SIRET DU SIEGE SOCIAL380 307 843 0012438030784300124
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR35380307843FR35380307843
DATE DE CREATION09 juin 1997
CODE NAF ou APE4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
FORME JURIDIQUESA à conseil d'administrationSA à conseil d'administration
18/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 09/06/1997 (27 ans).
Établie à BRASSAC-LES-MINES - 63570, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (4636Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (4636Z)
Activité principale déclaréeVente commercialisation et distribution de tout produit cosmétique et alimentaire Vente commercialisation et distribution de tout produit cosmétique et alimentaire
Convention collective déduiteCommerces de gros confiserie chocolaterie (1624) Commerces de gros confiserie chocolaterie (1624)
Capital social 309370,00 €309370,00
Chiffre d'affaires 20215557000,00 €5557000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 09 juin 1997
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1991
Statut RNEInscriteDepuis le 09 juin 1997
Observations RNE
25 mai 2022
Nom de domaine Internet : cevrai.com ; cevrai.fr
NC
RCS BOURGOIN JALLIEU 97 B 117
Greffe de Clermont-FerrandTribunal de commerce Greffe de Clermont-Ferrand - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2025B00219 2025B00219
Code greffe6303 6303
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Retrouvez la liste des 7 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie" dans le Puy-de-Dôme (63)
Cartographie de LABORATOIRE CEVRAI F.C.V.
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
12 événements ont marqué le parcours de LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V., les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 7 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V., les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 41 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 12 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de LABORATOIRE CEVRAI F.C.V.
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Liste des sièges sociaux antérieurs
Statut mis a jour
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document
Document faisant reference a : Certificat du dépositaire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Statut mis a jour
Document
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification de la situation personnelle
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
Transfert du siège social
Document
Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Changement de Président (PDG, PCA)
Document
P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Augmentation de Capital
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
20222738 LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. SA au capital de 309370 Euros Siège social : 1 3 rue du football 34200 Sète 380 307 843 RCS de Montpellier Le 21/12/2024, le conseil dAdministration a decidé de transférer le siège social au 1 RUE COTE DU PIED 63570 Brassacles- Mines, à compter du 01/01/2025. Radiation au RCS de Montpellier et réimmatriculation au RCS de Clermont- Ferrand
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président du conseil d'administration, Directeur général : THIVIN Serge ; Administrateur : THIVIN Loïc ; Administrateur : MERLE Gérard, René ; Administrateur : MULOT Francis ; Administrateur : THIVIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : BMA AUDIT
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
LABORATOIRE CEVRAI F.C.V.SA au capital de 309370 Siège social : 13 rue du football 34200 Sete 380 307 843 RCS de Montpellier Le 21/12/2024, le conseil dAdministration a décidé de transférer le siège social au 1 RUE COTE DU PIED 63570 Brassac-les-Mines, à compter du 01/01/2025. -Président du conseil dadministration et Directeur Général : M. THIVIN Serge, Demeurant 11, rue de la Cité Blanche 34200 Sète Radiation au RCS de Montpellier et réimmatriculation au RCS de Clermont-Ferrand
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce JAL - Modification du Capital social
7379039001 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. SA au capital de 270 870 euros Siège social : 13, rue du football, 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier CAPITAL SOCIAL Le 19 juillet 2024, Le conseil dadministration, agissant sur délegation de lAGE du 12 juillet 2024, a décidé de changer le capital social en le portant de 270 870 euros, à 309 370 euros. Le conseil du 6 août 2024 a constaté la réalisation de laugmentation à compter du 6 août 2024. Mention : RCS Montpellier.
Annonce JAL - Modification du Capital social
7379039001 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. SA au capital de 270 870 euros Siège social : 13, rue du football, 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier CAPITAL SOCIAL Le 19 juillet 2024, Le conseil dadministration, agissant sur délegation de lAGE du 12 juillet 2024, a décidé de changer le capital social en le portant de 270 870 euros, à 309 370 euros. Le conseil du 6 août 2024 a constaté la réalisation de laugmentation à compter du 6 août 2024. Mention : RCS Montpellier.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7368891701 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. SA au capital de 270 870 euros Siège social : 13, rue du Football 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier COMMISSAIRES AUX COMPTES Lassemblée genérale du 26 janvier 2024 a nommé à compter du même jour commissaire aux comptes titulaire : BMA AUDIT, SARL au capital de 1 020 euros, ayant son siège social 17, rue des Palourdes, 34750 Villeneuve lès-Maguelone, 504 087 453 RCS Montpellier, en remplacement de Cabinet Marcel MARQUET. Formalités au RCS de Montpelli...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7368891701 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. SA au capital de 270 870 euros Siège social : 13, rue du Football 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier COMMISSAIRES AUX COMPTES Lassemblée genérale du 26 janvier 2024 a nommé à compter du même jour commissaire aux comptes titulaire : BMA AUDIT, SARL au capital de 1 020 euros, ayant son siège social 17, rue des Palourdes, 34750 Villeneuve lès-Maguelone, 504 087 453 RCS Montpellier, en remplacement de Cabinet Marcel MARQUET. Formalités au RCS de Montpelli...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : THIVIN Serge ; Administrateur : THIVIN Loïc ; Administrateur : MERLE Gérard, René ; Administrateur : MULOT Francis ; Administrateur : THIVIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : BMA AUDIT
