SIRET DU SIEGE SOCIAL428 193 726 0056242819372600562
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR05428193726FR05428193726
DATE DE CREATION13 décembre 1999
CODE NAF ou APE4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
FORME JURIDIQUESA à conseil d'administrationSA à conseil d'administration
24/01/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
D'MEDICA est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 13/12/1999 (25 ans).
Établie à BALMA - 31130, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (4646Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (4646Z)
Activité principale déclaréeOrganisation, promotion, développement de formations profesionnelles, d'ateliers. Conseil, création, commercialisation de méthodologie et process, organisation de manifestations, conférences, édition revues et ouvrages, mise en place d'outils de e-learning, formation de formateurs. Conception, acquisition, exploitation, cession de procédés, brevets, droits propriété intellectuelle. Organisation, promotion, développement de formations profesionnelles, d'ateliers. Conseil, création, commercialisation de méthodologie et process, organisation de manifestations, conférences, édition revues et ouvrages, mise en place d'outils de e-learning, formation de formateurs. Conception, acquisition, exploitation, cession de procédés, brevets, droits propriété intellectuelle.
Radiation du RCS le 09/06/2022 avec effet au 13/10/2019
19 novembre 2021
Radiation du RCS Reims le 19/11/2021 avec effet au 31/03/2020
Radiation du RCS Saint-Brieuc le 19/11/2021 avec effet au 31/12/2019
31 juillet 2019
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-06-2019
17 juin 2019
Radiation du RCS CLERMONT-FERRAND le 17/06/2019 avec effet au 15/05/2019
05 juin 2019
Radiation du RCS le 05/06/2019 avec effet au 30/04/2019
29 juillet 2014
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 04/06/2014.
07 juin 2010
: Transfert de l'ancien établissement secondaire : RENNES, 1 RUE DE LA SAUVAIE Exploité du 01.01.2007 au 30.04.2010.
Observations concernant l'établissement situé rue de la Carrière, ZA de Bray 35510 Cesson-Sévigné : Pour l'établissement secondaire situé à RENNES, 1 RUE DE LA SAUVAIE il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds APPORT-FUSION.
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
23 octobre 2007
: Fin de location gérance, reprise du fonds en exploitation directe suite à fusion absorption de la société D'MEDICA RCS TOULOUSE 438 635 716 avec effet au 01/01/2007.
09 octobre 2007
Fin de la location gérance suite à l'absorption de la société D'MEDICA (RCS Toulouse 438 635 716) par la société D'MEDICA (anciennement DMEDICA HOLDING) RCS Toulouse 428 193 726) avec effet au 01/01/2007
17 mars 2003
Historique des observations depuis le 17/03/2003 : Fusion par absorption à effet rétroactif au 01/01/ 2002 de C.I.D. RCS MELUN 399 842 160. Fonds donné en location gérance à la SA D'MEDICA du 01/09/2005 au 31/08/2006, durée renouvelable par tacite reconduction.
NC
- Date de début d'activité : 19/12/2002.
