SIRET DU SIEGE SOCIAL433 036 407 0008143303640700081
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR67433036407FR67433036407
DATE DE CREATION05 octobre 2000
CODE NAF ou APE4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
24/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
ALTICAP est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 05/10/2000 (24 ans).
Établie à COLOMBELLES - 14460, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (4651Z) Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (4651Z)
Activité principale déclaréeLa société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : La prise de participation dans toute société civile ou commerciale quelque soit son activité. L'activité de société holding. Toute activité de conseil et d'assistance et toute prestation de services aux entreprises dans le respect de la réglementation en vigueur. Toute activité de communication et de publicité. Le développement et la gestion de tout patrimoine mobilier ou immobilier. La gestion de trésorerie. La formation dans les domaines ci-dessus spécifiés. Le négoce de tous matériels et systèmes de réseau, télécommunication, informatique et téléphonie professionnelle, la réalisation de toutes prestations de services à des professionnels dans le domaine de la télécommunication, de l'informatique, de la téléphonie professionnelle, et des réseaux, l'installation, la maintenance et la réparation de tous matériels et systèmes réseau, télécommunication, informatique et téléphonie professionnelle, l'audit et le conseil relatifs à tous réseaux de télécommunication, de téléphonie et informatique, la formation dans les domaines ci-dessus spécifiés. La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : La prise de participation dans toute société civile ou commerciale quelque soit son activité. L'activité de société holding. Toute activité de conseil et d'assistance et toute prestation de services aux entreprises dans le respect de la réglementation en vigueur. Toute activité de communication et de publicité. Le développement et la gestion de tout patrimoine mobilier ou immobilier. La gestion de trésorerie. La formation dans les domaines ci-dessus spécifiés. Le négoce de tous matériels et systèmes de réseau, télécommunication, informatique et téléphonie professionnelle, la réalisation de toutes prestations de services à des professionnels dans le domaine de la télécommunication, de l'informatique, de la téléphonie professionnelle, et des réseaux, l'installation, la maintenance et la réparation de tous matériels et systèmes réseau, télécommunication, informatique et téléphonie professionnelle, l'audit et le conseil relatifs à tous réseaux de télécommunication, de téléphonie et informatique, la formation dans les domaines ci-dessus spécifiés.
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 2203850,00 €2203850,00
Chiffre d'affaires 20213678000,00 €3678000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 05 octobre 2000
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 octobre 2000
Statut RNEInscriteDepuis le 05 octobre 2000
Observations RNE
27 juillet 2009
Apport partiel d'actif - L236-22 à compter du 01/01/2009 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :Société ALTICAP RCS Caen 512 465 407
Greffe de CaenTribunal de commerce Greffe de Caen - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2000B00516 2000B00516
Code greffe1402 1402
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 41 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels" dans le Calvados (14)
Cartographie d'ALTICAP
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise ALTICAP et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
14 événements ont marqué le parcours d'ALTICAP depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise ALTICAP au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise ALTICAP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 47 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 17 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de ALTICAP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de ALTICAP
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de ALTICAP (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document
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Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document
Document
Document
Statut mis a jour
Document
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document
Document
Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Réduction et augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Réduction du capital social
Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Rapport du commissaire à la transformation
Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Augmentation du capital social
Décision(s) - Statuts mis à jour
à 15, Avenue Pierre Mendès France, 14000 CAEN. Ancien : 8, Rue du Quadrant, 14123 FLEURY SUR ORNE - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Document
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Document
Rapport du commissaire aux apports
Appréciation des avantages particuliers
Rapport du commissaire aux apports
Appréciation des avantages particuliers
Procès-verbal d'assemblée - Acte sous seing privé - Certificat de souscription d'actions - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Arrêté des comptes
Procès-verbal d'assemblée
Changement de président
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège A Fleury sur Orne (14123) 8 rue du Quadrant
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège A Fleury sur Orne (14123) 8 rue du Quadrant
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité
Apport partiel d'actif d'une branche complète et autonome d'activité à lasociété ALTIGROUP
Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité
Apport partiel d'actif d'une branche complète et autonome d'activité à lasociété ALTIGROUP
Rapport du commissaire aux apports
sur la valeur de l'apport partiel d'actifs de la SAS ALTIGROUP au profitde la SAS ALTICAP
Acte sous seing privé
Convention d'apport partiel d'actif et de passif entre la société ALTIGROUPet la société ALTICAP
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de dénomination en celle de ALTIGROUP - Changement relatif à l'objet social
Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Transfert du siège CAEN, 22, RUE CLAUDE CHAPPE
Acte sous seing privé
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Fusion réalisée
AVIS DE FUSION Par decision en date du 31 juillet 2024, il a été constaté la réalisation de la fusion-absorption, Sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du Code de commerce, des sociétés : DANPHIL CONSEILS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à ASNIERES SUR SEINE (92600), 107 Quai du Docteur Dervaux et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 442 672. ALTICAP (RCS CAEN 512 465 667). ALTICAP SUD (RCS PE...
Annonce JAL - Fusion réalisée
Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a eté constaté la réalisation de la fusion-absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du Code de commerce, des sociétés : Altiloire, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Saint-Aignan-de-Grandlieu (44860), commune de Bouguenais (44860), Zac «Croix Rouge», 14, rue Nungesser et Coli et immatriculée au R...
