18/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
13 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TROCMAG est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 16/01/2007 (18 ans).
Établie à SAINTE-HERMINE - 85210, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (4779Z) Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (4779Z)
Activité principale déclaréeActivité d'intermédiaire de commerce au détail de meubles, articles ménagers, quincaillerie, de commissionnaire sous forme de dépôt-vente; revendeur d'objets d'occasion; achat, vente en gros, demi-gros et détail de tous meubles et de tout objet mobilier se rapportant à l'équipement de maison ou aux loisirs; achat, dépôt, vente D ouvrages en métaux précieux et bijoux, location, réparation de tous articles, objets et M Activité d'intermédiaire de commerce au détail de meubles, articles ménagers, quincaillerie, de commissionnaire sous forme de dépôt-vente; revendeur d'objets d'occasion; achat, vente en gros, demi-gros et détail de tous meubles et de tout objet mobilier se rapportant à l'équipement de maison ou aux loisirs; achat, dépôt, vente D ouvrages en métaux précieux et bijoux, location, réparation de tous articles, objets et M
Convention collective déduiteCommerces de détail non alimentaire (1517) Commerces de détail non alimentaire (1517)
Capital social 2000001,00 €2000001,00
Chiffre d'affaires 20221735200,00 €1735200,00
Statut RCSInscriteDepuis le 16 janvier 2007
Statut INSEEInscriteDepuis le 10 juin 2003
Statut RNEInscriteDepuis le 16 janvier 2007
Observations RNE
31 octobre 2023
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-03-2011
04 février 2021
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 13-07-2018
18 décembre 2020
Radiation du RCS de Montpellier le 18/12/2020 avec effet au 31/07/2020
Radiation du RCS de Bordeaux le 18/12/2020 avec effet au 01/01/2019
16 octobre 2020
Radiation du RCS d'Avignon le 16/10/2020 avec effet au 24/09/2019
01 octobre 2020
Radiation du RCS de Clermont-Ferrand le 01/10/2020 avec effet au 30/06/2018
31 août 2020
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
25 avril 2013
Modification du capital social : Ancien capital : 1000000 EUROS Nouveau capital : 1 EUROS à compter du 26/03/2013
11 avril 2011
A compter du 28.03.2011 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
11 février 2008
Modification de l'enseigne à compter du 02/01/2008 : Ancienne(S) : TROC.COM Nouvelle(S) : TROC.COM Modification du nom commercial à compter du 02/01/2008 : Ancien : TROC DE L'ILE Nouveau : TROC.COM
Greffe de La Roche-sur-YonTribunal de commerce Greffe de La Roche-sur-Yon - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2020B01261 2020B01261
Code greffe8501 8501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 289 entreprises du secteur "Commerce de détail de biens d'occasion en magasin" en Vendée (85)
Cartographie de TROCMAG
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TROCMAG et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
7 événements ont marqué le parcours de TROCMAG depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TROCMAG au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TROCMAG, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 11 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 30 derniers établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TROCMAG (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TROCMAG
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TROCMAG (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social
Liste des sièges sociaux antérieurs - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification de la date de cloture de l'exercice social
Décision(s) du président - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société - Transfert siège social et établissement principal
Décision(s) du président - Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société - Transfert siège social et établissement principal
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social Modification des statuts
Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision(s) du président
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision(s) du président
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) du président
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique
Continuation de la société malgré les pertes
Lettre
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal du directoire
Modification relative aux dirigeants d'une société
Procès-verbal
Modification relative aux dirigeants d'une société
Décision(s) de l'associé unique
Modification des commissaires aux comptes
Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Projet
Modification de la forme juridique ou du statut particulier fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
Rapport du commissaire aux apports et à la fusion
Apport de titres de sociétés
Projet
Projet de fusion
Projet
Projet de fusion
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs
Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomination de la personne morale
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
Document
Formation de Société - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
ACTEO SOCIETE DAVOCATS SIZAIRE GAUTHIER GRIZET RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD Cession de fonds de commerce Suivant acte sous seing prive en date à LAGORD du 06/11/2023, enregistré au service de la publicité foncière et de lenregistrement de TOULON 2, Le 30/11/2023, Dossier 2023 00066855, référence 8304P04 2023 A 03336, la société « TROCMAG », société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000 001 Euros, dont le siège social est situé à SAINTE HERMINE (85210), Avenue des Erables,...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : TROC EUROPE ; nomination du Président : HAPPY CASH
7343051501 VS ACTEO SOCIÉTÉ DAVOCATS SIZAIRE GAUTHIER GRIZET rue Gustave-Eiffel 17140 LAGORD « TROCMAG » Société par actions simplifiee unipersonnelle au capital de 2 000 001 euros Siège social : SAINTE-HERMINE (85210) avenue des Erables Vendéopôle Sud Vendée Atlantique 449 455 294 RCS La Roche-sur-Yon AVIS DE MODIFICATIONS Par décision de lassocié unique du 2 janvier 2023, la société « HAPPY CASH », Société par actions simplifiée au capital de 2 498 616,96 euros, dont le siège social est à Sai...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social - Modification du Capital social
ACTEO SOCIÉTÉ DAVOCATS SIZAIRE-GAUTHIER GRIZET RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD AUGMENTATION DU CAPITAL TROCMAG Societé par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 euro Siège social : SAINTE HERMINE (85210) Avenue des Erables, Vendéopôle Sud Vendée Atlantique 449 455 294 RCS LA ROCHE SUR YON Par décision de lassocié unique du 31/12/2020, Lobjet social de la société a été étendu aux activités suivantes : achat, dépôt, vente douvrages en métaux précieux et bijoux, location, réparation de...
