SIRET DU SIEGE SOCIAL407 995 505 0001040799550500010
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR78407995505FR78407995505
DATE DE CREATION27 juin 1996
CODE NAF ou APE4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
01/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
PAREDES DISTRIBUTION FRANCE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 27/06/1996 (28 ans).
Établie à GENAS - 69740, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (4669C) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (4669C)
Activité principale déclaréeEtude, conception, promotion, achat, stockage, commercialisation, distribution de moyens et systèmes de propreté, d'essuyage, d'hygiène et de soins pour les personnes, les objets et les installations en milieu professionnel, dans les domaines des collectivités industrielles, médicales et du secteur tertiaire Etude, conception, promotion, achat, stockage, commercialisation, distribution de moyens et systèmes de propreté, d'essuyage, d'hygiène et de soins pour les personnes, les objets et les installations en milieu professionnel, dans les domaines des collectivités industrielles, médicales et du secteur tertiaire
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 16302624,00 €16302624,00
Chiffre d'affaires 2022134140000,00 €134140000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 27 juin 1996
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 juillet 1996
Statut RNEInscriteDepuis le 27 juin 1996
Observations RNE
07 octobre 2016
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - PAREDES A.S.D. SAS 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS, 407 995 661 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 06/09/2016
17 septembre 2013
Fusion : société ayant participé à l'opération : - PAREDES PROVENCE COTE D AZUR 140 Avenue du Millet ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE, 311 295 216 RCS MARSEILLE, société apporteuse en date du 11/07/2013 avec effet au 01/01/2013.
24 janvier 2012
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - LE CEDRE BLEU 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS, 409 026 895 RCS Lyon, société apporteuse - PAREDES LPCA Z.A.E le Verdoyer 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE, 341 237 022 RCS Limoges, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2012, effet rétroactif au 01/01/2011
04 mars 1997
DECLARATION MODIFICATIVE du 04 Mars 1997 : Apport partiel d'actif de la branche complète d'activité d'études de conception de promotion de commercialisation et de distribution de moyens et systèmes de propreté, d'essuyage, d'hygiène et de soins pour les personnes, et d'objets et d'installations en milieu professionnel, dans les domaines des collectivités industrielles, médicales et du secteur tertiaire de la SA PAREDES ET FILS devenue GROUPE PAREDES RCS LYON B 955 509 609 siège social 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS à la PAREDES SA RCS LYON B 407 995 505 siège social 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS, à compter du 30 décembre 1996
Greffe de LyonTribunal de commerce Greffe de Lyon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1996B01824 1996B01824
Code greffe6901 6901
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Cartographie de PAREDES DISTRIBUTION FRANCE
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À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 35 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 12 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de PAREDES DISTRIBUTION FRANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de PAREDES DISTRIBUTION FRANCE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de PAREDES DISTRIBUTION FRANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale
Traité de fusion
Projet de fusion
Traité de fusion
Projet de fusion
Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social
Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts
Déclaration de conformité - Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social fusion absorption Modification des principales activités
Rapport du commissaire à la fusion
fusion absorption
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
Projet
Projet de fusion
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Décision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique
Modification des commissaires aux comptes
Déclaration de conformité - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social fusion absorption Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Déclaration de conformité - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social fusion absorption Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Déclaration de conformité - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social fusion absorption Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Déclaration de conformité - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Décision sur la modification du capital social fusion absorption Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Rapport du commissaire aux apports
fusion absorption
Rapport du commissaire aux apports
fusion absorption
Projet
Projet de fusion
Projet
Projet de fusion
Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
Rapport du commissaire à la transformation - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social
Déclaration de conformité - Acte - Statuts mis à jour
Apport partiel d'actif fusion absorption Décision sur la modification du capital social
Rapport du commissaire aux apports
Apport partiel d'actif
Acte
Apport partiel d'actif
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la scission
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Actes constitutifs
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : Paredes Distribution France. Siren : 407995505. Paredes Distribution France Societé par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 16 302 624 Siège social : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS 407 995 505 RCS LYON ___________________ Aux termes des décisions de lassocié unique du 20 décembre 2024, le capital social a été : Augmenté dune somme de 15 000 000 par apports en numéraire, Pour être porté de 9 137 616 à 24 137 616 ; Puis réduit de 7 834 992 , pour être ramené de 2...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé signé électroniquement en date à du 31 octobre 2023, - La société PAREDES DISTRIBUTION France (anciennement dénommée PAREDES CSE SAS), société par actions simplifiée au capital de 9.137.616 euros, dont le siège social est sis 1 Rue Georges Besse (69740) Genas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 407 995 505, société absorbante, Et - La société PAREDES TOULOUSE, société par actions simplifiée au...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé signé électroniquement en date à du 31 octobre 2023 - La société PAREDES DISTRIBUTION FRANCE (anciennement dénommée PAREDES CSE SAS), société par actions simplifiée au capital de 9.137.616 euros, dont le siège social est sis 1 Rue Georges Besse (69740) Genas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 407 995 505, société absorbante, Et - La société PAREDES P.N.E., société par actions simplifiée au ca...
Annonce JAL - Modification de la dénomination
Dénomination : Paredes Distribution France. Siren : 407995505. Paredes Distribution France Societé par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 9 137 616 Siège social : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS 407 995 505 RCS LYON _________________ La société a changé de dénomination sociale le 13 octobre 2023 ce qui entraine la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : La dénomination est PAREDES CSE SAS ; Nouvelle mention : La dénomination est Paredes Distribution France. Pour a...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Modification du Capital social
107837 PAREDES CSE SAS Société par Actions Simplifiee Unipersonnelle Au capital de 4 536 960 euros 1, rue Georges Besse 69740 GENAS 407 995 505 RCS LYON Par décisions du 19 décembre 2019, LAssociée unique a décidé : daugmenter le capital social dun montant de 14 702 432 euros par émission de 918 902 actions nouvelles de numéraire de 16 euros de valeur nominale chacune, afin de le porter de 4 536 960 euros à 19 239 392 euros ; de réduire le capital social, pour cause de pertes, dun montant de 10...
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : PAREDES A.S.D. Sté par actions simplifiée RCS B 407995661, 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS. Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
VIDALENCHE Christian Luc Louis nom d'usage : VIDALENCHE n'est plus directeur général. DUMOULIN Max nom d'usage : DUMOULIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
PAREDES CSE SASSociété par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3 106 000 eurosSiège social : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS407 995 505 RCS LYONPAREDES A.S.D.Société par actions simplifiée au capital de 8 300 000 eurosSiège social : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS407 995 661 RCS LYONAVIS DE PROJET DE FUSION1.Evaluation de l'actif et du passif de PAREDES A.S.D. dont la transmission à la société PAREDES CSE SAS est prévue :Montant de l'actif : 32 402 427 eurosMontant du passif : 22...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
LEROND Andre nom d'usage : LEROND n'est plus président. SA à conseil d'administration GROUPE PAREDES devient président.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
AYLAGAS Simon nom d'usage : AYLAGAS n'est plus directeur général.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
VIDALENCHE Christian Luc Louis nom d'usage : VIDALENCHE devient directeur général.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : PAREDES PROVENCE COTE D AZUR Société à responsabilité limitée RCS 311295216, 140 Avenue du Millet ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE. Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
PAREDES CSE SASSociété par actions simplifiée unipersonnelle en cours de réduction au capital de 1.906.000 eurosSiège social : 1 rue Georges Besse - 69740 GENAS407 995 505 RCS LYONPAREDES PROVENCE COTE D'AZURE.U.R.L. au capital de 480 000 eurosSiège : 140 avenue du Millet, ZI Les Paluds 2 - 13400 AUBAGNE311 295 216 RCS MARSEILLEAux termes d'un acte sous-seing privé en date à Genas du 13 mai 2013, les sociétés PAREDES CSE SAS et PAREDES PROVENCE COTE D'AZUR ont établi un projet de fusion par abso...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
AYLAGAS Simon nom d'usage : AYLAGAS devient directeur général.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
MAZARS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAZARS devient commissaire aux comptes titulaire. CHARNAVEL Emmanuel nom d'usage : CHARNAVEL devient commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : LE CEDRE BLEU Société à responsabilité limitée RCS B 409026895, 1 Rue Georges Besse 69740 GENAS. PAREDES LPCA Société à responsabilité limitée RCS 341237022, Z.A.E le Verdoyer 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 27 Octobre 2011 à Genas, les sociétés PAREDES SAS et PAREDES LPCA EURL au capital de 480.000EUR sis ZAE Le Verdoyer 87430 Verneuil sur Vienne immatriculée sous le numéro 341 237 022 RCS Limoges ont établi un projet de fusion par absorption de la société PAREDES LPCA par la société PAREDES SAS à qui la société PAREDES LPCA apportera la totalité de son actif évalué à 6.395.931 EUR à charge de payer de la totalité de son passif évalué à 5.372.683 EUR...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 27 Octobre 2011 à Lyon, les sociétés PAREDES SAS et LE CEDRE BLEU ont établi un projet de fusion par absorption de la société LE CEDRE BLEU par la société PAREDES SAS à qui la société LE CEDRE BLEU apportera la totalité de son actif évalué à 306.869 EUR à charge de la totalité de son passif évalué à 224.741 EUR, soit un actif net apporté de + 82.128 EUR. L'apport par la société LE CEDRE BLEU à la société PAREDES SAS sera rémunéré par l'attribution...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Societe Absorbante : SAS PAREDES (RCS Lyon 407 995 505) SASU au capital de 2 600 000 euros siége social 1 rue Georges Besse 69740 Genas Societe absorbée : PAREDES LPCA (RCS Limoges 341 237 022) EURL au capital de 480 000 euros ZAE le Verdoyer 87430 Verneuil sur Vienne. Actif apporté : 6 395 931 euros - Evaluation du passif : 5 372 683 euros soit un actif net apporté de 1 023 248 euros. L'apport par la societe PAREDES LPCA à la societe PAREDES SAS sera rémunéré par l'attribution à l'associé uniqu...
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société PAREDES DISTRIBUTION FRANCE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société PAREDES DISTRIBUTION FRANCE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise PAREDES DISTRIBUTION FRANCE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société PAREDES DISTRIBUTION FRANCE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
18,06 %
24,88 %
20,72 %
Endettement
191,61 %
84,25 %
90,55 %
Fonds de roulement
26854000 EU
22611000 EU
21027000 EU
Performance
Evolution de l'activité
98,99 %
97,78 %
137,62 %
Taux de VA
8,45 %
11,42 %
13,86 %
Rentabilité d'exploitation
-0,76 %
1,81 %
3,52 %
Rentabilité nette finale
-2,52 %
1,44 %
0,44 %
Capacité d'autofinancement
-1,38 %
1,12 %
2,83 %
Rentabilité financière
-29,84 %
13,25 %
4,78 %
Coûts de production
Coûts du travail
8,63 %
9,21 %
10,19 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
8,20 ans
2,95 ans
Coût de la dette
N/C
4,29 %
2,40 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,37 %
0,85 %
1,01 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
68,79 jours
59,40 jours
50,01 jours
Poids des stocks
87,48 jours
86,68 jours
84,49 jours
Délai clients
59,87 jours
56,30 jours
59,80 jours
Délai Fournisseurs
60,11 jours
63,15 jours
70,52 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
4,28 jours
1,50 jours
5,52 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en