TERE

Active

SIREN347 558 926
SIRET DU SIEGE SOCIAL347 558 926 00015
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR25347558926

DATE DE CREATION01 août 1988
CODE NAF ou APE4211Z - Construction de routes et autoroutes
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
DIRIGEANTSAlain RICHARD + 4 autres dirigeants

ADRESSE1 RTE DEPARTEMENTALE 118, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE France
SOURCES D'INFORMATION
RCSInseeRNE

Récapitulatif

Dernière modification le
09/04/2025
Procédure collective
Aucune
Solvabilité
Voir l'analyse
Publication des comptes Année 2024
Oui
Taille de l'entreprise Année 2022
PME
Effectif Année 2024
Non précisé
Score Extra-financier Année 2024
C
Score Carbone
Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

Noms commerciauxTERE
Statut RCSInscriteDepuis le 01 août 1988
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 juin 1988
Statut RNEInscriteDepuis le 01 août 1988
Observations RNE
24 mars 2003
Fusion absorption des Sociétés ASSAINISSEMENT INFRASTRUCTURE VOIERIES A.I.V. SA Ferme du Laurençon - Rue de la Jonchère 77600 CONCHES SUR GONDOIRE RCS MEAUX B 338 331 754 et ETEL SA 10/12 Chemin de la Ferté Alais 91790 BOISSY SOUS ST YON RCS EVRY B 304 306 087 (filialesà 100 %) - à compter du 17/03/2003 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/10/2002
14 novembre 2002
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
01 août 1988
Création

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Numéro RCSEvry B 347 558 926
Tribunal de commerceGreffe de Evry
Téléphone
Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Activité (Code NAF ou APE)Construction de routes et autoroutes (4211Z)
Activité principale déclaréeExploitation d'une manière quelconque de toutes entreprises et chantiers de travaux publics et privés, de terrassements, canalisations et construction, couvertures, plomberie etc... Equipement, aménagement de tous ateliers, usines, bureaux et bâtiment quelconque tant en installation sanitaires et de cuisines qu'en chauffage éclairage...
Convention collective déduiteTravaux publics ouvriers (1702)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 66 entreprises du secteur "Construction de routes et autoroutes" dans l'Essonne (91)

Cartographie de TERE

Réseau de l'entreprise

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Depuis le 17-05-2022
SCI VLH 2
- SIREN817 732 316
Associé
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Entreprises liées

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Ouverts
- Depuis le 01 juin 1988 (36 ans)
  TERE - 91140
  Siège social
  - SIRET347 558 926 00015
  - ActivitéConstruction de routes et autoroutes - 4211Z
  - Adresse1 RTE DEPARTEMENTALE 118, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE France
- Depuis le 17 janvier 2014 (11 ans)
  TERE - 77174
  Établissement secondaire
  - SIRET347 558 926 00056
  - ActivitéConstruction de routes et autoroutes - 4211Z
  - Adresse35 RUE DE LA CROIX DE TIGEAUX, 77174 VILLENEUVE-LE-COMTE France
Fermés
- Du 17 mars 2003 au 17 janvier 2014
  TERE - 77600
  Ancien établissement
  - SIRET347 558 926 00049
  - ActivitéConstruction de routes et autoroutes - 4211Z
  - AdresseRUE DE LA JONCHERE FERME DU LAURENCON, 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE France
- Du 17 mars 2003 au 30 septembre 2004
  ETEL - 91790
  Ancien établissement
  - SIRET347 558 926 00031
  - ActivitéConstruction de chaussées et de sols sportifs - 452P
  - AdresseETEL 10 CHEMIN DE LA FERTE ALAIS 10 A 12, 91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON France

Établissements

Historique de TERE

11 événements depuis 2003

mardi 22 février 2023
- TERE est promue au statut d'associé de SCI VLH 2.

mardi 10 mars 2021
- Bernard CHASTANG assume maintenant la fonction de directeur général.

vendredi 20 octobre 2012
- Alain RICHARD démissionne de la fonction de directeur général.
- Alain RICHARD prend le relais de Bernard CHASTANG en tant que président.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de TERE depuis 2003

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TERE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
	02/052025	Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TERE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)	12,90€	Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de TERE

Étude de Solvabilité
	02/052025	Étude de solvabilité de TERE (Notation financière, risque de défaillance, ...)	5,90€	Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
	02/012024		Statut mis a jour

