SIRET DU SIEGE SOCIAL487 696 080 0003448769608000034
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR04487696080FR04487696080
DATE DE CREATION20 décembre 2005
CODE NAF ou APE5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
08/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
ODALYS RESIDENCES est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 20/12/2005 (19 ans).
Établie à AIX-EN-PROVENCE - 13290, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Activité (Code NAF ou APE)Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z) Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z)
Activité principale déclaréeLa gestion et la commercialisation de tout établissement à vocation d'activité de tourisme et de loisirs, les prestations de services liées à l'accueil touristique pouvant être fournie à l'occasion de voyages ou séjours, la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou résidentiels, l'organisation de visites de villas, sites ou monuments, les services de guide, interprète et accompagnateur Activité de tourisme, vente de forfaits de voyages et de séjours, création et production de programmes touristiques. La gestion et la commercialisation de tout établissement à vocation d'activité de tourisme et de loisirs, les prestations de services liées à l'accueil touristique pouvant être fournie à l'occasion de voyages ou séjours, la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou résidentiels, l'organisation de visites de villas, sites ou monuments, les services de guide, interprète et accompagnateur Activité de tourisme, vente de forfaits de voyages et de séjours, création et production de programmes touristiques.
Convention collective déduiteOrganismes de tourisme social et familial (1316) Organismes de tourisme social et familial (1316)
Capital social 3000000,00 €3000000,00
Chiffre d'affaires 2023249760000,00 €249760000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 20 décembre 2005
Statut INSEEInscriteDepuis le 23 décembre 2005
Statut RNEInscriteDepuis le 17 juin 2009
Observations RNE
26 novembre 2024
Société immatriculée au tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 2009B1050.
15 avril 2022
Radiation du RCS de Cannes le 01/04/2022
26 janvier 2022
Radiation du RCS de Lisieux le 30/09/2021
29 août 2019
Radiation du RCS le 29/08/2019 avec effet au 30/09/2017
14 février 2018
Radiation du RCS le 14/02/2018 avec effet au 31/12/2016
12 décembre 2017
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 31-03-2017
09 février 2017
Fermeture d'un établissement secondaire sis Le Refuge du Golf Lieu Dit les Gérats 74300 ARACHES-LA-FRASSE à compter du 15/05/2016.
Fermeture d'un établissement secondaire sis Lieu Dit le Plan de l'Envers 74660 VALLORCINE à compter du 15/05/2016.
26 octobre 2015
Ouverture de l'établissement complémentaire situé Lieudit le Lannic 56870 Baden à compter du 13/06/2015 Création d'un fonds de commerce de gestion de résidences de tourisme exploité sous le nom commercial Les Iles du Morbihan
06 juillet 2012
A compter du 12.06.2012 : Adjonction d'activité
29 juin 2011
Fermeture d'un établissement secondaire sis 444 Rue de Bellevue Résidence Le Grand Balcon 74310 LES HOUCHES à compter du 12/10/2010.
24 août 2010
965020100824 ********* Inscript.Complémentaire avec création Date d'effet de la formalité: 03/07/2010 ... Nouvel établissement secondaire : chemin de la Bridelais Résidence Domaine de l'Océan 44250 SAINT BREVIN LES PINS Activité : Gestion de résidence de tourisme
30 octobre 2009
Ouverture de l'établissement complémentaire situé lieudit Penfrat - Morgat - Résidences Horizons Morgat 29160 Crozon à compter du 01/05/2009
10 juillet 2009
Observations concernant l'établissement situé résidence Le Hameau et les Chalets, de la Vallée d'Or 73450 Valloire : Adresse exacte VALLOIRE (73450), Résidence le Hameau et les Chalets de la Vallée d'Or, Les Charbonnières.
NC
Cette société a transféré son siège social de 20, avenue de l'Opéra 75001 Paris où elle avait commencé son activité en date du 15/03/2008 L'activité est exercée sous condition suspensive de la délivrance de l'agrément par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente (article R. 123-96 du Code de commerce). Immatriculation au Registre Atout France, à compter du 19/07/2017
NC
Immatriculation principale au Greffe du TC d'AIX EN PROVENCE 2009 B 1050
NC
RCS AIX EN PROVENCE - 2009 B 1050
NC
- Date de début d'activité : 01/05/2009.
