10/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
VALMY est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 23/12/1993 (31 ans).
Établie à PUTEAUX - 92800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hôtels et hébergement similaire.
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
03 juin 2010
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Assemblée générale du 30-09-2009
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2006B04562 2006B04562
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1107 entreprises du secteur "Hôtels et hébergement similaire" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie de VALMY
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise VALMY et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
20 événements ont marqué le parcours de VALMY depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise VALMY au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise VALMY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 16 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise VALMY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 50 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de VALMY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de VALMY
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de VALMY (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) des associés - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Réduction du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) des associés - Document relatif au bénéficiaire effectif
Nomination de directeur général
Décision(s) des associés - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Réduction du capital social
Décision(s) des associés
du capital
Décision(s) des associés
Changement de président - Changement de directeur général
Extrait de décision(s) des associés
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de directeur général - Renouvellement de mandat de président
Décision(s) des associés - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de directeur général
Décision(s) des associés
Changement de directeur général
Décision(s) des associés
du capital
Décision(s) des associés
Changement de président - Nomination de directeur général
Document
Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
DECISION(S) DES ASSOCIES
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
DECISION(S) DES ASSOCIES
POURSUITE D'ACTIVITE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
Document
ORDONNANCE
PROROGATION DU DELAI DE REUNION DE L'A.G. CHARGEE D'APPROUVER LES COMPTES JUSQU'AU 30/09/2009 POUR L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2008
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce - Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Immatriculation suite à transfert
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Document
Modification de l'objet social - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Reconstitution de l'Actif Net - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Changement de date de clôture - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - P.V. d'Assemblée
Document
Continuation malgré perte du Capital - Acte modificatif
Document
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - Changement de date de clôture - P.V. d'Assemblée
Document
Statuts - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie - Cession de parts - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Cession de parts - Acte modificatif
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Réduction de capital social
Dénomination : VALMY. Siren : 393375399. VALMY Societé par actions simplifiée au capital de 30.325.792,56 Siège social : 60 Jardin de Valmy La Défense 92800 PUTEAUX 393 375 399 R.C.S. Nanterre Suivant procès-verbal en date du 13 décembre 2024, le Président a constaté la réalisation de la réduction du capital social dun montant nominal de 30.323.287,40 euros le ramenant à 2.505,16 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE (R236-22 du code de commerce) ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V existant en vertu des lois des Pays-Bas, par la société VALMY, SAS de droit Français VALMY Société par actions simplifiée Au capital de : 30 325 792,56 EUR Siège social - La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux N° RCS 393 375 399 RCS Nanterre, est société absorbante, ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandai...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS INFORMANT LES ASSOCIES, LES CREANCIERS ET LES DELEGUES DU PERSONNEL DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE (L236-35 du code de commerce) ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V.,société privée à responsabilité limitée de droit néerlendais, par la société VALMY, SAS de droit français VALMY Société par actions simplifiée Au capital de : 30 325 792,56 EUR Siège social - La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux N° RCS 393 375 399 RCS Nanterre, est société absorbante A...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE (R236-22 du code de commerce) ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V existant en vertu des lois des Pays-Bas, par la société VALMY, SAS de droit Français VALMY Société par actions simplifiée Au capital de : 30 325 792,56 EUR Siège social - La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux N° RCS 393 375 399 RCS Nanterre, est société absorbante ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V. Société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS INFORMANT LES ASSOCIES, LES CREANCIERS ET LES DELEGUES DU PERSONNEL DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE (L236-35 du code de commerce) ADAMAR HOTELS NETHERLANDS B.V.,société privée à responsabilité limitée de droit néerlendais, par la société VALMY, SAS de droit français VALMY Société par actions simplifiée Au capital de : 30 325 792,56 EUR Siège social - La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux N° RCS 393 375 399 RCS Nanterre, est société absorbante A...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : VALMY. Siren : 393375399. VALMY Societé par actions simplifiée au capital de 30.325.792,56 Siège social : 60 Jardin de Valmy La Défense 92800 PUTEAUX 393 375 399 R.C.S. Nanterre Suivant procès-verbal des décisions des associés en date du 24 mai 2024 : il a été pris acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Bastien Anouil est arrivé à échéance et il a été décidé de ne pas le renouveler et de ne pas pourvoir à son remplaceme...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital.
