SIRET DU SIEGE SOCIAL799 283 254 0028979928325400289
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR74799283254FR74799283254
DATE DE CREATION20 décembre 2013
CODE NAF ou APE4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
13/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
200 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TC CONCEPT est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 20/12/2013 (11 ans).
Établie à LYON - 69005, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (4672Z)
Activité principale déclaréeCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Convention collective déduiteMétallurgie Région Parisienne (54) Métallurgie Région Parisienne (54)
Capital social 16384000,00 €16384000,00
Chiffre d'affaires 202384610000,00 €84610000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 20 décembre 2013
Statut INSEEInscriteDepuis le 02 décembre 2013
Statut RNEInscriteDepuis le 08 décembre 2015
Observations RNE
12 juillet 2021
Radiation du RCS du Mans le 30/06/2021
04 décembre 2017
Radiation du RCS le 04/12/2017 avec effet au 01/12/2017
10 janvier 2017
Transfert du siège social à compter du 01/01/2017 : Ancienne adresse : 23 rue Crépet 69007 Lyon 07 Nouvelle adresse : 41 quai Fulchiron 69005 Lyon 05
05 janvier 2017
Transfert du siège social du 23 Rue Crépet 69007 LYON au 41 Quai Fulchiron 69005 LYON à compter du 01/01/2017
04 novembre 2016
Modification de l'adresse administrative de l'établissement secondaire à compter du 01/06/2016 : Ancienne adresse : 67 rue du Général Hoche 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 63 rue du Général Hoche 76600 Le Havre
26 septembre 2016
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/06/2016 : Ancienne adresse : 10/16 rue Ferrer 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 67 rue du Général Hoche 76600 Le Havre
25 janvier 2016
Acquisition d'un fonds à compter du 01/01/2016 : L'établissement secondaire situé 10/16 rue Ferrer 76600 Le Havre est acquis par achat au prix stipulé de 1 Euros. Activité : commerce de gros (commerce inter-entreprise) de fournitures et équipements industriels Précédent propriétaire : BROSSETTE rcs 323 376 814 Oppositions : au fonds vendu, 10/16 rue Ferrer 76600 Le Havre
22 janvier 2016
Nom de domaine Internet : tcconcept.fr
Greffe de LyonTribunal de commerce Greffe de Lyon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2015B06747 2015B06747
Code greffe6901 6901
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 192 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux" dans le Rhône (69)
Cartographie de TC CONCEPT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TC CONCEPT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TC CONCEPT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TC CONCEPT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 43 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 29 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TC CONCEPT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TC CONCEPT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TC CONCEPT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert siège social et établissement principal
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des commissaires aux comptes
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Modification des statuts
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'actionnaire unique
Décision sur la modification du capital social
Document
Document
Document
Document
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Décision(s) de l'associé unique - Décision(s) du président
Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification relative aux dirigeants d'une société
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée Exelmans Audit devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée Exelmans Audit et Conseil n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
TC CONCEPT SASU au capital de 16.384.000 Siège social : 4 quai des Etroits 69005 LYON 799 283 254 RCS LYONAvis de modification Lassocie unique par décisions du 26 juin 2024 a pris acte et approuvé que la société Exelmans Audit (anciennement Fidrec), SARL au capital 365.116 , Siège social : 56 rue de Monceau 75008 Paris, immatriculée 410 962 377 RCS Paris, assure le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société, en remplacement de la société Exelmans Audit et Conseil (482 026 739 RC...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