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par assp du 18/05/2021, enregistré aupres du sie de lyon le 26/05/2021, Référence 2021A7669, la société Trocmag, société par actions simplifié sise Avenue des érables Vendéopole sud vendée atlantique 85210 ste hermine a cédé à la société troc saint fons, société à responsabilité limitée sise 17 rue pierrecurrie 69500 bron, un fonds de commerce de vente de produits mobiliers sis et exploité 1 et 3 bd lucien sampaix 69190 saint fons, moyennant le prix de 60000 euros, la date dentrée en jouissance...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
N°1489 ACTEO Sociéte dAvocats SIZAIRE GAUTHIER GRIZET Rue Gustave Eiffel 17140 LAGORD « TROCMAG » Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 Euro Siège social : ROCHEFORT SUR GARD (30650) 360 Allée des Issards, RN 100, La Bégude Sud 449 455 294 RCS NIMES Décision de lassocié unique à caractère extraordinaire du 24/07/2020. Dénomination : TROCMAG. Forme : Société par actions simplifiée. Président: la société TROC EUROPE, immatriculée sous le numéro 537 420 317 RCS NIMES. Commi...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
NR327000 TROCMAG Sociéte par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 Euro. Siège social : ROCHEFORT SUR GARD (30650) 360, allée des Issards, RN 100, La Bégude Sud 449 455 294 RCS NIMES. Par décision de lassocié unique à caractère extraordinaire du 24 juillet 2020, le siège social anciennement fixé à ROCHEFORT DU GARD (30650) La Bégude Sud, 360, allée des Issards, RN 100, a été transféré à SAINTE HERMINE (85210) avenue des Erables, Vendéopôle Sud Vendée Atlantique, à compter du 1 juill...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
NR327000 TROCMAG Sociéte par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 Euro. Siège social : ROCHEFORT SUR GARD (30650) 360, allée des Issards, RN 100, La Bégude Sud 449 455 294 RCS NIMES. Par décision de lassocié unique à caractère extraordinaire du 24 juillet 2020, le siège social anciennement fixé à ROCHEFORT DU GARD (30650) La Bégude Sud, 360, allée des Issards, RN 100, a été transféré à SAINTE HERMINE (85210) avenue des Erables, Vendéopôle Sud Vendée Atlantique, à compter du 1 juill...
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président : TROC EUROPE, Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION, Commissaire aux comptes suppléant : ARES X.PERT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2018)
Annonce BODACC - Nouveau siège.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC EUROPE Sté par actions simplifiée : BAJ Fabrice André Barthélémy nom d'usage : BAJ n'est plus représentant permanent; LEBERT Pascal Patrick nom d'usage : LEBERT devient représentant permanent
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC EUROPE Sté par actions simplifiée : WOZNY André Raymond Joël nom d'usage : WOZNY n'est plus représentant permanent; BAJ Fabrice André Barthélémy nom d'usage : BAJ devient représentant permanent
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2013)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC EUROPE Sté par actions simplifiée : MUNIER Dominique André Marcel nom d'usage : MUNIER n'est plus représentant permanent; WOZNY André Raymond Joël nom d'usage : WOZNY devient représentant permanent.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2012)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2011)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
SA à conseil d'administration TROC DE L'ILE n'est plus président. Sté par actions simplifiée TROC EUROPE devient président représenté(e) par MUNIER Dominique André Marcel nom d'usage : MUNIER.
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC DE L'ILE SA à conseil d'administration : BOUDIER Jean-Pierre nom d'usage : BOUDIER n'est plus représentant permanent; PENNING John Grégory nom d'usage : PENNING devient représentant permanent.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2010)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC DE L'ILE SA à directoire et à conseil de s : RUSTICI Henri Séraphin nom d'usage : RUSTICI n'est plus représentant permanent; BOUDIER Jean-Pierre nom d'usage : BOUDIER devient représentant permanent. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire MAZARS SA SA à conseil d'administration.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2009)
Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président TROC DE L'ILE SA à directoire et à conseil de s : YANA Georges nom d'usage : YANA n'est plus représentant permanent; FOUCAL Denis Gilbert nom d'usage : FOUCAL devient représentant permanent.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2008)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Fonds acquis par achat au prix stipulé de 173000 Euros.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)
Annonce BODACC - Modification du nom commercial.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 01/09/2007
ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A.S. MAZARS. Nouveau commissaire aux comptes titulaire : MAZARD ET GUERARD. Nouveau commissaire aux comptes suppléant : ARES X.PERT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARESXPERT.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TROCMAG en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TROCMAG sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise TROCMAG, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TROCMAG.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TROCMAG doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2019
Capitalisation
-178,05 %
-171,86 %
-430,28 %
Endettement
-77,12 %
-76,91 %
-89,73 %
Fonds de roulement
-555500 EU
-584200 EU
-572000 EU
Performance
Evolution de l'activité
67,87 %
51,18 %
95,85 %
Taux de VA
23,29 %
21,18 %
22,79 %
Rentabilité d'exploitation
-0,61 %
4,92 %
-1,15 %
Rentabilité nette finale
-4,40 %
3,10 %
-8,26 %
Capacité d'autofinancement
-5,35 %
0,33 %
-6,03 %
Rentabilité financière
6,67 %
-7,41 %
13,48 %
Coûts de production
Coûts du travail
22,06 %
20,02 %
20,97 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
97,64 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
8,20 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,84 %
1,25 %
1,26 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-126,76 jours
-80,61 jours
-54,80 jours
Poids des stocks
18,26 jours
17,90 jours
20,63 jours
Délai clients
40,13 jours
21,37 jours
16,08 jours
Délai Fournisseurs
115,27 jours
69,78 jours
25,17 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
9,91 jours
4,71 jours
5,96 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en