15/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
205 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TERIDEAL SEGEX ENERGIES est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 03/04/1986 (39 ans).
Établie à RUNGIS - 94150, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Activité (Code NAF ou APE)Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A) Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (4322A)
Activité principale déclaréeentreprise générale d'électricité et en complément à cette activité principale toutes opérations de construction d'entretien et de rénovation de bâtiments dans tous les autres corps d'état. L'étude ,la pose, l'installation et la maintenance de fontaines , de systèmes de pompage et de relevage des eaux et d'une façon général toutes prestations d'études s'y rapportant notamment dans les domaines de l'hydraulique et de l'informatique. La conception de machines spéciales regroupant l'étude, la fabrication, l'usinage, le concept électronique et informatique pour l'industrie. entreprise générale d'électricité et en complément à cette activité principale toutes opérations de construction d'entretien et de rénovation de bâtiments dans tous les autres corps d'état. L'étude ,la pose, l'installation et la maintenance de fontaines , de systèmes de pompage et de relevage des eaux et d'une façon général toutes prestations d'études s'y rapportant notamment dans les domaines de l'hydraulique et de l'informatique. La conception de machines spéciales regroupant l'étude, la fabrication, l'usinage, le concept électronique et informatique pour l'industrie.
Convention collective déduiteBâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597) Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597)
Capital social 500000,00 €500000,00
Chiffre d'affaires 202339860000,00 €39860000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 03 avril 1986
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1971
Statut RNEInscriteDepuis le 31 juillet 2023
Observations RNE
01 août 2023
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2023 du 4 Boulevard Arago 91320 Wissous au immeuble florence 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis
13 juillet 2022
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022
19 janvier 2016
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination G.2.E Forme juridique SAS Siège social 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Rcs 381 276 971
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination G.2.E Forme juridique SAS Siège social 4 Boulevard Arago 91320 Wissous Rcs 381 276 971
12 janvier 1998
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de CreteilTribunal de commerce Greffe de Creteil - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2023B05645 2023B05645
Code greffe9401 9401
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 2268 entreprises du secteur "Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux" dans le Val-de-Marne (94)
Cartographie de TERIDEAL SEGEX ENERGIES
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
4 événements ont marqué le parcours de TERIDEAL SEGEX ENERGIES depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 30 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 16 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TERIDEAL SEGEX ENERGIES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TERIDEAL SEGEX ENERGIES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TERIDEAL SEGEX ENERGIES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Document relatif au bénéficiaire effectif - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Document relatif au bénéficiaire effectif - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Déclaration de conformité
Document
Déclaration de conformité
Document
Projet de traité de fusion
avec la société G.2.E. dont le siège social se trouve 4 boulevard Arago 91320 Wissous, Rcs Evry B 381 276 971
Acte
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Anciennement Société d'entreprise de travaux électriques SETRALEC devient SEGEX ENERGIES - Adjonction d'un nom commercial - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Anciennement Société d'entreprise de travaux électriques SETRALEC devient SEGEX ENERGIES - Adjonction d'un nom commercial - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux comptes
sur la réduction du capital.
