- Dernière modification le12/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- SolvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
- Publication des comptes Année 2024PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2024Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2024Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financier Année 2023CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
TERAKALIS
- SIREN797 780 111797780111
- SIRET DU SIEGE SOCIAL797 780 111 0005179778011100051
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR78797780111FR78797780111
- DATE DE CREATION09 octobre 2013
- CODE NAF ou APE7112B - Ingénierie, études techniques7112B - Ingénierie, études techniques
- FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
- DIRIGEANTSThierry ANTONINI + 1 autre dirigeant
- ADRESSETERAKALIS 256 RUE DE THOR, 34000 MONTPELLIER FranceTERAKALIS 256 RUE DE THOR, 34000 MONTPELLIER France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxTERAKALIS TERAKALIS
- Statut RCSInscriteDepuis le 09 octobre 2013
- Statut INSEEInscriteDepuis le 01 octobre 2013
- Statut RNEInscriteDepuis le 09 octobre 2013
Observations RNE 22 juillet 2021
- Radiation du RCS de Bordeaux le 01/01/2021
05 août 2020
- Radiation du RCS d'Aix-en-Provence le 05/08/2020 avec effet au 31/10/2019.
- Forme juridiqueSociété par actions simplifiée Société par actions simplifiée
- Numéro RCSMontpellier B 797 780 111Montpellier B 797780111
- Tribunal de commerceGreffe de Montpellier Tribunal de commerce - Greffe de Montpellier
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Ingénierie, études techniques (7112B) Ingénierie, études techniques (7112B)
- Activité principale déclaréeIngénierie, études techniques Ingénierie, études techniques
- Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486) Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 2 499 entreprises du secteur "Ingénierie, études techniques" dans l'Hérault (34)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la rénovation énergétique - France
La rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires en France revêt une importance capitale, répondant à un triple impératif : combattre les effets du changement climatique, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer la qualité de vie de la population. Dans l'Hexagone, le secteur du bâtiment constitue le deuxième contributeur le plus significatif aux émissions de gaz à effet de serre.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du génie climatique - France
La technologie HVAC comprend toutes les installations qui garantissent le chauffage, la ventilation et la climatisation d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou industriel. Plusieurs activités sont regroupées dans le marché HVAC (en anglais), dit aussi marché du génie climatique ou du CVC (Chauffage-Ventilation-Climatisation) : Chaudières à gaz et à mazout Pompes à chaleur Climatisation Ventilation et traitement de l'air Équipement solaire Radiateurs à eau Filtration Chaudières à bois Grâce au développement de la technologie et à la demande croissante de produits économes en énergie, le marché mondial du CVC devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 6.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du démantèlement nucléaire - France
Le démantèlement nucléaire représente l'ensemble des processus impliqués dans la mise hors service définitive d'une installation nucléaire, telle qu'une centrale nucléaire, après la fin de sa durée de vie opérationnelle. Cette étape cruciale assure la sécurité environnementale et la réduction des risques radiologiques.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des chaudières - France
Le marché de la chaudière est un marché de la catégorie du génie climatique. Le génie climatique est une activité à fort enjeu de développement durable et d’économies d’énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température de locaux professionnels ou d’habitations.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du génie climatique - France
Le marché du génie climatique (HVAC) en France se situe aujourd’hui à l’intersection de plusieurs transitions majeures: transition énergétique, numérisation des équipements et tensions économiques sur le pouvoir d’achat. Ces dynamiques redessinent à grande vitesse les contours d’un secteur historiquement centré sur le confort thermique, désormais au cœur des stratégies de performance environnementale.
Mis à jour le :
49,00€Le marché du génie climatique - France
Cette étude offre une analyse détaillée du marché du génie climatique (HVAC) en France : transition énergétique, numérisation des équipements, tensions économiques, recomposition du secteur, dynamisme de la demande, fragilisation du tissu industriel, réglementations..
Mis à jour le :
49,00€Le marché de la rénovation énergétique - France
Cette étude offre une analyse approfondie du marché de la rénovation énergétique en France : importance du secteur dans la lutte contre le changement climatique, doublement de la croissance entre 2006 et 2019, impact des incitations gouvernementales comme la PrimeRenov', obstacles financiers, hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, nouvelles offres des grandes enseignes de bricolage..
Mis à jour le :
49,00€Le marché du démantèlement nucléaire - France
Cette étude offre une analyse détaillée du marché en pleine expansion du démantèlement nucléaire : évolution des réglementations et technologies, vieillissement des installations nucléaires, prévisions de croissance jusqu'en 2028, positionnement clé des États-Unis, de la France et de la Chine..