NC
GREFFE DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS : PARISRCS PARIS 99 B 18646DA NO 022484 DU 13.12.99LE PUBLICATEUR LEGAL DU 03.12.1999 DATE DE COMMENCEMENT D'EXPLOITATION : 01.12.1999
Greffe de ToulouseTribunal de commerce Greffe de Toulouse - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2005B01081 2005B01081
Code greffe3102 3102
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Retrouvez la liste des 203 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques" en Haute Garonne (31)
Cartographie de D'MEDICA
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise D'MEDICA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
41 événements ont marqué le parcours de D'MEDICA depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise D'MEDICA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise D'MEDICA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 11 dirigeants actuels, les 30 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise D'MEDICA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 32 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de D'MEDICA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de D'MEDICA
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de D'MEDICA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes Modification des principales activités
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Document
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes Modification des principales activités
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
Document
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Transfert du siège social de la personne morale
Document
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Modification des commissaires aux comptes
Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
Lettre de nomination - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Lettre de nomination - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Lettre de nomination - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification des statuts
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Reconstitution des capitaux propres
Déclaration de conformité - Projet - Lettre de nomination - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social de la personne morale fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de l'objet social Modification des principales activités
Rapport
fusion absorption
Rapport
Apport en nature
Projet
fusion absorption
Projet
fusion absorption
Lettre de nomination - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal d'assemblée
Divers
Procès-verbal d'assemblée
Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée
Augmentation de capital Divers Divers
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Changement de président directeur général
Divers
Divers
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Transfert du siège social de la personne morale
Document
Changement de dénomination sociale - Statuts mis à jour
Document
Modification du Conseil d'Administration
Document
Requête et Ordonnance
Document
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Dissolution - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Statuts mis à jour
Document
Requête et Ordonnance
Document
Projet de Fusion
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Requête et Ordonnance
Document
Fusion - Modification de l'objet social - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Changement de Commissaire aux Comptes
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Projet de Fusion
Document
Requête et Ordonnance
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion
Document
Fusion - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Document
Projet de Fusion
Document
Requête et Ordonnance
Document
Nomination/démission des organes de gestion - Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général délégué : Carer, Stéphanie Marie Christine
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
DMEDICA Modification portant sur les dirigeants de sociéte DMEDICA, société anonyme au capital de 7.292.399,24 , Siège social : 4 rue Jean Giono - 31130 BALMA, 428 193 726 R.C.S. TOULOUSE. Suivant délibération du Conseil dAdministration en date du 17/09/2024, Madame Stéphanie CARER, demeurant 18 chemin du Bois de SAGET - 31240 SAINT JEAN a été nommée en qualité de directeur général délégué. Pour avis : Le Conseil dAdministration.
DMEDICA Siège social : 4 rue Jean Giono 31130 BALMA 428 193 726 R.C.S. Toulouse Aux termes du proces-verbal de lassemblée générale extraordinaire du 11 mars 2024, le capital social a été augmenté de 48.891.890,50 par compensation avec des créances liquides et exigibles et réduit de 52.743.802,83 par diminution du nombre dactions par voie déchange. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence : - Ancienne mention capital : 11.144.311,57 ; - Nouvelle mention capital : 7.292....
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification de l'activité. Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée CBA devient commissaire aux comptes suppléant. COUTURIER David nom d'usage : COUTURIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
DMEDICA SA au capital de 11.144.311,57 uros Siège social : 4 rue Jean Giono 31130 BALMA 428 193 726 RCS Toulouse LAssemblee Générale Mixte du 20/06/2023 a décidé : 1/ détendre lobjet social aux activités de : - lorganisation dactions de formation professionnelle, dadaptation, De promotion, de prévention, de conversion, dacquisition ou de perfectionnement des connaissances et ce, pour tous les publics et, plus généralement au profit des entreprises de droit privé ou public, des associations, de...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
