SIRET DU SIEGE SOCIAL072 201 148 0004507220114800045
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR31072201148FR31072201148
DATE DE CREATION20 juin 1972
CODE NAF ou APE4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
24/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2021
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
LA SOURCE LOIRE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 20/06/1972 (52 ans).
Établie à SEVREMOINE - 49230, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (4621Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (4621Z)
Activité principale déclaréele commerce de détail, gros et demi-gros de grains, aliments pour animaux, engrais, combustibles, matériaux de construction et notamment sable, achat vente en gros, demi gros et au détail de tous produits liés à l'activité agricole,d'agrofourniture et de produits à destination des professionnels, particuliers et collectivités, de produits phytopharmaceutiques et médicamenteux, de matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage et de jardinage, de carburant et combustibles de tous types, le conseil et la préconisation pour les productions agricoles, accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches contractuelles et réglementaires, études techniques et économiques pour le compte des clients, formation et information directes ou sous-traitée; le négoce, la collecte, le stockage, la transformation, la production et la conservation de céréales et produits nécessaires à l'activité agricole, l'épandage de produits chimiques, la fabrication d'aliments du bétail, l'importation et l'exportation de tous les produits du sol et de tous les produis nécessaires à l'agriculture, toutes les prestations liées à l'activité agricole et autres, le conseil, la formation et la préconisation pour les productions agricoles, l'accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches contractuelles et réglementaires, les études techniques et économiques pour le compte des clients, la vente en Libre service Agricole, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales; la mécanique générale de tous véhicules, l'entreprise de réparation de tous véhicules le commerce de détail, gros et demi-gros de grains, aliments pour animaux, engrais, combustibles, matériaux de construction et notamment sable, achat vente en gros, demi gros et au détail de tous produits liés à l'activité agricole,d'agrofourniture et de produits à destination des professionnels, particuliers et collectivités, de produits phytopharmaceutiques et médicamenteux, de matériaux de construction, de quincaillerie, de bricolage et de jardinage, de carburant et combustibles de tous types, le conseil et la préconisation pour les productions agricoles, accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches contractuelles et réglementaires, études techniques et économiques pour le compte des clients, formation et information directes ou sous-traitée; le négoce, la collecte, le stockage, la transformation, la production et la conservation de céréales et produits nécessaires à l'activité agricole, l'épandage de produits chimiques, la fabrication d'aliments du bétail, l'importation et l'exportation de tous les produits du sol et de tous les produis nécessaires à l'agriculture, toutes les prestations liées à l'activité agricole et autres, le conseil, la formation et la préconisation pour les productions agricoles, l'accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches contractuelles et réglementaires, les études techniques et économiques pour le compte des clients, la vente en Libre service Agricole, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le développement et l'extension des affaires sociales; la mécanique générale de tous véhicules, l'entreprise de réparation de tous véhicules
Capital social 629599,00 €629599,00
Chiffre d'affaires 202452400000,00 €52400000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 20 juin 1972
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1972
Statut RNEInscriteDepuis le 20 juin 1972
Observations RNE
10 novembre 2021
Opération de fusion à compter du 30/09/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : AGRI ESTUAIRE, Société par actions simplifiée, moulin 44320 Saint-Père-en-Retz (RCS Saint-Nazaire 520 002 346)
22 juillet 2019
Opération de fusion à compter du 31/05/2019. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : ALOUETTES FINANCES, Société par actions simplifiée, 11 Rue de l'Industrie Saint Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine (RCS Angers 531 257 988); DROUET, Société par actions simplifiée, 11 Rue de l'Industrie Saint-Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine (RCS Angers 072 201 148)
Greffe de AngersTribunal de commerce Greffe de Angers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1972B00114 1972B00114
Code greffe4901 4901
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 60 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail" dans le Maine-et-Loire (49)
Cartographie de LA SOURCE LOIRE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise LA SOURCE LOIRE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
