter du 24.06.2004, la société transfère son siège social de ZI Route de Tonnerre 89270 VERMENTON, à 12 Voie des Préaux 89310 NITRY.
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2023B35288 2023B35288
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 928 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques" à Paris (75)
Cartographie de CAP VITAL SANTE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise CAP VITAL SANTE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
MEDITEC remplace SARL ALLIANCE en tant que président du conseil de surveillance.
lundi 23 août 2005
SARL ALLIANCE est promue président du conseil de surveillance.
lundi 03 février 2004
NAULIN FINANCES accède au poste de gérant.
...
Historique
11 événements ont marqué le parcours de CAP VITAL SANTE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CAP VITAL SANTE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CAP VITAL SANTE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 7 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise CAP VITAL SANTE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CAP VITAL SANTE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CAP VITAL SANTE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CAP VITAL SANTE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification(s) statutaire(s)
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Décision de gérance
Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Procès-verbal d'assemblée générale
Démission de co-gérant
Statuts mis à jour - Procès-verbal
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Document
Procès-verbal d'assemblée générale
Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de co-gérant
Décision(s) de l'associé unique
Démission de co-gérant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination(s) de gérant(s) - Cession ou donation de parts Entre NAULIN FINANCES et NITRY MEDICAL - Agrément de nouveaux associés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination(s) de gérant(s) - Cession ou donation de parts Entre NAULIN FINANCES et NITRY MEDICAL - Agrément de nouveaux associés
Extrait de procès-verbal
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Procès-verbal d'assemblée générale - Décision de gérance - Statuts mis à jour - Attestation bancaire
Augmentation du capital social - Augmentation du capital social Réalisation définitive de l'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale - Rapport du commissaire aux apports - Procès-verbal du conseil de surveillance - Statuts mis à jour
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale
Changement(s) de membre(s)
Document
Acte modificatif
PROCES-VERBAL
Document
Document
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Changement de dénomination sociale - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Formation de Société - Statuts - Donation/Partage
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Gérant : Weil, Thierry, Associé commandité : NITRY MEDICAL, Président du conseil de surveillance : MEDITEC, Membre du conseil de surveillance : Sassinot, Herve, Membre du conseil de surveillance : Clerjon, Vincent, Membre du conseil de surveillance : MEDITEC, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
CAP VITAL SANTE Sociéte en commandite par actions au capital de 121 165 euros siège social 12 voie des Préaux 89310 Nitry RCS Auxerre 391006814 Aux termes des décisions de la gérance en date du 25 août 2023, il a été décidé de transférer le siège social au 62 avenue de la Grande Armée 75017 Paris à compter de ce jour. La société sera immatriculée au Greffe de Paris. Pour avis
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
CAP VITAL SANTE Sociéte en commandite par actions au capital de 121 165 euros siège social 12 voie des Préaux 89310 Nitry RCS Auxerre 391006814 Aux termes des décisions de la gérance en date du 25 août 2023, il a été décidé de transférer le siège social au 62 avenue de la Grande Armée 75017 Paris à compter de ce jour. Gérant : WEIL Thierry, Demeurant 8 rue Dupont des Loges 75007 Paris La société sera immatriculée au Greffe de Paris. Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : BERTHELON LEVALTIER NAULIN ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Clerjon, Vincent
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Lorand, Stéphane Léon Marie
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CAP VITAL SANTE Sociéte en commandite par actions à capital variable Siège social : 12 voie des Préaux 89310 NITRY 391 006 814 R.C.S. Auxerre Aux termes des décisions de lassocié commandité unique du 01/07/2020, il a été décidé de nommer M. Thierry WEIL demeurant 8 rue Dupont des Loges, 75007 Paris en qualité de co-gérant. Dépôt légal au RCS dAUXERRE. AL894028587
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MODIFICATION DES ORGANES DE DIRECTION Dénomination : CAP VITAL SANTE. Forme : SCA Capital social : 1 864 311 euros. Siege social : 12 VOIE DES PREAUX 89310 NITRY 391 006 814 RCS dAuxerre. Aux termes du procès verbal en date du 22/12/2020, Assemblée générale a pris acte de la démission de la société LE CONFORT MEDICAL, de ses fonction de membre du conseil de Surveillance, Et a nommé, en remplacement, Monsieur Hervé SASSINOT, 65 rue du Général Leclerc 77540 ROZAY EN BRIE. Mention sera portée au R...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Membre du conseil de surveillance Sassinot, Herve
