25/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
CATIMINI est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 13/12/2016 (8 ans).
Établie à ROUBAIX - 59100, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z) Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (4771Z)
Activité principale déclaréeCommerce de vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires et en général tout ce qui se rapporte au monde de l'enfant et des futurs parents. Commerce de vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires et en général tout ce qui se rapporte au monde de l'enfant et des futurs parents.
Convention collective déduiteSuccursales de vente au détail d'habillement (675) Succursales de vente au détail d'habillement (675)
Capital social 6942240,00 €6942240,00
Chiffre d'affaires 202313367000,00 €13367000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 13 décembre 2016
Statut INSEEInscriteDepuis le 12 décembre 2016
Statut RNEInscriteDepuis le 13 décembre 2016
Observations RNE
06 février 2025
Radiation du RCS de Metz le 30/06/2024
13 décembre 2024
Radiation du RCS de Dieppe le 07/08/2024
11 décembre 2024
Radiation du RCS de Dijon le 30/03/2024
Radiation du RCS de Créteil le 01/07/2024
10 décembre 2024
Radiation du RCS de Versailles le 30/03/2024
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-09-2024
10 juillet 2024
Radiation du RCS de Béziers le 31/12/2023
09 juillet 2024
Radiation du RCS de Bordeaux le 05/03/2024
17 juin 2024
Radiation du RCS de Nice le 09/03/2024
Radiation du RCS de Roanne le 17/06/2024 avec effet au 15/03/2024
20 mars 2024
Radiation du RCS de Quimper le 01/03/2024
Radiation du RCS d'Angers le 02/01/2023
19 mars 2024
Radiation du RCS Vannes le 19/03/2024 avec effet au 27/09/2023
01 mars 2024
Radiation du RCS d'Aix-en-Provence le 15/12/2023
28 février 2024
Radiation du RCS de Mulhouse le 23/11/2023 suite à fermeture de l'établissement secondaire situé 33 place de la Réunion 68100 Mulhouse
26 février 2024
Radiation du RCS de Besançon le 30/11/2023
10 janvier 2024
Radiation du RCS de Rouen le 29/09/2023
09 janvier 2024
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 29-09-2023
04 janvier 2024
Radiation du RCS de Brest le 01/12/2023
29 décembre 2023
Radiation du RCS de Rennes le 13/12/2023
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 29-09-2023 SUPPRESSION DU FONDS
27 décembre 2023
Radiation du RCS d'Arras le 31/10/2023
22 décembre 2023
Radiation du RCS de Reims le 29/09/2023
Radiation du RCS de Nancy le 06/12/2023
18 décembre 2023
Radiation du RCS d'Avignon le 14/10/2023
11 décembre 2023
Radiation du RCS de Boulogne-sur-Mer le 16/10/2023
Radiation du RCS de Clermont-Ferrand le 11/12/2023 avec effet au 31/10/2023
13 novembre 2023
Radiation du RCS de Bayonne le 31/08/2023
09 novembre 2023
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-10-2023
05 octobre 2023
Radiation du RCS de la Rochelle le 30/09/2023
Radiation du RCS de Cannes le 30/09/2023
04 octobre 2023
Radiation du RCS de Caen le 30/09/2023
01 février 2022
Adjonction d'activité de l'établissement secondaire situé 33 place de la Réunion 68100 Mulhouse à compter du 24/11/2020
26 novembre 2021
PRECISION SUR L'ORIGINE DU FONDS : cession des actifs de la société KIDILIZ GROUP au proffit de la société CATIMINI autorisée par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 23-11-2020 rectifié n°RG 2020045185
17 septembre 2021
Radiation du RCS de Troyes le 06/09/2021
15 janvier 2021
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 13-12-2016 AU 23-11-2020 .
