03/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
E-TF1 est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 03/12/1999 (25 ans).
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT - 92100, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de chaînes généralistes.
Activité (Code NAF ou APE)Edition de chaînes généralistes (6020A) Edition de chaînes généralistes (6020A)
Activité principale déclaréeLa société à pour objet tant en France Qu'a l'étranger l'étude, la création, l'exploitation, la diffusion de tous produits et services multimédia audiovisuels et informatique au moyen d'Internet de réseaux et de services en lignes et le commerce électronique et le marketing en Ligne La société à pour objet tant en France Qu'a l'étranger l'étude, la création, l'exploitation, la diffusion de tous produits et services multimédia audiovisuels et informatique au moyen d'Internet de réseaux et de services en lignes et le commerce électronique et le marketing en Ligne
Capital social 1000000,00 €1000000,00
Chiffre d'affaires 2023186050000,00 €186050000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 03 décembre 1999
Statut INSEEInscriteDepuis le 15 novembre 1999
Statut RNEInscriteDepuis le 03 décembre 1999
Observations RNE
30 mars 2016
Prise en location gérance d'une branche de fonds de commerce liée aux activités Online, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Online de la chaine HD1 , en ce compris toutes les opérations relatives à des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mis à disposition du public par tout procédé de communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous terminaux présents et futurs, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie HD1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels.- locataire gérant : e-TFl sis 1 quai du point du jour 92100 Boulogne Billancourt (RCS Nanterre 428 155 691).
Suite mention n°5684: Poursuite de la convention de location gérance consentie à e-TF1 par TF1 le 28 mai 2003 et des avenants dans le cadre d'une nouvelle convention de location gérance consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Online de la chaine TF1, en ce compris toutes les opérations relatives à des produits intéractifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mise à disposition du public par tout procédé de communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques, des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous terminaux présents et futurs, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie TF1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels.
27 janvier 2016
Prise en location-gérance d'une branche d'activité "ACTIVITES ONLINE" en ce compris toutes les opérations relatives à des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mis à la disposition du public par tout procédé en communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques, des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous termainaux présentes et futurs, y compris l'nesemble des droits d"exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie NT1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels - de la société NT1 (rcs Nanterre 444 592 216) 1 quai du point du jour 92100 Boulogne-Billancourt - à compter du : 01/01/2015 Jusqu'au 01/01/2017 (journal de parution : les petites affiches du 1501/2016°
12 novembre 2007
Modification du contrat de location-gérance du 28/05/2003 consenti par la société SA T.F.1 par un avenant n°2 , à compter du 02/01/2007; publication : Les Annonces de la Seine en date du 08/11/2007
12 janvier 2005
mise en location-gérance par TELEVISION FRANCAISE 1, sa (326 300 159 rcs nanterre) de la branche du fond de commerce sis et exploitée 1 quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt liée a l'activité représentant toutes les opérations relatives a des produits ou services interactifs mis a disposition du public par tout proecédé de communication electronique, comprenant notamment des services téléphoniques, le minitel, le sms, l'i-mode, des sericess de télémessageries, des services internet fixe ou mobile, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéfice TF1 dans le cadre des ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'acaht de droits audiovisuels - la location-gérance a "t" consentie et acceptée pour une durée d"un an a compter du 1er juillet 2003 et renouvelable d'année en année par tacite reconduction
21 novembre 2003
La société LA CHAINE INFORMATION - LCI SCS au capital de 4 500 000 euros sise 54 avenue de la voie lactée 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX a donné en location gérance la branche d'un fonds de commerce sis 54 avenue de la voie lactée 92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX liée à l'activité internet y compris l'ensemble des droits d'exploitation d'utilisation et de diffusion sur internet dont bénéficie LCI dans le cadre des ses productions internes et des contrats de coprodution et/ou d'achat de deroits audiovisuels ; le fondds de commerce comprend notamment le logo LCI.FR le nom de domaine internet LCI.FR la clientèle y attachée le bénéfice des traités conventions et marchés passés avec tous tiers pour l'exploitation dudit fonds
