23/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TISSUS DES URSULES est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 26/01/1987 (38 ans).
Établie à SAINT-CHAMOND - 42400, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751Z) Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (4751Z)
Activité principale déclaréenégoce de tous textiles et de tous articles destinés à l'équipement de la personne et de la maison négoce de tous textiles et de tous articles destinés à l'équipement de la personne et de la maison
Convention collective déduiteCommerce de détail habillement textiles (1483) Commerce de détail habillement textiles (1483)
Capital social 9000000,00 €9000000,00
Chiffre d'affaires 202347230000,00 €47230000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 26 janvier 1987
Statut INSEEInscriteDepuis le 05 janvier 1987
Statut RNEInscriteDepuis le 09 janvier 1987
Observations RNE
26 juin 2024
Ajout du nom de domaine : à compter du 22/07/2024 tissusdesursules.fr
25 avril 2024
Radiation du RCS de Chalon-sur-Saône le 24/05/2024
03 janvier 2023
Ajout du nom de domaine : tissusdesursules.fr à compter du 30/12/2022
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : MERCERIE SAINT PIERRE - ETABLISSEMENTS LEON SELY 6 Rue Charles Nodier 75018 PARIS, 692 002 124 RCS GTC Paris, société apporteuse avec date d'effet au 30/12/2022 et avec effet rétroactif au 01/01/2022
18 juillet 2022
Nom de domaine Internet : tissusdesursules.fr
03 mai 2022
Noms de domaines internet : Etablissement sis à Thoiry : www.maison-ursule.fr Etablissement sis à Ambérieu en Bugey :www.maison-ursule.fr
01 février 2022
Nom de domaine Internet : www.tissusdesursules.fr
27 janvier 2022
Nom de domaine Internet : www.tissusdesursules.fr
10 janvier 2022
Nom de domaine Internet : www.tissusdesursules.fr (établissement situé à l'adresse Parc d'Activités de la Pilaterie Acticlub 6 59650 Villeneuve-d'Ascq) . Date d'effet : 01/01/2022
07 janvier 2022
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : TISSUS.COM 253 Rue De Menchecourt 80100 ABBEVILLE, 493 451 009, société apporteuse au 31/12/2021 et effet rétroactif au 01/01/2021
Fusion-absorption de la société TISSUS.COM (RCS AMIENS - 493 451 009) en date du 31/12/2021 avec effet rétroactif au 01/01/2021.
Nom de domaine Internet : www.tissusdesursules.fr (établissement situé à l'adresse 134 bis avenue Henri Barbusse 59770 Marly) . Date d'effet : 01/01/2022
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : AFAIRTEX 5 Place Puvis de Chavannes Espace Emergence 69006 LYON, 345 120 414 RCS GTC Lyon, société apporteuse au 31/12/2021 et effet rétroactif 01/01/2021
06 janvier 2022
Nom de domaine : www.tissusdesursules.fr
Ajout du nom de domaine : à compter du 01/01/2022 www.tissusdesursules.fr
Ajout du nom de domaine : www.tissusdesursules.fr concernant l'établissement sis : 2 Route de Bergues Centre Commercial Créanor 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE à compter du 01/01/2022
05 janvier 2022
Ajout du nom de domaine : à compter du 01/01/2022 www.tissusdesursules.fr
18 décembre 2019
Radiation du RCS d'Avignon le 18/12/2019 avec effet au 30/06/2019
18 septembre 2018
Radiation du RCS le 18/09/2018 avec effet au 20/07/2018
30 janvier 2015
Nom de domaine Internet : www.maison-ursule.fr.
22 janvier 2015
Nom de domaine Internet : www.maison-ursule.fr
21 décembre 2012
A compter du 14.12.2012 : La socuété pluripersonnelle devient unipersonnelle.
20 décembre 2012
La société est réduite à un associé unique à compter du 14/12/2012.
19 décembre 2012
Notification inter greffe La société est réduite à un associé unique à compter du 14/12/2012 est devient une société par actions simplifiée à associé unique.
