27/12/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRAVELFACTORY est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 10/04/2009 (16 ans).
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE - 93400, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des agences de voyage.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des agences de voyage (7911Z) Activités des agences de voyage (7911Z)
Activité principale déclaréeagence de voyages agence de voyages
Convention collective déduiteAgences de voyages (1710) Agences de voyages (1710)
Capital social 1127915,80 €1127915,80
Chiffre d'affaires 202372440000,00 €72440000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 10 avril 2009
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 novembre 1997
Statut RNEInscriteDepuis le 10 avril 2009
Observations RNE
10 août 2022
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bobigny par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 18/01/2022 du 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 Clichy au 19 Rue Emmy Noether 93400 ST OUEN
10 avril 2009
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
19 juin 2003
LA SOCIETE A PAR DECISION DU LA SOCIETE A PAR DECISION DU 12/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 01/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU
LA SOCIETE A PAR DECISION DU LA SOCIETE A PAR DECISION DU 12/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU 01/05/2003 DECIDE LE TRANSFERT DE SON SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU GTC DE PARIS AVEC UNE DATE D'EFFET DECLAREE AU
Greffe de BobignyTribunal de commerce Greffe de Bobigny - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2022B09260 2022B09260
Code greffe9301 9301
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 214 entreprises du secteur "Activités des agences de voyage" en Seine-Saint-Denis (93)
Cartographie de TRAVELFACTORY
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRAVELFACTORY et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
12 événements ont marqué le parcours de TRAVELFACTORY depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRAVELFACTORY au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRAVELFACTORY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRAVELFACTORY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 39 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 12 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRAVELFACTORY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRAVELFACTORY
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRAVELFACTORY (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Décision(s)
Transfert du siège social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Décision(s)
Transfert du siège social
Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle
Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds
Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds
Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Nomination de directeur général
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
SAS - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
SAS - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Attestation bancaire - Statuts mis à jour
SAS - Augmentation du capital social
Rapport du commissaire à la transformation
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS
Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant
Ordonnance du président
10O1010
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Document
Statuts mis à jour
Document
Cession de parts - Acte SSP
Document
Augmentation de Capital - Cession de parts - Acte SSP - Statuts mis à jour
Document
Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
Immatriculation suite à transfert - Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Modification du sigle ou du nom commercial - Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce
Document
Augmentation de Capital - Conversion du Capital Social en Euros - Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Modification de l'objet social - Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce - Changement de dénomination sociale - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Immatriculation suite à transfert
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRAVELFACTORY SAS au capital de 1.127.915,80 19 Rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen-sur -Seine 414 520 254 RCS BobignyAux termes des décisions en date du 17/12/2024, lassocie unique à pris acte de la démission de M.Loïc BONHOURE de son mandat dadministrateur, à compter du 01/09/2024.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : FOURNIAL Rémi, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRAVELFACTORYSAS au capital de 1.127.915,80 19 Rue Emmy Noether93400 Saint-Ouen -sur-Seine 414 520 254 RCS Bobigny Aux termes des décisions en date du 29/11/2024,lassocie unique a décidé de nommer, En qualité dAdministrateur, M. Rémi FOURNIAL demeurant 22 Rue Saint Ferdinand 75017 Paris.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Administrateur : FOURNIAL Rémi, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce JAL - Réduction de capital social
TRAVELFACTORY Sociéte par actions simplifiée au capital de 2 327 915,80 euros Siège social : 19 rue Emmy Noether 93 400 Saint Ouen 414 520 254 RCS BobignyAux termes des décisions du 12/04/2024, lassocié unique a décidé daugmenter le capital dune somme de 9.000.000 pour le porter à la somme de 11.327.915,80 par la création de 90.000.000 actions de 0,10 chacune, Entièrement libérées en numéraire, et et de réduire le capital dune somme de 10.200.000 pour le ramener à la somme de 1.127.915.80 ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRAVELFACTORY Sociéte par actions simplifiée de 2 327 915,80 euros Siège social : 19 rue Emmy Noether - 93 400 Saint Ouen 414 520 254 RCS BobignyAux termes des décisions du 08/01/2024, lassocié unique a nommé en qualité de Directeur Général M. Nicolas DELORD demeurant 16, Rue de lAncienne Mairie 92100 BOULOGNE BILLANCOURT en remplacement de M. Guillaume DANEY DE MARCILLAC, démissionnaire à effet au 31/12/2023 inclus. Modification au RCS de BOBIGNY.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
TRAVELFACTORY SAS au capital de 127915.80 E Siège social : 92-98 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY RCS NANTERRE 414520254 Par decision Assemblée Générale Mixte du 31/03/2020, il a été décidé quil ny avait pas lieu à dissolution de la société malgré les pertes constatées, En application de lart. L223-42 du Code de commerce Modification au RCS de NANTERRE.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRAVELFACTORY SAS au capital de 127915.80 E Siège social : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY RCS NANTERRE 414520254 Par decision de lAssemblée Générale Mixte du 31/03/2020 , il a été décidé de nommer M DANEY DE MARCILLAC GUILLAUME demeurant 53 RUE DE SAINT CLOUD 92410 VILLE-DAVRAY en qualité de Directeur-Général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : ABEHSERA Yariv ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : ABEHSERA Yariv modification le 06 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juin 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2012)
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2010)
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Président : ABEHSERA Yariv modification le 06 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Emile en fonction le 28 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Victor en fonction le 28 Juin 2010
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Gérant : ABEHSERA Yariv modification le 10 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Emile en fonction le 28 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Victor en fonction le 28 Juin 2010
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2009)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification du nom commercial.
Gérant : ABEHSERA Yariv.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRAVELFACTORY en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRAVELFACTORY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TRAVELFACTORY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRAVELFACTORY.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRAVELFACTORY doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-60,31 %
-6,99 %
12,32 %
Endettement
-197,07 %
-792,58 %
177,27 %
Fonds de roulement
855300 EU
-8049000 EU
-3929000 EU
Performance
Evolution de l'activité
97,94 %
432,84 %
29,94 %
Taux de VA
0,08 %
2,60 %
-4,82 %
Rentabilité d'exploitation
-5,59 %
-2,17 %
-23,14 %
Rentabilité nette finale
-9,06 %
-4,14 %
-48,27 %
Capacité d'autofinancement
-6,08 %
-2,82 %
-26,00 %
Rentabilité financière
85,07 %
260,12 %
-443,35 %
Coûts de production
Coûts du travail
5,44 %
4,51 %
20,72 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
2,69 %
0,45 %
4,03 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
0,68 jour
0,84 jour
-31,74 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
20,72 jours
30,87 jours
93,28 jours
Délai Fournisseurs
9,64 jours
23,49 jours
95,34 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
3,63 jours
4,28 jours
12,38 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
