08/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 10/06/2010 (14 ans).
Établie à MONTOIR-DE-BRETAGNE - 44550, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Manutention portuaire.
Activité (Code NAF ou APE)Manutention portuaire (5224A) Manutention portuaire (5224A)
Activité principale déclaréetoutes activités manutention portuaires et annexes située sur le TMDC à Montoir de Bretagne manutention portuaire de marchandises conventionnelles et de vracs secs. Activité de transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Activité de commissionnaire de transport. toutes activités manutention portuaires et annexes située sur le TMDC à Montoir de Bretagne manutention portuaire de marchandises conventionnelles et de vracs secs. Activité de transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Activité de commissionnaire de transport.
Convention collective déduitePorts et manutention CCN unifiée (3017) Ports et manutention CCN unifiée (3017)
Capital social 2500000,00 €2500000,00
Chiffre d'affaires 202339560000,00 €39560000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 10 juin 2010
Statut INSEEInscriteDepuis le 27 mai 2010
Statut RNEInscriteDepuis le 10 juin 2010
Observations RNE
07 décembre 2022
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2022
16 février 2016
A effet du 1/1/2013 achat de l'intégralité du fonds de commerce de manutention portuaire sis et exploité à Montoir-de-Bretagne de la SARL MANUPORT
13 avril 2012
Adjonction d'activité de manutention portuaire de conteneurs suite achat d'une partie du fonds de commerce de la Sté SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE-SDV-LI, moyennant un prix de 61 307.97 euros Oppositions : Au siège du fonds cédé Adresse de correspondance : T.M.D.C. quai de Montoir 44550 MONTOIR DE BRETAGNE , date d'effet : 01-01-2012 , publié dans : Informateur judiciaire en date du : 24-02-2012 , Précédent propriétaire : Siren 552088536 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : SAINT NAZAIRE , Nom/Dénomination : SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE .
Greffe de Saint-NazaireTribunal de commerce Greffe de Saint-Nazaire - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2010B00483 2010B00483
Code greffe4402 4402
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 25 entreprises du secteur "Manutention portuaire" en Loire Atlantique (44)
Cartographie de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
20 événements ont marqué le parcours de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO depuis 2010
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 14 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 48 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de président
Décision(s) des associés
Nomination de président - Changement de président démission
Décision(s) des associés
Changement de président - Nomination de président
Procès-verbal d'assemblée générale
Nomination de directeur général
Décision(s) des associés
Changement de président
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif
Changement de président - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Changement de commissaire aux comptes titulaire et non renouvellement du commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés
Changement de président
Procès-verbal
Changement de directeur général
Procès-verbal - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Nomination de directeur général - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal de décision du dirigeant social - Attestation bancaire - Statuts mis à jour - Certificat de souscription d'actions
Augmentation du capital social
Procès-verbal de décision du dirigeant social - Attestation bancaire - Statuts mis à jour - Certificat de souscription d'actions
Augmentation du capital social
Procès-verbal de décision du dirigeant social - Attestation bancaire - Statuts mis à jour - Certificat de souscription d'actions
Augmentation du capital social
Procès-verbal
Nomination de président directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale
Changement de président
Procès-verbal
Nomination de directeur général
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Kuhn, Arnaud Lucien Emmanuel ; nomination du Président : Delachambre, Emmanuel Jean
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO Sociéte par actions simplifiée au capital de 2 500 000 euros Siège social : T.M.D.C. Quai de Montoir 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 523 011 393 RCS SAINT NAZAIRE Aux termes de décisions unanimes des associés en date du 10 décembre 2024. il résulte que M. Emmanuel DELACHAMBRE demeurant à ARGENTEUIL (95100) 85 rue du Grand Prieur, a été nommé en qualité de Président à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de deux années soit jusquau 31 décembre 2026 en remplacement de...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Bodet, Jérôme Jean André ; nomination du Directeur général : Houze De L'aulnoit, Hugues Bruno Joseph François Jacques
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum
