07/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
335 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TPF INGENIERIE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 22/10/1998 (26 ans).
Établie à MARSEILLE - 13002, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Ingénierie, études techniques.
Activité (Code NAF ou APE)Ingénierie, études techniques (7112B) Ingénierie, études techniques (7112B)
Activité principale déclaréeactivité de cabinet d'ingénieurs conseils, société d'ingenierie. activité de cabinet d'ingénieurs conseils, société d'ingenierie.
Radiation du RCS Angoulême le 31/08/2022 avec effet au 31/08/2022
18 août 2022
Radiation du RCS Evry le 18/08/2022 avec effet au 31/05/2015
26 janvier 2022
Radiation du RCS le 26/01/2022 avec effet au 30/11/2018
24 septembre 2021
Radiation du RCS d'Antibes le 22/10/2019
03 décembre 2019
Radiation du RCS le 03/12/2019 avec effet au 28/02/2019
16 septembre 2019
Radiation du RCS le 16/09/2019 avec effet au 31/05/2018
16 août 2019
Radiation du RCS le 16/08/2019 avec effet au 31/12/2018 Cessation de toute activité commerciale dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Quimper.
16 juillet 2019
Radiation du RCS le 16/07/2019 avec effet au 15/01/2019
12 juin 2018
Radiation du RCS le 12/06/2018 avec effet au 30/04/2018 Radiation de l'établissement secondaire situé 15-17 rue du Pré la Reine - Bâtiment B - 63100 Clermont-Ferrand à compter du 30/04/2018
03 mai 2018
Radiation du RCS de Caen le 03/05/2018 avec effet au 31/03/2018
20 décembre 2017
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 30/09/2017
24 novembre 2017
Radiation du RCS le 24/11/2017 avec effet au 31/03/2017
15 novembre 2017
Radiation du RCS le 15/11/2017 avec effet au 30/09/2017
17 décembre 2015
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TPF INFRASTRUCTURES Forme juridique SAS Siège social 4 CH DU CHATEAU ST PIERRE 06300 NICE Rcs 419575972 RCS NICE
10 août 2015
Fermeture d'un établissement secondaire sis 17 Rue Paul Mesple ZAC Basso Cambo Bâtiment B 31106 TOULOUSE à compter du 31/07/2015. Suppression du fonds.
23 février 2015
Notification GTC MARSEILLE - Transfert du siège social - Inscription modificative du 05/02/2015 : Ancienne adresse : 62 boulevard Lazer le Wilson 13010 Marseille Nouvelle adresse : 2 Quai d'Arenc - Immeuble Le Balthazar - B.P. 60025 13002 MARSEILLE
12 février 2015
Transfert du siège social à compter du 05/02/2015 : Ancienne adresse : boulevard Lazer Le Wilson - BP 30113 13363 Marseille 10; Nouvelle adresse : 2 quai d'Arenc - BP 60025 Immeuble Le Balthazar 13002 Marseille 02. Notification du greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 05/02/2015.
10 octobre 2014
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination OUEST COORDINATION Forme juridique SAS Siège social 39 rue de la VILLENEUVE Centre d'Affairees la Découverte Immeuble Cordouan 56100 LORIENT Rcs B 309 230 985
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BETEREM INGENIERIE Forme juridique SAS Siège social 62 Boulevard Lazer 13010 MARSEILLE Rcs B 420 806 994
10 septembre 2014
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BETEREM INGENIERIE Forme juridique SAS Siège social 62 boulevard Lazer 13010 MARSEILLE Rcs MARSEILLE 420 806 994
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination OUEST COORDINATION Forme juridique SAS Siège social 39 rue de Villeneuve Centre Affaires la Découverte 56100 LORIENT Rcs LORIENT 309 230 985
01 septembre 2014
- Fusion simplifiée de 2 entités au profit de TPF INGENIERIE : BETEREM INGENIERIE et OUEST COORDINATION.
