SIRET DU SIEGE SOCIAL414 732 339 0001841473233900018
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR48414732339FR48414732339
DATE DE CREATION11 décembre 1997
CODE NAF ou APE4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
18/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 11/12/1997 (27 ans).
Établie à BONNEUIL-SUR-MARNE - 94380, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (4674A) Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (4674A)
Activité principale déclaréeCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Convention collective déduiteCommerce de quincaillerie interrégionale employés (1383) Commerce de quincaillerie interrégionale employés (1383)
Capital social 5958224,00 €5958224,00
Chiffre d'affaires 2023107750000,00 €107750000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 11 décembre 1997
Statut INSEEInscriteDepuis le 20 novembre 1997
Statut RNEInscriteDepuis le 11 décembre 1997
Observations RNE
11 mars 2021
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 31-12-2020
14 janvier 2021
Opération de fusion à compter du 31/10/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : PANIER, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 7 rue de la Noue Guimante - Zac de la Courtillière 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (RCS MEAUX 390 222 511) avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2020
28 février 2018
Par acte SSP du 02/01/2018, enregistré au service de l'enregistrement de Meaux le 22/01/2018 au Dossier 2018 04812, Référence : 2018A00374 Adresse de l'ancien propriétaire : route DE REIMS ZI 02200 Villeneuve-Saint-Germain Adresse du nouveau propriétaire : 31 quai du Rancy 94380 Bonneuil sur marne Les oppositions seront reçues dans un délai de 10 jours à compter de cette parution au BODACC. Oppositions : Au fonds vendu , date d'effet : 01-01-2018 , publié dans : LE MONITEUR en date du : 03-02-2018 .
05 janvier 2017
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination QUINCAILLERIE DARMON Forme juridique Société par Actions Simplifiée Siège social 55 boulevard Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS Rcs BOBIGNY 333 192 920 - Effet rétroactif à compter du 01/01/2016
31 mars 1999
Précision sur l'origine du fonds : À compter du 31 12 1998 augmentation de capital suite à l'apport par les établissements Descours et Cabaud produits métallurgiques Rcs b 956 515 191
Greffe de CreteilTribunal de commerce Greffe de Creteil - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1997B03094 1997B03094
Code greffe9401 9401
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 51 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie" dans le Val-de-Marne (94)
Cartographie d'ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE
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À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
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Étude de Solvabilité
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fusion absorption - Augmentation du capital social
Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fusion absorption - Augmentation du capital social
Rapport du commissaire aux apports
Document
Projet de traité de fusion
avec la société QUINCAILLERIE DARMON
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) du président - Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) du président - Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour
Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Divers - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire à la fusion
Divers
Acte
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA SCISSION
Ordonnance
Nomination de commissaire à la fusion
Ordonnance
Nomination de commissaire aux apports
Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE. Siren : 414732339. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE SAS au capital de 5.958.224 Siege social : 31 Quai du Rancy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 414 732 339 RCS CRETEIL Par acte du 30/05/2024, lassocié unique a, Pris acte du départ de Gilles LETICHE, de ses fonctions de Président et a nommé en remplacement Fabien NIEPS, demeurant 38 Rue de la Corvée 57640 SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE..
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : NIEPS Fabien, Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIN Raphaël ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDRERIE Sophie
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AVIS DE CHANGEMENT DE GÉRANT / PRÉSIDENT / DIRIGEANT ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE SAS au capital de 5.958.224 Siege social : 31 Quai du Rancy 94380 BONNEUIL SUR MARNE 414 732 339 RCS CRETEIL Par acte du 30/06/2023, lassocié unique a pris acte de la démission de M. Guillaume MALAPRIS de son mandat de Président et a nommé en remplacement, M. Gilles LETICHE, 30 rue du Val Saint Martin 44210 PORNIC. Mention au RCS de CRETEIL
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : LETICHE Gilles, Michel, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIN Raphaël ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDRERIE Sophie
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : MALAPRIS Guillaume, Jean, François ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIN Raphaël ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDRERIE Sophie
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE. Siren : 414732339. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE SASU au capital de 5.958.224 Siege social : 31 Quai du Rancy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 414 732 339 RCS CRETEIL Par acte du 1/09/2022, lassocié unique a pris acte de la démission de Vincent DUBOIS, De ses fonctions de Président et a nommé en remplacement Guillaume MALAPRIS, demeurant 96 rue du Quinconce 49100 ANGERS..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes
ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE SAS au capital de 5.958.224 Siege social : 31 Quai du Rancy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 414 732 339 R.C.S. Créteil Aux termes dun procès verbal en date du 03/06/2021, lassocié unique a décidé de nommer Mme Sophie AUDRERIE, Domiciliée 11 Cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Mme Estelle BOUREY BIROCHAU, démissionnaire.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes
546386 Actu-Juridique.fr ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE SAS au capital de 5.958.224 EUR Siège social : 31 Quai du Rancy 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 414 732 339 R.C.S. Créteil Aux termes dun proces verbal en date du 03/06/2021, lassocié unique a décidé de nommer Mme Sophie AUDRERIE, Domiciliée 11 Cours Aristide Briand 69300 CALUIRE ET CUIRE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Mme Estelle BOUREY BIROCHAU, démissionnaire.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DUBOIS Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : GARCIN Raphaël ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDRERIE Sophie
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/12/2020 enregistré au SPFE SENLIS le 25/01/2021 sous le numéro 2021 00004546 réf 6004P04 2021 A 00184
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/12/2020 enregistré au SDE d'Etampes le 13/01/2021 sous le numéro dossier 2021 00000931, référence 9104P61 2021 A 00057 Adresse de l'ancien propriétaire: 16 Avenue Jean Mermoz 89000 Auxerre
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte en date du 31/12/2020 enregistré au SDE ETAMPES le 13/01/2021 sous le numéro 2021 00000931 REF 9104P61 2021 A 00057
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de : 5 958 224,00 EUR Siège social 31 Quai DU RANCY 94380 Bonneuil-sur-Marne N° RCS 414 732 339 RCS Créteil, est société absorbante SAS PANIER Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 626 076,00 EUR Siège social 7 rue de la Noue Guimante Zac de la Courtillière 77400 Saint-Thibault-des-Vignes N° RCS 390 222 511 RCS Meaux, est société absorbée Actif : 2 491 473,...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Par acte SSP du 02/01/2018, enregistré au service de l'enregistrement de Meaux le 22/01/2018 au Dossier 2018 04812, Référence : 2018A00374 Adresse de l'ancien propriétaire : route DE REIMS ZI 02200 Villeneuve-Saint-Germain Adresse du nouveau propriétaire : 31 quai du Rancy 94380 Bonneuil sur marne Les oppositions seront reçues dans un délai de 10 jours à compter de cette parution au BODACC.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire : GARCIN Raphaël modification le 20 Juillet 2017 ; Président : DUBOIS Vincent en fonction le 25 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUREY BIROCHAU Estelle en fonction le 20 Juillet 2017
Annonce BODACC - Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination QUINCAILLERIE DARMON Forme juridique Société par Actions Simplifiée Siège social 55 boulevard Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS Rcs BOBIGNY 333 192 920..
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
AVIS DE PROJET DE FUSION QUINCAILLERIE DARMON Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 464624 EUR Siège social 55 BD Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS N° RCS 333192920 RCS BOBIGNY, est société absorbée. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 5520640 EUR Siège social 31 QUAI DU RANCY 94380 BONNEUIL SUR MARNE N° RCS 414732339 RCS CRETEIL, est société absorbante. Actif : 430124...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN Raphaël en fonction le 28 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHER Christian en fonction le 08 Septembre 2006 Président : DUBOIS Vincent en fonction le 25 Avril 2016
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN Raphaël en fonction le 28 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHER Christian en fonction le 08 Septembre 2006 Président : DANELON Willy en fonction le 06 Août 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN Raphaël en fonction le 28 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHER Christian en fonction le 08 Septembre 2006 Président : MASSONNEAU Philippe en fonction le 02 Mars 2011
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : GARCIN Raphaël en fonction le 28 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : BOUCHER Christian en fonction le 08 Septembre 2006 Président : BOMBARDE Pierre en fonction le 30 Juillet 2009
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Etablissement secondaire/complémentaire acquis par achat au prix stipulé de 935000 Euros.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Bilan Actif ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE.
Bilan Passif ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2021
2020
Capitalisation
29,63 %
30,66 %
33,09 %
Endettement
51,81 %
58,28 %
57,97 %
Fonds de roulement
13662000 EU
18168500 EU
17778000 EU
Performance
Evolution de l'activité
93,31 %
135,64 %
86,64 %
Taux de VA
15,15 %
20,24 %
18,89 %
Rentabilité d'exploitation
-1,33 %
5,65 %
3,25 %
Rentabilité nette finale
-2,00 %
1,19 %
1,35 %
Capacité d'autofinancement
-2,00 %
3,97 %
2,50 %
Rentabilité financière
-16,41 %
8,49 %
7,88 %
Coûts de production
Coûts du travail
14,94 %
13,48 %
13,92 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
2,06 ans
3,95 ans
Coût de la dette
N/C
0,88 %
2,26 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,96 %
0,60 %
0,74 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
45,90 jours
61,22 jours
63,40 jours
Poids des stocks
38,86 jours
42,56 jours
43,76 jours
Délai clients
82,79 jours
97,64 jours
100,41 jours
Délai Fournisseurs
53,98 jours
0,56 jour
58,48 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,38 jour
0,27 jour
13,03 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en