05/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
IMMOCARE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 12/10/1990 (34 ans).
Établie à PARIS - 75008, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Activité (Code NAF ou APE)Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B)
Activité principale déclaréeL'acquisition d'immeubles en vue de la location, la prise de participations sous toutes formes, au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles ayant le même objet que celui visé ci-dessus et la gestion de ces participations, et accessoirement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières pouvant se rattacher directement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire L'acquisition d'immeubles en vue de la location, la prise de participations sous toutes formes, au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles ayant le même objet que celui visé ci-dessus et la gestion de ces participations, et accessoirement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières pouvant se rattacher directement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : GEC 6 - sasu - 16 rue des Capucines 75002 Paris - 490 753 340 rcs Paris
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2007B00283 2007B00283
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 139341 entreprises du secteur "Location de terrains et d'autres biens immobiliers" à Paris (75)
Cartographie d'IMMOCARE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise IMMOCARE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
45 événements ont marqué le parcours d'IMMOCARE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise IMMOCARE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise IMMOCARE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 38 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise IMMOCARE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 52 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de IMMOCARE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de IMMOCARE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de IMMOCARE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal
Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale
Décision de réduction
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés
Démission de commissaire aux comptes titulaire
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (co-commissaires) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale ancienne dénomination : GECIMED - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Changement de président - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social ancien siège : 14/16 rue des Capucines 75002 PARIS
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
Acte
Délégation de pouvoir A MMES PASCALE NEYRET,CECILE CHAUMONT ET STEPHANIE ADAM
Décision(s) de l'associé unique - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire
Acte sous seing privé
Délégation de pouvoir
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique société anonyme - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique société anonyme - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique société anonyme - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président - Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal
Décision de réduction
Extrait de procès-verbal
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Extrait de procès-verbal - Lettre
Démission(s) d'administrateur(s) - Cooptation d'administrateurs - Nomination de représentant permanent - Changement de représentant permanent
Extrait de procès-verbal - Lettre
Démission(s) d'administrateur(s) - Cooptation d'administrateurs - Nomination de représentant permanent - Changement de représentant permanent
Extrait de procès-verbal - Lettre
Démission(s) d'administrateur(s) - Cooptation d'administrateurs - Nomination de représentant permanent - Changement de représentant permanent
Acte
Délégation de pouvoir
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Augmentation du capital social - Ratification de nomination d'administrateur(s) - Autorisation d'augmentation de capital
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Ratification de nomination d'administrateur(s) - Autorisation d'augmentation de capital - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Ratification de nomination d'administrateur(s) - Autorisation d'augmentation de capital - Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal - Déclaration de conformité - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir
Extrait de procès-verbal - Déclaration de conformité - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir
Extrait de procès-verbal - Déclaration de conformité - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir
Extrait de procès-verbal - Déclaration de conformité - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir
Rapport du commissaire à la fusion
Document
Traité
Projet de fusion GEC 6
Extrait de procès-verbal - Lettre
Cooptation d'administrateurs - Nomination de représentant permanent
Extrait de procès-verbal - Lettre
Cooptation d'administrateurs - Nomination de représentant permanent
Ordonnance
Nomination de commissaire à la fusion
Extrait de procès-verbal
Démission(s) d'administrateur(s) - Changement de président - Cumul des fonctions de président et directeur général
Extrait de procès-verbal
Changement de directeur général - Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Ratification de nomination d'administrateur(s) - Autorisation d'augmentation de capital - Changement de la dénomination sociale SOFCO
Extrait de procès-verbal - Lettre
Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent
Extrait de procès-verbal - Lettre - Statuts mis à jour
Nomination(s) d'administrateur(s) - Décision de réduction - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de représentant permanent 5 LETTRES
Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes - Certificat - Statuts mis à jour
Décision d'augmentation - Attestation bancaire
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux apports - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Réduction du capital social - Démission(s) d'administrateur(s) - Cooptation d'administrateurs - Modification(s) statutaire(s) - Ratification de nomination d'administrateur(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur 29 quai Saint Antoine 69002 LYON
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Requête et Ordonnance
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Requête et Ordonnance
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Requête et Ordonnance
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Déclaration de conformité - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Requête et Ordonnance
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Réduction de capital social
Dénomination : IMMOCARE. Siren : 320649841. IMMOCARE Societé par actions simplifiée au capital de 272 294 575 euros Siège social : 36 rue de Naples - 75008 Paris 320 649 841 RCS Paris Aux termes des décisions du président en date du 05.03.2025, le capital social a été réduit pour être ramené à la somme de 267 564 575 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépô légal au RCS de PARIS..
