08/02/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2021
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2021
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 04/03/1999 (26 ans).
Établie à STRASBOURG - 67000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Activité (Code NAF ou APE)Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (3530Z) Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (3530Z)
Activité principale déclaréeExploitation de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique dans la zone de l'esplanade à Strasbourg Exploitation de délégation de service public de production et de distribution d'énergie calorifique dans la zone de l'esplanade à Strasbourg
Greffe de StrasbourgTribunal d'instance Greffe de Strasbourg - Tribunal d'instance
Numéro de dossier1999B00236 1999B00236
Code greffe6752 6752
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 19 entreprises du secteur "Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" dans le Bas-Rhin (67)
Cartographie de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
34 événements ont marqué le parcours de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 28 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal
Modifications relatives au conseil d'administration
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion
Document
Modification du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration - Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modifications relatives au conseil d'administration
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - Changement de Gérant - Acte SSP
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - Acte SSP
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Divers
Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Lettre de nomination de représentant permanent du 10/10/2011
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Divers
Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Lettre de nomination de représentant permanent du 10/10/2011
Extrait de procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Document
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée - Acte SSP
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
changement de représentant permanent de l'administrateur DALKIA FRANCE - Modifications relatives au conseil d'administration
Lettre de démission
démission de M. Félix MAYER en sa qualité d'administrateur
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Reconstitution de l'actif net
Document
Reconstitution de l'Actif Net - P.V. du Conseil d'Administration - Acte SSP - Acte modificatif
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Modifications relatives au conseil d'administration
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée - Divers
Changement de représentant permanent - Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Modifications relatives au conseil d'administration - LETTRE DE DESIGNATION DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR
Procès-verbal du conseil d'administration
Cooptation d'un nouvel administrateur - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Divers - Statuts mis à jour
EXTRAITS DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31.3.2006 Transfert du siège 3 F RUE DU FORT 67118 GEISPOLSHEIM Modification de la composition du conseil d'administration
Divers
EXTRAIT DU PV DE L'AGO DU 31.12.2004. FIN DE MANDAT DES CO-C/COMPTES
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Non dissolution de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social MISE EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI NRE DU 15 MAI 2001
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de président directeur général - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration
NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT PERMANENT - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président directeur général
Statuts mis à jour - Divers
Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS RATIFICATION DE NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - EXTRAIT DU PV D'AGM DU 16.12.1999 Augmentation de capital CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS RATIFICATION DE NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
Divers
LETTRE DE NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT DU 09.04.1999 CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR
Divers
EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CA DU 08.11.1999 - Modifications relatives au conseil d'administration
Divers
LETTRE DE DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR DU 13.04.1999 - Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration - Acte sous seing privé
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : YANEV Vasil ; Administrateur : KUGLER Marc ; Administrateur : DUJARDIN Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : SOCIETE NOUVELLE DEXPLOITATION THERMIQUE DE LESPLANADE S.E.T.E. Forme : SA au capital social de 160 000 euros. Siege social : 26 Boulevard du Président Wilson 67000 STRASBOURG. 421 926 387 RCS de Strasbourg. Selon acte en date du 30 juin 2023, le Conseil dAdministration a décidé de nommer Vasil YANEV, Demeurant 121 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG, en qualité Président du Conseil dadministration Directeur Général et administrateur, en remplacement de Thierry FRIEH, à compter du ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : FRIEH Thierry ; Administrateur : KUGLER Marc ; Administrateur : DUJARDIN Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
S.E.T.E. Sociéte Nouvelle dExploitation Thermique de lEsplanade Société Anonyme au capital de 160 000 euros Siège social : 26 boulevard du Président Wilson 67000 STRASBOURG 421 926 387 RCS STRASBOURG En date du 23 décembre 2022 lassemblée Générale a pris acte que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société KPMG AUDIT ID, Arrive à échéance avec la présente assemblée et décide de ne pas renouveler le mandat et de ne pas pourvoir à son remplacement Pour avis
