SIRET DU SIEGE SOCIAL331 674 887 0006133167488700061
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR31331674887FR31331674887
DATE DE CREATION18 avril 1985
CODE NAF ou APE4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
05/12/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DEFI-MAT est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 18/04/1985 (40 ans).
Établie à YTRAC - 15000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (4661Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (4661Z)
Activité principale déclaréeVente et réparation de matériel agricole et d'espaces verts. Vente et réparation de matériel agricole et d'espaces verts.
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - SAS DEFI -MAT DOUSSAUD PUY LAMAGNE 19140 UZERCHE, 317 782 514 RCS GTC Brive la Gaillarde, société apporteuse avec date d'effet au 01/10/2020
13 novembre 2013
Fermeture d'un établissement secondaire sis 54 Rue Charles de Gaulle 15270 LANOBRE à compter du 31/10/2013
28 juillet 2011
Achat d'un fonds de commerce de négoce et réparation de tout matériel agricole neuf et d'occasion sis ZA de Montplain 15100 ANDELAT de la SARL LOGICAGRI 482 002 979 RCS AURILLAC - Date d'effet : 01.05.2011.
18 mai 2009
Transfert de siège dans le ressort : Transfert du siège social de zone industrielle avenue Augustin Chauvet 15200 Mauriac à 15130 Lafeuillade en Vézie, à effet du 21.4.2009.
Augmentation capital social - apport partiel actif : Augmentation du capital social par suite d'apport partiel d'actif composé de la branche complète et autonome d'activité de garage de réparation, vente de machines et outillage agricoles, serrurerie, motoculture de plaisance, vente d'accessoires, de lubrifiants, de la SARL MEYNIEL 337 969 505 RCS AURILLAC, à effet rétroactif au 1.11.2008.
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
18 avril 1985
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LE REVEIL DE MAURIAC. ANCIENNE DENOMINATION SARL ETS DUPORT PERE ET FILS AGE DU 19.6.2000.
Greffe de AurillacTribunal de commerce Greffe de Aurillac - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1985B00020 1985B00020
Code greffe1501 1501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 39 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole" dans le Cantal (15)
Cartographie de DEFI-MAT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DEFI-MAT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
15 événements ont marqué le parcours de DEFI-MAT depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DEFI-MAT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DEFI-MAT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DEFI-MAT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 12 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DEFI-MAT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DEFI-MAT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DEFI-MAT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Certificat - Décision(s) du président
Décision sur la modification du capital social
Statuts constitutifs
Divers
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Statuts mis à jour - Certificat - Décision(s) du président
Décision sur la modification du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction du capital
Statuts mis à jour - Acte sous seing privé
Décision sur la modification du capital social fusion absorption
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social fusion absorption
Rapport du commissaire aux apports
fusion absorption
Traité de fusion
fusion absorption
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier
Ordonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert siège social et établissement principal
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Déclaration de conformité
Agrément de nouveaux associés Augmentation de capital Transfert du siège social de la personne morale Nomination d'un cogérant Modification des statuts
Rapport
Divers
Statuts constitutifs