Greffe de Lille MetropoleTribunal de commerce Greffe de Lille Metropole - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2016B04035 2016B04035
Code greffe5910 5910
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 3402 entreprises du secteur "Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé" dans le Nord (59)
Cartographie de CATIMINI
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise CATIMINI et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
4 événements ont marqué le parcours de CATIMINI depuis 2016
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CATIMINI au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CATIMINI, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 32 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CATIMINI (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CATIMINI
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de CATIMINI (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Nomination(s) de gerant(s)
Statut mis a jour
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal - Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Nomination de représentant permanent
Extrait de procès-verbal - Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Nomination de représentant permanent
Ordonnance du président
Changement relatif à l'activité
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Décision(s) du président
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Extrait de procès-verbal
Nomination de directeur général
Extrait de procès-verbal
Nomination de commissaire aux comptes titulaire de co commissaire aux comptes titulaire
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Décision(s) de l'associé unique
Changement de représentant permanent - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale de ID PROJECT 5 en CATIMINI
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Décision(s) de l'associé unique
Changement de représentant permanent - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale de ID PROJECT 5 en CATIMINI
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs
Formation de société commerciale
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
nomination du Président du comité directeur : Venel, Eric ; Président partant : ID GROUP ; nomination du Président : ID KIDS représenté par VENEL Eric Adresse : 162 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix ; Directeur général partant : De Seze, Alexis
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CATIMINI SAS, société par actions simplifiée Siege social: 162 BOULEVARD DE FOURMIES 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS Lille-Métropole CATIMINI SAS au capital de 6 942 990 Siège social: 162 BOULEVARD DE FOURMIES 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS Lille-Métropole Par décisions en date du 30/09/2024, Il a été constaté la cessation des fonctions exercées par Monsieur Alexis DE SEZE, en sa qualité de directeur général de la Société, et décidé de ne pas procéder à son remplacement. Il a également été décidé...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Aux termes dun acte authentique en date du 10/09/2024, reçu par Maître Florence EMILIEN, Notaire à PARIS 8eme, 140 boulevard Haussmann, La Société dénommée CATIMINI, SAS au capital de 6.942.240,00 , dont le siège est à ROUBAIX (59100), 162 BD DE FOURMIES, et immatriculée au RCS de LILLE-METROPOLE sous le numéro 824 296 990 a vendu à La Société dénommée JACADI, SAS au capital de 25.847.956,00 , dont le siège est à PARIS (75017), 32 rue Guersant, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 87...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Aux termes dun acte authentique en date du 2/09/2024, reçu par Maître Florence EMILIEN, Notaire associé à Paris (75008), 140 boulevard Haussmann. La société denommée CATIMINI, SAS au capital de 6.942.240,00euros dont le siège social est à ROUBAIX (59100), 162 Bd Fourmies, immatriculée au RCS de LILLE-METROPOLE sous le numéro 824 296 990, a vendu à la société dénommée JACADI, SAS au capital de 25.847.956,00euros dont le siège social est à PARIS (75017), 32 rue Guersant, immatriculée au RCS de P...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Aux termes dun acte reçu par Maître Florence EMILIEN Notaire Associe de la Société Civile Professionnelle « HAUSSMANN NOTAIRES », titulaire dun Office Notarial à PARIS (8ème), 140, Boulevard Haussmann, le 13 mars 2024 il a été constaté la CESSION DE FONDS DE COMMERCE, Par : La Société dénommée CATIMINI, SAS au capital de 6.942.240,00 , dont le siège est à ROUBAIX (59100), 162 BD DE FOURMIES, identifiée au SIREN sous le numéro 82429699000016 et immatriculée au RCS de LILLE-METROPOLE. Au profit d...
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification du Président ID GROUP représenté par , DE SEZE Alexis Adresse : 162 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
CATIMINI SAS au capital de 6 942 240 Siège social 162 BLD DE FOURMIES 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS Lille-Métropole Par déliberation en date du 02/10/2023 de lAssocié unique, il a été décidé quil ny a pas lieu à dissolution anticipée de la société malgré la perte de la moitié du capital social, Conformément aux dispositions de larticle L225-248 du Code de Commerce. Mention sera faite au RCS de Lille-Métropole.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CATIMINI SAS au capital de 6 942 260 Siège social: 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS LILLE METROPOLE Aux termes dune décision en date du 31/08/2023 du Comité Executif de la SAS ID GROUP (Présidente), il a été décidé de nommer en qualité de Représentant Permanent M. Alexis DE SEZE, Domicilié professionnellement 162 Bld de Fourmies 59100 ROUBAIX, en remplacement de M. Grégoire DUFOREST. Mention sera faite au RCS de LILLE METROPOLE.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Chrsitophe
Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes - Réduction de capital social
CATIMINI SAS au capital de 10.000.000 euros -Siège social: 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX RCS LILLE METROPOLE 824 296 990. Aux termes du PV des décisions de lassocié unique du 28/06/2022, le capital social a eté réduit de 3.057.760 euros pour être ramené de 10.000.000 euros à 6.942.240 euros. Les articles 7 et 8 ont été modifiés en conséquence. Ancienne mention: 10.000.000 euros Nouvelle mention: 6.942.240 euros. Aux termes de ce même PV, Il a été pris acte de la démission de la socié...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Modification survenue sur l'activité.