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
	02/012024	Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
	02/012024	Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
	02/012024	Statut mis a jour
Afficher les 25 actes
	17/122024	Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
	17/122024	Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
	17/122024	Statut mis a jour
	08/032021	Procès-verbal Nomination de directeur général
	19/032018	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	24/032014	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant
	18/102012	Procès-verbal d'assemblée Changement de président - Démission de directeur général
	30/032010	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s)
	30/032010	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s)
	23/112009	Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	23/112009	Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	23/112009	Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	10/092008	Procès-verbal - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Divers
	18/012008	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de souscription et de versement - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	03/012008	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s)
	14/092006	Procès-verbal de la gérance - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de souscription et de versement - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	16/032006	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour approbation des comptes - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - SAS - Ancienne forme : SA - Nomination de président - Fin de mandat d'administrateur - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - DU COMITE DE DIRECTION - Nomination de directeur général - SUR LA TRANSFORMATION DE SA EN SAS
	22/022005	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social
	16/102003	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général
	05/062003	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Augmentation du capital social
	24/032003	Procès-verbal du conseil d'administration - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour DELEGUE (S) - APPROBATION DE LA FUSION PAR VOIE D ABSORPTION - ARTICLE 6 - PROJET DE FUSION
	14/112002	Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour SUITE A LA LOI NRE - Changement(s) d'administrateur(s)
	11/102002	Document
	21/032001	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Divers
	21/032000	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	04/041992	Document

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
	23/022025	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)
	19/122024	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
	29/112024	Annonce JAL - Modification du Capital social - Modifications diverses TERE Sociéte par actions simplifiée Au capital de 1.142.520 Siège social : 1 Route Départementale 118 91140 VILLEBON SUR YVETTE 347 558 926 RCS EVRY LAssemblée générale extraordinaire du 28 juin 2022 a autorisé une attribution gratuite dactions nouvelles TERE à émettre au profit dune catégorie de personnel et a donné tous pouvoirs au Comité de direction pour mettre en oeuvre cette opération. Faisant usage de cette autorisation, le Comité de direction du 29 septembre 2023 a décidé dattribuer, S...
Afficher les 27 annonces légales
	01/032024	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
	04/012024	Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
	08/112023	Annonce JAL - Modification du Capital social TERE Sociéte par actions simplifiée Au capital de 1.121.520 Siège social : 1 Route Départementale 118 91140 VILLEBON SUR YVETTE 347 558 926 RCS EVRYLassemblée générale extraordinaire du 28 juin 2022 a autorisé une attribution gratuite dactions nouvelles TERE à émettre au profit dune catégorie de personnel et a donné tous pouvoirs au Comité de direction pour mettre en oeuvre cette opération. Faisant usage de cette autorisation, le Comité de direction du 29 septembre 2022 a décidé dattribuer, So...
	24/022023	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
	28/022022	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
	21/092021	Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants Modifications TERE-Sociéte par Actions Simplifiée-Au capital de 1.121.520 -Siège social : 1 Route Départementale 118-VILLEBON SUR YVETTE (91 140)R.C.S. EVRY 347 558 926 Lors de sa réunion du 4 février 2021, le Comité de direction a décidé de nommer Monsieur Bernard CHASTANG, Demeurant 6 rue Creuse à AUFFARGIS (78610) en qualité de Directeur général de la société à compter du 4 février 2021 et pour une durée égale à celle de son mandat de membre de Comité de direction. e dépôt légal sera effectu...
	21/092021	Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants Modifications TERE-Sociéte par Actions Simplifiée-Au capital de 1.121.520 -Siège social : 1 Route Départementale 118-VILLEBON SUR YVETTE (91140)R.C.S. EVRY 347 558 926 Lors de sa réunion du 4 février 2021, le Comité de direction a décidé de nommer Monsieur Bernard CHASTANG, Demeurant 6 rue Creuse à AUFFARGIS (78610) en qualité de Directeur général de la société à compter du 4 février 2021 et pour une durée égale à celle de son mandat de membre de Comité de direction. e dépôt légal sera effectué...
	10/032021	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président : RICHARD Alain Henri Robert ; Directeur général : CHASTANG Bernard Marie Ange ; Directeur général délégué : MR LALLEAU PATRICK ; Commissaire aux comptes titulaire : FERCO ; Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Jean-Christophe
	16/022021	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
	12/022020	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
	09/042019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
	21/032018	Annonce BODACC - Modification de représentant. Directeur général délégué : MR LALLEAU PATRICK modification le 19 Mars 2018 ; Président : RICHARD Alain Henri Robert modification le 18 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Jean-Christophe en fonction le 19 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FERCO en fonction le 19 Mars 2018
	06/032018	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
	15/032017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
	12/022016	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
	18/052015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
	05/042014	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
	01/042014	Annonce BODACC - Modification de représentant. Directeur général délégué : MR LALLEAU PATRICK modification le 16 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : CGW AUDIT en fonction le 21 Mars 2000 Président : RICHARD Alain Henri Robert modification le 18 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SORIN Paul en fonction le 24 Mars 2014
	25/032013	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
	26/102012	Annonce BODACC - Modification de représentant. Directeur général délégué : MR LALLEAU PATRICK modification le 16 Mars 2006 Commissaire aux comptes titulaire : CGW AUDIT en fonction le 21 Mars 2000 Président : RICHARD Alain Henri Robert modification le 18 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : GRETEAU Didier en fonction le 16 Mars 2006
	12/032012	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
	04/042011	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2009)
	14/032011	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2010)
	03/122009	Annonce BODACC - Modification du capital.
	11/032009	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2008)
	02/102008	Annonce BODACC - Modification du capital.
	25/032008	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)
	29/012008	Annonce BODACC - Modification du capital.