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Weil, Thierry
Annonce JAL - Mouvement d'Associés - Mouvement des Dirigeants - Cession de Parts
CAP VITAL SANTE Sociéte en commandite par actions au capital de 1.864.311,05 Euros Siège social : 12 voie des Préaux 89310 NITRY 391 006 814 RCS AUXERRE Aux termes dun acte s.s.p en date du 6/07/18, enregistré au SIE de ST LAZARE, Le 25/07/18, Dossier 2018 32323 référence 2018 A 11651, NAULIN FINANCE SARL dont le siège est 12 voie des Préaux 89310 NITRY 435 382 288 RCS AUXERRE a cédé la totalité des parts lui appartenant dans la société susnommée, à la société NITRY MEDICAL SAS dont le siège es...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CAP VITAL SANTE Sociéte en commandite par actions au capital variable de 1.864.311,05 Siège social : 12 Voie des Preaux 89310 NITRY 391 006 814 R.C.S. Auxerre Aux termes des décisions de lassocié commandité unique du 07/11/2019, il a été pris acte de la démission de la société NAULIN FINANCES de ses fonctions de co-Gérant. Dépôt légal au RCS dAUXERRE. AL894725951
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Gérant partant : NAULIN FINANCES représenté par Représentée par M.NAULIN Régis, né le 1.2.1969 au RAINCY (93), Nté française, dt à VERMENTON (89) 8 Place de la République. RCS AUXERRE 435 382 288 (2001 B 82)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : NAULIN FINANCES représenté par Représentée par M.NAULIN Régis, né le 1.2.1969 au RAINCY (93), Nté française, dt à VERMENTON (89) 8 Place de la République. RCS AUXERRE 435 382 288 (2001 B 82) ; nomination du Gérant : Lorand, Stéphane Léon Marie ; Associé commandité partant : NAULIN FINANCES représenté par Représentée par M.NAULIN Régis, né le 1.2.1969 au RAINCY (93), Nté française, dt à VERMENTON (89) 8 Place de la République. RCS AUXERRE 435 382 288 (2001 B 82) ; nominatio...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET MORIZE AUDIT représenté par RCS AUXERRE B 428 770 788 ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Demonteix, Marc
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : SERCO MEDICAL ; Membre du conseil de surveillance partant : CAP VITAL STIRING ; nomination du Membre du conseil de surveillance : BERTHELON LEVALTIER NAULIN représenté par BERTHELON Christophe Henri Roger Adresse : 14 rue de l'Église 21460 Vieux Chateau
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : SERCO MEDICAL, nomination du Membre du conseil de surveillance : CAP VITAL STIRING représenté par PACIELLO Amandine Bernadette Irène Adresse : 5 rue Lavoisier 57600 Stiring Wendel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : SARL ALLIANCE représenté par Représentée par M.QUINCY Patrice, né le 19.1.1948 à GUEUGNON (71), Nté française, dt à AVALLON (89) 32 Rue du Méluzien. RCS AUXERRE 387 571 771 (1992 B 152), modification du Président du conseil de surveillance MEDITEC représenté par GOUZE Jean, François, Pierre Adresse : 96 avenue de la République 78500 Satrouville, Membre du conseil de surveillance partant : SARL ALLIANCE représenté par Représentée par M.QUINCY Patric...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur le nom commercial
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Changement de membres du conseil de surveillance
Gérant : NAULIN FINANCES. Associé commandite : NAULIN FINANCES. Président du conseil de surveillance : SARL ALLIANCE. Membre du conseil de surveillance : SARL ALLIANCE. Membre du conseil de surveillance : MEDICAL SERVICES 71. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MORIZE AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : DEMONTEIX Marc. Vice-président du comité de surveillance : MEDITEC.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CAP VITAL SANTE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAP VITAL SANTE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise CAP VITAL SANTE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CAP VITAL SANTE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CAP VITAL SANTE doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société CAP VITAL SANTE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
0,56 %
-3,10 %
1,53 %
Endettement
4973,46 %
-901,03 %
1380,44 %
Fonds de roulement
3950000 EU
3727000 EU
2698500 EU
Performance
Evolution de l'activité
90,45 %
119,52 %
102,04 %
Taux de VA
15,22 %
9,78 %
11,08 %
Rentabilité d'exploitation
-4,22 %
-7,78 %
-6,51 %
Rentabilité nette finale
-5,15 %
-18,26 %
-21,50 %
Capacité d'autofinancement
-6,48 %
-6,02 %
-8,91 %
Rentabilité financière
-654,14 %
413,97 %
-978,35 %
Coûts de production
Coûts du travail
19,01 %
16,74 %
16,64 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
6,91 %
0,00 %
0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
87,31 jours
86,54 jours
73,25 jours
Poids des stocks
56,76 jours
49,99 jours
34,81 jours
Délai clients
395,64 jours
418,01 jours
436,22 jours
Délai Fournisseurs
345,40 jours
360,75 jours
371,79 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
33,10 jours
17,03 jours
16,40 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CAP VITAL SANTE et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
