22/02/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Micro Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SAUR DERICHEBOURG AQUA est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 08/03/2012 (13 ans).
Établie à BRIVE-LA-GAILLARDE - 19100, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Collecte et traitement des eaux usées.
Activité (Code NAF ou APE)Collecte et traitement des eaux usées (3700Z) Collecte et traitement des eaux usées (3700Z)
Activité principale déclaréeCaptage, traitement et distribution d'eau Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective déduiteAssainissement et maintenance industrielle (2272) Assainissement et maintenance industrielle (2272)
Capital social 40000,00 €40000,00
Chiffre d'affaires 2023611400,00 €611400,00
Statut RCSInscriteDepuis le 08 mars 2012
Statut INSEEInscriteDepuis le 09 février 2012
Statut RNEInscriteDepuis le 20 août 2020
Observations RNE
08 octobre 2021
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/03/2021
23 avril 2021
Radiation du RCS Nanterre le 23/04/2021 avec effet au 06/08/2020
21 octobre 2020
Radiation d'office du RCS le 21/10/2020 avec effet au 21/10/2020
20 octobre 2020
Changement de dénomination. Ancienne dénomination : DERICHEBOURG AQUA, nouvelle dénomination : SAUR DERICHEBOURG AQUA, à compter du 06/08/2020
11 septembre 2020
Transfert du siège social du "1, avenue Marcellin Berthelot 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE" au "2, rue Jean Dallet 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE", à compter du 06/08/2020.
23 juin 2020
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/02/2020
01 avril 2014
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 14/02/2014
29 août 2012
Achat d'un fonds de commerce suite à un plan de cession d'ingénierie, études techniques de systèmes de dépollution des eaux, construction de systèmes de traitement des eaux, appartenant à la société LOIRA 498 559 475 RCS Toulouse, au prix de 150 000 euros, entrée en jouissance :31.05.2012.
12 juin 2012
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de BriveTribunal de commerce Greffe de Brive - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2020B00382 2020B00382
Code greffe1901 1901
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 8 entreprises du secteur "Collecte et traitement des eaux usées" en Corrèze (19)
Cartographie de SAUR DERICHEBOURG AQUA
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
6 événements ont marqué le parcours de SAUR DERICHEBOURG AQUA depuis 2012
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SAUR DERICHEBOURG AQUA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SAUR DERICHEBOURG AQUA
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SAUR DERICHEBOURG AQUA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) des associés
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Statuts constitutifs
Document
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document
Décision(s) des associés
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Statuts mis à jour - Décision(s) des associés
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Certificat - Déclaration de souscription et de versement - Rapport du commissaire aux comptes
Augmentation du capital social - motivée par les pertes
Extrait de décision(s) des associés - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Document
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Acte - Attestation bancaire - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - (Bulletin de souscription) - (Certificat de dépôt de fonds)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Acte - Attestation bancaire - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - (Bulletin de souscription) - (Certificat de dépôt de fonds)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Acte - Attestation bancaire - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - (Bulletin de souscription)
Extrait de procès-verbal - Attestation bancaire - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Réduction du capital social - (plus le bulletin de souscription)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Certificat - Statuts mis à jour
CONTINUATION MALGRE UN ACTIF INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la transformation
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - (SNC EN SAS) - Nomination de président
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la transformation
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - (SNC EN SAS) - Nomination de président
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la transformation
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - (SNC EN SAS) - Nomination de président
Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la transformation
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - (SNC EN SAS) - Nomination de président
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NOMINATION DE COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION - NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
Statuts constitutifs
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : PEGOUD Vincent
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAUR DERICHEBOURG AQUA Sociéte par actions simplifiée au capital de 40.000 Siège social : 2 Rue Jean Dallet 19100 Brive-la-Gaillarde 749 867 669 R.C.S. BRIVE Aux termes de lextrait de lAssemblée Générale Ordinaire du 01/02/2024, Monsieur Vincent PEGOUD demeurant 4 allée des lavandes 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE a été nommé en qualité de Président en remplacement de de Monsieur Pierre CASTERAN. Le dépôt légal sera effectué au RCS de BRIVE.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : CASTERAN Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
SAUR DERICHEBOURG AQUA SAS au capital de 40.000 EUR Siège social : 19100 Brive-la-Gaillarde, 2, rue Jean-Dallet RCS Brive-la-Gaillarde 749.867.669 Par decision de la collectivité des associés le 31 mars 2021, Il a été décidé quen application de larticle L. 225-248 du Code de commerce, il ny avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Brive-la-Gaillarde. 945384
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Démission du Commissaire aux Comptes - Mouvement des Commissaires aux comptes
427727 Gazette du Palais DERICHEBOURG AQUA Société par actions simplifiee au capital de 1.000.000 Siège social : 1 avenue Marcelin Berthelot 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 749 867 669 R.C.S. Nanterre Suivant PV dAGO Annuelle en date du 20 décembre 2019, lAssociée Unique a pris acte de la démission de : M. Thomas DERICHEBOURG de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour, Et décidé de nommer en remplacement : M. Stéphane ZOUGHEBI domicilié au : 1 av. Marcellin Berthelot 92390 VILLE...
