SIRET DU SIEGE SOCIAL790 098 065 0008579009806500085
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR73790098065FR73790098065
DATE DE CREATION20 décembre 2012
CODE NAF ou APE7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
FORME JURIDIQUESA à conseil d'administrationSA à conseil d'administration
25/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
ISTA SECG est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 20/12/2012 (12 ans).
Établie à MASSY - 91300, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Activité (Code NAF ou APE)Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z) Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z)
Activité principale déclaréeLocation, pose, relève de compteur (eau, chauffage, gaz, électricité...), répartition et facturation des consommations individuelles. Location, pose, relève de compteur (eau, chauffage, gaz, électricité...), répartition et facturation des consommations individuelles.
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Société des eaux du Centre et du Bassin du Rhone SECR et Société Loralsace de contrôle et de gestion SLCG Forme juridique SA pour les deux sociétés Siège social 30 av Carnot 91300 Massy pour les deux sociétés Rcs Evry B 672 016 375 pour SECR et Rcs Evry B 770 801 066 pour SLCG
NC
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de EvryTribunal de commerce Greffe de Evry - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2013B01392 2013B01392
Code greffe7801 7801
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 514 entreprises du secteur "Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a." dans l'Essonne (91)
Cartographie d'ISTA SECG
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise ISTA SECG et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
12 événements ont marqué le parcours d'ISTA SECG depuis 2012
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise ISTA SECG au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise ISTA SECG, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 9 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise ISTA SECG, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 8 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de ISTA SECG (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de ISTA SECG
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de ISTA SECG (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Statuts constitutifs
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent - Changement de directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent - Changement de directeur général
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Statuts constitutifs
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour
par suite de fusion. - Modification(s) statutaire(s)
Acte sous seing privé
Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports proposée dans le cadre de la fusion absorption de la société Société des Eaux du Centre et du bassion du Rhône - SECR par la société Ista SECG. - Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports proposée dans le cadre de la fusion absorption de la société Société Loralsace de Contrôle et de Gestion - SLCG par la société Ista SECG.
Acte sous seing privé
Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports proposée dans le cadre de la fusion absorption de la société Société Loralsace de Contrôle et de Gestion - SLCG par la société Ista SECG. - Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports proposée dans le cadre de la fusion absorption de la société Société des Eaux du Centre et du bassion du Rhône - SECR par la société Ista SECG.
Acte sous seing privé
Projet de traité de fusion par absorption entre ista SECG (sté absorbante) STE DES EAUX DU CENTRE ET DU BASSIN DU RHONE-S.E.C.R. RCS 672016375-STE LORALSACE DE CONTROLE ET DE GESTION-SLCG SA RCS 770801066 sise 30 Av Carnot 91300 MASSY (stés absorbées)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Attestation bancaire
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
du 11 rue Marbeuf - 75008 PARIS au 30 Avenue Carnot - 91300 Massy - Modification(s) statutaire(s)
Document
Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué : NGUYEN DOAN Hoai ; Administrateur : METER ACQUISITIONNGUYEN DOAN Hoai ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : ista SECG. Siren : 790098065. ista SECG Societé anonyme au capital de 4.200.000 Siège social : 27 Avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 R.C.S. Evry Suivant procès-verbal en date du 24 mars 2025, le conseil dadministration a : pris acte de la démission de Mme SAMSON Clotilde de ses fonctions de Direteur Général sans quil ne soit procédé à son remplacement; pris acte de la nomination de M. NGUYEN DOAN Hoai en qualité de représentant permanent de la société METER ACQUISITION, En re...
Annonce JAL - Mise en vente des actions en déshérence
ista SECG Societé anonyme au capital de 4.200.000 Siège social : MASSY (91300), 27 avenue Carnot 790.098.065 RCS EVRY Avis préalable à la mise en vente dactions en déshérence En application des dispositions des articles L. 228-6, L.228-6-3, R. 228-11 et R. 228-14 du code de commerce, le Conseil dAdministration, par décision du 07 novembre 2024, a confirmé sa décision, après avoir constaté que plusieurs actionnaires nont pas été atteints par les convocations aux Assemblées Générales dActionnair...