14 événements ont marqué le parcours de LA SOURCE LOIRE depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise LA SOURCE LOIRE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise LA SOURCE LOIRE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise LA SOURCE LOIRE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 11 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de LA SOURCE LOIRE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de LA SOURCE LOIRE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de LA SOURCE LOIRE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Extension de l'objet social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président
Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Fusion absorption - constatation de :la réalisation définitive de la fusion de la Société AGRI-ESTUAIRE par la société DROUET - Nomination de directeur général - Extension de l'objet social
Projet de fusion-absorption de la société AGRI ESTUAIRE par la société DROUET
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Déclaration de conformité - Traité de fusion
Augmentation du capital social - Fusion absorption
Rapport du commissaire aux apports
Rapport du commisssaire aux apports des titres de la société SAS ALOUETTES FINANCES A LA SAS DROUET sur la valeur de l'apport
Projet de traité de fusion
Projet de fusion - Projet de traité de fusion-absorption de la société ALOUETTE FINANCES par la société DROUET
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Document
Changement de date de clôture - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
- démission du Président - nomination d'un nouveau Président - nomination d'un Directeur Général
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Procès-verbal d'assemblée
Changement de président - Démission de M Laurent SICARD de ses fonctions de Directeur Général
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Transformation en société par actions simplifiée - Changement de dénomination en celle de DROUET - nomination du Président - nomination d'un directeur généralconfirmation des commissaires aux comptes - modification corrélative des statuts - nomination d'un directeur général
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
AGREMENT D'UNE NOUVELLE ASSOCIEE - MODIFICATION DES STATUTS - ACTE D APPORT
Document
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège 11 RUE DE L INDUSTRIE 49450 ST MACAIRE EN MAUGES - Nomination(s) de gérant(s) - MISE A JOUR
Acte sous seing privé
Cession de parts
Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
MODIFICATION DE L ARTICLE DES STATUTS RELATIF A LA REPARTITION DES PARTS - EXTENSION DE L ARTICLE 10 A VI DES STATUTS AGREMENT D UN TIERS EN QUALITE DE NOUVEL ASSOCIE - EXTENSION DE L ARTICLE 10 A VI DES STATUTS AGREMENT D UN TIERS EN QUALITE DE NOUVEL ASSOCIE MODIFICATION DE L ARTICLE DES STATUTS RELATIF A LA REPARTITION DES PARTS
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers
MODIFICATION DES STATUTS SUITE A LA DECLARATION DE SUCCESSION Conversion du capital social en euros Changement de dénomination en celle de SARL DROUET DESIGNATION D UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT - DESIGNATION D UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT - MODIFICATION DES STATUTS SUITE A LA DECLARATION DE SUCCESSION
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2024)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Le 26.01.2024, les associés de la SAS LA SOURCE LOIRE au capital de 629 599, 11 rue de lIndustrie, SAINT MACAIRE EN MAUGES, 49450 SEVREMOINE (RCS ANGERS 072 201 148) ont pris acte de la demission de la société LS FINANCES de ses fonctions de Directrice Générale à compter du même jour et ont décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. Pour avis, la Présidente
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LA SOURCE ; Directeur général : MORISSEAU Antoine, Marie, Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022)
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
CESSION DE FONDS DE COMMERCE Suivant acte SSP signé electroniquement le 17 novembre 2022, enregistré au SIE de La Roche-sur-Yon, Le 21 novembre 2022, dossier 2022 00116797, référence 8504P01 2022 A 03487, la SAS La Source Loire, au capital de 629 599 euros, siège social : 11, rue de lIndustrie, Saint-Macaire-en-Mauges, 49450 Sèvremoine, 072 201 148 RCS Angers), a cédé à la SAS Desfontaines, au capital de 50 000 euros, siège social : 11, rue du Poitou, 85130 Aux Landes Genusson, une branche comp...
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
MODIFICATION DE LOBJET SOCIAL Le 3.10.2022, les associés de la SAS LA SOURCE LOIRE au capital de 629 599 , Siege social 11 rue de lIndustrie, ST-MACAIRE-ENMAUGES, 49450 SEVREMOINE ont étendu lobjet social à lactivité de mécanique générale de tous véhicules et de réparation et dentretien de tous véhicules à compter du 01/10/2022. Pour avis, La présidente
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, l'activité, la dénomination, le capital.