TC CONCEPT Sociéte par actions simplifiée au capital de 16 384 000 Siège social : 4 Quai des Etroits, 69005 LYON 799 283 254 RCS LYON Aux termes dune décision en date du 29 avril 2024, la présidente de TC CONCEPT, Usant des pouvoirs conférés par les statuts, a décidé de transférer le siège social du 41 Quai Fulchiron, 69005 LYON au 4 Quai des Etroits 69005 LYON à compter du 29 avril 2024 et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts.La Présidente
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : TC Concept la forme : SAS l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 41 quai Fulchiron 69005 Lyon. le montant du capital : 16 384 000 le numéro unique d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 799 283 254 RCS LYON Pour la société absorbée : la dénomination sociale ...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
TC Concept Sociéte par actions simplifiée au capital de 16.384.000 euros Siège social : 41, quai Fulchiron - 69005 Lyon 799 283 254 RCS LyonPar DAU du 12/12/2023, Il a été décidé de nommer en qualité de co-Commissaire aux Comptes Titulaire la société KMPG S.A, sise Tour Eqho 2, avenue Gambetta 92066 Paris la Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre. Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée MAROT TC devient président. CHAMPENOIS Frédéric Olivier René Marie nom d'usage : CHAMPENOIS n'est plus président
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Sté par actions simplifiée CABINET MESSIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAUMONT Paul nom d'usage : CHAUMONT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée Exelmans Audit et Conseil devient commissaire aux comptes
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Réduction de capital social
121321 TC CONCEPT Société par actions simplifiee Au capital de 18 030 000 EUR Porté à 16 384 000 EUR Siège social : 41 Quai Fulchiron 69005 LYON 799 283 254 RCS LYON Suivant décision du 26 mai 2021, lassociée unique a décidé de réduire le capital de 18 030 000 EUR à 16 384 000 EUR par voie de réduction de la valeur nominale des actions. Les mentions antérieurement publiées des articles 6 et 7 des statuts sont ainsi modifiées : Le capital social est fixé à : Ancienne mention : 18 030 000 EUR Nouv...
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Acte sous seing-privé en date du 22 décembre 2015 enregistré au SIE de Lyon 8ème, Venissieux le 7 janvier 2016, bordereau n°2016/30, case n°31, ext 141 ; délai d'oppositions : dix jours ; adresse ancien propriétaire : 23, rue Crépet, 69007 Lyon
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Acquisition d'un fonds sans avis préalable au Bodacc ; acte du 19 janvier 2016 enregistré à la S.I.E. Lyon 8° Vénissieux le 7 janvier 2016 sous Bordereau 2016/30 Case 31 ; délai d'opposition : dix jours au siège
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
- Acte de cession du 22 décembre 2015 enregistré au SIE de LYON 8ème - Vénissieux, bordereaux 2016/30, case 31 - délai pour les oppositions : 10 jours à compter de l'insertion au BODACC - Précédent exploitant : BROSSETTE, SAS, sis 23, rue Crépet 69007 Lyon - RCS 323 376 814.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
- Acte de cession du 22/12/2015 enregistré le 7/01/2016 au SIE de LYON 8ème - VENISSIEUX, bordereau 2016/30, case 31 - délai pour les oppositions : 10 jours à compter de l'insertion au BODACC - Précédent exploitant : BROSSETTE, SAS, sis 23 rue Crépet 69007 LYON - RCS 323376814.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
acte SSP du 22/12/2015 enregistré au SIE de Lyon 8° - Venissieux le 07/01/2016 Bordereau n° 2016/30 Case n° 31 Vendeur domicilié 23 rue Crépet 69007 Lyon Délai d'oppositions : dans les 10 jours de la présente publication au BODACC
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé du 22/12/2015 enregistré le 07/01/2016 au SIE LYON 8è - VENISSIEUX bordereau n°2016/30 Case n°31 et avenant en date du 19/01/2016 Siège de l'ancien propriétaire : 23 rue Crépet 69007 Lyon Siège du nouveau propriétaire : ZAC du Parc Alata, 2 avenue des Charmes, 60550 Verneuil-en-Halatte Délai d'opposition : 10 jours à compter de la publicité au BODACC
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 22/12/2015 enregistré au SIE de LYON 8 VENISSIEUX le 07/01/2016 bordereau 2016/30 case 31 Avenant du 19/01/2016 (acte sous seing privé) à l'acte de cession de fonds de commerce Domicile du précédent propriétaire : ZI de Chenove Boulevard Palissy 21300 Chenove Délai fixé pour les oppositions : dans les 10 jours suivant la présente insertion au bodacc