Mis à jour le :
49,00€Le marché des chaudières - France
Cette étude détaille le marché de la chaudière en France, un segment du génie climatique lié aux énergies renouvelables. Le rapport analyse l'impact des préoccupations écologiques, la hausse des prix de l'énergie, et l'influence des politiques publiques sur le secteur.
Cartographie de TERAKALIS
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 8 fois entre 2018 et 2022
ASTER CAPITAL PARTNERS SAS
- SIREN414 286 567
Dirigeants : Jean-Marc BALLY , Fabio LANCELLOTTI , Cécile TIRBONOD , ERNST & YOUNG ET AUTRES , AUDITEX
Cité 8 fois entre 2018 et 2022
SUPERNOVA INVEST
- SIREN828 628 586
Dirigeants : Pierre-Emmanuel STRUYVEN , Regis SALEUR , KPMG , François BRENIAUX , Célia HART
Cité 7 fois entre 2021 et 2022
GALIA GESTION
- SIREN442 329 967
Dirigeants : Vincent SCHIFANO , Pierre ARNAUD , Eric AVEILLAN , NAXICAP PARTNERS , CAISSE D'EPARGNE CAPITAL et 2 autres
Cité 7 fois entre 2017 et 2022
AXLR, SATT OCCITANIE MEDITERRANEE
- SIREN753 642 248
Dirigeants : Philippe NERIN , François PIERROT , Véronique CHARLES , Jacques MERCIER , Lionel TORRES et 9 autres
Cité 3 fois entre 2013 et 2016
BANQUE POPULAIRE DU SUD
- SIREN554 200 808
Dirigeants : Karine PUGET , Cyril BRUN , Bruno LIGUORI , Olivier ASSIE , Bénédicte NAVARRO et 22 autres
Cité 2 fois en 2018
BADGE 2017
- SIREN827 776 600
Dirigeants : Patrick FRINAULT , Christian DELAROCHE , Catherine DELCROIX , François LEFEBVRE , Annie MELIN et 2 autres
Cité 1 fois en 2018
ODYCE SAS
- SIREN343 276 580
Dirigeants : Sylvain LAVAGNA , Guy CASTINEL , Patrice SEJNERA , SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISES
Cité 1 fois en 2017
EY VENTURY AVOCATS
- SIREN501 363 667
Dirigeant : Philippe VAILHEN
Cité 1 fois en 2018
CCC INVEST
- SIREN832 961 478
Dirigeant : Charles PREVOT
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 12 octobre 2013
Thierry ANTONINI
Président
Depuis le 04 septembre 2018
ODYCE SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouvert
Depuis le 25 octobre 2019 (5 ans)
TERAKALIS - 34000
Siège social
- SIRET797 780 111 00051
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- AdresseTERAKALIS 256 RUE DE THOR, 34000 MONTPELLIER France
- Fermés
Du 01 avril 2019 au 01 janvier 2021
TERAKALIS - 33700
Ancien établissement
- SIRET797 780 111 00036
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- Adresse25 RUE MARCEL ISSARTIER, 33700 MERIGNAC France
Du 21 février 2019 au 31 octobre 2019
TERAKALIS - 13700
Ancien établissement
- SIRET797 780 111 00028
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- AdresseZAC DES FLORIDES TECHNOCENTRE HENRI-FABRE, 13700 MARIGNANE France
Du 01 octobre 2013 au 25 octobre 2019
TERAKALIS - 34000
Ancien établissement
- SIRET797 780 111 00010
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- AdresseROND-POINT BENJAMIN FRANKLIN CAP OMEGA - CS 39521, 34000 MONTPELLIER France
Du 15 janvier 2019 au 25 octobre 2019
TERAKALIS - 34090
Ancien établissement
- SIRET797 780 111 00044
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- AdresseTERAKALIS PLACE EUGENE BATAILLON UNIVERSITE DE MONTPELLIER, 34090 MONTPELLIER France
Du 15 janvier 2019 au 25 octobre 2019
TERAKALIS - 34090
Ancien établissement
- SIRET797 780 111 00069
- ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
- Adresse163 RUE AUGUSTE BROUSSONNET UNIVERSITE DE MONTPELLIER, 34090 MONTPELLIER France
Historique de TERAKALIS
1 événements depuis 2013
vendredi 12 octobre 2013
Thierry ANTONINI accède au poste de président.