NC
Immatriculation du siège au TC d'Aix-en-Provence sous le N° 2009 B 1050
Greffe de Aix-en-ProvenceTribunal de commerce Greffe de Aix-en-Provence - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2009B01050 2009B01050
Code greffe1301 1301
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Retrouvez la liste des 1863 entreprises du secteur "Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée" dans les Bouches-du-Rhône (13)
Cartographie d'ODALYS RESIDENCES
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise ODALYS RESIDENCES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
10 événements ont marqué le parcours d'ODALYS RESIDENCES depuis 2006
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise ODALYS RESIDENCES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise ODALYS RESIDENCES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 7 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise ODALYS RESIDENCES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 41 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de ODALYS RESIDENCES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de ODALYS RESIDENCES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de ODALYS RESIDENCES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Changement relatif à l'objet social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Changement relatif à l'objet social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net
Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée - Extrait de décision(s) de l'associé unique - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transformation en Société par Actions Simplifiée - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Transfert du siège 20, avenue de l'Opéra 75001 Paris - Changement de dénomination en celle de ODALYS RESIDENCES - Nomination du président et des commissaires aux comptes titulaire et suppléant -Fusion-absorption des Sociétés ODALYS et ODALYS VACANCES
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
TRAITE
ODALYS
Document
Document
Réduction de Capital
Document
Document
Document
Document
Immatriculation suite à transfert - Acte modificatif - Transfert du Siège hors du ressort du Tribunal de Commerce
Document
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DUSOLLIER Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE LIONEL GUIBERT ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : NEPTUNE - AUDIT & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION ; Commissaire aux comptes suppléant : MATHA Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : PREJEAN AUDIT ET CONSEIL
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par ASSP du 18/10/2023, enregistré le 31/10/2023, Au SIE de Vienne, dossier 20230041121, reférence 3804P05 2023A01449, la société ODALYS RESIDENCES, SAS au capital de 3000000, sise à 655 avenue René Descartes 13591 Aix-en-Provence Cedex 3, RCS dAIX-EN-PROVENCE 487 696 080, a vendu à la société GOELIA GESTION, SARL au capital de 500000, sise Immeuble lEuropeen 114 Allée des Champs Elysées Courcouronnes, 91080 EVRY COURCOURONNES, RCS dEVRY 435285077, un fonds de commerce de résidence de tourisme ...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par ASSP du 29/09/2023, enregistré le 31/10/2023, Au SIE de Vienne, dossier 20230041119, reférence 3804P05 2023A01447, la société ODALYS RESIDENCES, SAS au capital de 3000000, sise à 655 avenue René Descartes 13591 Aix-en-Provence Cedex 3, RCS dAIX-EN-PROVENCE 487 696 080, a vendu à la société GOELIA GESTION, SARL au capital de 500000, sise Immeuble lEuropeen 114 Allée des Champs Elysées Courcouronnes, 91080 EVRY COURCOURONNES, RCS dEVRY 435285077, un fonds de commerce de résidence de tourisme,...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
Dénomination : ODALYS RESIDENCES. Siren : 487696080. ODALYS RESIDENCES S.A.S. au capital de 3.000.000,00 euros 655 rue Rene Descartes Parc de la Duranne BP 412 13591 AIX-EN-PROVENCE 487 696 080 RCS AIX-EN-PROVENCE Suivant P.V. des décisions de lassocié unique du 27.03.2020, il a notamment été décidé détendre, à compter du 27.03.2020, Lobjet social de la Société à Lacquisition et la revente de mobiliers à toute personne physique. En conséquence, larticle 2 OBJET des statuts a été modifié comme s...