Rectificatif à lannonce parue dans le journal Informateurjudiciaire.fr, le 23/02/2024 sous la réference L24IJ04274 (ALP00926008), Concernant la société TERMINAL DU GRAND OUEST TGO 523 011 393 RCS Saint-Nazaire, il convient de lire : . M. Hugues HOUZE DE LAULNOIT demeurant au 24, avenue du Général de Gaulle, 44600 Saint-Nazaire, à la place de : demeurant professionnellement à Quai de Montoir TMDC 44550 Montoir-de-Bretagne
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO SAS au capital de 2.500.000 Siège social : Quai de Montoir - TMDC - 44550 Montoir-de-Bretagne 523 011 393 RCS Saint-Nazaire Par Reunion du Comité de Direction en date du 28/12/2023, il a été pris acte de la démission de M. Jérôme BODET de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 31/12/2023 et il a été décidé de nommer en remplacement M. Hugues HOUZE DE LAULNOIT demeurant professionnellement à Quai de Montoir - TMDC - 44550 Montoir-de-Bretagne, à compter du 0...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
TERMINAL DU GRAND OUEST TGO SAS au capital de 2.500.000 Siège social : TMDC Quai de Montoir 44550 Montoir-de-Bretagne 523 011 393 RCS Saint-Nazaire Par decisions unanimes des associés en date du 30/06/2023, il a été pris acte de la fin du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, Le Cabinet Grant Thornton et de nommer en remplacement, le cabinet KPMG, dont le siège social est situé Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris La Défense Cedex 09, et immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Annonce JAL - Modification du Capital social
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO Sociéte par actions simplifiée au capital de 500 000 euros porté à 2 500 000 euros Siège social : quai de Montoir T M D C - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 523 011 393 RCS SAINT-NAZAIRE - Du procès-verbal de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2022 ; - Du certificat délivré le 30 décembre 2022 par le Commissaire aux Comptes désigné à cet effet, constatant la libération dactions nouvelles par compensation de créances liquides et exigibles sur la Socié...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Martens, Laurent André Yves ; nomination du Président : Kuhn, Arnaud Lucien Emmanuel
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO Sigle : TGO SAS au capital de 500 000 Siège social : Quai de Montoir TMDC 44550 Montoir-de-Bretagne 523 011 393 RCS Saint-Nazaire Aux termes dun acte SSP constatant les decisions unanimes des associés en date du 30 juin 2022, il a été décidé De nommer en qualité de Président, Mr. Arnaud KUHN demeurant 32 avenue Mondain 44250 Saint Brévin les Pins, en remplacement de Mr. Laurent MARTENS, De la poursuite de lactivité bien que les capitaux propres soient devenus ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
TERMINAL DU GRAND OUEST TGO Sigle : TGO SAS au capital de 500 000 Siège social : Quai de Montoir TMDC 44550 Montoir-de-Bretagne 523 011 393 RCS Saint-Nazaire Aux termes dun acte SSP constatant les decisions unanimes des associés en date du 30 juin 2022, il a été décidé De nommer en qualité de Président, Mr. Arnaud KUHN demeurant 32 avenue Mondain 44250 Saint Brévin les Pins, en remplacement de Mr. Laurent MARTENS, De la poursuite de lactivité bien que les capitaux propres soient devenus inféri...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Wenzel, Boris Stéphane Martin ; nomination du Président : Martens, Laurent André Yves
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Modifications TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO Sigle : TGO SAS au capital de 500.000 Siège social : Quai de Montoir TMDC 44550 Montoir-de-Bretagne 523011393 RCS Saint-Nazaire Aux termes dun acte SSP constatant les decisions unanimes des associés en date du 15 juin 2020, il a été décidé de nommer en qualité de Président, Mr Boris WENZEL, demeurant 95 Corniche Kennedy 13007 Marseille, en remplacement de Mr Arnaud KUHN.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Kuhn, Arnaud Lucien Emmanuel ; nomination du Président : Wenzel, Boris Stéphane Martin
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TERMINAL DU GRAND OUEST TGO Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 500.000 uros Siège social : quai de Montoir TMDC 44550 MONTOIR DE BRETAGNE RCS SAINT NAZAIRE 523 011 393 AVIS DE MODIFICATIONS Par décisions en date du 31 octobre 2019, et à compter de ce jour, La collectivité des associés a nommé Monsieur Arnaud KUHN, né le 24/07/1969 à BREST, demeurant ST-BREVIN LES PINS (44250) 32 avenue Mondain, en qualité de Président en remplacement de Monsieur Stéphane COURCOUX, démissionnaire. Pour...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TERMINAL DU GRAND OUEST TGO SAS au capital de 500000 euros Siège social: Quai de Montoir TMDC 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE 523011393 RCS Saint-Nazaire MODIFICATIONS Aux termes du proces-verbal de la réunion du comité de direction en date du 16 décembre 2019, il a été pris acte de la nomination à compter du 1er janvier 2020, En qualité de directeur général, de M. Jérôme Bodet ,demeurant 52,avenue du Père-Pinya, 66350 Toulouges, en remplacement de M. Benoît Klein, démissionnaire au 31 décembre 2019....