Annonce JAL - Mise en vente des actions en déshérence
istaSECG Societé anonyme au capital de 4.200,000 Siège social : MASSY (91300), 27 avenue Carnot 790.098.065 RCS EVRY En application des dispositions des articles L. 228-6, L.228-6-3, R. 228-11 et R. 228-14 du code de commerce, le Conseil dAdministration, par décision du 07 novembre 2024, a confirmé sa décision, après avoir constaté que plusieurs actionnaires nont pas été atteints par les convocations aux Assemblées Générales dActionnaires depuis dix (10) années révolues, de procéder à la mise ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : ista SECG. Siren : 790098065. ista SECG Societé anonyme au capital de 4.200.000 Siège social : 27 avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 R.C.S. Evry Suivant procès-verbal du 11/03/2024, le Conseil dadministration a décidé de nommer à compter de ce jour, En qualité de Directeur Général Délégué, M. Hoai NGUYEN DOAN demeurant 64 avenue du Général de Gaulle 92250 La Garenne Colombes Mention sera portée au RCS dEVRY.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué, Administrateur : Muhlke Clotilde ; Directeur général délégué : NGUYEN DOAN Hoai ; Administrateur : METER ACQUISITIONOUVRIEZ Pierre Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Modifications diverses
Dénomination : ista SECG. Siren : 790098065. ista SECG Societé anonyme au capital de 4.200.000 Siège social : 27 Avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 R.C.S. Evry Suivant procès-verbal en date du 17 avril 2023, lassemblée général à décidé de modifier les modalités de cessions dactions, Et larticle 9 des statuts. Désormais, les cessions dactions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des ascendants et descendants sont libres, Les cessions au profit de tiers à la société sont soumises à ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : ista SECG. Siren : 790098065. ista SECG Societé anonyme au capital de 4.200.000 Siège social : 27 Avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 R.C.S. Evry Le Conseil dAdministration du 29 mars 2023 a : pris acte de la démission de Madame Anne LAMOTTE de ses fonctions de Directeur Général Délégué, à compter du 16 décembre 2022 ; pris acte de la nomination de Monsieur Pierre OUVRIEZ demeurant 22, rue du Commandant Noury 44100 Nantes en qualité de représentant permanent de la société METER...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué, Administrateur : Muhlke Clotilde ; Administrateur : METER ACQUISITIONLAMOTTE Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué, Administrateur : Muhlke Clotilde ; Administrateur : METER ACQUISITIONOUVRIEZ Pierre Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
ISTA SECG S.A. au capital de 4.200.000 EUR Siege social : 30, avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 RCS Evry Suivant PV en date du 1er juillet 2021, Le Conseil dAdministration a décidé de transférer le siège social à compter de ce jour au 27, avenue Carnot, 91300 MASSY, et a modifié larticle 4 des statuts en conséquence. Modification sera faite au RCS dEvry. A.V. 1061814
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué, Administrateur : Muhlke Clotilde ; Directeur général délégué : LAMOTTE Anne ; Administrateur : METER ACQUISITIONLAMOTTE Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
ISTA SECG Societé anonyme Au capital de 4.200.000 Siège social : 30, avenue Carnot 91300 MASSY 790 098 065 RCS Evry LAssemblée Générale Ordinaire du 23 juillet 2020 a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, S.A.S. sise 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense Cedex (572 028 041 RCS Nanterre), en remplacement de KPMG SA. Mention en sera faite au RCS dEvry. Pour avis. A.V. 59830
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général : Sireix Laurent ; Directeur général délégué, Administrateur : Muhlke Clotilde ; Directeur général délégué : LAMOTTE Anne ; Administrateur : METER ACQUISITIONLAMOTTE Anne Madeleine Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général délégué : SCOHYERS Anne modification le 17 Mars 2017 ; Directeur général délégué Administrateur : Samson Clotilde modification le 07 Mai 2013 ; Président du conseil d'administration Directeur général : Sireix Laurent en fonction le 29 Avril 2013 ; Administrateur : METER ACQUISITION représenté par SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne en fonction le 01 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 19 Juin 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Directeur général délégué : Scohyers Anne en fonction le 29 Avril 2013 Directeur général délégué Administrateur : Samson Clotilde modification le 07 Mai 2013 Président du conseil d'administration Directeur général : Sireix Laurent en fonction le 29 Avril 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Avril 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Avril 2013 Administrateur : METER ACQUISITION représenté par SCOHYERS Anne Madeleine Jeanne e...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification du nom commercial. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Société des eaux du Centre et du Bassin du Rhone SECR et Société Loralsace de contrôle et de gestion SLCG Forme juridique SA pour les deux sociétés Siège social 30 av Carnot 91300 Massy pour les deux sociétés Rcs Evry B 672 016 375 pour SECR et Rcs Evry B 770 801 066 pour SLCG.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION SOCIETE DES EAUX DU CENTRE ET DU BASSIN DU RHONE S.E.C.R. Forme juridique Société anonyme Au capital de 830954 EUR Siège social 30 AVE Carnot 91300 MASSY N° RCS 672016375 RCS EVRY; SOCIETE LORALSACE DE CONTROLE ET DE GESTION SLCG Forme juridique Société anonyme Au capital de 429785 EUR Siège social 30 AV Carnot 91300 MASSY N° RCS 770801066 RCS EVRY, sont sociétés absorbées. ista SECG Forme juridique Société anonyme Au capital de 40000 EUR Siège social 30 AV Carnot 91300 ...
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité.
Directeur général délégué : Scohyers Anne Directeur général délégué : Samson Clotilde Président du conseil d'administration Directeur général : Sireix Laurent Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS Administrateur : CELLIANDE
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général délégué et Administrateur Samson, nom d'usage : Muhlke, Clotilde, nomination du Directeur général délégué : Scohyers, nom d'usage : Lamotte, Anne
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président du conseil d'administration et Directeur général : Sireix, Laurent, Administrateur : Samson, Clotilde, nom d'usage : Muhlke, Administrateur : CELLIANDE, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société ISTA SECG en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ISTA SECG sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise ISTA SECG, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ISTA SECG.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise ISTA SECG doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
45,99 %
48,19 %
51,71 %
Endettement
1,27 %
0,38 %
0,00 %
Fonds de roulement
-1458900 EU
259300 EU
1271600 EU
Performance
Evolution de l'activité
106,69 %
103,60 %
101,86 %
Taux de VA
56,14 %
57,09 %
62,70 %
Rentabilité d'exploitation
31,77 %
33,90 %
40,61 %
Rentabilité nette finale
14,99 %
14,84 %
17,57 %
Capacité d'autofinancement
25,20 %
26,30 %
31,84 %
Rentabilité financière
26,25 %
24,84 %
27,41 %
Coûts de production
Coûts du travail
25,00 %
23,76 %
22,49 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,03 an
0,01 an
0,00 an
Coût de la dette
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
0,00 %
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-26,82 jours
5,54 jours
21,23 jours
Poids des stocks
2,50 jours
2,56 jours
1,89 jours
Délai clients
212,36 jours
227,92 jours
228,68 jours
Délai Fournisseurs
143,25 jours
137,55 jours
128,03 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1,95 jours
0,00 jour
2,73 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en