SIRET DU SIEGE SOCIAL409 587 045 0009040958704500090
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR67409587045FR67409587045
DATE DE CREATION04 novembre 1996
CODE NAF ou APE4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
21/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
VALPACO FRANCE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 04/11/1996 (28 ans).
Établie à RUNGIS - 94150, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (4676Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (4676Z)
Activité principale déclaréeNégoce et distribution de papiers et cartons et tous autres produits complémentaires. Acquisition, prise en location-crédit-bail de machines pour location aux clients dans le cadre du développement commercial - Vente et négoce de produits chimiques & pétrochimiques et matières intermédiaires qui en découlent Négoce et distribution de papiers et cartons et tous autres produits complémentaires. Acquisition, prise en location-crédit-bail de machines pour location aux clients dans le cadre du développement commercial - Vente et négoce de produits chimiques & pétrochimiques et matières intermédiaires qui en découlent
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 5000000,00 €5000000,00
Chiffre d'affaires 20234216000,00 €4216000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 04 novembre 1996
Statut INSEEInscriteDepuis le 28 octobre 1996
Statut RNEInscriteDepuis le 19 mars 1997
Observations RNE
07 avril 2017
Radiation du RCS le 07/04/2017 avec effet au 31/03/2017
07 avril 2016
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
29 décembre 2011
Dépôt de l'acte de transfert de siège social au greffe de Paris Effectue-le 21/11/2011
Greffe de CreteilTribunal de commerce Greffe de Creteil - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1997B00817 1997B00817
Code greffe9401 9401
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 104 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires" dans le Val-de-Marne (94)
Cartographie de VALPACO FRANCE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise VALPACO FRANCE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
26 événements ont marqué le parcours de VALPACO FRANCE depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise VALPACO FRANCE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise VALPACO FRANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 20 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise VALPACO FRANCE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 53 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 10 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de VALPACO FRANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de VALPACO FRANCE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de VALPACO FRANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Réduction et augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Réduction et augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale
réduction du capital sous condition suspensive
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Décision(s) du président
Nomination de directeur général
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
ancien siège : 209 rue de l'Université 75007 PARIS
Document
Réduction de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie - Augmentation de Capital - Changement de Président (PDG, PCA) - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Réduction de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Réduction de Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Réduction de Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Augmentation de Capital - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
CHANGEMENT(S) D'ADMINISTRATEUR(S)
Document
Document
Statuts mis à jour
Document
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal du conseil d'administration
z
Extrait de procès-verbal
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
ancienne dénomination : EUROPEAN PAPER TRADING
Acte
Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
ancien siège : 54/56 rue d'Arcueil Silic 220 94150 RUNGIS
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Ancien siège social : 12 rue le Corbusier Silic 220 94518 RUNGIS cédex
Procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement du système d'organisation - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Divers
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Acte sous seing privé
Clôture des opérations de liquidation
Acte sous seing privé
Cession de parts
Acte sous seing privé
Cession de parts
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
A RUNGIS 94150 74 RUE D'ARCUEIL SILIC 267 - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
A RUNGIS 94150 74 RUE D'ARCUEIL SILIC 267 - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
A RUNGIS 94150 1 PLACE GUSTAVE EIFFEL SILIC 267 - Divers
Document
Statuts - P.V. d'Assemblée
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : VALLI Jean ; Directeur général délégué : RIBERA Aurélie ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Vente de fonds Gérance Par acte SSP en date du 31 decembre 2020 à Paris, enregistré au Service Départemental de lEnregistrement de Créteil, Le 26/01/2021, Dossier 2021 00001813, Référence 9404P61 2021 A 00196. La société VALPACO FRANCE, SAS au capital de 5.000.000 , dont le siège social est situé 3 rue du Pont des Halles 94150 Rungis, immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 409 587 045, a cédé à : La société VALPACO PAPER SERVICES, SASU au capital de 3.000.000 dont le siège social est situé ...
