23/07/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
53 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 20/11/2003 (21 ans).
Établie à DIENNE - 86410, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (9321Z) Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (9321Z)
Convention collective déduiteEspaces de loisirs d'attractions et culturels (1790) Espaces de loisirs d'attractions et culturels (1790)
Capital social 7810212,00 €7810212,00
Chiffre d'affaires 20234626000,00 €4626000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 20 novembre 2003
Statut INSEEInscriteDepuis le 19 novembre 2003
Statut RNEInscriteDepuis le 20 novembre 2003
Observations RNE
28 juin 2024
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-06-2024
11 mai 2023
Suivant acte du 20/03/2023 enregistré au SPFE de Poitiers 1 le 23/03/2023 sous référence 8604P01 2023 N 00424. Achat global pour le prix de 150 000 euros, d'un fonds de commerce de parc de loisirs, comprenant notamment des activités de parcours acrobatiques en milieu arboré ouvert, des activités ludiques et sportives en milieu fermé, accessoirement la commercialisation de tous produits de sandwicherie, boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter sis et exploité le Bois des Feuillants rue Réné Cassin 86240 Fontaine le Comte connu sous l'enseigne commerciale FUN FOREST FONTAINE (pour le prix stipulé de 65 000 euros); d'un fonds de commerce de parcours acrobatique en hauteur sis et exploité Lieudit les Tailles du Jouy 50 chemin de Fontpourry 86540 Thuré connu sous l'enseigne commerciale AVEN'THURE (pour le prix stipulé de 75 000 euros); et d'un fonds de commerce de parc de loisirs, paintball, accrobranches, tir à l'arc, parcours vtt, sis et exploité lieudit les Brandes de Jouy 86540 Thuré connu sous l'enseigne commerciale PAINT BALL AVEN'THURE (pour le prix stipulé de 10 000 euros). Vendeur: SARL FUN OUTDOOR le Bois des Feuillants rue René Cassin 86240 Fontaine-le-Comte. Délai pour les oppositions: 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. Oppositions : Etude de Me Etienne Augeraud 7 avenue des Bosquets 86340 La Villedieu du Clain , date d'effet : 20-03-2023 , publié dans : le Courrier Français en date du : 07-04-2023 , Précédent propriétaire : Siren 494923873 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Poitiers , Nom/Dénomination : FUN OUTDOOR .
22 avril 2020
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LE VIEUX CORNEMIER FORME JURIDIQUE EURL SIEGE SOCIAL Chez Bernardeau 86400 CHAMPNIERS RCS POITIERS 490 876 828
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION PARC DE LA BELLE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL rue Anatole de Briey 86160 MAGNE RCS POITIERS 489 607 408
Greffe de PoitiersTribunal de commerce Greffe de Poitiers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2003B00555 2003B00555
Code greffe8602 8602
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 56 entreprises du secteur "Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes" dans la Vienne (86)
Cartographie de DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Michel TALENT assume maintenant la fonction de gérant.
...
Historique
15 événements ont marqué le parcours de DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 8 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la fusion - Statuts mis à jour
Fusion absorption - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la fusion - Statuts mis à jour
Fusion absorption - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Document relatif au bénéficiaire effectif
Nomination de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Rapport du commissaire aux apports
Document
Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Document
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Cession de parts - Agrément de nouveaux associés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Augmentation du capital social - Contrat d'apport
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Démission(s) de gérant(s) - Nomination de co-gérant - Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social
Procès-verbal d'assemblée générale - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Nomination de co-gérant - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts
Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
DEFIPLANETAU DOMAINE DE DIENNE Forme : SAS. Capital social : 7810212 euros. Siège social : LA BOCQUERIE 86410 DIENNE. 450859822 RCS de Poitiers. PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL Aux termes de lAGE en date du 19 juin 2024, les associes ont décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, Quil ny avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société. . 12860018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Suivant acte du 20/03/2023 enregistré au SPFE de Poitiers 1 le 23/03/2023 sous référence 8604P01 2023 N 00424. Achat global pour le prix de 150 000 euros, d'un fonds de commerce de parc de loisirs, comprenant notamment des activités de parcours acrobatiques en milieu arboré ouvert, des activités ludiques et sportives en milieu fermé, accessoirement la commercialisation de tous produits de sandwicherie, boissons non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter sis et exploité le Bois des Feuil...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président VOS DESTINATIONS NATURE
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Réduction de capital social
286393 KPMG DEFIPLANET AU DOMAINE DE DIENNE SAS au capital de 9 508 850 Siège social : 86410 DIENNE RCS Poitiers 450 859 822 RÉDUCTION DE CAPITAL Par décisions collectives unanimes du 10.12.2019, il a eté décidé de réduire le capital social dune somme de 1 901 770 pour le ramener de 9 508 850 à 7 607 080 par voie de réduction d1 de la valeur nominale des actions. En conséquence, Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés. Ancienne mention : le capital social est fixé à 9 508 850 ....