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Président du conseil d'administration, Directeur général : THIVIN Serge ; Administrateur : THIVIN Loïc ; Administrateur : MERLE Gérard, René ; Administrateur : MULOT Francis ; Administrateur : THIVIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARCEL MARQUET ; Commissaire aux comptes suppléant : BMA AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
RP 351322 LABORATOIRE CEVRAI FC.V SA au capital de 270870 Siège social : 16 PROMENADE JEAN BAPTISTE MARTY, 34200 Sete 380 307 843 RCS Montpellier Lassemblée générale du 29 juin 2020 a désigné en qualité dadministrateur : M. THIVIN Cyril, demeurant 8, Rue Hélène Boucher, 31240 Saint Jean. Modification : RCS Montpellier.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
RP 351322 LABORATOIRE CEVRAI FC.V SA au capital de 270870 Siège social : 16 PROMENADE JEAN BAPTISTE MARTY, 34200 Sete 380 307 843 RCS Montpellier Lassemblée générale du 29 juin 2020 a désigné en qualité dadministrateur : M. THIVIN Cyril, demeurant 8, Rue Hélène Boucher, 31240 Saint Jean. Modification : RCS Montpellier.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7258280501 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. (Façonnage et Conditionnement des Vallons) SA Au capital de 270 870 euros Siège social : 16, promenade Jean-Baptiste-Marty 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier. MODIFICATIONS LAG du 28 mai 2021 a nommé à compter du même jour en qualite de commissaire aux comptes suppléant : BMA AUDIT, SARL au capital de 1 020 euros, ayant son siège social 17, rue des Palourdes, BP 6, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, 504 087 453 RCS Montpellier, en remplacement de AESE SA...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7258280501 VS LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. (Façonnage et Conditionnement des Vallons) SA Au capital de 270 870 euros Siège social : 16, promenade Jean-Baptiste-Marty 34200 SÈTE 380 307 843 RCS Montpellier. MODIFICATIONS LAG du 28 mai 2021 a nommé à compter du même jour en qualite de commissaire aux comptes suppléant : BMA AUDIT, SARL au capital de 1 020 euros, ayant son siège social 17, rue des Palourdes, BP 6, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, 504 087 453 RCS Montpellier, en remplacement de AESE SA...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : THIVIN Serge ; Administrateur : THIVIN Loïc ; Administrateur : MERLE Gérard, René ; Administrateur : MULOT Francis ; Administrateur : THIVIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARCEL MARQUET ; Commissaire aux comptes suppléant : BMA AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : THIVIN Serge ; Administrateur : THIVIN Loïc ; Administrateur : MERLE Gérard, René ; Administrateur : MULOT Francis ; Administrateur : THIVIN Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARCEL MARQUET ; Commissaire aux comptes suppléant : A E S E - SA
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président du conseil d'administration : THIVIN Serge Administrateur : MULOT Francis Administrateur : THIVIN Loïc Administrateur : MERLE Gérard, René Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARCEL MARQUET Commissaire aux comptes suppléant : A E S E - SA (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
Directeur général, Président du conseil d'administration : THIVIN Serge Administrateur : THIVIN Nadine né(e) RENAUD Administrateur : MULOT Francis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARCEL MARQUET Commissaire aux comptes suppléant : A E S E - SA (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
LOISEAU Hervé Julien nom d'usage : LOISEAU devient directeur général délégué.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée CABINET A. ROSSI n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. SA à conseil d'administration A E S E - SA devient commissaire aux comptes suppléant..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - augmentation du capital, ancien capital social : 199 500 euros, date d'effet : 13/06/2008
Annonce BODACC - date d'effet : 20/03/2008, modification survenue sur l'administration
modification de la composition du conseil d'administration, administrateur partant : BLANCHARD (Bruno), nouveau administrateur : MULOT (Francis).
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V., qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société LABORATOIRE CEVRAI F.C.V..
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise LABORATOIRE CEVRAI F.C.V. doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société LABORATOIRE CEVRAI F.C.V.
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
38,99 %
42,48 %
47,75 %
Endettement
61,89 %
43,97 %
28,88 %
Fonds de roulement
989400 EU
560100 EU
833900 EU
Performance
Evolution de l'activité
133,36 %
103,79 %
103,19 %
Taux de VA
22,60 %
11,62 %
12,20 %
Rentabilité d'exploitation
3,61 %
3,26 %
3,84 %
Rentabilité nette finale
1,91 %
2,23 %
2,21 %
Capacité d'autofinancement
2,95 %
2,35 %
1,07 %
Rentabilité financière
6,18 %
8,73 %
8,78 %
Coûts de production
Coûts du travail
18,26 %
7,18 %
7,34 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
6,47 ans
4,77 ans
6,80 ans
Coût de la dette
4,22 %
3,27 %
2,44 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,80 %
0,95 %
1,29 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
94,06 jours
71,11 jours
97,82 jours
Poids des stocks
120,31 jours
83,30 jours
85,30 jours
Délai clients
66,32 jours
59,97 jours
78,15 jours
Délai Fournisseurs
70,25 jours
75,55 jours
64,85 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1,37 jours
2,33 jours
4,51 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