Annonce JAL - Modification du Capital social
513799 Petites-Affiches VALPACO FRANCE Société par actions simplifiee au capital de 5.000.000 Siège social : 3 Rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS 409 587 045 R.C.S. Créteil LAssemblée du 15 février 2021 a décidé de réduire le capital de 1 190 000 euros pour le ramener de 5 000 000 euros à 3 810 000 euros par voie de rachat et dannulation de 4 760 actions. LAssemblée du 10 mars 2021 a : constaté que cette réduction de capital se trouvait définitivement réalisée, décidé daugmenter le capital de ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
VALPACO FRANCE SAS au capital de 5.000.000 EUR Siège : 3, rue du Pont-des-Halles 94150 Rungis 409 587 045 RCS Creteil En date du 1/06/2021, LAssocié unique constate la démission de Mme Aurélie RIBERA de son poste de Directrice générale, sans remplacement. (A21036376)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : VALLI Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation.Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : VALLI Jean en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT en fonction le 07 Avril 2016 ; Directeur général : RIBERA Aurélie en fonction le 31 Octobre 2016
Annonce BODACC - Modification de l'activité..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification du nom commercial..
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : VALLI Jean en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : MURAT Philippe en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSAN Yannick en fonction le 07 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT en fonction le 07 Avril 2016 ; Directeur général : RIBERA Aurélie en fonction le 31 Octobre 2016
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur le nom commercial et le capital (diminution)
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Valli, Jean, Administrateur partant : VALPAR CONSULTING, Administrateur partant : Seguret, Jean-Pierre
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination de l'Administrateur : Seguret, Jean-Pierre
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur VALPAR CONSULTING représenté par , Boré Julie nom d'usage : Viaud Adresse : 80 rue Bottin 49410 Le Marillais
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Waucquez, Jean Louis
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Spreafico, Luca
Annonce BODACC - modification survenue sur le nom commercial
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : Sela, David, nomination de l'Administrateur : VALPAR représenté par Esteves Jean-Paul Adresse : 209 rue de l'Université 75007 Paris, nomination de l'Administrateur : VALPAR CONSULTING représenté par Oisel Philippe Adresse : 11 avenue des Sablons 919400
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président du conseil d'administration et Directeur général : Valli, Jean, Directeur général délégué : Esteves, Jean-Paul, Administrateur : Waucquez, Jean Louis, Administrateur : Guardascione, Christian, Administrateur : Manera, Marco, Administrateur : Valli, Julien, Commissaire aux comptes titulaire : Deparis, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire : Murat, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant : Soussan, Yannick, Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT-EXPERTISE-COMMISSARIAT.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président du conseil d'administration et directeur général : VALLI Jean modification le 18 Décembre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe modification le 08 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : MURAT Philippe modification le 29 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT en fonction le 29 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSAN Yannick en fonction le 29 Mai 2007 Administrateur : WAUCQUEZ Jean Louis en fonction le 08 Avril 2...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président du conseil d'administration et directeur général : VALLI Jean modification le 18 Décembre 2003 Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe modification le 08 Avril 2008 Commissaire aux comptes titulaire : MURAT Philippe modification le 29 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT en fonction le 29 Mai 2007 Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSAN Yannick en fonction le 29 Mai 2007 Administrateur : WAUCQUEZ Jean Louis en fonction le 08 Avril 2...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président du conseil d'administration et directeur général : VALLI Jean modification le 18 Décembre 2003. Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe modification le 08 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MURAT Philippe modification le 29 Mai 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT en fonction le 29 Mai 2007. Commissaire aux comptes suppléant : SOUSSAN Yannick en fonction le 29 Mai 2007. Administrateur : WAUCQUEZ Jean Louis en fonction le 08 Av...
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société VALPACO FRANCE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise VALPACO FRANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise VALPACO FRANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société VALPACO FRANCE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise VALPACO FRANCE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société VALPACO FRANCE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
70,44 %
74,90 %
74,41 %
Endettement
12,31 %
0,00 %
2,91 %
Fonds de roulement
9602000 EU
6024000 EU
6019000 EU
Performance
Evolution de l'activité
2254,55 %
6,95 %
8,43 %
Taux de VA
0,25 %
-198,56 %
-22,15 %
Rentabilité d'exploitation
0,27 %
-202,19 %
-22,47 %
Rentabilité nette finale
56,21 %
-311,28 %
-52,21 %
Capacité d'autofinancement
48,73 %
1,44 %
-65,59 %
Rentabilité financière
24,26 %
-7,87 %
-17,60 %
Coûts de production
Coûts du travail
-0,06 %
0,03 %
0,31 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,59 an
0,00 an
N/C
Coût de la dette
467,18 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
4,43 %
N/C
144,09 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
820,38 jours
11730,75 jours
818,92 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
927,74 jours
13395,70 jours
1046,85 jours
Délai Fournisseurs
55,50 jours
156,74 jours
46,73 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
10,93 jours
26,38 jours
0,05 jour
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
