SIRET DU SIEGE SOCIAL791 587 124 0001179158712400011
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR12791587124FR12791587124
DATE DE CREATION05 mars 2013
CODE NAF ou APE5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
FORME JURIDIQUESociété anonyme d'économie mixte à conseil d'administrationSociété anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
25/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER est une Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration qui est active depuis le 05/03/2013 (12 ans).
Établie à POITIERS - 86000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Activité (Code NAF ou APE)Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z) Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z)
Activité principale déclaréeL'acquisition en vue de leur location, d'équipements de loisirs et services nécessaires à l'implantation d'un village de vacances Center Parcs sur des terrains situés sur le territoire des communes des Trois Moutiers et de Morton, la vente de tout ou partie du projet Center Parcs dans le cadre de la gestion de son patrimoine, et la réalisation d'investissements dans des opérations immobilières en lien avec le projet Center Parcs, la signature de contrat de location ou d'occupation des terrains susvisés et la mise en place de moyens financiers nécessaires à la réalisation de son objet L'acquisition en vue de leur location, d'équipements de loisirs et services nécessaires à l'implantation d'un village de vacances Center Parcs sur des terrains situés sur le territoire des communes des Trois Moutiers et de Morton, la vente de tout ou partie du projet Center Parcs dans le cadre de la gestion de son patrimoine, et la réalisation d'investissements dans des opérations immobilières en lien avec le projet Center Parcs, la signature de contrat de location ou d'occupation des terrains susvisés et la mise en place de moyens financiers nécessaires à la réalisation de son objet
Convention collective déduiteOrganismes de tourisme social et familial (1316) Organismes de tourisme social et familial (1316)
Capital social 39000000,00 €39000000,00
Chiffre d'affaires 20238096000,00 €8096000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 05 mars 2013
Statut INSEEInscriteDepuis le 27 février 2013
Statut RNEInscriteDepuis le 05 mars 2013
Greffe de PoitiersTribunal de commerce Greffe de Poitiers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2013B00182 2013B00182
Code greffe8602 8602
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 668 entreprises du secteur "Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée" dans la Vienne (86)
Cartographie de SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS, Hammou ALLALI, SOREGIES, REGION POITOU CHARENTES, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et DEPARTEMENT DE LA VIENNE accèdent au poste d'administrateur.
...
Historique
11 événements ont marqué le parcours de SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER depuis 2013
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 16 dirigeants actuels, les 22 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 30 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Acte sous seing privé - Arrêté
Nomination de président - Nomination de directeur général - Délibération du Conseil Général - Extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du pays loudunais - délégation de signature de la Caisse des dépôts et consignations - Délibération du conseil régional poitou-charentes
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Acte sous seing privé
Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de représentant permanent - Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Acte
Changement de représentant permanent
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Clôture des opérations de liquidation - Nomination de président directeur général - Démission de président du conseil d'administration et de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Lettre de nomination
Changement de représentant permanent
Lettre de nomination
Changement de représentant permanent
Lettre de nomination - Arrêté
Changement de représentant permanent
Procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de représentant permanent - Nomination de président directeur général
Procès-verbal
Changement de représentant légal
Extrait de décision(s)
Changement de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Arrêté - Lettre de nomination
Changement de représentant permanent - Nomination de représentant permanent
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Acte sous seing privé - Arrêté
Nomination de président - Nomination de directeur général - Délibération du Conseil Général - Extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du pays loudunais - délégation de signature de la Caisse des dépôts et consignations - Délibération du conseil régional poitou-charentes
Statuts constitutifs - Liste des souscripteurs - Procès-verbal du conseil d'administration - Acte sous seing privé - Arrêté
Nomination de président - Nomination de directeur général - Délibération du Conseil Général - Extrait du registre des délibérations de la communauté de communes du pays loudunais - délégation de signature de la Caisse des dépôts et consignations - Délibération du conseil régional poitou-charentes
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification de l'Administrateur REGION NOUVELLE-AQUITAINE représenté par , Charre Emmanuel Adresse : 6 rue Lamartine 79100 Thouars
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par , Barreau Isabelle Suzanne Janine nom d'usage : Franchineau Adresse : 34 rue du 11 Novembre 86210 Bonneuil-Matours ; modification de l'Administrateur DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par , Coquelet Benoit Adresse : 33 rue des Coteaux 86190 Vouillé ; modification de l'Administrateur DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par , Barraud Sandrine Frédérique Ginette Adresse : 38 rue des Quintus 86190 Quinçay ; modification de l'...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Allali, Hammou ; nomination de l'Administrateur : Mauduit, Stéphane Eric
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand - 86000 POITIERS La Communauté de Communes du Pays Loudunais, sise 2 rue de la Fontaine dAdam, Téléport 6 - 86200 LOUDUN, administrateur de la société, a nommé, à compter du 22 juillet 2020, Madame Sylvie BARILLOT, demeurant 1 rue de la Guerche - 86120 SAIX, en qualité de représentant de la Communauté de Communes du Pays Loudunais a...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modifications diverses