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TERAKALIS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERAKALIS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERAKALIS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 28 derniers évènements, l'analyse financière de 2017, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TERAKALIS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TERAKALIS

Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de TERAKALIS (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Extrait de décision(s) des associés - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Document | |||||
Extrait de décision(s) des associés - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Décision(s) du président Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Afficher les 14 actes | |||||
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Décision(s) du président Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Décision(s) du président Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) des associés - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif Transfert du siège social et de l'établissement principal | |||||
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour Document | |||||
Décision(s) du président - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif Augmentation du capital social - Nomination de commissaire aux comptes titulaire | |||||
Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social | |||||
Décision(s) du président - Décision(s) des associés - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Décision(s) du président - Statuts mis à jour Augmentation du capital social | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | |||||
Acte sous seing privé - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Procès-verbal d'assemblée Constitution - nomination du Président. |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce JAL - Modification du Capital social TERAKALIS SAS au capital de 147.671,30 Siège social: 256 rue de Thor 34000 MONTPELLIER RCS MONTPELLIER 797 780 111 Aux termes dun PV DUA en date du 27/09/2024 il a eté décidé daugmenter le capital social. En date du 02/10/2024 le Président a constaté laugmentation de capital social le portant de 147.671,30 à 168.990,50. Les statuts ont été mis à jour corrélativement. Formalité RCS MONTPELLIER. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital. Président : ANTONINI Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : ODYCE | ||||
Afficher les 24 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce JAL - Modification du Capital social 10/10/2022 Événement : Modification Paru dans herault-tribune.com TERAKALIS Siren : 797 780 111 34000 MONTPELLIER TERAKALIS SAS, au capital de 125.364,60 , Siège social : 256, rue de Thor, 34000 MONTPELLIER, 797 780 111 RCS MONTPELLIER. En date du 6/10/2022, le Président a constate la réalisation de laugmentation de capital social de 22.306,70 , sur délégation des associés selon PV des décisions unanimes du 28/10/2021. Le capital est porté de 125.364,60 à 147.671,30 . Les statuts ont été mis ... | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social EV VENTURY Avocats 100, rue Albert Caquot avocats Espace Berlioz 06410 BIOT SOPHIA ANTIPOLIS Suivant PV du 25/10/2019 de la SAS TERAKALIS, Au capital : 92.515,10 , siege social : MONTPELLIER (34090), 163, rue Auguste Broussonnet, 797 780 111 RCS MONTPELLIER, il a été décidé de transférer le siège social à compter de ce jour au 256, rue de Thor, 34000 MONTPELLIER. Président : M. Thierry ANTONINI, 15, rue des Loutres, 34090 MONTPELLIER. Mention sera faite au RCS de MONTPELLIER. 1-187 | ||||
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le nom commercial, l'administration Président : ANTONINI Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE (SAS) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital, l'administration Président : ANTONINI Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE (SAS) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur la forme juridique, le capital |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TERAKALIS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Simplifiés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format xlsx). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version Simplifiés | |||||
Comptes annuels - version Simplifiés | |||||
Comptes annuels - version Simplifiés | |||||
Comptes annuels - version Simplifiés |
4 Bilans gratuits
Chiffres clés de TERAKALIS
Date de publication de l'exercice | 2024 | 2023 | ΔVariation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat TERAKALIS
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERAKALIS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2017. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2017 de l'entreprise TERAKALIS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ΔVariation |
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Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 107.7k107 700 | 200.0k200 000 | -46.0-46,15 % |
dont export | 4.5k4 500 | 8.5k8 500 | -47,06 % |
Production * | 306.9k306 900 | 200.0k200 000 | 53,45 % |
Valeur ajoutée (VA) | 158.2k158 200 | 123.7k123 700 | 27,89 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | -243.2k-243 200 | -132.7k-132 700 | -83,27 % |
Résultat d'exploitation | -352.1k-352 100 | -171.0k-171 000 | -105,91 % |