Divers
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Modification des statuts
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de commissaire (s) aux comptes Nomination de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation de capital Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Agrément de nouveaux associés Nomination de gérant (s) Modification de la dénomination de la personne morale Cession de parts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2023)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce JAL - Réduction de capital social
DEFI-MAT SAS au capital de 1.139.355 siège social : ZAC du Puy dEsban rue de Galilee 15130 YTRAC 331 674 887 RCS AURILLAC MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Aux termes dune décision du 06/11/2023, le président constate la réduction du capital social de 14.625 pour le ramener de 1.139.355 à 1.124.730 par voie dannulation de 325 actions. Dépôt au RCS de AURILLAC. 224874
DEFI-MATSAS au capital de 1.139.355 siège social : ZAC du Puy dEsbanrue Galilee 15130 YTRAC 331 674 887 RCS AURILLAC MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Aux termes dune décision du 06/11/2023,le président constate : Que la réduction du capital social dune somme de 14.625 pour le ramener de la somme de 1.139.355 à la somme de 1.124.730 par voie de rachat par la société aux fins dannulation de 325 actions détenues par la SAS MEYNIEL BENOIT, Est définitivement réalisée à compter de ce jour ; Quen co...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2022)
Annonce BODACC - Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : MICARD Sté par actions simplifiée RCS 997350137, Avenue du Bourbonnais 23000 GUERET.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification du Capital social
DEFI-MAT Sociéte Par Actions Simplifiée Au capital de 888 975 Zac du Puy dEsban Rue Galilée 15130 YTRAC 331 674 887 RCS AURILLAC MICARD Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 070 940 Avenue du Bourdonnais 23000 GUERET 997 350 137 RCS GUERET AVIS DE FUSION Par décisions en date du 12/09/2022, les actionnaires de la société DEFIMAT, Après avoir pris connaissance du projet de fusion par voie dabsorption en date du 27/04/2022, du rapport du Président, de la situation comptable et du rappo...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification du Capital social
DEFI-MAT Sociéte Par Actions Simplifiée Au capital de 888 975 Zac du Puy dEsban Rue Galilée 15130 YTRAC 331 674 887 RCS AURILLAC MICARD Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 070 940 Avenue du Bourdonnais 23000 GUERET 997 350 137 RCS GUERET AVIS DE FUSION Par décisions en date du 12/09/2022, les actionnaires de la société DEFIMAT, Après avoir pris connaissance du projet de fusion par voie dabsorption en date du 27/04/2022, du rapport du Président, de la situation comptable et du rappo...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Dénomination : DEFI-MAT Forme juridique : Société par actions simplifiée Adresse du siège: Zac du Puy d'Esban, rue de Galilée 15130 YTRAC Montant du capital : 888.975,00 Euros Immatriculation : RCS AURILLAC 331 674 887 Pour la société absorbée Dénomination : MICARD Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Avenue du Bourdonnais 23000 GUERET Montant du capital : 1.070.940,00 Euros Immatriculation : RCS GUERET 997 350 137 Evaluation...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2021)
Annonce JAL - Modification du Capital social
DÉFI-MAT SAS au capital de 855.000 ZAC du Puy dEsban, rue Galilée, 15130 Ytrac RCS Aurillac 331.674.887 SAS DÉFI-MAT DOUSSAUD SAS au capital de 250.000 Puy Lamagne, 19140 Uzerche RCS Brive 317.782.514 Par assemblee en date du 1er octobre 2020, Les actionnaires de la société DEFI-MAT, après avoir pris connaissance du projet de fusion par voie dabsorption en date du 22 juillet 2020 : approuve le projet de fusion dans toutes ses dispositions, la transmission universelle du patrimoine de la socié...