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
S.E.T.E. Sociéte Nouvelle dExploitation Thermique de lEsplanade Société Anonyme au capital de 160 000 euros Siège social : 26 boulevard du Président Wilson 67000 STRASBOURG 421 926 387 RCS STRASBOURG En date du 23 décembre 2022 lassemblée Générale a pris acte que le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société KPMG AUDIT ID, Arrive à échéance avec la présente assemblée et décide de ne pas renouveler le mandat et de ne pas pourvoir à son remplacement Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président du conseil d'administration : FRIEH Thierry ; Administrateur : KUGLER Marc ; Administrateur : DUJARDIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration, directeur général : ADAM (François) ; administrateurs : DALKIA (SA) représetné par BERGAENTZLE (Christian), VERSANNE (Jean-Daniel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
directeur général, président du conseil d'administration : ADAM (François) ; administrateur, directeur général délégué : PORTRON (Nicolas) ; administrateur : GDF-SUEZ ENERGIE SERVICES SA (SACA) représenté par ROUSSEL (Eva, Paloma) née MOGGIO ; administrateurs : DALKIA FRANCE (SCA) représenté par BERGAENTZLE (Christian), VERSANNE Jean-Daniel ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
directeur général, président du conseil d'administration : ADAM (François) ; directeur général délégué, administrateur : GOMEZ (Jérôme) ; administrateurs : GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA (SACA) représenté par ROUSSEL (Eva, Paloma) née MOGGIO, DALKIA FRANCE (SCA) représenté par BERGAENTZLE (Christian), VERSANNE (Jean-Daniel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
directeur général, président du conseil d'administration : ADAM (François) ; directeur général délégué, administrateur : GOMEZ (Jérôme) ; administrateurs : GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA (SACAh) représenté par ROUSSEL (Eva, Paloma) née MOGGIO, DALKIA FRANCE (SCAh) représenté par BERGAENTZLE (Christian), GAROTTE (Bruno), VERSANNE (Jean-Daniel) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SASh)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et directeur général : ADAM (François), directeur général délégué et administrateur : GOMEZ (Jérôme), administrateurs : GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA représenté par CAGNE (Jean-Philippe), DALKIA FRANCE (SCOMA) représenté par BERGAENTZLE (Christian), GAROTTE (Bruno), VERSANNE (Jean-Daniel), commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA), commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et directeur général : JACOB (Gautier) ; directeur général délégué et administrateur : GOMEZ (Jérôme) ; administrateurs : RAYER (Joël) ; GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (SA), représenté par CANIN (Christian) ; DALKIA FRANCE, représenté par KARDACZ (Romuald) ; commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL ; commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et directeur général : JACOB (Gautier) ; directeur général délégué et administrateur : GOMEZ (Jérôme) ; administrateurs : RAYER (Joël) ; GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (SA), représenté par CANIN (Christian) ; DALKIA FRANCE, représenté par KARDACZ (Romuald) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et directeur général : JACOB (Gautier) ; directeur général délégué et administrateur : GOMEZ (Jérôme) ; administrateurs : RAYER (Joël) ; GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (SA), représenté par CANIN (Christian) ; DALKIA FRANCE, représenté par BERGAENTZLE (Christian) ; GAROTTE (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2008)
Annonce BODACC - date d'effet : 20/10/2008, modification survenue sur l'administration
remplacement d'un administrateur ; partant : CUSINATO (Alain) ; nouveau : GAUTIER (Jacob), remplacement du président du conseil d'administration et directeur général ; partant : RAYER (Joël), est maintenu en qualité d'administrateur ; nouveau : GAUTIER (Jacob).
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2007)
Annonce BODACC - modification sur l'administration à compter du 31/12/2007 et du 10/12/2007
modification de la composition du conseil d'administration, administrateur et directeur général délégué partant : MONNIER (Christian) ; nouveau : GOMEZ (Jérôme) ; changement de représentant permanent de l'administrateur DALKIA FRANCE : partant : BERGAENTZLE (Christian) ; nouveau : KARDACZ (Romuald)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-06-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Bilan Actif SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE.
Bilan Passif SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE doit en date 30-06-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
6,43 %
3,83 %
11,08 %
Endettement
385,52 %
293,40 %
12,72 %
Fonds de roulement
-834200 EU
-1567000 EU
-75600 EU
Performance
Evolution de l'activité
88,98 %
93,19 %
135,56 %
Taux de VA
8,31 %
6,53 %
8,93 %
Rentabilité d'exploitation
7,74 %
5,88 %
8,34 %
Rentabilité nette finale
1,56 %
0,22 %
2,57 %
Capacité d'autofinancement
4,10 %
3,20 %
5,91 %
Rentabilité financière
47,20 %
12,19 %
63,91 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,37 %
0,00 %
0,61 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
3,12 ans
1,63 ans
0,09 an
Coût de la dette
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-36,89 jours
-57,17 jours
-0,40 jour
Poids des stocks
0,66 jour
0,15 jour
0,00 jour
Délai clients
80,86 jours
72,09 jours
101,48 jours
Délai Fournisseurs
60,86 jours
88,21 jours
67,00 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
6,72 jours
6,60 jours
0,00 jour
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en