26 février 2001
La société télévision française 1 - tf1 sa au capital de 4 223 663 euros sise 33 rue Vaugelas - 75015 Paris transférée 1 quai du point du jour - 92100 Boulogne a donné en location gérance la branche d'un fonds de commerce sis 33 rue Vaugelas - 75015 Paris puis au 1 quai du point du jour - 92100 Boulogne liée à l'activité Internet y compris l'ensemble des droits d'exploitation d'utilisation et de diffusion sur Internet dont bénéficie tf1 dans le cadre de ses productions Internet des contrats de Co-production Et/ou d'achat de droits audiovisuels ; le fonds de commerce comprend notamment le logo tf1.Fr, le nom de domaine Internet Www.tf1.fr, la clientèle d'exploitation y attachée, le bénéfice des traites, conventions et marches passés avec tous tiers pour l'exploitation dudit fonds, à compter du 1er janvier 2000 -
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1999B05499 1999B05499
Code greffe9201 9201
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Retrouvez la liste des 26 entreprises du secteur "Edition de chaînes généralistes" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie d'E-TF1
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise E-TF1 et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
TF1 MANAGEMENT démissionne de son poste de gérant.
lundi 07 novembre 2006
TF1 MANAGEMENT prend le relais de TF1 ENTREPRISES en tant que gérant.
lundi 09 décembre 2003
TF1 ENTREPRISES accède au poste de gérant.
...
Historique
10 événements ont marqué le parcours d'E-TF1 depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise E-TF1 au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise E-TF1, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 11 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise E-TF1, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 33 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de E-TF1 (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de E-TF1
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de E-TF1 (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Mise en harmonie des statuts
Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BASINI Claire Géraldine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : E-TF1. Siren : 428155691. E-TF1 Societé par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000.000 Siège social : 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 428 155 691 R.C.S. Nanterre Aux termes du PV des Décisions de lAssocié unique du 16 janvier 2023, il a été décidé de nommer Madame Claire BASINI, Demeurant 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Xavier GANDON, démissionnaire Mention en sera faite a...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
E-TF1 Societé par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000.000 Siège social : 1 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 428 155 691 R.C.S. Nanterre Aux termes du PV des Décisions de lAssocié unique du 16 juillet 2021, il a été décidé de nommer Monsieur Xavier GANDON, Demeurant 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité de Président, en remplacement de Madame Christine BELLIN, démissionnaire, jusquà lapprobation des comptes de lexercice clos le 31 décem...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
544048 Actu-Juridique.fr E-TF1 Société par Actions Simplifiee unipersonnelle au capital de 1.000.000 EUR Siège social : 1 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 428 155 691 R.C.S. Nanterre Aux termes du PV des Décisions de lAssocié unique du 16 juillet 2021, il a été décidé de nommer Monsieur Xavier GANDON, Demeurant 1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, en qualité de Président, en remplacement de Madame Christine BELLIN, démissionnaire, jusquà lapprobation des comptes d...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : GANDON Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 16 Juin 2017 ; Président : MUSILOWSKI Christine en fonction le 13 Juin 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : ABECASSIS Olivier en fonction le 29 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 16 Juin 2017
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 18 Juillet 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 28 Mai 2009 Président : ABECASSIS Olivier en fonction le 29 Juin 2016
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Prise en location gérance d'une branche de fonds de commerce liée aux activités Online, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Online de la chaine HD1, en ce compris toutes les opérations relatives à des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mis à disposition du public par tout procédé de communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous terminaux présents et futurs, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie HD1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels. - locataire gérant : e-TFl sis 1 quai du point du jour 92100 Boulogne Billancourt (RCS Nanterre 428 155 691).