30 décembre 2008
: FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE TISSUS SAINT JACQUES RCS THONON 422 433 615 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/01/2008
04 février 2008
Adoption d'une enseigne à compter du 28/01/2008 : la maison d'ursule
26 décembre 2007
: Article R.123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° RCS) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion :Fusion par voie d'absorption de la société de Distribution Textile Carcassonne - Sans augmentation de capital en date du 26.11.2007
20 mai 2003
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE ST CHAMOND 9 RUE JULES DUCLOS A ST CHAMOND ZA STELYTEC SECTEUR B Date d'effet : 24 avril 2003
27 février 2003
MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : STE ANONYME - NOUVELLE : STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A COMPTER DU 18 DECEMBRE 2002
26 janvier 1987
Historique des observations depuis le 26/01/1987 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A ST CHAMOND - 36 RUE DE LA REPUBLIQUE A COMPTER DU 31.12.91 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 04.08.99 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 28.6.1999 ANCIEN SIEGE 7 PLACE DES URSULES ST ETIENNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Mention du 29/01/2001 : FUSION ABSORPTION DES SOCIETES : TISSUS DES URSULES NORD RCS EVRY B 424 895 928 TISSUS DES URSULES SUD RCS CANNES B 409 738 812 TISSUS VILLENEUVE RCS ANTIBES B 414 123 984 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.09.2000 Mention du 29/01/2003 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE à compter du 18.12. 2002 : PRECEDEMMENT : SA à CONSEIL D'ADMINISTRATION Mention du 03/03/2003 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A 42400 ST CHAMOND 32 PLACE DE LA LIBERTE A COMPTER 28.2.03 Mention du 13/05/2003 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 24.04.2003 ANCIEN SIEGE : ST CHAMOND - 9 RUE JULES DUCLOS Mention du 16/03/2004 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : 42000 SAINT-ETIENNE - 17 Place DES URSULES A COMPTER DU : 1.3.2004 Mention du 07/07/2004 : Notification GTC de CRETEIL (94) du 6.7.2004 : SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A : - 94380 BONNEUIL SUR MARNE - ZAC DES VARENNES RCS CRETEIL : 2003B2122 A COMPTER DU : 1.6.2004
NC
- codes statistiques attribués par l'insee numéro siret 339 949 265 00286 code ape 4751 z
NC
Société immatriculée au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE sous le numéro 1987B15. Nom de domaine internet : tissusdesursules.fr
Greffe de Saint-EtienneTribunal de commerce Greffe de Saint-Etienne - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1987B00015 1987B00015
Code greffe4202 4202
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 127 entreprises du secteur "Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé" dans la Loire (42)
Cartographie de TISSUS DES URSULES
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TISSUS DES URSULES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TISSUS DES URSULES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TISSUS DES URSULES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TISSUS DES URSULES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 32 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TISSUS DES URSULES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TISSUS DES URSULES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TISSUS DES URSULES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Augmentation de capital Modification des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Augmentation de capital Modification des statuts
Extrait de procès-verbal
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Augmentation de capital Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Augmentation de capital Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Augmentation de capital Modification des statuts
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Projet de Fusion
Document
Requête et Ordonnance - Acte modificatif
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Augmentation de Capital
Document
Projet de Fusion
Document
Requête et Ordonnance - Acte modificatif
Document
Acte modificatif - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de date de clôture
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie - Changement de Président (PDG, PCA)
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant - Changement de Forme Juridique avec changement de catégorie
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Augmentation de Capital - Modification de l'objet social - Acte modificatif - Fusion
Rapport du commissaire aux apports
Divers
Rapport du commissaire aux apports
Divers
Rapport du commissaire aux apports
Divers
Rapport du commissaire à la fusion
Divers
Projet de traité de fusion
Divers
Projet de traité de fusion
Divers
Projet de traité de fusion
Divers
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 04/10/2024 enregistré au SENLIS le 17/10/2024 sous le numéro 20240026957 6004P04 2024A01271 Adresse de l'ancien propriétaire: Avenue de l'Europe 60280 Venette
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
BEL Anne-Cécile nom d'usage : BEL devient directeur général
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TISSUS DES URSULES. Siren : 339949265. TISSUS DES URSULES S.A.S. au capital de 9.000.000 euros Siege social SAINT-CHAMOND (42400) ZA Stélytec Secteur B 339.949.265 RCS SAINT-ETIENNE Aux termes des décisions de lassocié unique du 16 décembre 2022, Madame Anne-Cécile BEL, Demeurant à SAINT-ETIENNE (42000), 9 rue Charles de Gaulle, a été désignée, à compter du 1er janvier 2023, en qualité de Directrice Générale..
