07/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
53 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 10/11/1995 (29 ans).
Établie à ORELLE - 73140, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Téléphériques et remontées mécaniques.
Activité (Code NAF ou APE)Téléphériques et remontées mécaniques (4939C) Téléphériques et remontées mécaniques (4939C)
Activité principale déclaréeLa société a pour objet dans le cadre des conventions conclues ou à conclure avec les collectivités locales intéressées, de construire et d'exploiter tous réseaux de remontées mécaniques, toutes installations d'enneigement artificiel et toutes pistes de descente destinés à la pratique des sports d'hiver. Dans le cadre de son objet et des conventions ci-dessus visées, la société pourra donc, sans que cette émunération soit limitative, faire procéder elle-même : - à toutes études - à tous travaux de construction, aménagement, réparation ou entretien, - à toutes opérations nécessaires à l'exploitation La société a pour objet dans le cadre des conventions conclues ou à conclure avec les collectivités locales intéressées, de construire et d'exploiter tous réseaux de remontées mécaniques, toutes installations d'enneigement artificiel et toutes pistes de descente destinés à la pratique des sports d'hiver. Dans le cadre de son objet et des conventions ci-dessus visées, la société pourra donc, sans que cette émunération soit limitative, faire procéder elle-même : - à toutes études - à tous travaux de construction, aménagement, réparation ou entretien, - à toutes opérations nécessaires à l'exploitation
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
10 novembre 1995
Historique des observations depuis le 10/11/1995 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1603 le 10/11/1995 --- Publicité au Journal : LA MAURIENNE --- Parution au Journal le 10/11/1995
Greffe de ChamberyTribunal de commerce Greffe de Chambery - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1995B50332 1995B50332
Code greffe7301 7301
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 48 entreprises du secteur "Téléphériques et remontées mécaniques" en Savoie (73)
Cartographie de SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
Réseau de l'entreprise
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
14 événements ont marqué le parcours de SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 9 dirigeants actuels, les 13 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 35 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en Société Anonyme à Conseil d'Administration - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mandat d'administrateur
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mandat d'administrateur
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Lettre de nomination
Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Lettre de nomination
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de représentant permanent
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en Société Anonyme à Conseil d'Administration - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en Société Anonyme à Conseil d'Administration - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance en Société Anonyme à Conseil d'Administration - Modification(s) statutaire(s) - Nomination(s) d'organe(s) de gestion, direction, administration ou contrôle
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
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Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
L2025J27706 « SOCIETE DES TELEPHERIQUES DORELLE » en abrége « STOR » - Société Anonyme au capital de 780 000 Euros - Siège social : ORELLE (Savoie) Francoz, Gare de la Télécabine - 402 811 061 RCS CHAMBERY. Modification suivante à compter du 1er Janvier 2025 : Directeur Général: Ancienne mention : Robert GUILLERMET ; Nouvelle mention : Monsieur Frédéric BONNEVIE demeurant à ORELLE (Savoie) 68 Les Provencières. Pour avis, Robert GUILLERMET
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : BONNEVIE Frédéric, Jean ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENNEGRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : PORTHEAULT Stéphane Yan ; Administrateur : CADS DEVELOPPEMENTGRUFFAT Lionel ; Administrateur : HUDRY Paul Jean ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGRANGE Christian Jean Henri ; Commissaire aux comptes titulaire...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2023)
L2024J26366 SOCIETE DES TELEPHERIQUES DORELLE en abrége « STOR » Société Anonyme Au capital de 780 000 Euros Siège social : ORELLE (Savoie) Francoz, Gare de la Télécabine 402 811 061 RCS CHAMBERY Modification suivante à compter du 30 juin 2024 : Directeur Général Délégué : Ancienne mention : Jacques FONTAINE ; Nouvelle mention : NEANT. Pour avis, Robert GUILLERMET
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GUILLERMET Robert ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENNEGRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : PORTHEAULT Stéphane Yan ; Administrateur : CADS DEVELOPPEMENTGRUFFAT Lionel ; Administrateur : HUDRY Paul Jean ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGRANGE Christian Jean Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : KPM...
Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)
COMMUNE Dorelle Avis de participation du Public par voie électronique Demande de permis de construire n°PC 073 194 24 R 1001 en cours dinstructions relatif à la construction dun parking silo denviron 750 places et dune passerelle piétonne situés lieu-dit de la Bronsonniere à Orelle (73140) Déposé par la STOR, Société des Téléphériques dOrelle, Francoz à Orelle (73140) Par arrêté n° 24 03 -01 et en application de larticle L123-19 du Code de lEnvironnement, une participation du public par voie é...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
L2023J24792 SOCIETE DES TELEPHERIQUES DORELLE en abrége « STOR » Société Anonyme au capital de 780 000 Euros, siège social : ORELLE (Savoie) Gare de la Télécabine Francoz, 402 811 061 RCS CHAMBERY 7ème Administrateur : Modification à compter du 5 Octobre 2023 : Représentant Permanent de la société « CADS DEVELOPPEMENT » : Ancienne mention : Monsieur Cyril GOUTTENOIRE ; Nouvelle mention : Monsieur Lionel GRUFFAT, Demeurant à LA RAVOIRE (Savoie) 1 Rue des Barreaux. Pour avis, Robert GUILLERMET
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GUILLERMET Robert ; Directeur général délégué : FONTAINE Jacques ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENNEGRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : PORTHEAULT Stéphane Yan ; Administrateur : CADS DEVELOPPEMENTGRUFFAT Lionel ; Administrateur : HUDRY Paul Jean ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGRANGE Christian Jean ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
L2023J23426 SOCIETE DES TELEPHERIQUES DORELLE en abrége « STOR » Société Anonyme au capital de 780 000 Euros Siège social : ORELLE (Savoie) Francoz Gare de la Télécabine 402 811 061 RCS CHAMBERY Il résulte de lAssemblée Générale Ordinaire du 2 Mai 2023, les modifications suivantes : 8ème Administrateur : Ancienne mention : Patrick PROVOST Nouvelle mention : NEANT Pour avis, Robert GUILLERMET
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre ; Directeur général : GUILLERMET Robert ; Directeur général délégué : FONTAINE Jacques ; Administrateur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENNEGRELLET Jérôme Nizier Armand ; Administrateur : PERRET Aimé ; Administrateur : PORTHEAULT Stéphane Yan ; Administrateur : CADS DEVELOPPEMENTGOUTTENOIRE Cyril Dominique Jacky ; Administrateur : HUDRY Paul Jean ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSITGRA...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 ; Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 ; Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 ; Administrateur : SAVOIE STATIONS INGENIERIE TOURISTIQUE - SSIT représenté par GRANGE Christian Jean Henri modification le 12 Juin 2019 ; Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 ; Administrateur : PERRET Aimé modification le 12 Mai 2011 ; Administrat...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 ; Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 ; Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 ; Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par GRANGE Christian Jean Henri modification le 10 Juin 2015 ; Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 ; Administrateur : PERRET Aimé modification le 12 Mai 2011 ; Administrateur : CADS DEVEL...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par GRANGE Christian Jean Henri modification le 10 Juin 2015 Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PIARD Jean-François modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PERRET Aimé mo...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par GRANGE Christian Jean Henri modification le 10 Juin 2015 Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PIARD Jean-François modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PERRET Aimé mo...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par GAILLIOZ Jean-Michel modification le 12 Mai 2011 Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PIARD Jean-François modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PERRET Aimé modificati...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2010)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Directeur général : GUILLERMET Robert modification le 12 Mai 2011 Directeur général délégué : FONTAINE Jacques modification le 12 Mai 2011 Président du conseil d'administration : JOSSERAND Pierre modification le 12 Mai 2011 Administrateur : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION représenté par GAILLIOZ Jean-Michel modification le 12 Mai 2011 Administrateur : HUDRY Paul Jean modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PIARD Jean-François modification le 12 Mai 2011 Administrateur : PERRET Aimé modificati...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2009)
Annonce BODACC - Changement de membres du conseil de surveillance Changement de commissaire aux comptes
Président du directoire : GUILLERMET Robert Membre du directoire : FONTAINE Jacques Président du conseil de surveillance : JOSSERAND Pierre Membre du conseil de surveillance : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION Membre du conseil de surveillance : HUDRY Paul Jean Membre du conseil de surveillance : PIARD Jean-François Membre du conseil de surveillance : PERRET Aimé Membre du conseil de surveillance : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONNET Didier Bernard Membre du conseil de surveillance : LE G...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2008)
Annonce BODACC - Changement dans le conseil d'administration
Président du directoire : GUILLERMET Robert. Membre du directoire : FONTAINE Jacques. Président du conseil de surveillance : JOSSERAND Pierre. Membre du conseil de surveillance : SAVOIE STATIONS PARTICIPATION. Membre du conseil de surveillance : HUDRY Paul. Membre du conseil de surveillance : PIARD Jean-François. Membre du conseil de surveillance : PERRET Aimé. Membre du conseil de surveillance : CADS DEVELOPPEMENT, représenté par M FALCONNET Didier Bernard. Membre du conseil de surveillance : L...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2007)
Annonce BODACC - modification d'activité, ancien : exploitation des remontées mécaniques et des pistes de ski comprises dans les périmètres concédé par la commune d'Orelle. Date d'effet : 09/05/2007
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-11-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE doit en date 30-11-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
53,69 %
47,35 %
37,92 %
Endettement
71,42 %
89,28 %
138,48 %
Fonds de roulement
-1825200 EU
-3252000 EU
-2329300 EU
Performance
Evolution de l'activité
111,48 %
329,10 %
72,02 %
Taux de VA
76,82 %
79,67 %
63,83 %
Rentabilité d'exploitation
47,75 %
51,68 %
45,10 %
Rentabilité nette finale
14,98 %
15,42 %
0,43 %
Capacité d'autofinancement
39,44 %
43,93 %
40,32 %
Rentabilité financière
7,19 %
7,22 %
0,08 %
Coûts de production
Coûts du travail
22,65 %
21,29 %
15,86 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
3,78 ans
4,34 ans
18,23 ans
Coût de la dette
1,78 %
2,28 %
7,27 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,57 %
0,62 %
0,45 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-60,43 jours
-108,99 jours
-256,44 jours
Poids des stocks
6,11 jours
7,69 jours
16,56 jours
Délai clients
12,22 jours
21,24 jours
120,51 jours
Délai Fournisseurs
20,28 jours
16,24 jours
45,54 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
8,02 jours
4,87 jours
11,00 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en