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand - 86000 POITIERS 791 587 124 RCS POITIERS 1) LAssemblée Générale Extraordinaire de la SAEML du Bois de la Mothe Chandenier du 16 décembre 2020, a approuvé une modification statutaire portant sur lâge limite du Président de la Société lors de sa nomination de 75 ans à 80 ans, Ce qui entraîne une modification du 3ème alinéa de larticl...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand 86000 POITIERS Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, sis Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis CS 81383 33077 BORDEAUX cedex, Administrateur de la société, a nommé, à compter du 18 décembre 2020, Madame Sandrine DERVILLE, demeurant Résidence Patio Baroja 39 avenue de Biarritz 64600 ANGLET, en qualité de représentante de l...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand 86000 POITIERS La Caisse des Dépôts et Consignations, sise 59 rue de Lille 75007 PARIS, Administrateur de la société, a nommé, à compter du 27 janvier 2021, Monsieur Stéphane MAUDUIT, demeurant 133 Bis avenue Lamartine, 94170 LE PERREUX SUR MARNE, en qualité de représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations au Conseil dadmini...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Président du conseil d'administration et directeur général : Budan De Russé, Guillaume Marie-Antoine Louis Thierry ; modification de l'Administrateur Belin, Bruno Jean
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur REGION POITOU-CHARENTES représenté par Demeurant 37 Rue de la Grange Saint Pierre 86000 POITIERS, Derville Sandrine Adresse : Résidence patio Baroja 39 Avebye de Biarritz 64600 Anglet
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS représenté par , CHARIER Sylvie Nicole Louisette nom d'usage : BARILLOT Adresse : 1 rue de la Guerche 86120 Saix
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand 86000 POITIERS La Caisse des Dépôts et Consignations, sise 59 rue de Lille 75007 PARIS, Administrateur de la société, a nommé, à compter du 14 janvier 2020, Monsieur Fabien MAILLET, demeurant 14 boulevard Chasseigne, 86000 POITIERS, en qualité de représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations au Conseil dadministration de la ...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER Sociéte anonyme déconomie mixte locale au capital de 39 000 000 euros Siège Social : Hôtel du département Place Aristide Briand 86000 POITIERS La SAEML du Bois de la Mothe Chandenier, lors de son Assemblée Générale dapprobation des comptes de lexercice clos le 30 septembre 2019, A nommé, conformément à larticle 38 de ses Statuts portant sur la nomination des Commissaires aux comptes, pour une durée de 6 ans, soit jusquà lAssemblée Générale dapprobation des c...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Perot, Alain ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Froidure, Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par demeurant 14 boulevard Chasseigne 86000 POITIERS, MAILLET Fabien Charles Delphin Adresse : 14 boulevard Chasseigne 86000 Poitiers
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Administrateur : REGION POITOU-CHARENTES représenté par MACAIRE Jean-François Marie Georges modification le 01 Septembre 2014 ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS représenté par RENAUD Edouard Jasmin Maurice modification le 08 Août 2014 ; Administrateur : SOREGIES représenté par CHARTIER Philippe Louis-Marie Gérard Henri en fonction le 05 Mars 2013 ; Administrateur : ALLALI Hammou en fonction le 05 Mars 2013 ; Administrateur : DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par BUDAN ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Administrateur : REGION POITOU-CHARENTES représenté par MACAIRE Jean-François Marie Georges modification le 01 Septembre 2014 Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS représenté par RENAUD Edouard Jasmin Maurice modification le 08 Août 2014 Administrateur : SOREGIES représenté par CHARTIER Philippe Louis-Marie Gérard Henri en fonction le 05 Mars 2013 Administrateur : ALLALI Hammou en fonction le 05 Mars 2013 Administrateur : DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par BUDAN de RUSSE...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Administrateur : REGION POITOU-CHARENTES représenté par MACAIRE Jean-François Marie Georges modification le 01 Septembre 2014 Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS représenté par RENAUD Edouard Jasmin Maurice modification le 08 Août 2014 Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par LAURENT Christophe Benoit modification le 17 Décembre 2013 Administrateur : SOREGIES représenté par CHARTIER Philippe Louis-Marie Gérard Henri en fonction le 05 Mars 2013 Admi...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président Directeur général : BERTAUD Claude Maurice Christophe Administrateur : DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par BERTAUD Claude Maurice Christophe Administrateur : DEPARTEMENT DE LA VIENNE représenté par BRUNET Denis Robert Administrateur : REGION POITOU-CHARENTES représenté par ROYAL Marie-Ségolène Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS représenté par BELIN Bruno Jean Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représenté par RAVOT Thierry Robert Maurice Admin...
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
39,60 %
38,30 %
38,29 %
Endettement
145,84 %
154,57 %
160,71 %
Fonds de roulement
5457000 EU
2915800 EU
1061800 EU
Performance
Evolution de l'activité
103,82 %
130,01 %
113,70 %
Taux de VA
100,07 %
99,65 %
99,02 %
Rentabilité d'exploitation
98,67 %
98,14 %
97,30 %
Rentabilité nette finale
9,89 %
1,59 %
-29,97 %
Capacité d'autofinancement
67,32 %
61,28 %
47,69 %
Rentabilité financière
2,01 %
0,32 %
-4,53 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
10,64 ans
12,74 ans
22,30 ans
Coût de la dette
32,51 %
37,57 %
51,22 %
Taux d'intérêt moyen apparent
4,48 %
4,72 %
4,69 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
13,57 jours
-114,12 jours
-3,06 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
133,41 jours
5,73 jours
7,58 jours
Délai Fournisseurs
2,66 jours
4,03 jours
4,84 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
232,45 jours
250,60 jours
67,68 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en