04/10/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone Année 2014
8208.05 tCO2 Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE est une Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration qui est active depuis le 16/12/2011 (13 ans).
Établie à METZ - 57000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Activité (Code NAF ou APE)Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z) Transports urbains et suburbains de voyageurs (4931Z)
Activité principale déclaréeTransports urbains et suburbains de voyageurs Transports urbains et suburbains de voyageurs
Capital social 2000000,00 €2000000,00
Chiffre d'affaires 202251700000,00 €51700000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 16 décembre 2011
Statut INSEEInscriteDepuis le 09 décembre 2011
Statut RNEInscriteDepuis le 16 décembre 2011
Greffe de MetzTribunal d'instance Greffe de Metz - Tribunal d'instance
Numéro de dossier2011B01231 2011B01231
Code greffe5751 5751
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 25 entreprises du secteur "Transports urbains et suburbains de voyageurs" en Moselle (57)
Cartographie de TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
20 événements ont marqué le parcours de TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE depuis 2012
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 19 dirigeants actuels, les 29 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Document
Augmentation de Capital - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Modification du Conseil d'Administration
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration
Document
Document
Document
Document
Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif - Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Extrait de délibération de conseil municipal - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Document
Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif - Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Augmentation de Capital - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Modification du Conseil d'Administration
Document
Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Formation de Société - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts
Divers - Acte sous seing privé - Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Procès-verbal d'assemblée
Liste des souscripteurs - Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Transports de lAgglomération de Metz Métropole (T.A.M.M.) SAEML au capital de 2.000.000 Siège social : 10 rue des Intendants Joba CS 30009 57063 METZ CEDEX 2 RCS METZ : 538 567 793 Par decision du CA du 14/11/24 de la SAEML TAMM : Il a été décidé de nommer M. Patrick ROSTOUCHER demeurant 42 Avenue Robert Schuman 57950 MONTIGNY LES METZ en qualité dadministrateur salarié en remplacement de Mme Nathalie COMMAUX. Il a été décidé de nommer Mme Christelle Geneviève DUC demeurant 12 Rue des Ecoles 5...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : NICOLAS Jean-Marie ; Directeur général : DE HILLERIN Augustin, Guillaume, Gabriel ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : JOUSNI Fabienne, Marie-José ; Administrateur : PETIT Nathalie ; Administrateur : GARRIDO Ismaël, Antonio ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : LIEURE Anne ; Administrateur : SAUVESTRE Jean-Marc ; Administrateur : ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : NICOLAS Jean-Marie ; Directeur général : DE HILLERIN Augustin, Guillaume, Gabriel ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : JOUSNI Fabienne, Marie-José ; Administrateur : PETIT Nathalie ; Administrateur : GARRIDO Ismaël, Antonio ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : SAUVESTRE Jean-Marc ; Administrateur : HORY Thierry ; Administrateur :...
Transports de lAgglomération de Metz Métropole (T.A.M.M.) SAEML au capital de 2.000.000 Siège social: 10 rue des Intendants Joba CS 30009 57063 METZ CEDEX 2 RCS: 538 567 793 Par decision de lAGO du 20/06/23 de la SAEML TAMM: Il a été décidé de nommer M. Sébastien PAVOT demeurant 8 rue du Maire Koenig 67600 KINTZHEIM en qualité dadministrateur représentant les actionnaires privés en remplacement de M. Philippe BETOUS. Il a été décidé de nommer M. Matthieu André Simon Marcel WILLARD demeurant 20 ...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : NICOLAS Jean-Marie ; Directeur général : DE HILLERIN Augustin, Guillaume, Gabriel ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : JOUSNI Fabienne, Marie-José ; Administrateur : PETIT Nathalie ; Administrateur : GARRIDO Ismaël, Antonio ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : LIEURE Anne ; Administrateur : SAUVESTRE Jean-Marc ; Administrateur : ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRANSPORTS DE LAGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (T.A.M.M.) SA au capital de 2.000.000 Siège social: 10 rue des Intendants Joseph et Ernest Joba C.S. 30009 57063 METZ CEDEX 2 RCS METZ 538 567 793 Par décision du conseil dadministration du 12/04/2023, il a éte décidé de nommer M. DE HILLERIN AUGUSTIN, GUILLAUME, GABRIEL demeurant 8 rue Albert Samain 75017 PARIS en qualité de directeur général en remplacement de M. DUVAL FRANCK, à compter du 04/05/2023. Modification au RCS de METZ.