29 août 2014
Ouverture de l'établissement secondaire situé 8 rue Fernand Forest - zone industrielle de Kergaradec 29850 Gouesnou à compter du 01/08/2014.
NC
SUITE A NOTIFICATION INTER-GREFFE DU 05/02/2015MODIFICATION DE L'ADRESSE DU SIEGEANCIENNE/ LE WILSON 62 BOULEVARD LAZER 13010 MARSEILLENOUVEAU/ 2 QUAI D'ARENC BP 60025 IMMEUBLE LE BALTHAZAR 13002 MARSEILLE
Greffe de MarseilleTribunal de commerce Greffe de Marseille - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1998B02094 1998B02094
Code greffe1303 1303
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 5004 entreprises du secteur "Ingénierie, études techniques" dans les Bouches-du-Rhône (13)
Cartographie de TPF INGENIERIE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TPF INGENIERIE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
10 événements ont marqué le parcours de TPF INGENIERIE depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TPF INGENIERIE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TPF INGENIERIE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TPF INGENIERIE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 48 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TPF INGENIERIE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TPF INGENIERIE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TPF INGENIERIE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Statuts constitutifs
ATTESTATION BANCAIRE
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Statut mis a jour
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Statut mis a jour
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de président - Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Terminaison du mandat de Président
Décision(s) - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Reconstitution des capitaux propres - Poursuite d'activité suivie d'une reconstitution des capitaux propres de la société après réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Fusion absorption
Projet de traité de fusion
entre la Société TPF INGENIERIE (Société absorbante) et la Société TPF INFRASTRUCTURES (Société absorbée)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Document
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION ET DISSOLUTION SIMULTANEE , SANS LIQUIDATION , DES SOCIETE BETEREM INGENIERIE ET OUEST COORDINATION. - Modification(s) statutaire(s)
Projet de traité de fusion
Entre la société TPF France SAS, RCS Marseille 420 606 188, société absorbante, et la société BETEREM INGENIERIE SAS, RCS Marseille 420 806 994, société absorbée.
Projet de traité de fusion
Entre La SAS TPF FRANCE société absorbante et la SAS OUEST COORDINATION société absorbée
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Rapport
Divers
Acte sous seing privé
DECLARATION DE DON MANUEL ENTRE FACUNDO ANDRE ET FACUNDO CHRISTIANE/ FACUNDO ALEXANDRE
Ordonnance
Nomination de commissaire aux apports
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
STATUTS MIS A JOUR
Statuts constitutifs
ATTESTATION BANCAIRE
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MEYNARD William ; Directeur général : WM MANAGEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM MEDITERRANEE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TPF INGENIERIE. Siren : 420606188. TPF INGENIERIE SAS au capital de 3196800 Siege social : 2 bd saade - quai arenc 13002 Marseille 420 606 188 RCS de Marseille Le 06/01/2025, lassocié unique a nommé directeur général WM MANAGEMENT, SARL au capital de 1000 , ayant son siège social 1164 rte du thor 84210 Pernes-les-Fontaines, 831 371 034 RCS d Avignon représentée par M. Meynard William à compter du 01/01/2025 Mention au RCS de Marseille.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MEYNARD William ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM MEDITERRANEE
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
TPF INGENIERIE SAS au capital de 3 196 800,00 Siège social : 2 BOULEVARD SAADE - QUAI ARENC IMMEUBLE LE BALTHAZAR 13002 MARSEILLE modification au RCS de Marseille 420606188 Par decision Assemblée Générale Ordinaire du 05/05/2023, il a été décidé de nommer Commissaire aux comptes titulaire la société RSM MEDITERRANEE située 445 Chemin Bas du Mas de Boudan 30000 Nîmes et immatriculée au RCS de Nimes en remplacement de M. BOURRIN Jean-françois à compter du 01/01/2023. Par décision Assemblée généra...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : SCHMID Jean Loup en fonction le 13 Juillet 2005 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CCA SARL en fonction le 13 Juillet 2005 ; Président : MEYNARD William en fonction le 18 Décembre 2018