Annonce JAL - Fusion réalisée
Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a eté constaté la réalisation de la fusion-absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du Code de commerce, des sociétés : Altiloire, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Saint-Aignan-de-Grandlieu (44860), commune de Bouguenais (44860), Zac «Croix Rouge», 14, rue Nungesser et Coli et immatriculée au R...
7381760201 VS HOUDAN LEGRAND RÉTIF Cabinet davocats 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a éte constaté la réalisation de la fusion absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du Code de commerce, des sociétés : GOMIS INFORMATIQUE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Saint-Grégoire (35760), 8, rue de Belle-Ile et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Renne...
Annonce JAL - Fusion réalisée
7380823401 VS Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a éte constaté la réalisation de la fusion absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du code de commerce, des sociétés : ALTICAP SUD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Perpignan (66100), Mas Delfau, 16, rue Gaïa et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan so...
Annonce JAL - Fusion réalisée
7380823401 VS Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a éte constaté la réalisation de la fusion absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du code de commerce, des sociétés : ALTICAP SUD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Perpignan (66100), Mas Delfau, 16, rue Gaïa et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan so...
Annonce JAL - Fusion réalisée
7380823401 VS Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN AVIS DE FUSION Par décision en date du 31 juillet 2024, Il a éte constaté la réalisation de la fusion absorption, sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du code de commerce, des sociétés : ALTICAP SUD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Perpignan (66100), Mas Delfau, 16, rue Gaïa et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan so...
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce JAL - Fusion réalisée
F2024J21463 Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4 Boulevard Georges Pompidou 14000 CAEN Par décision en date du 31 juillet 2024, il a eté constaté la réalisation de la fusion-absorption, Sous le régime simplifié des fusions prévu à larticle L.236-11 du Code de commerce, des sociétés : ALTILAC, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à CHAVANOD (74650), 68 rue Cassiopée, Parc Altaïs B6 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 880 0...
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce JAL - Modification du Capital social
Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4 Boulevard Georges Pompidou 14000 CAEN ALTIGROUP Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de : 2.203.850 Euros Siège Social : COLOMBELLES (14460) 6 Esplanade Anton Philips RCS CAEN 433 036 407 AVIS DE MODIFICATIONS Suivant procès-verbal de lAssemblée Générale Extraordinaire en date du 7 juin 2024, lAssemblée Générale a décidé daugmenter le capital par apport en numéraire de 45.100 Euros pour le porter de la somme de 2.158.750 Euros à celle de 2.203.850 Eur...
Annonce JAL - Modification de la dénomination - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4 Boulevard Georges Pompidou 14000 CAEN ALTICAP Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de : 2.203.850 Euros Siège Social : COLOMBELLES (14460) 6 Esplanade Anton Philips RCS CAEN 433 036 407 AVIS DE MODIFICATIONS Suivant procès-verbal dAssemblée Générale en date du 28 juin 2024, lAssemblée Générale a décidé : De la modification de la dénomination sociale en faveur de : ALTICAP. (Ancienne mention : ALTIGROUP). Cette opération a pris effet le 31 juillet 2024...
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION 1°) Désignation de la Société absorbante. ALTIGROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 2.158.750 Euros, ayant son siège social sis à COLOMBELLES (14460) - 6 esplanade Anton Philips, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le numéro 433 036 407. 2°) Désignation des Sociétés absorbées. ALTICAP, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.371.000 Euros, ayant son siège social sis à COLOMBELLES (14460) - 6 esplanade Anton Philips, immatriculée au R.C.S. de CAEN sou...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
7343396601 VS Cabinet davocats HOUDAN LEGRAND RÉTIF 4, boulevard Georges-Pompidou 14000 CAEN ALTIGROUP Société par actions simplifiee au capital de 2 158 750 euros Siège social : COLOMBELLES (14460) 6, Esplanade Anton-Philips RCS Caen 433 036 407 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes dune décision unanime en date du 29 septembre 2023, les associés ont décidé de transférer le siège social de la société qui était fixé à Caen (14000), 15, avenue Pierre-Mendès France, à ladresse suivante : Colombell...
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Président : NAXOS DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO SECAG
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : NAXOS DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO SECAG
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : NAXOS DEVELOPPEMENT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREC Commissaire aux comptes suppléant : LE BOULANGER Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, la dénomination
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ALTICAP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise ALTICAP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ALTICAP.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise ALTICAP doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2015
Capitalisation
45,85 %
40,45 %
29,91 %
Endettement
89,65 %
80,41 %
182,00 %
Fonds de roulement
-45100 EU
-685800 EU
899500 EU
Performance
Evolution de l'activité
106,70 %
233,17 %
109,99 %
Taux de VA
59,72 %
60,59 %
35,98 %
Rentabilité d'exploitation
27,63 %
32,62 %
-8,64 %
Rentabilité nette finale
12,11 %
22,21 %
15,08 %
Capacité d'autofinancement
20,63 %
30,67 %
17,55 %
Rentabilité financière
7,72 %
14,39 %
13,06 %
Coûts de production
Coûts du travail
32,51 %
27,09 %
43,49 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
6,82 ans
4,05 ans
11,98 ans
Coût de la dette
7,61 %
8,48 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,49 %
2,23 %
2,32 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-18,76 jours
-82,03 jours
221,77 jours
Poids des stocks
2,78 jours
2,97 jours
0,00 jour
Délai clients
112,47 jours
266,70 jours
414,97 jours
Délai Fournisseurs
32,34 jours
201,22 jours
98,96 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
14,28 jours
9,22 jours
5,21 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
