18/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
AQUA ASSET MANAGEMENT est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 21/11/2002 (22 ans).
Établie à PARIS - 75009, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion de fonds.
Activité (Code NAF ou APE)Gestion de fonds (6630Z) Gestion de fonds (6630Z)
Activité principale déclaréeActivité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme approuvé par l'AMF Activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme approuvé par l'AMF
Société à mission en application de l'article L.210-10 du Code de Commerce.
15 janvier 2018
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2017B01081 2017B01081
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 14282 entreprises du secteur "Gestion de fonds" à Paris (75)
Cartographie d'AQUA ASSET MANAGEMENT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 19 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 46 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 7 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de AQUA ASSET MANAGEMENT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de AQUA ASSET MANAGEMENT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de AQUA ASSET MANAGEMENT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document
Extrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal
Changement de directeur général
Procès-verbal - Statuts mis à jour
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement de directeur général - Transfert du siège social 3 rue Boudreau 75009 Paris - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Extrait de procès-verbal - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur 84 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Document
Document
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert siège social et établissement principal Modification de la dénomination de la personne morale
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes
Procès-verbal du conseil de surveillance
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal du conseil de surveillance
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des principales activités
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des principales activités
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil de surveillance
Transfert siège social et établissement principal
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil de surveillance - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert siège social et établissement principal
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil de surveillance - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert siège social et établissement principal
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal du conseil de surveillance - Rapport du commissaire à la transformation
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal du conseil de surveillance - Rapport du commissaire à la transformation
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal du conseil de surveillance - Rapport du commissaire à la transformation
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal du conseil de surveillance - Rapport du commissaire à la transformation
Modification de la dénomination de la personne morale Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes
Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes Reconstitution des capitaux propres
Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Continuation de la société malgré les pertes Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des commissaires aux comptes Renouvellement de mandat Modification des statuts
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Transfert du siège social de la personne morale
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social Reconstitution des capitaux propres Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social Continuation de la société malgré les pertes
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social Modification des statuts
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire aux comptes
Décision sur la modification du capital social
Lettre de démission
Modification relative aux dirigeants d'une société
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs
Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert
Document
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Desplat, Vick ; nomination du Président : Le Maux, Lionel ; Directeur général partant : Neymon, Guillaume Marie Paul Alain ; nomination du Directeur général : Pierrelée, Jacques
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AQUA ASSET MANAGEMENT SAS au capital de 299.712 Siege social : 6 square de lOpéra-Louis Jouvet 75009 Paris RCS Paris 433 515 616 Par décisions des Associés du 16/01/2025, il a été décidé de nommer en qualité de Président Lionel Le Maux demeurant au 79 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris, En remplacement de Vick Desplat ; et en qualité de Directeur général Jacques Pierrelée demeurant au 42 terrasses de lIris 92400 Courbevoie, en remplacement de Guillaume Neymon. Modifications au RCS de Paris...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Le Maux, Lionel Claude ; nomination du Président : Desplat, Vick ; Directeur général partant : Guillamet, nom d'usage : Le Maux, Catherine ; nomination du Directeur général : Neymon, Guillaume Marie Paul Alain
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AQUA ASSET MANAGEMENT SAS au capital de 299 712 Siège social : 6 Square de lOpéra Louis Jouvet 75009 Paris 433 515 616 RCS PARIS Aux termes de lassemblée genérale mixte en date du 27/06/2024, il a été Décidé de nommer en qualité de Président Mr. Vick Desplat demeurant 71 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris, à compter du 01/07/2024, En remplacement de Mr. Lionel Le Maux dont la fonction prend fin le 30/06/2024, Décidé de nommer en qualité de Directeur Général, Mr. Guillaume Neymon dem...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT FS I ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
AQUA ASSET MANAGEMENT SAS au capital de 299 712 Siège social : 6 square de lOpéra-Louis Jouvet 75009 Paris 433 515 616 RCS PARIS Aux termes de lassemblée genérale en date du 29/06/2023, il a été décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, La société Grant Thornton, SAS sis 29 Rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, RCS Nanterre 632 013 843, en remplacement de KPMG SA, et suppléant, INSTITUT DE GESTION ET DEXPERTISE COMPTABLE IGEC, SAS sis 22 Rue Garnier, 92200 Neuilly...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Bendavid, Daniel ; nomination du Directeur général : Guillamet, nom d'usage : Le Maux, Catherine
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Directeur général partant : Binlich, Jean Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire partant : COREVISE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDINTER ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS I
Annonce BODACC - Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
nomination du Président : Le Maux, Lionel Claude ; nomination du Directeur général : Binlich, Jean Manuel ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE n'est plus directeur général. BINLICH Jean Manuel nom d'usage : BINLICH devient directeur général
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'administration.