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Suivant acte sous seing privé en date du 22/12/15 à Lyon enregistré à : Service Départemental d'enregistrement de Bourges, le 07/01/16 - bordereau n° 2016/30 - Case n° 31 Acquisition d'un fonds secondaire à compter du 01/01/2016 L'établissement secondaire situé rue Lamartine 18390 Saint-Germain-du-Puy est acquis par achat au prix stipulé de 1 Euros. Activité : Commerce de gros (commerce inter-entreprise) de fournitures et équipements industriels Entrée en jouissance : 01/01/16 Précédent propriét...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Suivant acte sous seings privés en date du 22/12/2015, enregistré au SIE de Lyon 8e - Vénissieux le 07/01/2016 Bordereau N°2016/30 Case N°31 Ext 141.Siège ancien propriétaire : 23 rue Crépet 69007 Lyon.Siège nouveau propriétaire : 23 rue Crépet 69007 Lyon.Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi pour la correspondance et la validité.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Achat d'un fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 22-12-2015 enregistré SIE Lyon 8ème Vénissieux délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
- Acte sous seing privé du 22.12.2015 enregistré au SIE LYON 8° VENISSIEUX le 07.01.2016 Bordereau n°2016/30 Case n°31. Oppositions : 10 jours à compter de la parution au BODACC.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Suivant acte sous seing privé en date du 22.12.2015, enregistré à SIE LYON 8è - VENITIEUX le 07.01.2016, bordereau n°2016/30 Case n°31 Ext 141 - Domicile ancien propriétaire : RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU - Domicile nouveau propriétaire : RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU- Date d'effet : 01.01.2016 - Oppositions : domicile est élu au siège du fonds vendu Oppositions : RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU , date d'effet ...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
acte enregistré SIE Lyon 8ème - Venissieux le 07/01/2016 Bordereau n° 2016/30 Case n°31 Vendeur : BROSSETTE 10/16 Rue Ferrer 76600 Le Havre
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Suivant un acte sous seing privé en date du 22/12/2015 enregistré au SIE de Lyon 8 Vénissieux le 07/01/2016 bordereau 2016/30 case 31 Oppositions : 10 jours à compter de la date de publication au BODACC Siege de l'ancien proprietaire : 23 rue Crépet 69007 Lyon
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de l'administration. Acquisition d'un fonds sis 23 rue Crépet 69007 Lyon et 15 Avenue du 24 Août 1944 69960 CORBAS par acte sous seing privé du 22/12/2015 enregistré le 07/01/2016 au SIE LYON 8° - VENISSIEUX Bordereau n° 2016/30 Case n°31 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé enregistré à SIE LYON 8ème Venissieux le 07.01.2016 bordereau n°2016/30 CASE N°31 EXT 141 24 pages. Enregistrement 25 euros Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'administration.
HOUPIN Dominique Florence nom d'usage : HOUPIN devient président. SPAFI - SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES n'est plus président.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : SPAFI - SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES représenté par GUILLOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : POLIGONE Patrick Commissaire aux comptes suppléant : BULLE Eric
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TC CONCEPT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TC CONCEPT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TC CONCEPT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TC CONCEPT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TC CONCEPT doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
72,81 %
69,16 %
60,37 %
Endettement
6,26 %
2,50 %
4,49 %
Fonds de roulement
38480000 EU
32010000 EU
23276000 EU
Performance
Evolution de l'activité
93,24 %
126,94 %
131,49 %
Taux de VA
21,03 %
26,09 %
26,60 %
Rentabilité d'exploitation
9,11 %
14,78 %
12,51 %
Rentabilité nette finale
6,37 %
8,36 %
8,84 %
Capacité d'autofinancement
6,34 %
11,15 %
9,36 %
Rentabilité financière
14,23 %
23,34 %
27,84 %
Coûts de production
Coûts du travail
11,81 %
11,38 %
13,86 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,44 an
0,08 an
0,15 an
Coût de la dette
1,76 %
0,00 %
2,10 %
Taux d'intérêt moyen apparent
5,73 %
0,00 %
18,46 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
98,02 jours
90,79 jours
83,93 jours
Poids des stocks
75,37 jours
83,33 jours
91,58 jours
Délai clients
67,51 jours
57,53 jours
44,88 jours
Délai Fournisseurs
32,29 jours
30,18 jours
37,54 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
68,02 jours
37,96 jours
34,92 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en