Annonce BODACC - Jugement d'homologation de l'accord
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation.Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION TPF INFRASTRUCTURES Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 7622,45 EUR Siège social 4 CH CHATEAU ST PIERRE 06300 NICE N° RCS 419575972 RCS NICE, est société absorbée. TPF INGENIERIE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 3885000 EUR Siège social 2 quai d'Arenc BP 60025 immeuble le Balthazar 13002 MARSEILLE N° RCS 420606188 RCS MARSEILLE, est société absorbante. Actif : 2 668 542 euros Passif : 1 499 625 euros Actif net apporté ...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège. Modification du nom commercial.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification du sigle. Modification du capital. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : SCHMID Jean Loup en fonction le 13 Juillet 2005 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CCA SARL en fonction le 13 Juillet 2005 Directeur général : LASSALE Frédéric en fonction le 30 Avril 2008 Président : FL MANAGEMENT représenté par LASSALE Frederic en fonction le 14 Août 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION OUEST COORDINATION Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 60000 EUR Siège social 39 RUE de la Villeneuve Centre d'Affaires la Découverte Immeuble Cordouan 56100 Lorient N° RCS 309230985 RCS LORIENT, est société absorbée. TPF FRANCE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 37000 EUR Siège social 62 BD LAZER LE WILSON 13010 MARSEILLE N° RCS 420606188 RCS MARSEILLE, est société absorbante. Actif : 5736468 euros Passif : 5114121 euro...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION BETEREM INGENIERIE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 2 310 000 EUR Siège social 62 BD Lazer 13010 MARSEILLE N° RCS 420806994 RCS MARSEILLE, est société absorbée. TPF FRANCE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 37 000 EUR Siège social 62 BD LAZER LE WILSON 13010 MARSEILLE N° RCS 420606188 RCS MARSEILLE, est société absorbante. Actif : 17 424 209 euros Passif : 11 318 943 euros Actif net apporté : 6105266 euros Rapport d'é...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : SCHMID Jean Loup en fonction le 13 Juillet 2005Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CCA SARL en fonction le 13 Juillet 2005. Président : SPITAELS Thomas en fonction le 04 Janvier 2008. Directeur général : LASSALE Frédéric en fonction le 30 Avril 2008.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Membre du comité de direction : FACUNDO Alexandre en fonction le 13 Juillet 2005. Commissaire aux comptes suppléant : SCHMID Jean Loup en fonction le 13 Juillet 2005. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CCA SARL en fonction le 13 Juillet 2005. Président : SPITAELS Thomas en fonction le 04 Janvier 2008.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TPF INGENIERIE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TPF INGENIERIE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TPF INGENIERIE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TPF INGENIERIE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TPF INGENIERIE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TPF INGENIERIE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
28,46 %
26,99 %
21,04 %
Endettement
48,80 %
35,77 %
78,95 %
Fonds de roulement
13206000 EU
12232000 EU
10352000 EU
Performance
Evolution de l'activité
98,62 %
100,05 %
112,96 %
Taux de VA
69,82 %
70,17 %
69,44 %
Rentabilité d'exploitation
7,53 %
8,85 %
9,27 %
Rentabilité nette finale
5,90 %
5,37 %
4,58 %
Capacité d'autofinancement
6,08 %
8,09 %
7,53 %
Rentabilité financière
26,52 %
29,17 %
35,07 %
Coûts de production
Coûts du travail
60,00 %
58,91 %
57,75 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,79 ans
0,81 an
1,37 ans
Coût de la dette
2,00 %
1,56 %
2,51 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,38 %
2,09 %
2,26 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
84,69 jours
54,03 jours
28,25 jours
Poids des stocks
37,80 jours
36,75 jours
40,58 jours
Délai clients
158,75 jours
124,08 jours
91,56 jours
Délai Fournisseurs
39,09 jours
36,32 jours
34,52 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
27,38 jours
48,34 jours
58,43 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en