RCAI | -357.7k-357 700 | -171.2k-171 200 | -108,94 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | -171.4k-171 400 | -8.2k-8 199 | -1990,50 % |
Effectif moyen | Non precise | 10.010 | -100,00 % |
Bilan Actif TERAKALIS
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Date de clôture | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 535.5k535 500 | 364.2k364 200 | 47,03 % |
immobilisations incorporelles | 219.2k219 200 | 25.3k25 268 | 767,50 % |
immobilisations corporelles | 311.3k311 300 | 336.5k336 500 | -7,49 % |
immobilisations financières | 5.0k5 000 | 2.5k2 500 | 100,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 651.6k651 600 | 319.5k319 500 | 103,94 % |
stocks et en-cours | 0.00 | 0.00 | 0,00 % |
créances | 360.8k360 800 | 243.7k243 700 | 48,05 % |
disponibilités : trésorerie | 290.8k290 800 | 75.8k75 800 | 283,64 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 1.2M1 187 200 | 683.7k683 700 | 73.073,64 % |
Bilan Passif TERAKALIS
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERAKALIS doit en date 31-12-2017. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ΔVariation |
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Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 319.7k319 700 | 39.0k39 000 | 719,74 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0.00 | 0.00 | 0,00 % |
Dettes | 867.4k867 400 | 644.7k644 700 | 34,54 % |
dettes financières et emprunts | 263.0k263 000 | 97.6k97 600 | 169,47 % |
dettes fournisseurs | 117.4k117 400 | 297.7k297 700 | -60,56 % |
dettes fiscales et sociales | 0.00 | 0.00 | 0,00 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 487.0k487 000 | 249.4k249 400 | 95,27 % |
Compte de régularisation passif | 0.00 | 0.00 | 0,00 % |
Total passif | 1.2M1 187 200 | 683.7k683 700 | 73,64 % |
Ratios financiers
Les ratios financiers de la société TERAKALIS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 26,93 % | 5,70 % | 17,55 % |
Endettement | 82,26 % | 250,26 % | 0,00 % |
Fonds de roulement | -215 800 € | -325 200 € | -1 987 € |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 53,85 % | 193,05 % | 688,88 % |
Taux de VA | 146,89 % | 61,85 % | -39,00 % |
Rentabilité d'exploitation | -225,81 % | -66,35 % | -58,98 % |
Rentabilité nette finale | -159,15 % | -4,10 % | -0,04 % |
Capacité d'autofinancement | -26,31 % | 14,99 % | 7,61 % |
Rentabilité financière | -53,61 % | -21,02 % | -0,10 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 373,35 % | 172,90 % | 214,67 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | N/C | 3,26 ans | 0,00 an |
Coût de la dette | N/C | N/C | N/C |
Taux d'intérêt moyen apparent | 2,27 % | 0,35 % | N/C |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | -825,57 jours | -555,22 jours | -335,76 jours |
Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
Délai clients | 1 222,77 jours | 445,97 jours | 344,21 jours |
Délai Fournisseurs | 397,87 jours | 544,79 jours | 236,40 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 985,53 jours | 138,71 jours | 328,71 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TERAKALIS et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Statistiques
Chiffre d'affaires (CA) : 107700 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 230700 €
* Sur 16665 sociétés de Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
CA médian en Occitanie : 181100 €
* Sur 1667 sociétés de Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 247700 €
* Sur un total de 553305 sociétés
CA médian en Occitanie : 203200 €
* Sur un total de 51924 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : -352100 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 13600 €
* Sur 16665 sociétés de Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
REX médian en Occitanie : 11500 €
* Sur 1667 sociétés de Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 8500 €
* Sur un total de 553305 sociétés
REX médian en Occitanie : 7200 €
* Sur un total de 51924 sociétés
Capital social : 168990 €
Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques (en France)
Inférieur à 1 € : 49379 sociétés
Inférieur à 1 €
49379 sociétés
Entre 1€ et 5K€ : 36235 sociétés
Entre 1€ et 5K€
36235 sociétés
Entre 5K€ et 150K€ : 42662 sociétés
Entre 5K€ et 150K€
42662 sociétés
TERAKALIS, avec un capital social de 168990 €
TERAKALIS et 5550sociétés
Supérieur à 150K€ : TERAKALIS et 5550 sociétés
Supérieur à 150K€
TERAKALIS et 5550 sociétés
Ancienneté entreprise : 11 ans
Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques (en France)
Inférieur à 1 an : 5892 sociétés
Inférieur à 1 an
5892 sociétés
Entre 1 et 5 ans : 34285 sociétés
Entre 1 et 5 ans
34285 sociétés
TERAKALIS, avec une ancienneté de 11 ans
TERAKALIS et 47927sociétés
Entre 5 et 15 ans : TERAKALIS et 47927 sociétés
Entre 5 et 15 ans
TERAKALIS et 47927 sociétés
Supérieur à 15 ans : 45722 sociétés
Supérieur à 15 ans
45722 sociétés
Parité / Effectif
Parité des dirigeants chez TERAKALIS
Parité HommeFemme
Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et analyses techniques
France
Occitanie
Secteur d'activité : tous secteurs confondus
France
Occitanie
* Valeurs de la médiane des entreprises
Score extra-financier
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score 2023
- A
- B
- C
- D
- E
Score territorialB
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.Score socialA
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.Score fiscalE
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Marques déposées
Aucune marque enregistrée ni déposée