29/08/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 10/02/1983 (42 ans).
Établie à CASTELNAU-LE-LEZ - 34170, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports routiers réguliers de voyageurs.
Activité (Code NAF ou APE)Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A) Transports routiers réguliers de voyageurs (4939A)
Activité principale déclaréeLa création et l'exploitation de tous services de transports automobiles ou autres, subventionnés ou non, notament les services de transports publics routiers de voyageurs, bagages et messageries de toute nature, les services de transports privées de personnes, les services de transports publics de marchandises, la location de véhicules de transports routiers de marchandises et de voyageurs, l'exploitation de l'activ La création et l'exploitation de tous services de transports automobiles ou autres, subventionnés ou non, notament les services de transports publics routiers de voyageurs, bagages et messageries de toute nature, les services de transports privées de personnes, les services de transports publics de marchandises, la location de véhicules de transports routiers de marchandises et de voyageurs, l'exploitation de l'activ
Reconstitution des capitaux propres à compter du 06/07/2021
Modification du capital social : Ancien capital : 417750 EUROS Nouveau capital : 109600 EUROS à compter du 06/07/2021
Greffe de MontpellierTribunal de commerce Greffe de Montpellier - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2023B05504 2023B05504
Code greffe3405 3405
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 46 entreprises du secteur "Transports routiers réguliers de voyageurs" dans l'Hérault (34)
Cartographie de TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Gerard COUTURIER quitte ses fonctions de président du conseil d'administration.
lundi 28 septembre 2004
CGEA CONNEX, COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES et COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN - C F T I quittent leurs fonctions d'administrateur.
Gerard COUTURIER occupe désormais le rôle de président du conseil d'administration.
CGEA CONNEX, COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES et COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN - C F T I sont promus administrateur.
...
Historique
14 événements ont marqué le parcours de TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 12 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 43 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 10 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds - Procès-verbal d'assemblée générale - Décision(s) de l'associé unique
Décision sur la modification du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds - Procès-verbal d'assemblée générale - Décision(s) de l'associé unique
Décision sur la modification du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) de l'associé unique
Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes Reconstitution des capitaux propres
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Continuation de la société malgré les pertes - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Continuation de la société malgré les pertes - Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres
Décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
Décision(s) de l'associé unique
Modification des commissaires aux comptes
Document relatif au bénéficiaire effectif - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - Modification de la dénomination de la personne morale Modification du sigle
Document relatif au bénéficiaire effectif - Décision(s) de l'associé unique
Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
Document
Document
Décision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de décision(s) des associés
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) des associés
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée
Divers Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Procès-verbal du conseil d'administration
Divers
Procès-verbal d'assemblée
Divers
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Mise en harmonie des statuts
Procès-verbal d'assemblée
Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Conversion du capital en euros Augmentation de capital
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Changement de président directeur général
Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée
fusion absorption Augmentation de capital
Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée
fusion absorption Augmentation de capital
Document
Document
Divers
Divers Divers
Divers
Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée
Divers
Document
Procès-verbal d'assemblée
Divers
Procès-verbal d'assemblée
Document
Procès-verbal du conseil d'administration
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : MORGANTI Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Dénomination : TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS. Siren : 326396108. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Societé par actions simplifiée au capital de 54.800 Siège social : 119 A venue Louis blériot 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 326 396 108 R.C.S. Montpellier Suivant procès-verbal en date du 18 juin 2024, lassocié unique statuant en application de larticle L.225-248 du Code de Commerce, A décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société. Le représentant légal..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : MORGANTI Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Sociéte par Actions Simplifiée au Capital de 54.800 Euros Siège Social : 530, Avenue Bompard 30000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lAssocié unique du 22/12/2023 il a été décidé de transférer le siège social au 119, Avenue Louis Blériot - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Radiation du RCS de Nîmes et réimmatriculation au RCS de Montpellier.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Sociéte par Actions Simplifiée au Capital de 54.800 Euros Siège Social : 530, Avenue Bompard 30000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lAssocié unique du 22/12/2023 il a été décidé de transférer le siège social au 119, Avenue Louis Blériot 34170 CASTELNAU-LE-LEZ. Président: M. MORGANTI Pascal demeurant 134 Cours dOrnano 33700 Mérignac. Commissaire aux comptes titulaire: la société MAZARS, SA située 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie n° 784 ...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Modification de l'activité. Adresse de l'ancien propriétaire : 530 Avenue Robert Bompard 30000 NIMES. Adresse du nouveau propriétaire : 530 Avenue Robert Bompard 30000 NIMES. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres - Modification du Capital social
TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS SAS au capital de 27 400 530 avenue Bompard 3000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lAssocie unique du 02/06/2023 il a été constaté que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et conformément à larticle L225-248 du code de commerce, a décidé de la continuation de la société. Aux termes des décisions de lAssocié unique du 02/06/2023 et des décisions du président du 04/07/2023 il a été décidé daugmenter le capit...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par acte SSP du 02/01/2023, enregistré au SPFE de NIMES 1, Le 13/07/2023, Dossier no 2023 00081953, reférence 3004P01 2023 A 02371; la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, SAS au capital de 27.400 , ayant son siège social sis 530 AV ROBERT BOMPARD 30000 Nîmes, 326 396 108 RCS de Nîmes A cédé à la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL, SAS au capital de 292.216 , ayant son siège social sis 119 AV LOUIS BLERIOT 34170 Castelnau-le-Lez, 351 087 192 RCS de Montpellier, un fonds de commerce de Prest...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par acte SSP du 02/01/2023, enregistré au SPFE de NIMES 1, Le 13/07/2023, Dossier no 2023 00081953, reférence 3004P01 2023 A 02371; la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, SAS au capital de 27.400 , ayant son siège social sis 530 AV ROBERT BOMPARD 30000 Nîmes, 326 396 108 RCS de Nîmes A cédé à la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL, SAS au capital de 292.216 , ayant son siège social sis 119 AV LOUIS BLERIOT 34170 Castelnau-le-Lez, 351 087 192 RCS de Montpellier, un fonds de commerce de Prest...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par acte SSP du 02/01/2023, enregistré au SPFE de NIMES 1, Le 13/07/2023, Dossier no 2023 00081953, reférence 3004P01 2023 A 02371; la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, SAS au capital de 27.400 , ayant son siège social sis 530 AV ROBERT BOMPARD 30000 Nîmes, 326 396 108 RCS de Nîmes A cédé à la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL, SAS au capital de 292.216 , ayant son siège social sis 119 AV LOUIS BLERIOT 34170 Castelnau-le-Lez, 351 087 192 RCS de Montpellier, un fonds de commerce de Prest...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres - Modification du Capital social
TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS SAS au capital de 27 400 530 avenue Bompard 3000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lAssocie unique du 02/06/2023 il a été constaté que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et conformément à larticle L225-248 du code de commerce, a décidé de la continuation de la société. Aux termes des décisions de lAssocié unique du 02/06/2023 et des décisions du président du 04/07/2023 il a été décidé daugmenter le capit...
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
333873 TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Société par actions simplifiee au capital de 417.750 euros Siège social : 530, avenue Bompard 30000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lassocié unique En date du 13 novembre 2020, Il a été décidé de nommer en qualité de président M. Pascal Morganti, demeurant 134, cours dOrnano 33700 Mérignac, en remplacement de M. Thierry Brunel. Mention au RCS de Nîmes
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
333873 TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Société par actions simplifiee au capital de 417.750 euros Siège social : 530, avenue Bompard 30000 NIMES 326 396 108 RCS NIMES Aux termes des décisions de lassocié unique En date du 13 novembre 2020, Il a été décidé de nommer en qualité de président M. Pascal Morganti, demeurant 134, cours dOrnano 33700 Mérignac, en remplacement de M. Thierry Brunel. Mention au RCS de Nîmes
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres - Réduction de capital social
7262936401 -VS TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Société par actions simplifiee Au capital social de 417 750 euros Siège social : 530, avenue-Bompard, 30000 NÎMES 326 396 108 RCS Nîmes MODIFICATIONS Suivant lextrait du procès verbal des décisions de lassocié unique du 3 juin 2021, Il a été décidé, conformément aux dispositions de larticle L225 248 du Code du Commerce, de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du c...
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
BRUNEL Thierry Pierre nom d'usage : BRUNEL n'est plus président. MORGANTI Pascal nom d'usage : MORGANTI devient président
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
MESSAS Achour nom d'usage : MESSAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Suppression du sigle.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SI-AHMED Nora nom d'usage : RAHAL n'est plus président. BRUNEL Thierry Pierre nom d'usage : BRUNEL devient président
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
JAFFARD Pierre nom d'usage : JAFFARD n'est plus président. SI-AHMED Nora nom d'usage : RAHAL devient président.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
ROSSIGNOLLE Franck Olivier nom d'usage : ROSSIGNOLLE n'est plus président. JAFFARD Pierre nom d'usage : JAFFARD devient président.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
KPMG SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. CAUBRIERE François nom d'usage : CAUBRIERE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MESSAS Achour nom d'usage : MESSAS devient commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
COUTURIER Gérard Michel Jean nom d'usage : COUTURIER n'est plus président. ROSSIGNOLLE Franck Olivier nom d'usage : ROSSIGNOLLE devient président.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
FOURRÉ Michel André Albert nom d'usage : FOURRÉ Michel n'est plus président.COUTURIER Gérard Michel Jean nom d'usage : COUTURIER Gérard devient président..
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
0,82 %
-51,89 %
-26,12 %
Endettement
0,00 %
-0,00 %
-0,00 %
Fonds de roulement
505800 EU
25544 EU
-101200 EU
Performance
Evolution de l'activité
4,03 %
108,06 %
29,22 %
Taux de VA
-632,76 %
1,25 %
-16,60 %
Rentabilité d'exploitation
-770,66 %
-23,38 %
-78,83 %
Rentabilité nette finale
-42,30 %
-36,21 %
-34,29 %
Capacité d'autofinancement
-680,07 %
-19,47 %
-67,60 %
Rentabilité financière
-336,02 %
104,10 %
120,00 %
Coûts de production
Coûts du travail
118,46 %
23,83 %
59,24 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
1770,56 jours
-126,76 jours
-108,42 jours
Poids des stocks
0,00 jour
26,64 jours
44,02 jours
Délai clients
5122,49 jours
40,60 jours
240,47 jours
Délai Fournisseurs
349,83 jours
32,71 jours
56,90 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
486,37 jours
131,35 jours
88,73 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 