SIRET DU SIEGE SOCIAL722 064 102 0002272206410200022
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR55722064102FR55722064102
DATE DE CREATION27 novembre 1972
CODE NAF ou APE7740Z - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright7740Z - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
27/01/2022Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2021
Selon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
250 à 499 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2021
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
ITM ENTREPRISES est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 27/11/1972 (52 ans).
Établie à PARIS - 75015, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright.
Activité (Code NAF ou APE)Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright (7740Z) Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright (7740Z)
Activité principale déclaréeL'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Convention collective déduiteCommerce détail et gros à prédominance alimentaire (2216) Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2216)
Capital social 1024016,00 €1024016,00
Chiffre d'affaires 2021210210000,00 €210210000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 27 novembre 1972
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1972
Statut RNEInscriteDepuis le 27 novembre 1972
Observations RNE
07 mars 2017
Société ayant participé à la fusion transfrontalière : ITM UK Limited sarl de droit anglais et gallois siège à Victoria House, Victoria Street, 51, Bristol BS16AD Royaume-Uni - immatriculée sous le numéro 02742296 à compter du 30-11-2016
21 février 2014
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION TRANSFRONTALIERE : "EUROPEAN RETAIL COMPANY LUXEMBOURG SA 10B rue des Mérovingiens -L- 8070 Betrange, Luxembourg - Registre B106244 Luxembourg" A compter du 31/12/2013
11 janvier 2011
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL FORME JURIDIQUE sas SIEGE SOCIAL 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris RCS 964.244.735 Paris
01 janvier 2002
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
NC
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
NC
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1972B06410 1972B06410
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 703 entreprises du secteur "Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright" à Paris (75)
Cartographie d'ITM ENTREPRISES
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise ITM ENTREPRISES et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
219 événements ont marqué le parcours d'ITM ENTREPRISES depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise ITM ENTREPRISES au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise ITM ENTREPRISES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 19 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise ITM ENTREPRISES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 65 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 7 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de ITM ENTREPRISES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de ITM ENTREPRISES
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de ITM ENTREPRISES (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s)
Acte rectificatif - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Fusion définitive - Projet commun de fusion transfrontalière
Déclaration de conformité
Document
Traité
Projet commun de fusion transfrontalière ITM(UK)LIMITED
Décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Déclaration de conformité
Document
Décision(s) de l'associé unique
Fusion définitive
Acte
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Déclaration de conformité
Document
Acte sous seing privé
Projet commun de fusion transfrontalière EUROPEAN RETAIL COMPANY LUXEMBOURG SA
DECISION(S) DE L'ASSOCIE UNIQUE
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
DECISION(S) DE L'ASSOCIE UNIQUE
REALISATION DE L'ABSORPTION
Document
Traité
Projet de fusion ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique ANO - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de président
Extrait de procès-verbal
Démission(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Extrait de procès-verbal - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Mise en harmonie des statuts LOI NRE DU 15 05 2001 - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général
Ordonnance
Document
Extrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Divers
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Document
Document
Extrait de procès-verbal
Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Document
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration
Ratification de nomination d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Mise en harmonie des statuts - Refonte des statuts - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Divers
MODIFICATION ADMINISTRATION
Divers
MODIFICATION ADMINISTRATION - Ratification de nomination d'administrateur(s)
Divers
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - MODIFICATION ADMINISTRATION
Divers
MODIFICATION ADMINISTRATION
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité.
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Acte en date du 01/07/2021 enregistré au SDE d'Etampes le 16/11/2021 sous le numéro Dossier 2021 00028205 Référence: 9104P61 2021 A 04925 Adresse de l'ancien propriétaire: 24 Rue Auguste Chabrieres 75015 Paris 15e Arrondissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Acte en date du 01/07/2020 enregistré au ETAMPES le 15/09/2020 sous le numéro 2020 00019289 Adresse de l'ancien propriétaire: 24 Rue Auguste Chabrieres 75015 Paris 15e Arrondissement
Annonce JAL - Convocation aux assemblées
406893 Petites-Affiches ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiee au capital de 1 024 016 euros Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris 722 064 102 R.C.S. Paris (ci-après la « Société ») Avis de réunion valant avis de convocation A lAssemblée Générale spéciale des porteurs dobligations de la Société dun montant de 105 000 000 portant intérêt au taux de 2,40% lan émises le 20 décembre 2016 et venant à échéance le 10 novembre 2023 (ISIN : FR0013227899) (les « Obligations ») Mes...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Leconte, Martine
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion transfrontalière. Société absorbante ou résultant de l'opération : ITM ENTREPRISES Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 24 rue Auguste Chabrières 75015 Paris Capital : 1024016.00 EUR Numéro unique d'identification : 722064102 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : ITM UK limited., Société à responsabilité limitée de droit anglais et gallois,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés anglais et gallois so...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Ferrier, Pascal, nomination du Président : Bantquin, Christophe
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Boulanger, Alain Bernard
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Legrand, Marc, nomination du Président : Ferrier, Pascal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Leconte, Martine
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Société absorbée : EUROPEAN RETAIL COMPANY LUXEMBOURG Forme : Société Anonyme Adresse du siège : 10B rue des Mérovingiens L 8070 BETRANGE - LUXEMBOURG Capital : 31 000 euros Numéro unique d'identification : B 106244 Lieu d'immatriculation : Luxembourg Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 49 431 300 euros Passif : 66 482 446 euros Mali de fusion : -21 902 922 euros Rapport d'échange des droits sociaux : il n'y a pas de rapport d'écha...
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : SALUSTRO REYDEL (SA), Commissaire aux comptes titulaire partant : Allioux, Pierre-François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration
modification du Président Lebreton, Philippe Eugene Maurice, Administrateur partant : Legrand, Marc Yves Jean, Administrateur partant : Bertrand, Christophe, Administrateur partant : Billy, Christian Andre Marie Roland.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Lebreton, Philippe Eugene Maurice, nomination du Président : Legrand, Marc.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2000)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2000)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/1997)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/1997)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/1996)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2006)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2004)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2004)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2002)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2002)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2001)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2001)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/1999)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/1999)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/1998)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/1998)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2003)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2003)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2005)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2005)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société ITM ENTREPRISES en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ITM ENTREPRISES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise ITM ENTREPRISES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ITM ENTREPRISES.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise ITM ENTREPRISES doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société ITM ENTREPRISES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
47,84 %
46,08 %
45,89 %
Endettement
99,65 %
112,35 %
112,37 %
Fonds de roulement
820100000 EU
973700000 EU
842400000 EU
Performance
Evolution de l'activité
105,80 %
108,92 %
103,11 %
Taux de VA
60,10 %
54,79 %
48,72 %
Rentabilité d'exploitation
45,53 %
40,17 %
35,83 %
Rentabilité nette finale
122,03 %
42,07 %
41,25 %
Capacité d'autofinancement
27,15 %
62,02 %
62,60 %
Rentabilité financière
9,32 %
3,35 %
3,12 %
Coûts de production
Coûts du travail
12,58 %
11,89 %
10,38 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
48,06 ans
22,75 ans
23,74 ans
Coût de la dette
40,12 %
52,22 %
67,85 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,40 %
1,49 %
1,64 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
29,41 jours
26,65 jours
442,44 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
426,28 jours
195,77 jours
659,73 jours
Délai Fournisseurs
37,99 jours
33,81 jours
61,79 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1394,47 jours
1767,09 jours
1243,21 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