Annonce JAL - Fin de Location gérance
N° 026819 Suivant acte SSP du 05 mars 2019, la location-gérance du fonds de commerce Restaurant Snack Bar Epicerie sis et exploite Résidence Le Mas des Vignes, 675 Route dAigues Vives à CALVISSON (30420), Confiée par la SAS ODALYS RESIDENCES dont le siège sis Parc de la Duranne, 655 Rue René Descartes à AIX-EN-PROVENCE (13080) SIRET 487 696 080, à la SARL CYDIA dont le siège sis 3 Chemin des 4 Vents 30190 MOUSSAC, RCS NIMES 811 401 595, a pris fin le 31 octobre. Mention RCS NIMES
Annonce JAL - Location gérance : début / prorogation
LA BERGERIE Aux termes dun acte sous seing privé en date du 08/03/2021 à Salavas, la societé Odalys Résidences société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 EUR Parc de la Duranne 655 rue René Descartes Aix en Provence nº 487696080 A donné en location-gérance à la société Valdes Jonathan 24 rue du four canilhac 30200 Bagnols sur Céze, Un fonds de commerce de restauration traditionnel / snacking connu sous le nom La Bergerie sis et exploité à 1685 route de barjac 07150 Salavas, pour une...
Annonce JAL - Location gérance : début / prorogation
Par acte SSP du 11/05/2021,odalys residences 655 RUE RENE DESCARTES 13080 AIX-EN-PROVENCE,487696080 a donné location gerance à : sarl le pied à terre, Imp des nautides bastide A, app 15 66420 Le Barcarès 892589714, son fonds de commerce de restauration traditionnelle sis et exploité au avenue du paquebot des sables, odalys , residences, le lotus blanc 66420 LE BARCARES. Le présent contrat est consenti pour une durée de 8 mois à compter du 15/03/2021 au 12/11/2021.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce JAL - Location gérance : début / prorogation
Suivant acte SSP en date du 29/10/2019 ODALYS RESIDENCES, SAS au capital de 3.000.000 euros, Ayant son siège social 655 RUE RENE DESCARTES PARC DE LA DURANNE BP 412, 13080 AIX-EN PROVENCE, 487 696 080 RCS dAix-en Provence a confie en location-gérance à GARDEN CITY CAUTERETS, SAS au capital de 10.000 euros, ayant son siège social 7 rue dItalie, 13006 MARSEILLE, 852 609 130 RCS de Marseille, son fonds de commerce de : RESTAURATION sis et exploité au 11 Avenue du Général Leclerc, 65110 CAUTERETS L...
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
enregistrement 2020 000 1704P01
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : DUSOLLIER Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE LIONEL GUIBERT Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION Commissaire aux comptes suppléant : MATHA Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : MARIETTE François Directeur général : DUSOLLIER Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE LIONEL GUIBERT Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION Commissaire aux comptes suppléant : MATHA Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2009)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Inscription complémentaire suite à achat
Annonce BODACC - Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité, l'administration, la dénomination, la forme juridique, le capital
Président : MARIETTE François. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE LIONEL GUIBERT. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSULTING ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION. Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET FINANCES.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2007)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Gérant : Mariette, François. .
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 04/03/2008
changement de gérant : ancien : CHALMAN née PERSYN (Catherine), nouveau : MARIETTE (François)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société ODALYS RESIDENCES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ODALYS RESIDENCES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise ODALYS RESIDENCES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ODALYS RESIDENCES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise ODALYS RESIDENCES doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société ODALYS RESIDENCES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
2,10 %
2,08 %
2,13 %
Endettement
2149,04 %
2053,91 %
1972,89 %
Fonds de roulement
92980000 EU
92260000 EU
83670000 EU
Performance
Evolution de l'activité
106,07 %
152,57 %
88,40 %
Taux de VA
10,91 %
14,26 %
3,50 %
Rentabilité d'exploitation
-6,15 %
-2,27 %
-9,08 %
Rentabilité nette finale
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Capacité d'autofinancement
-8,12 %
-2,42 %
-5,37 %
Rentabilité financière
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Coûts de production
Coûts du travail
16,04 %
15,39 %
18,02 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
5,35 %
1,78 %
1,35 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
105,40 jours
135,87 jours
187,82 jours
Poids des stocks
0,09 jour
0,09 jour
0,09 jour
Délai clients
305,23 jours
374,95 jours
559,23 jours
Délai Fournisseurs
131,20 jours
148,62 jours
236,77 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
30,50 jours
7,15 jours
10,06 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