VIE DES SOCIETES DMEDICA SA au capital de 11.144.311,57 uros Siège social : 4 rue Jean Giono 31130 BALMA 428 193 726 R.C.S. Toulouse Lassemblee générale mixte du 20/06/2023 a décidé : 1. détendre lobjet social aux activités de : - lorganisation dactions de formation professionnelle, dadaptation, De promotion, de prévention, de conversion, dacquisition ou de perfectionnement des connaissances et ce, pour tous les publics et, plus généralement au profit des entreprises de droit privé ou publi...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur LA COOPERATIVE WELCOOP SA à directoire et à conseil de s. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur LA COOPERATIVE WELCOOP SA à directoire et à conseil de s : MOREAUX Hugues nom d'usage : MOREAUX n'est plus représentant permanent; DOSDAT Jean-Pierre nom d'usage : DOSDAT devient représentant permanent
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CHAPUSOT Thierry nom d'usage : CHAPUSOT n'est plus administrateur. PAUTRAT Dominique Laurent Marie nom d'usage : PAUTRAT devient administrateur
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
NR 344164 AVIS. DMEDICA. Sociéte Anonyme au capital de 11 144 311,57 euros. Siège social : 4 rue Jean Giono 31130 BALMA 428 193 726 RCS TOULOUSE. Il résulte du Conseil dAdministration du 02 décembre 2020 quà compter du 1er janvier 2021 : Monsieur Jean-Sébastien BECKER, demeurant à VEZELIZE (54330), 17, Rue Foch, Président du Conseil dAdministration, assure également la Direction Générale, en remplacement de Monsieur Thierry JAMINCHANGEART, démissionnaire. Monsieur Thierry JAMIN-CHANGEART demeur...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
BECKER Jean-Sébastien nom d'usage : BECKER devient directeur général. JAMIN-CHANGEART Thierry Marie Bruno nom d'usage : JAMIN-CHANGEART devient directeur général délégué. JAMIN-CHANGEART Thierry Marie Bruno nom d'usage : JAMIN-CHANGEART n'est plus directeur général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
BECKER Jean-Sébastien nom d'usage : BECKER devient président du conseil d'administration. BECKER Jean-Sébastien nom d'usage : BECKER devient administrateur. CHAPUSOT Thierry nom d'usage : CHAPUSOT n'est plus président du conseil d'administration
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
VAUX Michel nom d'usage : VAUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. COUTURIER David nom d'usage : COUTURIER devient commissaire aux comptes suppléant
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO n'est plus président du conseil d'administration. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO n'est plus directeur général. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO n'est plus administrateur. CHAPUSOT Thierry nom d'usage : CHAPUSOT devient président du conseil d'administration. JAMIN-CHANGEART Thierry Marie Bruno nom d'usage : JAMIN-CHANGEART devient directeur général. JAMIN-CHANGEART Thierry Marie Bruno nom d'usage : JAMIN-CHANGEART devient adminis...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SA ERNST AND YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LIBEROS Christian nom d'usage : LIBEROS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
MATHIEU Michel nom d'usage : MATHIEU Michel n'est plus président du conseil d'administration. MATHIEU Michel nom d'usage : MATHIEU Michel n'est plus administrateur. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO William n'est plus directeur général. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO William devient président du conseil d'administration et directeur général.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
GUITARD Régis nom d'usage : GUITARD Régis n'est plus directeur général. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO William devient directeur général. LE BELLEGO William nom d'usage : LE BELLEGO William devient administrateur. GUITARD Régis nom d'usage : GUITARD Régis n'est plus administrateur. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GROUPE WELCOOP SA à directoire et à conseil de s : LE BELLEGO William Gilbert Jean Paul nom d'usage : LE BELLEGO n'est plus représentant ...
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur GROUPE WELCOOP SA à directoire et à conseil de s. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur GROUPE WELCOOP SA à directoire et à conseil de s : CHAPUSOT Thierry nom d'usage : CHAPUSOT n'est plus représentant permanent; LE BELLEGO William Gilbert Jean Paul nom d'usage : LE BELLEGO devient représentant permanent. CHAPUSOT Thierry nom d'usage : CHAPUSOT Thierry devient administrateur.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société D'MEDICA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise D'MEDICA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise D'MEDICA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société D'MEDICA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise D'MEDICA doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-146,88 %
-130,17 %
-120,42 %
Endettement
-135,52 %
-138,38 %
-147,32 %
Fonds de roulement
-1266800 EU
-2516200 EU
-243300 EU
Performance
Evolution de l'activité
101,25 %
99,41 %
94,26 %
Taux de VA
37,30 %
35,03 %
36,18 %
Rentabilité d'exploitation
0,47 %
0,07 %
1,19 %
Rentabilité nette finale
-12,56 %
-11,12 %
-7,50 %
Capacité d'autofinancement
-3,13 %
-2,12 %
1,81 %
Rentabilité financière
11,08 %
10,90 %
8,29 %
Coûts de production
Coûts du travail
35,41 %
33,39 %
33,07 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
73,48 ans
Coût de la dette
832,71 %
2523,74 %
122,11 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,53 %
1,18 %
1,09 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-11,52 jours
-23,09 jours
-3,22 jours
Poids des stocks
31,96 jours
32,64 jours
41,47 jours
Délai clients
78,16 jours
77,42 jours
61,16 jours
Délai Fournisseurs
83,51 jours
91,15 jours
66,76 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,29 jour
0,51 jour
1,05 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 