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la dénomination
ID PROJECT 5 Societé par actions simplifiée au capital de 5 000 euros Siège social : 162 boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS LILLE METROPOLE Par décision en date du 24 novembre 2020, lassociée unique de la Société ID PROJECT 5 a décidé le changement de dénomination de la société en « CATIMINI ». Larticle 3 des statuts a été modifié en conséquence. Par décision en date du 24 novembre 2020, Le Président de SAS ID GROUP, au capital de 337 499 euros, dont le siège est à Roubaix 162 ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CATIMINI Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de 5.000.000 euros Siège social : 162 Boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX 824 296 990 - RCS LILLE METROPOLE Par décision en date du 22/12/2020, le Président de la société a désigné Alexis DE SEZE, Demeurant professionnellement à ROUBAIX (59100), 162 Boulevard de Fourmies, en qualité de Directeur Général de la Société à compter du 22/12/2020 pour une durée de trois exercices jusquà lAGO de 2023 statuant sur les comptes clos au 31/12/2022. Pour...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CATIMINI Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de 5.000.000 euros Siège social : 162 Boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX 824 296 990 - RCS LILLE METROPOLE Aux termes PV en date du 28/12/2020, lassocié unique a nommé en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire la Société ERNST & YOUNG AUDIT, établie à LILLE (59042) 14 rue du Vieux Faubourg et dont le siège social est situé à PARIS LA DEFENSE (92037), 1-2 Place des Saisons, Immatriculée au RCS NANTERRE n° 344 366 315 pour une durée d...
Annonce JAL - Modification du Capital social
CATIMINI Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de 5.000 euros Siège social : 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX 824 296 990 RCS LILLE METROPOLE Aux termes des décisions de lassocié unique en date du 21/12/2020 et des décisions du président en date du 21/12/2020, il résulte que le capital social a été augmenté de 4.995.000 euros pour être porté de 5.000 euros à 5.000.000 euros. Les articles 7 et 8 ont été modifiés en conséquence. Ancienne mention : 5.000 euros. Nouvelle mention : 5.000.0...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : De Seze, Alexis
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce BODACC - Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination et le représentant permanent
modification du Président ID GROUP représenté par , DUFOREST Grégoire Adresse : 162 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification du Président ID GROUP représenté par , DE SEZE Alexis Adresse : 162 boulevard de Fourmies 59100 Roubaix
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité
Président : ID GROUP, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Chrsitophe
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CATIMINI en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CATIMINI sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise CATIMINI, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CATIMINI.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CATIMINI doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-276,93 %
-31,95 %
42,55 %
Endettement
-90,37 %
-189,32 %
17,40 %
Fonds de roulement
159500 EU
1624500 EU
7334000 EU
Performance
Evolution de l'activité
75,42 %
106,01 %
1289,25 %
Taux de VA
-23,87 %
-18,73 %
15,15 %
Rentabilité d'exploitation
-57,42 %
-52,12 %
-18,24 %
Rentabilité nette finale
-75,34 %
-56,44 %
-14,78 %
Capacité d'autofinancement
-71,88 %
-53,82 %
-17,89 %
Rentabilité financière
76,69 %
326,79 %
-35,59 %
Coûts de production
Coûts du travail
32,24 %
32,39 %
35,59 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
3,10 %
0,39 %
0,31 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
7,69 jours
29,79 jours
40,87 jours
Poids des stocks
27,03 jours
100,06 jours
104,99 jours
Délai clients
87,49 jours
43,26 jours
96,91 jours
Délai Fournisseurs
72,34 jours
85,15 jours
81,06 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,05 jour
5,19 jours
119,40 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en