Annonce JAL - Modification du Capital social
DÉFI-MAT SAS au capital de 855.000 ZAC du Puy dEsban, rue Galilée, 15130 Ytrac RCS Aurillac 331.674.887 SAS DÉFI-MAT DOUSSAUD SAS au capital de 250.000 Puy Lamagne, 19140 Uzerche RCS Brive 317.782.514 Par assemblee en date du 1er octobre 2020, Les actionnaires de la société DEFI-MAT, après avoir pris connaissance du projet de fusion par voie dabsorption en date du 22 juillet 2020 : approuve le projet de fusion dans toutes ses dispositions, la transmission universelle du patrimoine de la socié...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2020)
Annonce BODACC - Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : SAS DEFI -MAT DOUSSAUD Sté par actions simplifiée RCS 317782514, PUY LAMAGNE 19140 UZERCHE.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
DEFI-MAT SARL au capital de 855.000 Siège social : ZAC du Puy-dEsban, rue Galilee, 15130 Ytrac RCS Aurillac 331.674.887 Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 1er juin 2020, Les associés ont décidé : de transformer, à compter du 1er juin 2020, la société en société par actions simplifiée ; en conséquence de cette transformation, de mettre fin aux fonctions de cogérants de Mme Marie-Pierre MEYNIEL épouse BALDY, M. Patrick DUPORT et M. Jean-François MEYNIEL. dadopter de nouveaux stat...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
DÉFI-MAT SARL au capital de 855.000 Siège social : ZAC du Puy dEsban, rue Galilee, 15130 Ytrac RCS Aurillac 331.674.887 Aux termes de lassemblée générale mixte en date du 1er juin 2020, Les associés ont décidé : de transformer, à compter du 1er juin 2020, la société en société par actions simplifiée ; en conséquence de cette transformation, de mettre fin aux fonctions de cogérants de Mme Marie-Pierre MEYNIEL épouse BALDY, M. Patrick DUPORT et M. Jean-François MEYNIEL ; dadopter de nouveaux sta...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante Dénomination : DEFI-MAT Forme juridique : Société par actions simplifiée Adresse du siège: ZAC du Puy d'Esban,- rue Galilée 15130 YTRAC Montant du capital : 855.000,00 Euros Immatriculation : RCS AURILLAC 331 674 887 Pour la société absorbée Dénomination : SAS DEFI-MAT DOUSSAUD Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège: Puy Lamagne 19140 UZERCHE Montant du capital : 250.000,00 Euros Immatriculation : RCS B...
Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
MEYNIEL Marie Pierre Françoise nom d'usage : BALDY n'est plus gérant. MEYNIEL Marie Pierre Françoise nom d'usage : BALDY devient président du conseil d'administration. DUPORT Patrick Michel Louis nom d'usage : DUPORT n'est plus gérant. DUPORT Patrick Michel Louis nom d'usage : DUPORT devient directeur général. MEYNIEL Jean François nom d'usage : MEYNIEL n'est plus gérant. MEYNIEL Jean François nom d'usage : MEYNIEL devient directeur général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2017)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée ARDOUREL & MATHONIER devient commissaire aux comptes titulaire. SEMETEYS Jean Louis nom d'usage : SEMETEYS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MATHONIER Pierre nom d'usage : MATHONIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2015)
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2011)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2009)
Annonce BODACC - Augmentation de capital Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Co-gérant : DUPORT Patrick Michel Louis. Co-gérant : MEYNIEL Marie Pierre Françoise. Co-gérant : MEYNIEL Jean François. Commissaire aux comptes titulaire : MATHONIER Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : SEMETEYS Jean Louis.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2008)
Annonce BODACC - Changement de dénomination sociale
Gérant : DUPORT Patrick Michel Louis. Commissaire aux comptes titulaire : MATHONIER Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : SEMETEYS Jean Louis.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DEFI-MAT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DEFI-MAT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise DEFI-MAT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DEFI-MAT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DEFI-MAT doit en date 31-10-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
49,15 %
44,09 %
52,49 %
Endettement
41,20 %
39,64 %
21,89 %
Fonds de roulement
19469000 EU
17815000 EU
8924000 EU
Performance
Evolution de l'activité
109,86 %
197,57 %
118,37 %
Taux de VA
16,62 %
16,91 %
17,12 %
Rentabilité d'exploitation
4,14 %
4,69 %
4,57 %
Rentabilité nette finale
2,45 %
6,51 %
2,87 %
Capacité d'autofinancement
3,12 %
7,04 %
3,27 %
Rentabilité financière
12,46 %
32,87 %
12,85 %
Coûts de production
Coûts du travail
12,06 %
11,63 %
12,04 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
2,59 ans
1,11 ans
1,50 ans
Coût de la dette
4,49 %
1,24 %
0,99 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,29 %
0,74 %
0,93 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
71,81 jours
72,90 jours
65,88 jours
Poids des stocks
66,34 jours
69,75 jours
68,14 jours
Délai clients
37,08 jours
65,25 jours
53,54 jours
Délai Fournisseurs
24,14 jours
32,01 jours
29,81 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
17,64 jours
17,02 jours
23,12 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en