20/04/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
RadiéeProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2021
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
20 à 49 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2021
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
THERET était une SASU Société par actions simplifiée à associé unique.
Établie à SAINT-MAUR - 36250, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros d'équipements automobiles.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros d'équipements automobiles (4531Z) Commerce de gros d'équipements automobiles (4531Z)
Activité principale déclaréeToutes opérations commerciales et industrielles se rapportant aux réparations mécaniques et électriques sur les automobiles agricoles, véhicules lourds et plus spécialement les travaux ayant trait au freinage, à l'injection de véhicules de toutes catégories, le commerce de gros, demi-gros, achat, vente de pièces détachées, la réparation et la vérification des instruments de mesures, embarqués sur véhicules ou non ainsi que le commerce de gros d'équipements automobiles, la vente de pièces détachées pour les véhicules et machines objet de l'activité ci-dessus, auprès des professionnels comme des particuliers Toutes opérations commerciales et industrielles se rapportant aux réparations mécaniques et électriques sur les automobiles agricoles, véhicules lourds et plus spécialement les travaux ayant trait au freinage, à l'injection de véhicules de toutes catégories, le commerce de gros, demi-gros, achat, vente de pièces détachées, la réparation et la vérification des instruments de mesures, embarqués sur véhicules ou non ainsi que le commerce de gros d'équipements automobiles, la vente de pièces détachées pour les véhicules et machines objet de l'activité ci-dessus, auprès des professionnels comme des particuliers
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 310000,00 €310000,00
Chiffre d'affaires 20216314000,00 €6314000,00
Statut RCSRadiéeDepuis le 17 avril 2023
Statut INSEEFerméeDepuis le 31 mars 2023
Statut RNERadiéeDepuis le 18 avril 2023
Observations RNE
18 avril 2023
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Chateauroux par suite de fusion
17 avril 2023
Radiation - Apport du patrimoine de la société à ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE, Bobigny : 316512987 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/03/2023.
21 décembre 2016
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2016
08 mars 2016
Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AUTO EVOLUTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 30 avenue d'Occitanie - Cap Sud 36250 Saint-Maur (RCS CHATEAUROUX (3601) 412 386 716) MECA STOCK, Société à responsabilité limitée (SARL), 30 avenue d'Occitanie - Cap Sud 36250 Saint-Maur (RCS CHATEAUROUX (3601) 313 831 869) PIROT TECNI CAR, Société à responsabilité limitée (SARL), route de Bourges - les Coinchettes 36100 Issoudun (RCS CHATEAUROUX (3601) 517 250 023)
04 septembre 2013
Acquisition d'un fonds à compter du 01/07/2013 : L'établissement sis 22 rue combanaire à CHATEAUROUX est acquis par achat au prix stipulé de 90 000 Euros. Activité :Fourniture générale et outillage pour l'industrie et le commerce automobile, le cycle, le motocycle, le matériel agricole Précédent propriétaire : PIROT TECHNI CAR Publication légale : l'aurore paysanne du 30/08/2013 Oppositions :SOCIETE FIDAL 5 rue du Président Wilson à CHATEAUROUX le fonds acquis est tranféré au siège et à l'établissement principal 30 avenue d'occitanie à SAINT MAUR SUR INDRE
Greffe de ChateaurouxTribunal de commerce Greffe de Chateauroux - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1969B00053 1969B00053
Code greffe3601 3601
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Cartographie de THERET
Réseau de l'entreprise
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Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise THERET et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
15 événements ont marqué le parcours de THERET depuis 2003
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise THERET au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise THERET, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 12 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 33 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de THERET (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de THERET
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de THERET (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Mise en harmonie des statuts
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - Statuts mis à jour
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Mise en harmonie des statuts
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Refonte des statuts
Procès-verbal d'assemblée
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fusion absorption
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fusion absorption
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fusion absorption
Projet de traité de fusion
projet de fusion absorption de la SOCIETE PIROT TECHNI CAR par la SOCIETE THERET
Projet de traité de fusion
projet de fusion ABSORPTION entre les sociétés MECA STOCK et AUTO EVOLUTION par la société THERET
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
Transformation en sas
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement de dénomination en celle de THERET
Procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Acte notarié - Statuts mis à jour
Donation de parts - de Madame Charlotte BOULANGER au profit de Monsieur Frédéric CHERON
Acte notarié - Statuts mis à jour
Donation de parts - de Madame Christiane THERET au profit de Monsieur Frédéric CHERON et deMonsieur Benoit GAULTIER
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration - Divers
Modifications relatives au conseil d'administration - CONFIRMANT MME THERET CHARLOTTE PRESIDENT DIRECTEUR GENERALET NOMMANT MME GAULTIER CHRISTIANE DGD
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 15 MAI 2001
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'activité - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social
Procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Fusion réalisée
FIDAL AVOCATS Pole Alx-Marsellle . Immeuble LAstrolabe 79, bouleVard de Dunkerque CS 10437 13235 Marseille Cedex 02 AVIS DE FUSION ET DISSOLUTION ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE Sociéte par actions simplifiée au capital de 169.600 Siège social : 137-141 avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil 316 512 987 R.C.S. Bobigny THERET Société par actions simplifiée au capital de 310.000 Siège social : Cap Sud, 30 avenue dOccitanie, 36250 Saint-Maur 816 920 532 R.C.S. Châteauroux Suivant déc...
