06/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
BALT est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 22/07/2015 (9 ans).
Établie à MONTMORENCY - 95160, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
Activité (Code NAF ou APE)Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (6612Z) Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (6612Z)
Activité principale déclaréeL'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés, en France et à l'étranger. L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés, en France et à l'étranger.
Convention collective déduiteActivités de marchés financiers (2931) Activités de marchés financiers (2931)
Capital social 22604783,34 €22604783,34
Chiffre d'affaires 20232622200,00 €2622200,00
Statut RCSInscriteDepuis le 22 juillet 2015
Statut INSEEInscriteDepuis le 13 juillet 2015
Statut RNEInscriteDepuis le 13 octobre 2015
Observations RNE
13 octobre 2015
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Pontoise SOUS LE NUMERO 2015 B 03683
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de PontoiseTribunal de commerce Greffe de Pontoise - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2015B03683 2015B03683
Code greffe7802 7802
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 21 entreprises du secteur "Courtage de valeurs mobilières et de marchandises" dans le Val-d'Oise (95)
Cartographie de BALT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise BALT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
10 événements ont marqué le parcours de BALT depuis 2015
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise BALT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise BALT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise BALT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 44 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de BALT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de BALT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de BALT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Statuts constitutifs - Certificat
Divers
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
BALT Sociéte par actions simplifiée au capital de 41.389.020,12 euros 10 rue de la Croix Vigneron, 95160 Montmorency 812 715 605 RCS PontoiseSuivant procès-verbal des délibérations de lassemblée générale du 18 décembre 2024 et des décisions du président en date du 19 décembre 2024, il a été décidé et constaté une réduction du capital social pour le ramener à la somme de 22.604.783,34 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour avis.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Membre du conseil d'administration : DAVY François ; Président : GIRIN Pascal ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Marina ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gaël ; Membre du conseil d'administration : STUGE Oern ; Membre du conseil d'administration : NOVELLI Hervé ; Membre du conseil d'administration : COPERNICTHILLAYE du BOULLAY Emmanuel, Pierre, Marie ; Commissaire aux...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : BALT. Siren : 812715605. BALT SAS au capital de 41 389 020,12 Siege social : 10 rue de la croix Vigneron 95160 MONTMORENCY 812 715 605 RCS PONTOISE Par lettre en date du 08/03/2024, M. Emmanuel du BOULLAY demeurant 4 rue dAstorg 75008 PARIS a été désigné en qualité de représentant permanent de la société COPERNIC, Membre du conseil dadministration, en remplacement de M. Luc FARRIAUX. Le dépôt légal sera effectué au RCS PONTOISE. .
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
BALT SAS au capital de 41 224 093,68 Euros Siège social : 95160 MONTMORENCY 10, rue de la Croix Vigneron 812 715 605 R.C.S. PONTOISE Aux termes dun acte en date du 21/09/2020, Il a eté décidé de désigner en qualité de personne ayant pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société COPERNIC, membre du Conseil dAdministration, M. Boris PICCHIOTTINO, demeurant 14, rue Pestalozzi 75005 PARIS, et ce, à compter de cette date, en remplacement de M. Stéphane REGNAULT. Le dépôt légal ser...