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société TERE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
	30/092024	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092024	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Afficher les 6 comptes PDF
	30/092022	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092022	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092020	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092019	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092018	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092017	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/092016	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
	30/092024	Comptes annuels - version complète
	30/092023	Comptes annuels - version complète
	30/092022	Comptes annuels - version complète
Afficher les 5 comptes XLS
	30/092020	Comptes annuels - version complète
	30/092019	Comptes annuels - version complète
	30/092018	Comptes annuels - version complète
	30/092018	Comptes annuels - version complète
	30/092017	Comptes annuels - version complète
	30/092016	Comptes annuels - version complète

21 Bilans gratuits

Chiffres clés de TERE

Date de publication de l'exercice	30-09-2024	30-09-2023	ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)	35.7M35 670 000 €	28.7M28 662 000 €	24,45 %
dont Trésorerie	Voir le détail du bilan	Voir le détail du bilan
dont Capitaux propres	5.7M5 666 000 €	5.4M5 438 000 €	4,19 %
dont Dettes	Voir le détail du bilan	Voir le détail du bilan
Chiffre d'affaires	19.2M19 188 000 €	22.4M22 434 000 €	-14,47 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)	535.6k535 600 €	684.9k684 900 €	-21,80 %
Effectifs moyens	Non precise	Non precise

Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TERE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TERE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date	30-09-2024	30-09-2023	ΔVariation
Durée	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Chiffre d'affaires	19.2M19 188 000	22.4M22 434 000	-14.0-14,47 %
dont export	0.00	0.00	0,00 %
Production *	23.7M23 703 000	20.7M20 701 000	14,50 %
Valeur ajoutée (VA)	5.6M5 631 000	5.6M5 555 000	1,37 %
Charges de personnel	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)	545.6k545 600	778.0k778 000	-29,87 %
Résultat d'exploitation	945.1k945 100	837.9k837 900	12,79 %
RCAI	775.8k775 800	997.7k997 700	-22,24 %
Impôts, participation salariale	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Résultat net	535.6k535 600	684.9k684 900	-21,80 %
Effectif moyen	Non precise	0.00	0,00 %

Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TERE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERE.

Date de clôture	30-09-2024	30-09-2023	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Actif immobilisé net	1.4M1 382 900	2.0M1 980 500	-30,17 %
immobilisations incorporelles	0.00	16.016	-100,00 %
immobilisations corporelles	531.0k531 000	661.1k661 100	-19,68 %
immobilisations financières	851.9k851 900	1.3M1 319 400	-35,43 %
(amortissements et provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Actif circulant net	34.2M34 240 000	26.6M26 609 000	28,68 %
stocks et en-cours	20.5M20 467 000	15.6M15 574 000	31,42 %
créances	7.6M7 600 000	6.7M6 675 000	13,86 %
disponibilités : trésorerie	6.2M6 170 000	4.4M4 360 000	41,51 %
(Provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Total actif	35.7M35 670 000	28.7M28 662 000	24.024,45 %

Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif TERE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERE doit en date 30-09-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture	30-09-2024	30-09-2023	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Capitaux propres	5.7M5 666 000	5.4M5 438 000	4,19 %
écarts, réserves et autres fonds propres.	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Provisions	0.00	0.00	0,00 %
Dettes	30.0M29 951 000	23.2M23 191 000	29,15 %
dettes financières et emprunts	343.8k343 800	497.3k497 300	-30,87 %
dettes fournisseurs	4.0M4 010 000	3.2M3 220 000	24,53 %
dettes fiscales et sociales	971.6k971 600	1.1M1 139 100	-14,70 %
autres dettes ( comptes courants, ...)	24.6M24 626 000	18.3M18 334 000	34,32 %
Compte de régularisation passif	52.6k52 600	32.6k32 600	61,35 %
Total passif	35.7M35 670 000	28.7M28 662 000	24,45 %

Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TERE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan	2024	2023	2022
Capitalisation	15,88 %	18,97 %	17,39 %
Endettement	6,07 %	9,14 %	10,26 %
Fonds de roulement	4 627 000 €	3 955 000 €	3 445 000 €
Performance
Evolution de l'activité	85,53 %	128,77 %	110,14 %
Taux de VA	29,35 %	24,76 %	32,53 %
Rentabilité d'exploitation	2,84 %	3,47 %	5,45 %
Rentabilité nette finale	2,79 %	3,05 %	2,70 %
Capacité d'autofinancement	2,67 %	2,62 %	4,18 %
Rentabilité financière	9,45 %	12,59 %	9,33 %
Coûts de production
Coûts du travail	25,97 %	20,92 %	26,38 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement	0,67 an	0,85 an	0,71 an
Coût de la dette	1,25 %	1,05 %	0,51 %
Taux d'intérêt moyen apparent	1,98 %	1,65 %	0,93 %
Gestion BFR
Poids du BFR global	-29,44 jours	-6,58 jours	-0,30 jour
Poids des stocks	390,40 jours	253,39 jours	359,83 jours
Délai clients	144,97 jours	108,60 jours	128,76 jours
Délai Fournisseurs	76,49 jours	52,39 jours	70,12 jours
Liquidité
Liquidité immédiate	117,69 jours	70,94 jours	72,47 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TERE et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 19188400 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

CA médian en France : 3593000 €

20 ème

VS.2023

* Sur 184 sociétés de Génie civil

CA médian en Ile-de-France : 6362600 €

6 ème

VS.2023

* Sur 32 sociétés de Génie civil

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

CA médian en France : 157700 €

2570 ème

* Sur un total de 67263 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 239900 €

712 ème

* Sur un total de 11400 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 945100 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

REX médian en France : 93200 €

21 ème

VS.2023

* Sur 184 sociétés de Génie civil

REX médian en Ile-de-France : 142000 €

7 ème

VS.2023

* Sur 32 sociétés de Génie civil

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

REX médian en France : 3000 €

2639 ème

* Sur un total de 67263 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 6800 €

868 ème

* Sur un total de 11400 sociétés

Capital social : 1166520 €

Secteur d'activité : Génie civil (en France)

Inférieur à 1 € : 1137 sociétés

Inférieur à 1 €

15,19%

1137 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 1995 sociétés

Entre 1€ et 5K€

26,65%

1995 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 2949 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

39,39%

2949 sociétés

TERE, avec un capital social de 1166520 €

TERE et 1405sociétés

Supérieur à 150K€ : TERE et 1405 sociétés

Supérieur à 150K€

18,78%

TERE et 1405 sociétés

Ancienneté entreprise : 36 ans

Secteur d'activité : Génie civil (en France)

Inférieur à 1 an : 223 sociétés

Inférieur à 1 an

2,98%

223 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 1620 sociétés

Entre 1 et 5 ans

21,64%

1620 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 2154 sociétés

Entre 5 et 15 ans

28,77%

2154 sociétés

TERE, avec une ancienneté de 36 ans

TERE et 3489sociétés

Supérieur à 15 ans : TERE et 3489 sociétés

Supérieur à 15 ans

46,61%

TERE et 3489 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TERE

100%

4 Hommes

0 Femme

Total dirigeants : 4

Effectif : NC

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Génie civil

85.6%14.4%

France

Vs.

84.2%15.8%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.

70.9%29.1%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

Score 2024

Score territorialB
Score socialD
Score fiscalC
Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Calculer mon bilan carbone

Marques déposées

Aucune marque enregistrée ni déposée

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Étude de solvabilité

Vérifier le score de TERE

Documents Officiels numérisés

Annonces d'évènements parues

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Chiffres clés de TERE

Compte de résultat TERE

Bilan Actif TERE

Bilan Passif TERE

Les ratios financiers de la société TERE

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Niveau de capitalisation

Niveau d'endettement financier

Capacité de remboursement

Charge de la dette

Evolution de l'activité

Rentabilité de l'exploitation

Rentabilité nette finale

Capacité d'autofinancement (CAF)

Chiffre d'affaires (CA) : 19188400 €202420042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

Classement (CA) sur son secteur d'activité

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

Résultat d'exploitation (REX) : 945100 €202420042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023

Classement (REX) sur son secteur d'activité

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

Capital social : 1166520 €

Secteur d'activité : Génie civil (en France)

TERE, avec un capital social de 1166520 €

Ancienneté entreprise : 36 ans

Secteur d'activité : Génie civil (en France)

TERE, avec une ancienneté de 36 ans

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TERE

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Génie civil

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

Score extra-financier

Score territorialB

Score socialD

Score fiscalC

Bilan carbone

INGKA CENTRES BAYONNE SAS

BETON CHANTIERS OCEANIQUES

C.C.M. MONTFORT SUR MEU

CARTER-CASH INTERNATIONAL

CONTINENT 2001

Chiffre d'affaires (CA) : 19188400 €

Résultat d'exploitation (REX) : 945100 €