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Klein, Benoît ; nomination du Directeur général : Bodet, Jérôme Jean André
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Courcoux, Stéphane Marie ; nomination du Président : Kuhn, Arnaud Lucien Emmanuel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Martens, Laurent André Yves ; nomination du Président : Courcoux, Stéphane Marie
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : AEG FINCANCES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : IGEC
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Aksil, Ilyasse, nomination du Président : Martens, Laurent André Yves
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Suivant acte sous seing privé en date à Montoir-de-Bretagne (44) du 19 décembre 2012, enregistré à Saint-Nazaire Sud Est le 31 janvier 2013 bordereau n°2013/186 case n°8 extrait 449.Siège social ancien propriétaire : Avenue de Kiel 29200 Brest.Siège social nouveau propriétaire : Quai de Montoir T.M.D.C. 44550 Montoir-de-Bretagne.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Pilard, Sébastien, nomination du Directeur général : Klein, Benoît
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président Aksil, Ilyasse, modification du Directeur général Pilard, Sébastien
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Adjonction d'activité de manutention portuaire de conteneurssuite achat d'une partie du fonds de commerce de la Sté SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE-SDV-LI, moyennant un prix de 61 307.97 euros
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Nomination d'un Président Directeur Général
Président directeur général : PILARD Sébastien Directeur général : AKSIL Ilyasse Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINCANCES Commissaire aux comptes suppléant : IGEC
Annonce BODACC - Changement dans le conseil d'administration
Président de la société : PILARD Sébastien Directeur général : AKSIL Ilyasse Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINCANCES Commissaire aux comptes suppléant : IGEC
Annonce BODACC - nomination de directeur général
Président de la société : BASTARD DE CRISNAY Arnauld Francis René Directeur général : AKSIL Ilyasse Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINCANCES Commissaire aux comptes suppléant : IGEC
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président de la société : BASTARD DE CRISNAY Arnauld Francis René Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINCANCES Commissaire aux comptes suppléant : IGEC
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
2,50 %
-8,91 %
-9,22 %
Endettement
1209,49 %
-422,71 %
-520,33 %
Fonds de roulement
-1087400 EU
-1821100 EU
959400 EU
Performance
Evolution de l'activité
121,35 %
115,05 %
105,18 %
Taux de VA
23,88 %
14,06 %
15,25 %
Rentabilité d'exploitation
12,34 %
1,27 %
0,38 %
Rentabilité nette finale
5,08 %
-6,29 %
-7,31 %
Capacité d'autofinancement
11,01 %
-0,00 %
-1,41 %
Rentabilité financière
476,94 %
129,12 %
134,72 %
Coûts de production
Coûts du travail
11,15 %
12,54 %
14,18 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
1,17 ans
N/C
N/C
Coût de la dette
2,23 %
35,09 %
133,46 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,14 %
2,16 %
1,80 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-17,83 jours
-26,96 jours
-12,02 jours
Poids des stocks
7,55 jours
8,86 jours
8,92 jours
Délai clients
75,33 jours
101,44 jours
104,78 jours
Délai Fournisseurs
85,96 jours
122,75 jours
112,36 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
11,65 jours
15,04 jours
24,38 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