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président Praemia REIM France
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce JAL - Réduction de capital social
Dénomination : IMMOCARE. IMMOCARE Societé par Actions Simplifiée au capital de 308.259.575 euros Siège social : 36 rue de Naples, 75008 Paris 320 649 841 RCS PARIS Aux termes des décisions du Président en date du 24/03/23, il a été constaté quaucune opposition nayant été signifiée dans le délai de 20 jours à compter de la date de dépôt au greffe du PV de délibération des associés en date 20/02/23 qui a décidé de la réduction du capital non motivée par les pertes, Et constaté la réalisation défi...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Modification du Capital social
529757 La Loi IMMOCARE Société par actions simplifiee au capital de 251.564.775 EUR Siège social : 36 Rue de Naples 75008 PARIS 320 649 841 R.C.S. Paris Aux termes de lAGE du 20/05/2021, il a été décidé dune augmentation de capital dun montant de 56.684.800 euros par émission dactions nouvelles, Portant le capital à 308.249.575 euros. Les statuts sont modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de Paris.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Président partant : GECINA, nomination du Président : PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, Directeur général délégué partant : Moulard, Vincent Pierre Albert
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Clamageran, Christophe, modification du Président GECINA représentée par BONNIER DE LA CHAPELLE, Gilles, Administrateur partant : Sorand, Jean-Paul Armand André, Administrateur partant : Maurice, Eric, Administrateur partant : Arrosteguy, Patrick, Administrateur partant : GECITER représentée par MOULARD, Vincent, Administrateur partant : HOTEL D'ALBE représentée par SAINT MARTIN, Eric
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général délégué : Moulard, Vincent Pierre Albert
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : PARIGEST représentée par SAINT MARTIN, Eric, Adresse : 126 boulevard Raspail 75014 Paris, nomination de l'Administrateur : HOTEL D'ALBE représentée par SAINT MARTIN, Eric, Adresse : 16 rue des Capucines 75002 Paris
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : GEC 6 - sasu - 16 rue des Capucines 75002 Paris - 490 753 340 rcs Paris
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : GECINA représentée par GAY, Michel, Adresse : 64 rue du Rendez-Vous 75012 Paris, nomination de l'Administrateur : GECITER représentée par MOULARD, Vincent, Adresse : 50 rue du Colisée 75008 Paris, nomination de l'Administrateur : PARIGEST représentée par SAINT MARTIN, Eric, Adresse : 126 boulevard Raspail 75014 Paris
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration partant : Rivero Valcarce, Joaquin, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Clamageran, Christophe, Administrateur partant : Zurita Delgado, Emilio, Administrateur partant : Suquet Gonzalez, Juan Antonio
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général et Administrateur : Clamageran, Christophe, Directeur général partant : Truan, Antonio
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Gay, Michel Jacques Marcel, Administrateur partant : SCOR GLOBAL P&C représentée par GUITTON, Jean, Adresse : 4 passage Dombasle 75015 Paris, nomination de l'Administrateur : Arrosteguy, Patrick.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET BOREL & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUCIAIRE LYONNAISE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Borel, Yves, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sucrot, Olivier
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société IMMOCARE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise IMMOCARE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise IMMOCARE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société IMMOCARE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise IMMOCARE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
60,36 %
62,34 %
62,66 %
Endettement
61,66 %
56,56 %
56,18 %
Fonds de roulement
55380000 EU
90740000 EU
82900000 EU
Performance
Evolution de l'activité
105,36 %
101,90 %
99,23 %
Taux de VA
85,76 %
83,57 %
86,65 %
Rentabilité d'exploitation
76,10 %
73,90 %
76,44 %
Rentabilité nette finale
120,90 %
132,24 %
61,27 %
Capacité d'autofinancement
133,27 %
117,94 %
104,98 %
Rentabilité financière
13,62 %
12,97 %
5,86 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
4,11 ans
4,89 ans
5,60 ans
Coût de la dette
13,21 %
14,33 %
14,11 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,84 %
1,84 %
1,84 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
328,29 jours
412,66 jours
403,18 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
458,56 jours
556,19 jours
533,34 jours
Délai Fournisseurs
6,87 jours
11,04 jours
11,42 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
68,79 jours
272,77 jours
234,92 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 