Annonce JAL - Fusion réalisée
286274 KPMG Avocats AVIS DE FUSION, DAUGMENTATION DE CAPITAL ET DE DISSOLUTION DEFIPLANET AU DOMAINE DE DIENNE, SAS au capital de 7.607.080 Siège social : 86410 DIENNE. 450 859 822 RCS Poitiers. LE VIEUX CORMENIER, EURL au capital de 7.000 Siège social : Chez Bernardeau 86400 CHAMPNIERS. 490 876 828 RCS Poitiers. PARC DE LA BELLE, SARL au capital de 10.000 Siege social : rue Anatole de Briey 86160 MAGNE. 489 607 408 RCS Poitiers. 1) Par acte sous signatures privées à Dienné du 15/12/2019, LE V...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Modification du Capital social - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
286274 KPMG Avocats AVIS DE FUSION, DAUGMENTATION DE capital ET DE dissolution DEFIPLANET AU DOMAINE DE DIENNE, SAS au capital de 7.607.080 siège social : 86410 DIENNE. 450 859 822 RCS Poitiers. LE VIEUX CORMENIER, EURL au capital de 7.000 siège social : Chez Bernardeau 86400 CHAMPNIERS. 490 876 828 RCS Poitiers. PARC DE LA BELLE, SARL au capital de 10.000 siege social : rue Anatole de Briey 86160 MAGNE. 489 607 408 RCS Poitiers. 1) Par acte sous signatures privées à Dienné du 15/12/2019, LE V...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Perot, Alain
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION LE VIEUX CORMENIER Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 7000 EUR Siège social Chez Bernardeau 86400 Champniers N° RCS 490876828 RCS POITIERS; PARC DE LA BELLE Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 10000 EUR Siège social R Anatole De Briey 86160 Magné N° RCS 489607408 RCS POITIERS, sont sociétés absorbées.DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 9508850...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : PEROT Alain en fonction le 27 Décembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y AUDIT en fonction le 27 Décembre 2013 ; Président : MOZART modification le 30 Juillet 2018 ; Directeur général : BRUNET Stéphanie en fonction le 30 Juillet 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de représentant. Modification de la forme juridique. Modification du capital.
Commissaire aux comptes suppléant : PEROT Alain en fonction le 27 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y AUDIT en fonction le 27 Décembre 2013 Président : MOZART en fonction le 27 Décembre 2013
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Changement de l'objet et de l'activité
Gérant : BRUNET Jean-Michel Louis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Augmentation de capital
Gérant : BRUNET Jean-Michel Louis
Annonce BODACC - Changement de co-gérant
Gérant : BRUNET Jean-Michel Louis
Annonce BODACC - Changement de dénomination sociale Augmentation de capital
Co-gérant : VIOLLET Guy Lucien. Co-gérant : TALENT Michel Jean-Marie.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
30,45 %
51,19 %
50,96 %
Endettement
176,27 %
66,63 %
68,74 %
Fonds de roulement
-375900 EU
530200 EU
654900 EU
Performance
Evolution de l'activité
97,95 %
123,80 %
146,11 %
Taux de VA
28,09 %
33,46 %
28,80 %
Rentabilité d'exploitation
-7,68 %
1,29 %
15,05 %
Rentabilité nette finale
-25,25 %
-11,68 %
-9,48 %
Capacité d'autofinancement
-9,71 %
0,48 %
14,65 %
Rentabilité financière
-37,61 %
-12,87 %
-7,46 %
Coûts de production
Coûts du travail
33,76 %
29,85 %
27,67 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
126,62 ans
5,96 ans
Coût de la dette
N/C
79,21 %
9,25 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,93 %
1,70 %
1,59 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-37,17 jours
-43,78 jours
-77,75 jours
Poids des stocks
5,75 jours
6,05 jours
6,81 jours
Délai clients
67,27 jours
25,80 jours
23,24 jours
Délai Fournisseurs
37,30 jours
34,64 jours
41,26 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
7,51 jours
84,75 jours
140,40 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en