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Directeur général : ANOUIL Bastien ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : VALMY. Siren : 393375399. VALMY SAS au capital de 30.325.792,56 60 jardin de Valmy, La Defense 92800 Puteaux RCS Nanterre 393 375 399 Le 16/09/2020, Lassocié unique a nommé co-commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, SAS au capital de 2 188 160 , 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Défense Cedex RCS Nanterre 572 028 041..
Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes
Dénomination : VALMY. Siren : 393375399. VALMY Societé par actions simplifiée au capital de 30.325.792,56 Siège social: 60 Jardin de Valmy La Défense 92800 Puteaux 393 375 399 R.C.S. Nanterre Le 29/10/2020, les associés ont constaté la démission de KPMG Audit IS en qualité de commissaire aux comptes titulaire à compter du 30/09/2020..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce JAL - Réduction de capital social
U0539593 AFFICHES PARISIENNES VALMY SAS au capital de 75.343.584 Siege social : 60, jardin de Valmy 92800 PUTEAUX 393 375 399 R.C.S. Nanterre Aux termes du procès-verbal du Président en date du 23 septembre 2019, Il a été pris acte : de la réduction du capital social dun montant de 45.017.791,44 pour ramener le capital à 30.325.792,56 par diminution du nombre des actions. Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de Nanterre.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
VALMY SAS au capital de 30.325.792,56 euros Siège : 60, jardin de Valmy La Defense 92800 PUTEAUX 393 375 399 R.C.S. Nanterre Aux termes du procès-verbal des décisions de lAssocié unique en date du 9 janvier 2020, Il a été nommé en qualité de Directeur Général M. MATTHEW COLENSO TANNER demeurant 31 Southlands Road, Bromely, BR2 9QR, Angleterre, Royaume-Uni, à compter du 9/01/2020 et ce pour une durée allant jusquau 31/12/2020. Mention sera faite au RCS de Nanterre. V0597907
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas en fonction le 02 Janvier 2019 ; Président : PASLEY-TYLER Guy Julian en fonction le 02 Janvier 2019
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : MACNAMARA Brian en fonction le 15 Mai 2018
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : MACNAMARA Brian en fonction le 15 Mai 2018
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : JOHNSON Janamon Le Coryelle en fonction le 01 Mars 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 Directeur général : LARSON Grégory Jon en fonction le 23 Décembre 2014 Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 13 Décembre 2012 Président : HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Debode, Patrick
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Checoury, Yves, modification du Président Jariel, Frédéric Pierre, nomination du Directeur général : Debode, Patrick.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société VALMY en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise VALMY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise VALMY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société VALMY.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise VALMY doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
48,14 %
47,33 %
48,26 %
Endettement
97,25 %
101,47 %
99,54 %
Fonds de roulement
8917000 EU
5425000 EU
4009000 EU
Performance
Evolution de l'activité
149,99 %
345,88 %
95,81 %
Taux de VA
55,08 %
44,55 %
3,58 %
Rentabilité d'exploitation
29,75 %
20,53 %
-10,39 %
Rentabilité nette finale
8,91 %
-5,91 %
-108,56 %
Capacité d'autofinancement
18,69 %
10,08 %
-45,72 %
Rentabilité financière
4,01 %
-1,85 %
-9,62 %
Coûts de production
Coûts du travail
22,54 %
23,54 %
57,45 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
11,58 ans
32,26 ans
N/C
Coût de la dette
25,06 %
36,48 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
3,45 %
2,30 %
2,04 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-33,65 jours
-65,34 jours
-37,65 jours
Poids des stocks
0,96 jour
1,21 jours
3,27 jours
Délai clients
37,99 jours
30,85 jours
217,50 jours
Délai Fournisseurs
25,80 jours
50,83 jours
119,05 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
196,39 jours
213,32 jours
415,94 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise