04/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
NG TRAVEL est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 13/09/2018 (6 ans).
Établie à PARIS - 75002, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréeL'acquisition, la détention, la gestion et la cession de toute participation ou intérêt, par tous moyens, que ce soit sous la forme d'actions, de droits de vote, d'obligations, de créances ou autres, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, et notamment des sociétés ou entreprises exerçant des activités d'agences de voyages consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement, et des services connexes de réservations liés aux voyages. L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de toute participation ou intérêt, par tous moyens, que ce soit sous la forme d'actions, de droits de vote, d'obligations, de créances ou autres, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, et notamment des sociétés ou entreprises exerçant des activités d'agences de voyages consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement, et des services connexes de réservations liés aux voyages.
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2018B22339 2018B22339
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 27855 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" à Paris (75)
Cartographie de NG TRAVEL
Réseau de l'entreprise
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise NG TRAVEL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
11 événements ont marqué le parcours de NG TRAVEL depuis 2018
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise NG TRAVEL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise NG TRAVEL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise NG TRAVEL, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 18 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de NG TRAVEL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de NG TRAVEL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de NG TRAVEL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
NG TRAVEL SAS au capital de 5904945,60 Siège social : 27 boulevard des Italiens 75002 Paris 842329823 RCS Paris Le 11/07/2023, lassociée unique a décide dajouter à lobjet social : "et notamment des sociétés ou entreprises exerçant des activités dagences de voyages consistant principalement à vendre, En gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement, et des services connexes de réservation liés aux voyages"
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : NG TRAVEL. Siren : 842329823. NG TRAVEL SAS au capital de 41.402.289 Siege social : 27 Boulevard des Italiens 75002 Paris 842 329 823 RCS Paris Aux termes des décisions du Président du 07/03/23, il a été pris acte de la réduction du capital social : dun montant de 35.191.945,65 le ramenant à 6.210.343,35 dun montant de 305.397,75 le ramenant à 5.904.945,60 .
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Kervella, Olivier François Marie ; Membre du conseil de surveillance partant : Rigal, Bruno Claude Louis ; Membre du conseil de surveillance partant : Villa, Pascal Antoine Gabriel ; Membre du conseil de surveillance partant : SIGEFI POUVANT ETRE PRECEDEE OU SUIVIE DE SIPAREX INGENIERIE ET FINANCE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
NG TRAVEL SAS au capital de 41.402.289 Siège social : 27 Boulevard des Italiens 75002 Paris 842 329 823 RCS Paris Aux termes de lassemblée génerale du 07/02/23, il a été pris acte de la démission de : Mr Olivier KERVELLA de ses fonctions de Président conseil de surveillance et membre du conseil de surveillance, Mr Bruno RIGAL, de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, Mr Pascal VILLA, de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, SIGEFI de ses fonctions de membre du cons...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
NG TRAVEL SAS au capital de 41.402.289 Siège social : 27 Boulevard des Italiens 75002 Paris 842 329 823 RCS Paris Aux termes de lassemblée génerale du 07/02/23, il a été pris acte de la démission de : Mr Olivier KERVELLA de ses fonctions de Président conseil de surveillance et membre du conseil de surveillance, Mr Bruno RIGAL, de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, Mr Pascal VILLA, de ses fonctions de membre du conseil de surveillance, SIGEFI de ses fonctions de membre du cons...
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Réduction de capital social
406876 La Loi NG TRAVEL Société par actions simplifiee au capital de 41.644.743 Siège social : 27 boulevard des Italiens 75002 PARIS 842 329 823 R.C.S. Paris Les actionnaires de la société sont informés que lAGE du 30 septembre 2019 a décidé de réduire le capital social de 242 454 euros par rachat au prix unitaire de 1 euro de 242 454 actions portant jouissance courante lors de lachat. Les actionnaires intéressés devront présenter leur demande au siège social avant le 9 décembre 2019 en indiqu...
Annonce JAL - Réduction de capital social
426375 La Loi NG TRAVEL Société par actions simplifiee au capital de 41.644.743 Siège social : 27 Boulevard des Italiens 75002 PARIS 842 329 823 R.C.S. Paris Aux termes du PV du 10 décembre 2019, le président a constaté : quaucune opposition na été signifiée à la suite du dépôt au greffe du procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire qui a décidé la réduction du capital social, En date du 30 septembre 2019,que la réduction du capital social dun montant de 242 454 Euros est réalisée. Le...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société NG TRAVEL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise NG TRAVEL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise NG TRAVEL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société NG TRAVEL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise NG TRAVEL doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2020
Capitalisation
11,38 %
47,01 %
58,92 %
Endettement
754,96 %
100,38 %
66,25 %
Fonds de roulement
26790000 EU
36180000 EU
1262600 EU
Performance
Evolution de l'activité
80,75 %
198,01 %
N/C
Taux de VA
48,94 %
31,43 %
38,78 %
Rentabilité d'exploitation
7,31 %
-0,85 %
11,04 %
Rentabilité nette finale
24,17 %
301,00 %
93,11 %
Capacité d'autofinancement
20,89 %
298,71 %
101,65 %
Rentabilité financière
8,19 %
25,28 %
5,26 %
Coûts de production
Coûts du travail
45,59 %
35,05 %
26,50 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
106,62 ans
4,00 ans
11,54 ans
Coût de la dette
1791,50 %
N/C
431,92 %
Taux d'intérêt moyen apparent
5,88 %
3,03 %
4,06 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1177,21 jours
622,62 jours
126,56 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1430,59 jours
1155,88 jours
345,35 jours
Délai Fournisseurs
44,40 jours
228,36 jours
167,23 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1196,08 jours
1966,01 jours
52,78 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de NG TRAVEL et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en