LA CAVE DU MOROS

Active
  • SIREN798 153 995
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL798 153 995 00013
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR22798153995
  • DATE DE CREATION07 novembre 2013
  • CODE NAF ou APE4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
  • FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
  • DIRIGEANTSPhilippe PERON + 1 autre dirigeant

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    10/05/2022
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    A
  • Score Carbone
    Non déposé

Présentation

LA CAVE DU MOROS est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 07/11/2013 (11 ans).

Établie à CONCARNEAU - 29900, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Philippe PERON et Stéphan FROUIN sont dirigeants de l'entreprise.

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 91 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons" dans le Finistère (29)

Cartographie de LA CAVE DU MOROS

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Établissements

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise LA CAVE DU MOROS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise LA CAVE DU MOROS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise LA CAVE DU MOROS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 14 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de LA CAVE DU MOROS
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de LA CAVE DU MOROS

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de LA CAVE DU MOROS
(Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Afficher les 2 actes
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Acte sous seing privé - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Décision(s) du président

Constitution - Nomination de directeur général

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : PERON Philippe ; Directeur général : FROUIN Stéphan

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2018)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2017)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président : PERON Philippe Directeur général : FROUIN Stéphan Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : RICOULT Odile

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2014)
Annonce BODACC - Mise en activité d'une société suite à achat

Mise en activité de la société

Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité

Président : PERON Philippe Directeur général : FROUIN Stéphan

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société LA CAVE DU MOROS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Afficher les 2 comptes PDF

Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète

8 Bilans gratuits

Chiffres clés de LA CAVE DU MOROS

Date de publication de l'exercice202431-10-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)3076000 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 1916000 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan7669000 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)392800 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -

Compte de résultat LA CAVE DU MOROS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise LA CAVE DU MOROS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise LA CAVE DU MOROS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-10-202331-10-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 766900075030002,21 %
dont export000,00 %
Production *766900075030002,21 %
Valeur ajoutée (VA)160390015988000,32 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)56410041520035,86 %
Résultat d'exploitation 51350036620040,22 %
RCAI51200036410040,62 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 39280027160044,62 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif LA CAVE DU MOROS

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société LA CAVE DU MOROS.

Date de clôture31-10-202331-10-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 752200808100-6,92 %
immobilisations incorporelles642200653100-1,67 %
immobilisations corporelles109900154900-29,05 %
immobilisations financières75750,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 2323700197700017,54 %
stocks et en-cours819500857300-4,41 %
créances621900750700-17,16 %
disponibilités : trésorerie881900368600139,26 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 307600027973009,96 %

Bilan Passif LA CAVE DU MOROS

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise LA CAVE DU MOROS doit en date 31-10-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-10-202331-10-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 1916000162320018,04 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 577300,00 %
Dettes 11541001174100-1,70 %
dettes financières et emprunts11030034400220,64 %
dettes fournisseurs483500542900-10,94 %
dettes fiscales et sociales378700436700-13,28 %
autres dettes ( comptes courants, ...)18170016010013,49 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 307600027973009,96 %

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société LA CAVE DU MOROS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320222021
Capitalisation62,29 %58,03 %53,12 %
Endettement5,76 %2,12 %8,11 %
Fonds de roulement1279900 EU849500 EU820100 EU
Performance
Evolution de l'activité102,21 %130,87 %96,76 %
Taux de VA20,91 %21,31 %21,79 %
Rentabilité d'exploitation7,36 %5,53 %10,84 %
Rentabilité nette finale5,12 %3,62 %9,70 %
Capacité d'autofinancement5,78 %4,33 %9,43 %
Rentabilité financière20,50 %16,73 %38,32 %
Coûts de production
Coûts du travail12,94 %15,35 %15,90 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,25 an0,11 an0,22 an
Coût de la dette0,26 %0,53 %0,38 %
Taux d'intérêt moyen apparent1,35 %6,37 %2,01 %
Gestion BFR
Poids du BFR global18,94 jours23,39 jours2,04 jours
Poids des stocks39,00 jours41,71 jours37,01 jours
Délai clients29,60 jours36,52 jours38,30 jours
Délai Fournisseurs23,01 jours26,41 jours38,92 jours
Liquidité
Liquidité immédiate41,97 jours17,93 jours50,18 jours

Pour aller plus loin :

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 7669300

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2270700

 
VS.2022

* Sur 11991 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

CA médian en Bretagne : 3686000

 
VS.2022

* Sur 330 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 189400

17772 ème

* Sur un total de 202592 sociétés

CA médian en Bretagne : 113400

623 ème

* Sur un total de 7524 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 513500

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 64700

 
VS.2022

* Sur 11991 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

REX médian en Bretagne : 92000

 
VS.2022

* Sur 330 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 4300

15592 ème

* Sur un total de 202592 sociétés

REX médian en Bretagne : -300

504 ème

* Sur un total de 7524 sociétés

Capital social : 50000

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 €67929 sociétés

Inférieur à 1 €

29,76%
29,76%

67929 sociétés

Entre 1€ et 5K€57649 sociétés

Entre 1€ et 5K€

25,25%
25,25%

57649 sociétés

LA CAVE DU MOROS, avec un capital social de 50000

LA CAVE DU MOROS et 83183sociétés

Entre 5K€ et 150K€LA CAVE DU MOROS et 83183 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

36,44%
36,44%

LA CAVE DU MOROS et 83183 sociétés

Supérieur à 150K€19510 sociétés

Supérieur à 150K€

8,55%
8,55%

19510 sociétés

Ancienneté entreprise : 11 ans

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (en France)

Inférieur à 1 an10396 sociétés

Inférieur à 1 an

4,55%
4,55%

10396 sociétés

Entre 1 et 5 ans55684 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,39%
24,39%

55684 sociétés

LA CAVE DU MOROS, avec une ancienneté de 11 ans

LA CAVE DU MOROS et 77271sociétés

Entre 5 et 15 ansLA CAVE DU MOROS et 77271 sociétés

Entre 5 et 15 ans

33,85%
33,85%

LA CAVE DU MOROS et 77271 sociétés

Supérieur à 15 ans84920 sociétés

Supérieur à 15 ans

37,20%
37,20%

84920 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez LA CAVE DU MOROS

100%
2 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 2
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

80.2%19.8%

France

Vs.
81.3%18.7%

Bretagne

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.6%31.4%

France

Vs.
65.9%34.1%

Bretagne

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

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