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
TISSUS DES URSULES S.A.S. au capital de 9.000.000 euros Siège social : SAINT-CHAMOND (42400) - ZA Stélytec Secteur B 339.949.265 RCS SAINT-ETIENNE -------------------- MERCERIE SAINT-PIERRE - ETABLISSEMENTS LEON SELY S.A.R.L. au capital de 100.000 euros Siège social : PARIS (75018) - 6 rue Charles Nodier 692.002.124 RCS PARIS -------------------- Aux termes d'une convention du 14 octobre 2022, il a été établi les bases du projet de fusion par voie d'absorption de la société MERCERIE SAINT-PIERRE...
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
TISSUS DES URSULES S.A.S. au capital de 9.000.000 euros Siège social : SAINT-CHAMOND (42400) - ZA Stélytec Secteur B 339.949.265 RCS SAINT-ETIENNE -------------------- AFAIRTEX S.A.S. au capital de 2.300.000 euros Siège social : LYON (69006), 5 place Puvis de Chavannes, Espace Emergence 345.120.414 RCS LYON -------------------- Aux termes d'une convention du 2 novembre 2021, il a été établi les bases du projet de fusion par voie d'absorption de la société AFAIRTEX par la société TISSUS DES URSUL...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
TISSUS DES URSULES S.A.S. au capital de 9.000.000 euros Siège social : SAINT-CHAMOND (42400) - ZA Stélytec Secteur B 339.949.265 RCS SAINT-ETIENNE -------------------- TISSUS.COM S.A.R.L. au capital de 200.000 euros Siège social : ABBEVILLE (80100) - 253 rue de Menchecourt 493.451.009 RCS AMIENS -------------------- Aux termes d'une convention du 2 novembre 2021, il a été établi les bases du projet de fusion par voie d'absorption de la société TISSUS.COM par la société TISSUS DES URSULES, la soc...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
ODET Christian nom d'usage : ODET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CORBI Marc nom d'usage : CORBI devient commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : HO Olivier en fonction le 22 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ODET Christian en fonction le 03 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : A E S E - SA en fonction le 03 Septembre 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : HLB AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUICHARD Stéphane Président : HO Olivier en fonction le 22 Juin 2011
Annonce BODACC - Augmentation de capital
Président : DJABOURIAN Aram Commissaire aux comptes titulaire : HLB AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GUICHARD Stéphane
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Fusion absorption de la société tissus saint jacques rcs thonon les bains 422 433 615 avec effet rétroactif au 01.01.2008
Président : DJABOURIAN Aram. Commissaire aux comptes titulaire : HLB AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUICHARD Stéphane.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC -
Président de la société : DJABOURIAN Aram. Commissaire aux comptes titulaire : HLB AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUICHARD Stéphane.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TISSUS DES URSULES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TISSUS DES URSULES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TISSUS DES URSULES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TISSUS DES URSULES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TISSUS DES URSULES doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TISSUS DES URSULES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
51,04 %
49,94 %
51,47 %
Endettement
38,94 %
50,70 %
38,78 %
Fonds de roulement
11468000 EU
10594000 EU
11058000 EU
Performance
Evolution de l'activité
105,28 %
97,65 %
125,97 %
Taux de VA
36,63 %
35,68 %
36,93 %
Rentabilité d'exploitation
5,56 %
5,92 %
10,57 %
Rentabilité nette finale
1,89 %
2,73 %
5,28 %
Capacité d'autofinancement
4,04 %
5,18 %
6,44 %
Rentabilité financière
4,73 %
6,80 %
15,25 %
Coûts de production
Coûts du travail
29,15 %
27,42 %
25,75 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
3,85 ans
3,93 ans
2,08 ans
Coût de la dette
10,77 %
3,80 %
0,74 %
Taux d'intérêt moyen apparent
3,85 %
1,11 %
0,58 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
104,31 jours
114,90 jours
85,25 jours
Poids des stocks
172,79 jours
168,49 jours
144,84 jours
Délai clients
5,22 jours
9,55 jours
9,12 jours
Délai Fournisseurs
60,12 jours
49,38 jours
44,73 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
4,64 jours
7,38 jours
2,61 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