Annonce JAL - Modification du Capital social
BALT SAS au capital de 41 224 093,68 Euros Siège social : 95160 MONTMORENCY 10, rue de La Croix Vigneron 812 715 605 R.C.S. PONTOISE Par decisions du Président le 30/12/2020, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 41 271 336,12 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PONTOISE. 102950
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
BALT SAS au capital de 41 271 336,12 Euros Siège social : 95160 MONTMORENCY 10, rue de la Croix Vigneron 812 715 605 R.C.S. PONTOISE Aux termes dun acte en date du 27/01/2021, Il a eté décidé de nommer en qualité de représentant de la société COPERNIC, Administrateur, M. FARRIAUX Luc, demeurant 11, rue du Général de Larminat 75015 PARIS, en remplacement de M. PICCHIOTTINO Boris. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PONTOISE. 103106
Annonce JAL - Modification du Capital social
BALT SAS au capital de 41 271 336,12 Euros Siège social : 95160 MONTMORENCY 10, rue de la croix vigneron 812 715 605 R.C.S. PONTOISE Aux termes des decisions prises lors de lAGM du 10/04/2020 et des décisions du Président le 29/06/2021, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à 41 389 020,12 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PONTOISE. 112087
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Membre du conseil d'administration : DAVY François ; Président : GIRIN Pascal ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Marina ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gaël ; Membre du conseil d'administration : STUGE Oern ; Membre du conseil d'administration : NOVELLI Hervé ; Membre du conseil d'administration : COPERNICFARRIAUX Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : EUROTEC ; ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Membre du conseil d'administration : DAVY François ; Président : GIRIN Pascal ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Marina ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gaël ; Membre du conseil d'administration : STUGE Oern ; Membre du conseil d'administration : NOVELLI Hervé ; Membre du conseil d'administration : COPERNICPICCHIOTTINO Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : EURO...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Membre du conseil d'administration : DAVY François ; Président : GIRIN Pascal ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Marina ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gaël ; Membre du conseil d'administration : STUGE Oern ; Membre du conseil d'administration : NOVELLI Hervé ; Membre du conseil d'administration : COPERNICPICCHIOTTINO Boris ; Commissaire aux comptes titulaire : EURO...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Modification du Capital social
BALT SAS au capital de 40 985 127,68 Euros Siège social : 95160 MONTMORENCY 10, rue De La Croix Vigneron 812 715 605 R.C.S. PONTOISE Aux termes de lAGE en date du 06/05/2019 et des decisions du Président en date du 26/06/2020, Il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter à la somme de 41 224 093,68 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de PONTOISE. 010564
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 ; Membre du conseil d'administration : LABATUT Marina modification le 24 Août 2016 ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas modification le 13 Décembre 2018 ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gael modification le 22 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : EUROTEC en fonction le 31 Décembre ...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Membre du conseil d'administration : PESCATORI Frédéric modification le 16 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 ; Membre du conseil d'administration : LABATUT Marina modification le 24 Août 2016 ; Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas modification le 13 Décembre 2018 ; Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gael modification le 22...
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Membre du conseil d'administration : PESCATORI Frédéric modification le 16 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : LABATUT Marina modification le 24 Août 2016 Président Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gael modification le 22 O...
Annonce BODACC - Modification de la dénomination..
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Membre du conseil d'administration : PESCATORI Frédéric modification le 16 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration Directeur général : LABATUT Marina modification le 05 Novembre 2015 Président Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : BAUDET Vincent-Gae...
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président du conseil d'administration Membre : PESCATORI Frédéric modification le 15 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : VIGNY PARTICIPATION en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : BASSI Benoit en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration Directeur général : LABATUT Marina mo...
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président du conseil d'administration Membre : PESCATORI Frédéric modification le 15 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : VIGNY PARTICIPATION en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration : BASSI Benoit en fonction le 13 Octobre 2015 Membre du conseil d'administration Directeur général : LABATUT Marina mo...
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification du capital. Modification de représentant.
Président Président du conseil d'administration Membre : PESCATORI Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : CISANE Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES Membre du conseil d'administration : VIGNY PARTICIPATION Membre du conseil d'administration : BASSI Benoit Membre du conseil d'administration : LABATUT Marina Président Membre du conseil d'administration : PLOWIECKI Nicolas Membre du conseil d'administration : FOURNIER Marie-Claude Membre du conseil d'administration : BAUDE...
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Président : Pescatori, Frédéric, Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : CISANE.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société BALT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise BALT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise BALT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société BALT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise BALT doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
3,11 %
2,05 %
7,62 %
Endettement
3003,32 %
4565,94 %
1163,72 %
Fonds de roulement
316100000 EU
251940000 EU
146430000 EU
Performance
Evolution de l'activité
113,40 %
95,19 %
111,08 %
Taux de VA
-312,41 %
-205,41 %
-198,95 %
Rentabilité d'exploitation
-542,64 %
-460,60 %
-404,70 %
Rentabilité nette finale
342,35 %
-1246,45 %
-1214,84 %
Capacité d'autofinancement
416,10 %
-1036,20 %
-975,92 %
Rentabilité financière
39,71 %
-211,51 %
-69,52 %
Coûts de production
Coûts du travail
224,85 %
246,76 %
193,97 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
62,22 ans
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
6,97 %
5,04 %
5,42 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
42343,45 jours
37934,81 jours
21471,47 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
42830,64 jours
38465,17 jours
22326,42 jours
Délai Fournisseurs
448,77 jours
408,68 jours
489,68 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1648,50 jours
1832,73 jours
529,20 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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