LE MAUX Lionel Claude nom d'usage : LE MAUX n'est plus président du comité de direction. LE MAUX Lionel Claude nom d'usage : LE MAUX n'est plus membre du comité de direction. BENSOUDA Abdou nom d'usage : BENSOUDA n'est plus membre du comité de direction
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE n'est plus président. LE MAUX Lionel Claude nom d'usage : LE MAUX devient président. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE devient directeur général. LE MAUX Lionel Claude nom d'usage : LE MAUX devient président du comité de direction. LE MAUX Lionel Claude nom d'usage : LE MAUX devient membre du comité de direction. BENSOUDA Abdou nom d'usage : BENSOUDA devient membre du comité de direction. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE n'est plus...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Nouveau siège. Modification de la dénomination.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE devient président du comité de direction. BOUTE Frédéric André René nom d'usage : BOUTE devient vice-président. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE devient membre du comité de direction. BOUTE Frédéric André René nom d'usage : BOUTE devient membre du comité de direction. GORGE Raphaël nom d'usage : GORGE devient membre du comité de direction.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Modification du capital.
CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE n'est plus président du directoire. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE devient président. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE n'est plus membre du directoire. SAPPIA-BONETTI Carole nom d'usage : SAPPIA-BONETTI n'est plus membre du directoire. GORGE Raphaël nom d'usage : GORGE n'est plus président du conseil de surveillance. GORGE Jean-Pierre nom d'usage : GORGE n'est plus vice président du conseil de surveillance. GORGE Raphaël nom d'u...
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'administration.
SABATIER Pierre-Victor nom d'usage : SABATIER n'est plus directeur général. SABATIER Pierre-Victor nom d'usage : SABATIER n'est plus membre du directoire.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
GRUMELART Patrick Edouard nom d'usage : GRUMELART n'est plus membre du conseil de surveillance.
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SABATIER Pierre-Victor nom d'usage : SABATIER devient directeur général. SABATIER Pierre-Victor nom d'usage : SABATIER devient membre du directoire.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
ANDREE NEOLIER ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée COREVISE devient commissaire aux comptes titulaire. NEOLLIER Alain nom d'usage : NEOLLIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée FIDINTER devient commissaire aux comptes suppléant.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
LETOUBLON Hervé Fabien nom d'usage : LETOUBLON n'est plus membre du directoire. SAPPIA-BONETTI Carole nom d'usage : SAPPIA-BONETTI devient membre du directoire.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
GRUMELART Patrick Edouard nom d'usage : GRUMELART n'est plus président du conseil de surveillance. GORGE Raphaël nom d'usage : GORGE n'est plus vice président du conseil de surveillance. GORGE Raphaël nom d'usage : GORGE devient président du conseil de surveillance. GORGE Jean-Pierre nom d'usage : GORGE devient vice président du conseil de surveillance.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
BLAIN Daniel nom d'usage : BLAIN Daniel n'est plus président. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE Luc-Alban devient président du directoire. CHERMETTE Luc-Alban nom d'usage : CHERMETTE Luc-Alban devient membre du directoire. LETOUBLON Hervé Fabien nom d'usage : LETOUBLON Hervé devient membre du directoire. GRUMELART Patrick Edouard nom d'usage : GRUMELART Patrick devient président du conseil de surveillance. GRUMELART Patrick Edouard nom d'usage : GRUMELART Patrick devient membre du cons...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SAHY Jean-Mathieu Elie André nom d'usage : SAHY Jean-Mathieu n'est plus directeur général..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
BLAIN Daniel nom d'usage : BLAIN Daniel n'est plus président du conseil d'administration et directeur général.. BLAIN Daniel nom d'usage : BLAIN Daniel devient président.. SAHY Jean-Mathieu Elie André nom d'usage : SAHY Jean-Mathieu n'est plus directeur général délégué.. SAHY Jean-Mathieu Elie André nom d'usage : SAHY Jean-Mathieu devient directeur général.. SAHY Jean-Mathieu Elie André nom d'usage : SAHY Jean-Mathieu n'est plus administrateur.. ABBE Joëlle nom d'usage : BLAIN Joëlle n'est plus ...
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société AQUA ASSET MANAGEMENT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société AQUA ASSET MANAGEMENT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise AQUA ASSET MANAGEMENT doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société AQUA ASSET MANAGEMENT
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
30,43 %
35,53 %
28,45 %
Endettement
6,10 %
8,81 %
23,37 %
Fonds de roulement
1035800 EU
1937100 EU
970300 EU
Performance
Evolution de l'activité
44,77 %
167,89 %
217,60 %
Taux de VA
60,19 %
81,91 %
72,65 %
Rentabilité d'exploitation
-12,29 %
30,43 %
14,85 %
Rentabilité nette finale
-13,42 %
23,18 %
6,95 %
Capacité d'autofinancement
-12,58 %
23,57 %
4,44 %
Rentabilité financière
-29,62 %
64,54 %
24,97 %
Coûts de production
Coûts du travail
71,39 %
50,66 %
56,81 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
0,13 an
1,47 ans
Coût de la dette
N/C
0,10 %
22,19 %
Taux d'intérêt moyen apparent
2,05 %
0,97 %
50,62 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
149,72 jours
109,52 jours
81,33 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
505,55 jours
330,16 jours
306,19 jours
Délai Fournisseurs
50,23 jours
17,19 jours
84,96 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
13,11 jours
26,82 jours
33,45 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