Annonce BODACC - Suite mention n°5684: Poursuite de la convention de location gérance consentie à e-TF1 par TF1 le 28 mai 2003 et des avenants dans le cadre d'une nouvelle convention de location gérance consentie et acceptée pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015, reconductible d'année en année par tacite reconduction portant sur la branche du fonds de commerce liée aux Activités Online de la chaine TF1, en ce compris toutes les opérations relatives à des produits intéractifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mise à disposition du public par tout procédé de communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques, des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous terminaux présents et futurs, y compris l'ensemble des droits d'exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie TF1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels.
Annonce BODACC - Prise en location-gérance d'une branche d'activité "ACTIVITES ONLINE" en ce compris toutes les opérations relatives à des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de médias audiovisuels à la demande mis à la disposition du public par tout procédé en communication électronique, comprenant notamment des services téléphoniques, des services Internet fixe ou mobile, des services IPTV, à destination de tous termainaux présentes et futurs, y compris l'nesemble des droits d"exploitation, d'utilisation et de diffusion dont bénéficie NT1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et/ou d'achat de droits audiovisuels - de la société NT1 (rcs Nanterre 444 592 216) 1 quai du point du jour 92100 Boulogne-Billancourt - à compter du : 01/01/2015 Jusqu'au 01/01/2017 (journal de parution : les petites affiches du 1501/2016°
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Hd1 sas rcs Nanterre 493 264 733 donne en location gérance à E-TF1, sas ( rcs Nanterre 428 155 691) qui l' accepte la branche du fonds de commerce liée à l' activité representant toutes les opérations relatives a des produits interactifs et/ou services de communication au public en ligne et services de medias audiovisuels a la demande mis a disposition du public par tout procede de communication électronique comprenant notamment des services téléphoniques, des services internet fixe ou mobile, des services iptv, a destination de tous terminaux presents et futurs, y compris l' ensemble des droits d' exploitation, d' utilisation et de diffusion dont bénéficie HD1 dans le cadre de ses productions internes et des contrats de coproduction et /ou d' achat de droits audiovisuels. Le fonds de commerce comprend notamment les marques, les logos associés, les noms de domaine de site internet dont HD1 est titulaire notamment www. hd1. tv et tout autre nom de domaine venant s' ajouter ou se substituer a celui ci pour les besoins d' exploitation de la branche du fonds de commerce. La chartre graphique, la clientèle y attachée, le bénéfice des traites, conventions et marches passés avec tous tiers pour l' exploitation dudit fonds.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 18 Juillet 2005 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 28 Mai 2009 Président : RAVANAS Régis en fonction le 29 Janvier 2010
Annonce BODACC - Suppression du nom commercial. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 18 Juillet 2005. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS modification le 28 Mai 2009. Président : BOSOM Arnaud en fonction le 01 Mars 2007.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification du contrat de location-gérance du 28/05/2003 consenti par la société SA T. F. 1 par un avenant n°2, à compter du 02/01/2007; publication : Les Annonces de la Seine en date du 08/11/2007.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société E-TF1 en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise E-TF1 sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise E-TF1, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société E-TF1.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise E-TF1 doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
32,08 %
34,74 %
38,52 %
Endettement
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Fonds de roulement
26276000 EU
21001000 EU
24811000 EU
Performance
Evolution de l'activité
110,80 %
114,46 %
114,15 %
Taux de VA
46,19 %
47,65 %
49,74 %
Rentabilité d'exploitation
35,86 %
38,28 %
39,63 %
Rentabilité nette finale
12,38 %
19,86 %
21,06 %
Capacité d'autofinancement
21,49 %
23,20 %
21,94 %
Rentabilité financière
67,43 %
89,84 %
79,70 %
Coûts de production
Coûts du travail
7,36 %
6,68 %
8,17 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,00 an
0,00 an
0,00 an
Coût de la dette
0,00 %
0,01 %
0,01 %
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-24,27 jours
-11,61 jours
-31,40 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
112,84 jours
133,31 jours
115,55 jours
Délai Fournisseurs
103,06 jours
109,83 jours
101,36 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
75,83 jours
57,26 jours
93,13 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
