SIRET DU SIEGE SOCIAL829 775 600 0002882977560000028
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR01829775600FR01829775600
DATE DE CREATION19 mai 2017
CODE NAF ou APE8291Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle8291Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
05/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
Procédure de sauvegardeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
IQERA GROUP est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 19/05/2017 (7 ans).
Établie à PARIS - 75020, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (8291Z) Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (8291Z)
Activité principale déclaréeLe conseil aux entreprises, la prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, que(le) qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, la gestion de participations, l'assistance aux sociétés de son groupe. Le conseil aux entreprises, la prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, que(le) qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, la gestion de participations, l'assistance aux sociétés de son groupe.
Convention collective déduitePrestataires de services secteur tertiaire (2098) Prestataires de services secteur tertiaire (2098)
Capital social 212790796,10 €212790796,10
Chiffre d'affaires 202320915000,00 €20915000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 19 mai 2017
Statut INSEEInscriteDepuis le 18 mai 2017
Statut RNEInscriteDepuis le 19 mai 2017
Observations RNE
23 décembre 2024
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/12/2024 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous le numéro P202404282 et a désigné juge commissaire : M. Joël Cosserat, administrateur : SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, . 23/12/2024
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2017B12097 2017B12097
Code greffe7501 7501
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Retrouvez la liste des 143 entreprises du secteur "Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle" à Paris (75)
Cartographie d'IQERA GROUP
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise IQERA GROUP et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
16 événements ont marqué le parcours d'IQERA GROUP depuis 2017
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise IQERA GROUP au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise IQERA GROUP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, les 2 jugements, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise IQERA GROUP, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 44 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de IQERA GROUP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de IQERA GROUP
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de IQERA GROUP (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Nomination(s) de gerant(s)
Document
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Dénomination : iQera Group. Siren : 829775600. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256 bis Rue des Pyrénées 75020 PARIS-20E-ARRONDISSEMENT 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant PV en date du 21/01/2025, le Comité de surveillance a : - pris acte de la démission de la société ALURA CAPITAL de ses fonctions de Président avec effet le 15/01/2025 ; - nommé en qualité de Président : Monsieur Benoit Héraul de...
Annonce JAL - Ouverture d'une Procédure de sauvegarde financière accélérée
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 30 décembre 2024, lassemblée des associés a nommé en qualité de membre du Comité de Surveillance , à compter du 1er janvier 2025 : - M. Benjamin DUPUY, Domicilié 10 avenue Matignon 75008 PARIS en remplacement de M. Jérôme LOSSON. Mention se...
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 23 décembre 2024 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée sous le numéro P202404282 et a désigné juge commissaire : M. Joël Cosserat, administrateur : SCP d'ADMINISTRATEURS judiciaires Abitbol & rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire : Selafa Mja en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Ced...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Elalouf, Daniel ; nomination du Membre du comité de surveillance : MENAEL
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256B Rue des Pyrénées 75020 PARIS-20E-ARRONDISSEMENT 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2024, lassemblée des associés a nommé : - en qualité de membre du comité de surveillance Sas MENAEL , Domicilié 33 Rue du Petit Musc, 75004 PARIS-4E-ARRONDISSEMENT immatriculéé au RCS de PARIS sous le numéro 928...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Demarolle, Alain, Jean, Francis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : VALCOR ; nomination du Président : Alura Capital représenté par Luxembourg B205242 ; Président du comité de surveillance partant : Demarolle, Alain, Jean, Francis ; nomination du Président du comité de surveillance : Dubourdieu, Cédric, Brice
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : IQERA GROUP Nomination. iQera Group Societé par actions simplifiée Capital de 212.790.796,10 Siège Social : 256 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 21 juin 2024, le Comité de Surveillance a : Pris acte de la démission de la société VALCOR (423 500 883 RCS Paris) de ses fonctions de Président de la Société ; Nommé la société Alura Capital, Une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social s...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : IQERA GROUP Nomination. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège Social : 256 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 21 juin 2024, le Comité de Surveillance a : pris acte de la démission de la société VALCOR (423 500 883 RCS Paris) de ses fonctions de Président de la Société ; nommé la société Alura Capital, Une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège socia...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : GVR ; nomination du Président : VALCOR
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : IQERA GROUP - Nomination. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège Social : 256 bis rue des Pyrénées, 75020 Paris 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 3 juin 2024, le Comité de Surveillance a décidé (i) de révoquer la société GVR, Société par actions simplifiée (799 113 188 RCS Paris) de ses fonctions de Président et (ii) de nommer en remplacement la société VALCOR, société à responsabilité limitée, ayant son siège so...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président du comité de surveillance partant : VALCOR ; modification du Président du comité de surveillance Demarolle, Alain, Jean, Francis ; Membre du comité de surveillance partant : VALCOR ; Membre du comité de surveillance partant : Dupuy, Benjamin ; nomination du Membre du comité de surveillance : Leland, David Jarett
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256 bis Rue des Pyrénées 75020 PARIS-20E-ARRONDISSEMENT 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 22 mars 2024, il a été pris acte : de la démission de M. Benjamin Dupuy de son mandat de membre du Comité de Surveillance et il a été décidé de nommer en remplacement, à compter du 22 mars 2024, M. David Leland demeurant à New-York, USA, 20 Red Roof Drive, Rye Brook NY...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Arhanchiague, Côme ; nomination du Membre du comité de surveillance : Dupuy, Benjamin