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : NICOLAS Jean-Marie ; Directeur général : DUVAL Franck ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : EYMIEU Laurence ; Administrateur : LIEURE Anne né(e) BEAUCHESNE ; Administrateur : SAUVESTRE Jean-Marc ; Administrateur : JOUSNI Fabienne, Marie-José ; Administrateur : PETIT Nathalie né(e) COMMAUX ; Administrateur : GARRI...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : NICOLAS Jean-Marie ; Directeur général : DUVAL Franck ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : LIEURE Anne né(e) BEAUCHESNE ; Administrateur : SAUVESTRE Jean-Marc ; Administrateur : JOUSNI Fabienne, Marie-José ; Administrateur : PETIT Nathalie né(e) COMMAUX ; Administrateur : GARRIDO Ismaël, Antonio ; Administrateur...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TRANSPORTS DE LAGGLOMÉRATION METZ METROPOLE TAMM Sociéte Anonyme dEconomie Mixte au capital de 2 000 000 euros Siège Social : 10 rue des Intendants Joba CS 30009 57063 METZ Cédex 2 Registre du commerce : 538567793 RCS METZ Suivant lextrait du registre des délibérations de METZ METROPOLE en date du 15 Juillet 2020, le Conseil de Communauté désigne comme représentants permanents de la Métropole au Conseil dAdministration de la SAEML-TAMM : M. Jean-Marie NICOLAS, Mme Béatrice AGAMENNONE, M. Xavier...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : GROS Dominique ; Directeur général : DUVAL Franck ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : WEILL Jacques ; Administrateur : LISSMANN Michel ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : SIMON Roland ; Administrateur : MAURY Mireille né(e) THEOBALD ; Administrateur : ISLER-BEGUIN Marie-Anne né(e) ISLER ; Administrateur : EYMIEU Laurence ; Admi...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : GROS Dominique ; Directeur général : DUVAL Franck ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : WEILL Jacques ; Administrateur : LISSMANN Michel ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : SIMON Roland ; Administrateur : MAURY Mireille né(e) THEOBALD ; Administrateur : ISLER-BEGUIN Marie-Anne né(e) ISLER ; Administrateur : DURAND Jean-Yves ; Adm...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : GROS Dominique ; Directeur général : DUVAL Franck ; Administrateur : PIERRET Alain ; Administrateur : VICTOR-PUJEBET Christophe ; Administrateur : CAYZELLE Roger ; Administrateur : DEFAUX Daniel ; Administrateur : MUEL Pierre ; Administrateur : WOLF Patrice ; Administrateur : WEILL Jacques ; Administrateur : LISSMANN Michel ; Administrateur : GRIVEL Patrick ; Administrateur : SIMON Roland ; Administrateur : MAURY Mireille né(e) THEOBALD ; Administrateur : ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration : GROS (Dominique) ; directeur général : DUVAL (Franck) ; administrateurs : PIERRET (Alain), VICTOR-PUJEBET (Christophe), BRAUD (Aurélien), CAYZELLE (Roger), DEFAUX (Daniel), MUEL (Pierre), DANET (Bruno), WOLF (Patrice), WEILL (Jacques), LISSMAN (Michel), GRIVEL (Patrick), SIMON (Roland), MAURY (Mireille) née THEOBALD, ISLER-BEGUIN (Marie-Anne) née ISLER ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (SA) ; commissaire aux comptes supp...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration : GROS (Dominique), directeur général : LE CHANU (Yves), administrateurs : JEANTET (Patrick), LEFEVRE (Hervé), VICTOR-PUJEBET (Christophe), HUBERT (Xavier), BRAUD (Aurélien), CAYZELLE (Roger), DEFAUX (Daniel), GROSDIDIER (François), HENRION (François), GOUTH épouse MATHIAS (Arlette), ROUX (Raphaël), PLANCHETTE (Daniel), MUEL (Pierre), KELLER (Pierre), commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (SA), commissaire aux comptes suppléant ...
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Bilan Actif TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.
Bilan Passif TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
12,04 %
12,41 %
11,44 %
Endettement
290,74 %
343,10 %
238,13 %
Fonds de roulement
2688000 EU
5087000 EU
3551000 EU
Performance
Evolution de l'activité
112,37 %
115,54 %
81,88 %
Taux de VA
46,93 %
53,70 %
50,88 %
Rentabilité d'exploitation
-0,18 %
2,88 %
-7,64 %
Rentabilité nette finale
0,62 %
0,50 %
-0,96 %
Capacité d'autofinancement
-0,03 %
2,86 %
-6,56 %
Rentabilité financière
6,42 %
4,50 %
-8,16 %
Coûts de production
Coûts du travail
45,08 %
48,62 %
54,60 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
13,25 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
19,85 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,41 %
1,51 %
2,63 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-106,85 jours
-64,18 jours
-119,42 jours
Poids des stocks
8,24 jours
13,85 jours
8,97 jours
Délai clients
24,39 jours
31,83 jours
50,40 jours
Délai Fournisseurs
37,82 jours
21,67 jours
29,43 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
125,82 jours
104,53 jours
152,05 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
CA médian en