Président : LA SOURCE ; Directeur général : LS FINANCES ; Directeur général : MORISSEAU Antoine, Marie, Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION Suivant acte sous seing privé en date à CHOLET du 31/03/2021, la société AGRI ESTUAIRE, SAS au capital de 303 400 , siège social : La Cagassais Pièce du Moulin 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ, RCS SAINT NAZAIRE 520 002 346, et la société DROUET, SAS au capital de 500 000 , siège social : 11 rue de lIndustrie Saint Macaire en Mauges 49450 SEVREMOINE, RCS ANGERS 072 201 148, ont établi le projet de fusion par voie d'absorption de la société AGRI ESTUAIRE par la société DROUET...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LA SOURCE ; Directeur général : LS FINANCES ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Avis de projet de fusion AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à St Macaire en Mauges du 7/03/2019, la société ALOUETTES FINANCES., SAS au capital de 1 023 334 euros, Siège social 11, rue de l'Industrie - St Macaire en Mauges - 49450 SEVREMOINE, RCS ANGERS 531 257 988, et la société DROUET, SASU au capital de 55 200 euros, Siège social : 11, rue de l'Industrie - St Macaire en Mauges - 49450 SEVREMOINE, RCS ANGERS 072 201 148, ont établi le projet de leur fusion p...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : LA SOURCE (SAS) ; Directeur général : LS FINANCES (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL Gilles CHUPIN AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Jean-Luc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : KEREON (SARL) Directeur général : LS FINANCES (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SARL Gilles CHUPIN AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Jean-Luc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : LS FINANCES (SARLU) représenté par SICARD Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SARL Gilles CHUPIN AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GIRARD Jean-Luc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : LS FINANCES (SARLU) représenté par SICARD Laurent Commissaire aux comptes titulaire : MJ CHAMPION (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LOIC COTTINEAU (SARL) représenté par COTTINEAU Loïc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique
Président : DROUET PhilippeDirecteur général : SICARD Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : MJ CHAMPION (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LOIC COTTINEAU (SARL) représenté par COTTINEAU Loïc.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Co-Gérant : DROUET Philippe. Co-Gérant : SICARD Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : MJ CHAMPION (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET LOIC COTTINEAU (SARL) représenté par COTTINEAU Loïc.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/05/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société LA SOURCE LOIRE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise LA SOURCE LOIRE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise LA SOURCE LOIRE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société LA SOURCE LOIRE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise LA SOURCE LOIRE doit en date 30-09-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société LA SOURCE LOIRE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2021
Capitalisation
16,85 %
13,87 %
16,84 %
Endettement
286,76 %
375,91 %
288,32 %
Fonds de roulement
4666000 EU
5533000 EU
2927000 EU
Performance
Evolution de l'activité
84,31 %
200,10 %
114,87 %
Taux de VA
8,14 %
5,97 %
7,88 %
Rentabilité d'exploitation
1,55 %
0,60 %
2,53 %
Rentabilité nette finale
0,32 %
-0,28 %
1,20 %
Capacité d'autofinancement
0,82 %
0,23 %
2,03 %
Rentabilité financière
6,06 %
-6,63 %
13,10 %
Coûts de production
Coûts du travail
5,72 %
4,89 %
4,75 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
18,63 ans
67,86 ans
13,02 ans
Coût de la dette
46,34 %
51,46 %
7,13 %
Taux d'intérêt moyen apparent
4,70 %
1,95 %
0,68 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
45,50 jours
45,63 jours
71,39 jours
Poids des stocks
23,96 jours
25,91 jours
46,14 jours
Délai clients
60,20 jours
56,40 jours
93,15 jours
Délai Fournisseurs
33,67 jours
33,76 jours
60,13 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
2,65 jours
3,76 jours
15,59 jours
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en