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant décisions unanimes des associés du 23 octobre 2023, les associés ont pris acte de la démission de Monsieur Côme Arhanchiague de son mandat de membre du comité de surveillance et ont décidé de nommer en remplacement Monsieur Benjamin Dupuy, Domicilié au 10 avenue Ma...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Boyeldieu, Yann ; nomination du Membre du comité de surveillance : Darmon, Nathaniel
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 212.790.796,10 Siège social : 256B Rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant décisions unanimes du 22/05/2023, les associés ont nommé en qualité de Membre du conseil de surveillance, Monsieur Nathaniel DARMON domicilié à LONDRES Flat E 49 Linden Gardens W2 4HG en remplacement de Monsieur Yann BOYELDIEU, démissionnaire, à compter de ce jour. Mention sera portée au RCS PARIS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Spire, Pauline Michèle ; nomination du Membre du comité de surveillance : Boyeldieu, Yann
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. Siren : 829775600. IQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 222.607.985,20 Siège social : 256B Rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant Décisions unanimes du 30/12/2022, les associés ont décidé de nommer en qualité de membre du Comité de Surveillance, M. Yann BOYELDIEU demeurant 31 Buckstone Apartments, 140 Blackfriars Road, London SE1 8BW à compter du 31/12/2022, en remplacement de Madame Pauline SPIRE, démissionnaire. Mention s...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Réduction de capital social
Dénomination : iQera Group. Siren : 829775600. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 222.607.985,20 Siège social : 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant décisions unanimes des associés du 29 novembre 2022, les associés ont autorisé sous condition suspensive, Quatre réductions de capital non motivées par des pertes : dun montant nominal de 2.240.532,10 par voie de rachat et dannulation de 22.405.321 AO de la Société dune valeur nominale de 0,1...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président GVR ; nomination du Président du conseil de surveillance : VALCOR ; modification du Membre du comité de surveillance VALCOR ; nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Demarolle, Alain, Jean, Francis
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : iQera Group. Siren : 829775600. iQera Group Societé par actions simplifiée au capital de 222.607.985,20 Siège social : 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal N° 1 en date du 29 novembre 2022, le Comité de Surveillance a (i) pris acte de la démission de la société VALCOR et de la société GVR de leurs fonctions respectives de Président et Directeur Général de la Société et (ii) nommé la société GVR, Société par actions simplifiée, ayant...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Modification du Capital social
508714 Petites-Affiches LOUVRE BIDCO Société par actions simplifiee au capital de 220.832.985,20 Siège social : 256 bis, rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Lassemblée générale des associés en date du 19 janvier 2021 a notamment : créé une nouvelle catégorie dactions de préférence et modifié les statuts en conséquence ; décidé une première augmentation de capital en numéraire dun montant nominal de 230.367,50 , Afin de porter le capital social de 220.832.985,20 à 221.063.352...
Annonce JAL - Modification de la dénomination
525026 Petites-Affiches LOUVRE BIDCO Société par actions simplifiee au capital de 222.607.985,20 EUR Siège social : 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés en date du 16 avril 2021, il a été décidé de changer la dénomination sociale de la Société de « LOUVRE BIDCO » en : « iQera GROUP » avec effet au 22 avril 2021 ; les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
452929 Petites-Affiches LOUVRE BIDCO Société par actions simplifiee au capital de 220.832.985,20 Siège social : 256 bis, rue des Pyrénées 75020 PARIS 829 775 600 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2020, Le Comité de Surveillance a (i) pris acte de la démission de la société GVR et de la société VALCOR de leurs fonctions respectives de Président et Directeur Général de la Société, (ii) nommé la société Valcor, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 199 bis b...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président VALCOR ; modification du Directeur général GVR
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination du Directeur général : VALCOR ; nomination du Membre du comité de surveillance : Elalouf, Daniel
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Membre du comité de surveillance partant : Lemonnier, Xavier Paul Marie Luden ; nomination du Membre du comité de surveillance : Arhanchiague, Côme
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
nomination du Président : GVR, modification du Membre du comité de surveillance Dubourdieu, Cédric, Brice, nomination du Membre du comité de surveillance : Lemonnier, Xavier Paul Marie Luden, nomination du Membre du comité de surveillance : Losson, Jérôme Pierre, nomination du Membre du comité de surveillance : Spire, Pauline Michèle, nomination du Membre du comité de surveillance : Demarolle, Alain, Jean, Francis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A.M. Audit Conseil "AMAC"
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination, la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
Président partant : SAB-Formalites, nomination du Président : Dubourdieu, Cédric, Brice, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité
Président : SAB-Formalites
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société IQERA GROUP en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise IQERA GROUP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise IQERA GROUP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société IQERA GROUP.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise IQERA GROUP doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
12,91 %
18,45 %
20,71 %
Endettement
647,01 %
436,63 %
363,84 %
Fonds de roulement
418700000 EU
455900000 EU
481800000 EU
Performance
Evolution de l'activité
85,03 %
196,99 %
123,03 %
Taux de VA
-79,15 %
-37,16 %
-49,83 %
Rentabilité d'exploitation
-80,60 %
-43,22 %
-56,54 %
Rentabilité nette finale
-206,93 %
-79,22 %
-129,51 %
Capacité d'autofinancement
-309,25 %
-68,30 %
-104,32 %
Rentabilité financière
-41,98 %
-13,31 %
-9,23 %
Coûts de production
Coûts du travail
1,23 %
5,33 %
6,12 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
12,30 %
5,20 %
5,12 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
7073,13 jours
6505,77 jours
13455,83 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
7540,83 jours
6597,78 jours
14429,28 jours
Délai Fournisseurs
404,42 jours
71,33 jours
852,84 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
233,40 jours
259,55 jours
627,63 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en