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) - Certificat du dépositaire
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
S.A.S - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président
Rapport du commissaire aux comptes
ET A LA TRANSFORMATION
Décision(s) de l'associé unique
MODIFICATION DE LA SOMME DISTRIBUEE LORS DE L AFFECTATION DU RESULTAT
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Décision(s) de l'associé unique
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de gérant(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé
Divers - 4 BLD ARAGO 91320 WISSOUS - ARTICLE 4
Document
Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : RAOULT David, Michel, Luc ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : VAISSETTES Christophe
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes
Dénomination : TERIDEAL SEGEX ENERGIES. Siren : 788056463. TERIDEAL SEGEX ENERGIESSAS au capital de 500 000 eurosSiege social : Immeuble Florence 3 Place Gustave Eiffel, 94150 Rungis788 056 463 R.C.S CRETEIL Aux termes des décisions de lAssocié Unique en date du 28 juin 2024, il a été décidé de : nommer en qualité de Président, Monsieur David RAOULT demeurant 109 boulevard du Moulin de la Tour 92350 Le Plessis Robinson en remplacement de Monsieur Jean-Pierre GUGLIELMI, démissionnaire, nommer en...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : GUGLIELMI Jean-Pierre ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : TERIDEAL SEGEX ENERGIES. Siren : 788056463. TERIDEAL SEGEX ENERGIESSAS au capital de 500 000 ,00 EurosSiege social : 4 Bd Arago-91320 WISSOUS788 056 463 RCS EVRY Aux termes des Décisions de lAssocié Unique du 30/06/2023, il a été décidé de transférer le siège social à Immeuble Florence , 3 Place Gustave Eiffel-94150 RUNGIS, Et ce, à compter du 01/07/2023.M.Jean Pierre GUGLIELMI demeurant 118 rue de la Porte de Vicq-78640 NEAUPLHE-LE-VIEUX demeure le Président et la société TERIDE...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Acte en date du 30/12/2020 enregistré au SDE de Grasse le 18/01/2021 sous le numéro dossier 2021 00001011, référence 0604P62 2021 A 00057 Adresse de l'ancien propriétaire: 13 Chemin des Travails la Tuilière N°3-Parc d'Activités des Travails 06800 Cagnes-sur-Mer
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 30/12/2020 enregistré au Service de l'Enregistrement de SPFE TOULON 2 le 18/01/2021 Adresse de l'ancien propriétaire : Avenue Mozart Imm Pont du Berger 83190 OLLIOULES. Adresse du nouveau propriétaire : 4 Boulevard Arago 91320 WISSOUS. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TERIDEAL SEGEX ENERGIES SAS au capital de 500 000 Euros Siège social : 91320 WISSOUS 4, boulevard Arago 788 056 463 R.C.S. EVRY Aux termes des decisions de lassocié unique en date du 30/06/2020, Il a été décidé de nommer en qualité de Directeur Général la société TERIDEAL SEGEX, SAS au capital de 6 411 825 Euros, dont le siège social est situé 4, boulevard Arago, 91320 WISSOUS, 323 077 867 RCS Evry. Le dépôt légal sera effectué au RCS DEVRY. 011402
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GUGLIELMI Jean-Pierre ; Directeur général : TERIDEAL SEGEX ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante : Dénomination : SEGEX ENERGIES Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : 4 Boulevard Arago - 91320 WISSOUS Montant du capital : 500.000 euros Immatriculation : EVRY 788 056 463 Pour la société absorbée : Dénomination : G.2.E. Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : 4 Boulevard Arago - 91320 WISSOUS Mont...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 27 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY en fonction le 27 Juin 2012 Président : GUGLIELMI Jean-Pierre en fonction le 21 Juillet 2015
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Suppression du sigle. Modification de représentant.
Président : CHARBONNEL Jean Pierre Raymond modification le 22 Juillet 2003 Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 27 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY en fonction le 27 Juin 2012
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de la forme juridique.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERIDEAL SEGEX ENERGIES doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TERIDEAL SEGEX ENERGIES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-2,88 %
-1,50 %
1,34 %
Endettement
-30,02 %
-560,88 %
167,29 %
Fonds de roulement
326300 EU
1561000 EU
979300 EU
Performance
Evolution de l'activité
121,82 %
109,30 %
101,71 %
Taux de VA
32,86 %
36,45 %
36,85 %
Rentabilité d'exploitation
-0,46 %
-1,15 %
-1,48 %
Rentabilité nette finale
-0,58 %
-1,11 %
-1,95 %
Capacité d'autofinancement
-0,88 %
-1,62 %
-1,97 %
Rentabilité financière
52,12 %
170,57 %
-387,94 %
Coûts de production
Coûts du travail
32,35 %
36,37 %
37,26 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
53,67 %
1,41 %
0,15 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-0,75 jour
3,55 jours
3,81 jours
Poids des stocks
6,39 jours
7,71 jours
6,12 jours
Délai clients
128,09 jours
133,85 jours
118,85 jours
Délai Fournisseurs
76,25 jours
75,35 jours
66,01 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
3,74 jours
13,87 jours
8,13 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