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
449878 Gazette du Palais DERICHEBOURG AQUA Société par actions simplifiee au capital de 1.000.000 Siège social : 1 avenue Marcellin Berthelot 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 749 867 669 R.C.S. Nanterre Aux termes de ses décisions du 20 février 2020, lAssociée Unique a décidé de ne pas dissoudre la société conformément aux dispositions de larticle L.225-248 du Code de commerce. Dépôt au RCS de NANTERRE. Pour avis.
Annonce JAL - Réduction de capital social
459254 Gazette du Palais DERICHEBOURG AQUA Société par Actions Simplifiee au capital de 1.000.000 Successivement porté à 1.050.000 puis réduit à 40.000 Porté à 1.444.000 et réduit à 40.000 Siège social : 1 avenue Marcellin Berthelot VILLENEUVE LA GARENNE 92390 749 867 669 RCS NANTERRE Il résulte du PV dAGE du 15/07/2020 ainsi que du certificat de dépôt et de blocage en date du 23/07/2020 émis par la Société Générale 33 avenue de Wagram 75017 PARIS constatant la réalisation définitive des op...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de l'adresse du Siège social - Modification de la dénomination
DERICHEBOURG AQUA SAS au capital de 40.000 Siège social : 1, avenue Marcellin-Berthelot 92390 Villeneuve-la-Garenne RCS Nanterre 749.867.669 Les associes en date du 6 août 2020, Ont décidé de transférer le siège social du 1, avenue Marcellin-Berthelot, 92390 Villeneuve-la-Garenne au 2, rue Jean-Dallet, 19100 Brive-la-Gaillarde, et ce, à compter du 6 août 2020. La dénomination sociale a également été modifiée comme suit : SAUR DERICHEBOURG AQUA. Lobjet et la durée demeurent inchangés. M. Pierre...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
DERICHEBOURG AQUA SAS au capital de 40 000 Euros Siège social : 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 1, avenue Marcellin Berthelot 749 867 669 R.C.S. NANTERRE Les associes en date du 06/08/2020, Ont décidé de transférer le siège social du 1, avenue Marcellin Berthelot, 92390 Villeneuve-la-Garenne au 2, rue Jean Dallet, 19100 Brive-la-Gaillarde, et ce, à compter du 06/08/2020. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NANTERRE pour radiation et au RCS de BRIVE-LA...
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : CASTERAN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : DENJEAN & ASSOCIES AUDIT
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : ZOUGHEBI Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIÉTÉ D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : DENJEAN & ASSOCIES AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Président : DERICHEBOURG Thomas Commissaire aux comptes titulaire : SOCIÉTÉ D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes suppléant : BLUM Evelyne
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIÉTÉ D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Blum, Evelyne
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Gérant : Derichebourg, Thomas, Associé en nom : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, Associé en nom : POLYURBAINE.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SAUR DERICHEBOURG AQUA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SAUR DERICHEBOURG AQUA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SAUR DERICHEBOURG AQUA doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SAUR DERICHEBOURG AQUA
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-2305,46 %
-241,06 %
-172,06 %
Endettement
-0,00 %
-0,00 %
-0,00 %
Fonds de roulement
-7278000 EU
-7540000 EU
-7569000 EU
Performance
Evolution de l'activité
14,72 %
115,97 %
309,27 %
Taux de VA
54,01 %
1,78 %
-21,18 %
Rentabilité d'exploitation
52,80 %
-0,95 %
-30,75 %
Rentabilité nette finale
42,66 %
-0,28 %
-43,10 %
Capacité d'autofinancement
50,34 %
0,60 %
-31,15 %
Rentabilité financière
-3,57 %
0,15 %
20,43 %
Coûts de production
Coûts du travail
2,51 %
2,78 %
9,30 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,00 an
0,00 an
N/C
Coût de la dette
14,37 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-4345,49 jours
-717,61 jours
-795,44 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
6,05 jours
Délai clients
188,71 jours
220,78 jours
349,81 jours
Délai Fournisseurs
119,64 jours
89,02 jours
263,09 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,46 jour
54,93 jours
23,94 jours
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en