10/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SA CITELE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 06/11/1973 (51 ans).
Établie à OFFEMONT - 90300, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sièges sociaux.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sièges sociaux (7010Z) Activités des sièges sociaux (7010Z)
Activité principale déclaréeAcquisition par voie d'apport d'achat de souscription ou autrement propriété administration gestion de tous titres parts sociales obligations et autres valeurs mobilières. Réalisation notamment par la sous traitance de toutes opérations industrielles de la fabrication et vente d'équipement d'automatisation de processus industriel mécanique générale Vente et location de tous équipements industriels. Prestations de métrologie. Travaux d'usinage mécano soudure chaudronnerie tôlerie et serrurerie. Étude réalisations et installations d'équipement de machines spéciales et d'essai Fabrication de machines et d'outillages et mécanique de précision Usinage à façon, usinage sur plan petites, moyennes et grandes séries. Fabrication par tous moyens de matériels professionnels mécaniques électromécaniques électroniques Études technique d'ingénierie informatique conseil et organisation. Conception et réalisation d'outillages de presse. Réalisation de maquettes et prototypes. Études de produits Fabrication de pièces prototypes et en série. Fonderie de pièces prototypes et en série. Acquisition par voie d'apport d'achat de souscription ou autrement propriété administration gestion de tous titres parts sociales obligations et autres valeurs mobilières. Réalisation notamment par la sous traitance de toutes opérations industrielles de la fabrication et vente d'équipement d'automatisation de processus industriel mécanique générale Vente et location de tous équipements industriels. Prestations de métrologie. Travaux d'usinage mécano soudure chaudronnerie tôlerie et serrurerie. Étude réalisations et installations d'équipement de machines spéciales et d'essai Fabrication de machines et d'outillages et mécanique de précision Usinage à façon, usinage sur plan petites, moyennes et grandes séries. Fabrication par tous moyens de matériels professionnels mécaniques électromécaniques électroniques Études technique d'ingénierie informatique conseil et organisation. Conception et réalisation d'outillages de presse. Réalisation de maquettes et prototypes. Études de produits Fabrication de pièces prototypes et en série. Fonderie de pièces prototypes et en série.
Modification de l'objet social À porter : Extension objet : La réalisation notamment au moyen de la sous Traitance de toutes opérations industrielles de : Fabrication et vente d'équipement, d'automatisation de processus industriels, de mécanique générale. Vente et location de tous équipements industriels. Prestations de métrologie. Travaux d'usinage, mécano soudure, chaudronnerie, tôlerie et serrurerie. Études, réalisation et installations d'équipement de machines spéciales et machines d'essai. Fabrication d'îlots robotisés, d'assemblage de carrosserie de voiture par soudures dite de ferrage. Usinage à façon, usinage sur la plan petites, moyennes et grandes séries. Fabrication par tous moyens de matériels professionnels mécaniques, électromécaniques, électroniques... Études techniques, d'ingénierie, informatique, conseil et organisation. Conception et réalisation d'outillages de presse. Réalisation de maquettes et prototypes, études produits. Date d'effet : 17/11/2004
NC
Modification du 27.06.88 insertion Bodac du 29.09.88 n°919 modification du 21.07.89 insertion Bodac du 19.10.89 n°1853
Greffe de BelfortTribunal de commerce Greffe de Belfort - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1973B00051 1973B00051
Code greffe9001 9001
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 169 entreprises du secteur "Activités des sièges sociaux" dans le Territoire-de-Belfort (90)
Cartographie de SA CITELE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SA CITELE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Pierre D'ALES accède au poste de président du conseil de surveillance.
...
