06/08/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DERREY est une Société à responsabilité limitée qui est active depuis le 06/10/1999 (25 ans).
Établie à ETIVAL-CLAIREFONTAINE - 88480, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Jean DERREY et ARIANE AUDIT sont dirigeants de l'entreprise.
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Greffe de EpinalTribunal de commerce Greffe de Epinal - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1999B50124 1999B50124
Code greffe8801 8801
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 691 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" dans les Vosges (88)
Cartographie de DERREY
Réseau de l'entreprise
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DERREY et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
26 événements ont marqué le parcours de DERREY depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DERREY au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DERREY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DERREY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 49 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DERREY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DERREY
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DERREY (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) des associés - Acte notarié - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Donation de parts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) des associés - Acte notarié - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Donation de parts
Procès-verbal de la gérance - Statuts mis à jour
Constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital et prise d'acte que la modification des statuts est devenue définitive à ce jour
Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction du capital social
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de gérant(s)
Décision(s) des associés
Démission de co-gérant
Acte sous seing privé
LETTRE DE DEMISSION D'UN CO-GERANT - Démission(s) de gérant(s)
Rapport du commissaire aux apports
Apport en nature de droits sociaux
Extrait de procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément d'un nouvel associé
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément d'un nouvel associé
Procès-verbal de la gérance - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Réduction du capital
Procès-verbal de la gérance - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Réduction du capital
Procès-verbal de la gérance - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes
Réduction du capital
Procès-verbal d'assemblée - Acte notarié
Modification(s) statutaire(s) - Prise d'acte du transfert de propriété de parts sociales - Réduction du capital par voie de rachat de parts sociales - Donation/partage de parts
Procès-verbal d'assemblée - Acte notarié
Modification(s) statutaire(s) - Prise d'acte du transfert de propriété de parts sociales - Réduction du capital par voie de rachat de parts sociales - Donation/partage de parts
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Agrément d'un tiers en qualité de nouvel associé - Modification(s) statutaire(s)
Document
Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Projet de Fusion
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Document
Acte modificatif
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Formation de Société - Acte SSP - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Réduction de capital social
MLA CONSEIL Sociéte davocats 26, chemin du Doernelbruck 67000 STRASBOURG Tél : 03.88.45.61.70 Courriel : accueil@mla-conseil.com DERREY Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.772.200 45 Avenue de Bellefontaine 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE RCS EPINAL 424 402 576 MODIFICATIONS En date du 27 juin 2024, Lassemblée générale a pris acte de la cessation des fonctions de cogérant de M. Yves Derrey avec effet à compter du 30 juin 2024 et a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Par aill...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, le capital.
Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
MLA CONSEIL Sociéte dAvocats 26 Chemin du Doernelbruck 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.45.61.70 Courriel : accueil@mla-conseil.com DERREY Société à responsabilité Limitée Au capital de 2.830.400 45 Avenue de Bellefontaine 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE RCS EPINAL 424 402 576 En date du 7 juin 2023, lassemblée générale a pris acte de lexpiration du mandat de M. Christophe Brand, Commissaire aux comptes suppléant et a décidé de ne pas le renouveler, ni le remplacer. Mention sera faite au RCS dEpinal...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant : DERREY Yves Jean Bernard ; Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent René ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MLA CONSEIL Sociéte dAvocats 26 Chemin du Doernelbruck 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.45.61.70 DERREY Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.928.000 45 Avenue de Bellefontaine 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE RCS EPINAL 424 402 576 En date du 17 juin 2020, les associés de la société ont pris acte de la démission de Monsieur Yves Derrey de son mandat de cogérant avec effet au 30 juin 2020. Il en résulte les mentions suivantes : ANCIENNE MENTION Gérance : M. Jean DERREY M. Jean-Bernard DERREY...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MLA CONSEIL Sociéte dAvocats 26 Chemin du Doernelbruck 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.45.61.70 DERREY Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.928.000 45 Avenue de Bellefontaine 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE RCS EPINAL 424 402 576 En date du 16 juillet 2020, les associés de la société ont décidé de nommer en qualité de cogérant, à compter de cette même date et pour une durée indéterminée, M. Yves Derrey demeurant 7 quai Jeanne dArc 88100 SAINT DIE DES VOSGES, Il en résulte les mentions su...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Gérant : DERREY Yves, Jean, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques ; Gérant : DERREY Yves, Jean-Bernard ; Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ; Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Co-Gérant : DERREY Jean, Fernand, Jacques Co-Gérant : DERREY Yves, Jean-Bernard Co-Gérant : DERREY Jean-Bernard, Laurent, Rêné Co-Gérant : BUSSI Jean-Claude, Georges, Emile Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN Commissaire aux comptes suppléant : BRAND Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Fusion - L236-1 à compter du 21/12/2007 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Co-Gérant : DERREY Jean Fernand Jacques. Co-Gérant : DERREY Yves Jean-Bernard. Co-Gérant : DERREY Jean-Bernard Laurent Rêné. Co-Gérant : BUSSI Jean-Claude Georges Emile. Commissaire aux comptes titulaire : SARL BRICOLA AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE (). Commissaire aux comptes titulaire : ARIANE AUDIT (). Commissaire aux comptes suppléant : ROLLER Florent. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET RHENAN COMMISSAIRES AUX COMPTES AUDIRHIN ().
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DERREY en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DERREY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise DERREY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DERREY.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DERREY doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
80,78 %
84,58 %
90,83 %
Endettement
18,90 %
13,83 %
5,94 %
Fonds de roulement
18174000 EU
15493000 EU
14821000 EU
Performance
Evolution de l'activité
113,57 %
98,87 %
120,93 %
Taux de VA
65,33 %
60,77 %
68,50 %
Rentabilité d'exploitation
1,14 %
-7,13 %
1,21 %
Rentabilité nette finale
19,83 %
-24,34 %
12,76 %
Capacité d'autofinancement
29,50 %
15,80 %
42,30 %
Rentabilité financière
2,73 %
-3,01 %
1,55 %
Coûts de production
Coûts du travail
61,61 %
65,02 %
64,28 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
4,65 ans
7,08 ans
1,16 ans
Coût de la dette
229,26 %
N/C
32,37 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,90 %
0,98 %
0,80 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1114,06 jours
902,81 jours
988,05 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1187,84 jours
987,51 jours
1082,61 jours
Délai Fournisseurs
17,91 jours
17,49 jours
15,70 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
101,56 jours
274,07 jours
125,00 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de DERREY et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en