Historique
18 événements ont marqué le parcours de SA CITELE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SA CITELE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SA CITELE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 10 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SA CITELE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 43 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SA CITELE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SA CITELE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SA CITELE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal du conseil de surveillance - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Changement relatif à l'activité
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Changement relatif à l'activité
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Changement relatif à l'activité
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Changement relatif à l'activité
Procès-verbal d'assemblée - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Changement relatif à l'activité
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au directoire et au conseil de surveillance
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Démission Directeur Mr CNUDDE
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Changement de président du directoire
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification de l'objet social
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination(s) de membre(s) du directoire
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Divers - Statuts mis à jour - Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Transformation en SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCEAU 31.12.2001 - PV CONSEIL SURVEILLANCE 31.12.2001
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Transfert du siège OFFEMONT 70 RUE DES COMMANDOS D'AFRIQUEA COMPTER DU 9.5.2001
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Divers - Statuts mis à jour
NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration - Divers
CHANGEMENT DIRECTEUR GENERAL AU 1.7.97
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : D'ALES André Théobald ; Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : T.E.T.R.A.S.QUERNEZ Pauline ; Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENTROSSIGNOL Guillaume ; Membre du conseil de surveillance : D'ALES Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT ; Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIE...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CITELE SAS Impasse de la Sittelle 90300 OFFEMONT RC BELFORT 537 320 517 Lors de LAssemblée Genérale, statuant le 27/06/2024, Aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, il a été décidé : daccepter la démission de Monsieur Frank IMBERT de son poste de membre du Conseil de surveillance pour le compte du Fonds d Avenir Automobile Rang 2, de nommer en remplacement de Monsieur Frank IMBERT la société Bpifrance Investissement, SAS au capital de 20 000 00...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : D'ALES André, Théobald Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES (SARL) Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : T.E.T.R.A.S. (SARL) représenté par QUERNEZ Pauline né(e) D'ALES Membre du conseil de surveillance : D'ALES Frédéric Membre du conseil de surveillance : IMBERT Frank Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SC...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Président : D'ALES André, Théobald Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES (SARL) Conseiller : D'ALES Frédéric Conseiller : D'ALES Pierre Conseiller : IMBERT Frank Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SCP ANDRE ET ASSOCIES (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : D'ALES André, Théobald Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES (SARL) Conseiller : D'ALES Frédéric Conseiller : D'ALES Pierre Conseiller : IMBERT Frank Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COGES AUDIT (SARL)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : D'ALES André, Théobald Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES (SARL) Conseiller : D'ALES Frédéric Conseiller : D'ALES Pierre Conseiller : BORDIER Florian Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COGES AUDIT (SARL)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : D'ALES André, Théobald Directeur général : SARL LES 3 MERLETTES (SARL) Conseiller : D'ALES Frédéric Conseiller : D'ALES Pierre Conseiller : BORDIER Florian Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIANCATARINA Christophe Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, le capital, l'administration
Président : D'ALES André, Théobald Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIANCATARINA Christophe Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Directoire : D'ALES André Théobald. Directeur : D'ALES Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL). Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : GIANCATARINA Christophe. Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA). Président du Conseil de Surveillance : D'ALES Pierre.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Directoire : D'ALES André ThéobaldDirecteur : D'ALES Frédéric. Membre du Directoire : MEMBRILLA Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : SODECC AUDIT (SARL). Commissaire aux comptes titulaire : AUDIREX COMMUNICATION SARL (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : GIANCATARINA Christophe. Commissaire aux comptes suppléant : HANS ET ASSOCIES ICM-DMCE (SA). Président du Conseil de Surveillance : D'ALES Pierre.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SA CITELE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SA CITELE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SA CITELE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SA CITELE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SA CITELE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
92,63 %
87,38 %
82,20 %
Endettement
5,91 %
12,88 %
20,11 %
Fonds de roulement
2865600 EU
3425000 EU
4129000 EU
Performance
Evolution de l'activité
117,52 %
102,22 %
103,77 %
Taux de VA
40,44 %
57,35 %
56,20 %
Rentabilité d'exploitation
-4,77 %
5,94 %
-0,71 %
Rentabilité nette finale
24,62 %
14,70 %
-15,64 %
Capacité d'autofinancement
-1,25 %
5,31 %
-3,50 %
Rentabilité financière
2,51 %
1,31 %
-1,38 %
Coûts de production
Coûts du travail
39,69 %
44,97 %
50,76 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
27,30 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
29,71 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,96 %
1,22 %
0,99 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
460,52 jours
636,64 jours
528,02 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
524,76 jours
692,25 jours
584,35 jours
Délai Fournisseurs
17,35 jours
19,01 jours
19,49 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
272,94 jours
393,60 jours
741,65 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en