Annonce BODACC - Radiation
Annonce JAL - Fusion réalisée
ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE Societé par actions simplifiée au capital de 169.600 Siège social : 137-141 avenue Charles Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil 316 512 987 R.C.S. Bobigny THERET Société par actions simplifiée au capital de 310.000 Siège social : Cap Sud, 30 avenue dOccitanie, 36250 Saint-Maur 816 920 532 R.C.S. Châteauroux Avis de fusion et dissolution Suivant décision en date du 31.03.2023, la société ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE (538 515 040 R.C.S. Nanterre), Associé unique de ...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Fusion par voie d'absorption par la société ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE (« Société Absorbante ») de la société THERET (« Société Absorbée »). A la date de signature du projet de traité de fusion, la totalité du capital social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée est détenue par la société mère ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 81.228.230 euros, dont le siège social est sis 20 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, immatriculée...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
THERET Sociéte par actions simplifiée au capital de 310.000 Siège social : 30, avenue dOccitanie Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR 816 920 532 R.C.S. CHATEAUROUX Aux termes du procès-verbal des Décisions de lassocié unique du 02.01.2023, Il résulte que le siège social a été transféré Zone Commerciale Cap Sud, Allée des Goutais, 36250 SAINT-MAUR, à compter du 02.01.2023. Larticle 4 « Siège social » des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Fusion par voie d'absorption par la société ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE (« Société Absorbante ») de la société THERET (« Société Absorbée »). A la date de signature du projet de traité de fusion, la totalité du capital social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée est détenue par la société mère ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 81.228.230 euros, dont le siège social est sis 20 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, immatriculée...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST AND YOUNG ET AUTRES (SAS)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AUTO EVOLUTION, Société à responsabilité limitée (SARL), 30 avenue d'Occitanie - Cap Sud 36250 Saint-Maur (RCS CHATEAUROUX (3601) 412 386 716) MECA STOCK, Société à responsabilité limitée (SARL), 30 avenue d'Occitanie - Cap Sud 36250 Saint-Maur (RCS CHATEAUROUX (3601) 313 831 869) PIROT TECNI CAR, Société à responsabilité limitée (SARL), route de Bourges - les Coinchettes 36100 Issoudun (RCS CHATEAUROUX (3601) 517 250 023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion Avis de projet de fusion 1 -Fusion par voie d'absorption par la societe THERET (société absorbante) SAS au capital de 310 000 EUROS siège social 30 Avenue d'Occitsanie Cap Sud 36250 ST MAUR SUR INDRE RCS CHATEAUROUX 816 920 532 de la société PIROT TECNI CAR (société absorbée) SARL au capital de 43 000 eur dont le siège social est : Les Coinchettes route de Bourges 36100 ISSOUDUN RCS CHATEAUROUX 517 250 023 2 - Evaluation de l'actif et du passif de la SOCIETE PIROT TECNI ...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion 1 - Fusion par voie d'absorption par la société THERET (société Absorbante) SAS au capital de 310 000 Siège social 30 avenue d'Occitanie Cap Sud 36250 ST MAUR RCS CHATEAUROUX 816 920 532 des sociétés MECA STOCK SARL au capital de 8 049.31 siège social 30 avenue d'Occitanie Cap Sud 36250 ST MAUR RCS CHATEAUROUX 313 831 869 et AUTO EVOLUTION SARL au capital de 7 622.45 Siège social : 30 avenue d'Occitanie Cap Sud 36250 ST MAUR RCS 412 386 716 (sociétés Absorbées) 2 - Evalu...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : BSR AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BARACHET Didier
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
achat du fonds de fourniture générale et outillage pour l'industrie et le commerce automobile, le cycle, le motocycle, le matériel agricole exploité à CHATEAUROUX 22 RUE COMBANAIRE - ACHAT DE LA SOCIEE PIROT TECHNI CAR SARL RCS 517250023 AU PRIX DE 90000 EUR JOURNAL : L'AURORE PAYSANNE du 30/08/2013 - Oppositions : SOCIETE FIDAL 5 rue du Président Wilson à CHATEAUROUX - l'établissement acquis est rattaché à l'établissement principal à ST MAUR SUR INDRE - 30 Avenue d'Occitanie CET+
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : CHERON THERET Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : BSR AUDIT SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BARACHET Didier
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : CHERON THERET Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : COGEP (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : VAN ROBAEYS Françoise
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique
Président : CHERON THERET Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : CECEF (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : VAN ROBAEYS Françoise.
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : CHERON THERET Frédéric. Administrateur : CHERON THERET Frédéric. Administrateur : THERET Liliane Marguerite Aimée. Administrateur : BOULANGER Roger Julien. Commissaire aux comptes titulaire : CECEF (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : VAN ROBAYES Françoise né(e) VAN ROBAEYS.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : CHERON THERET FrédéricDirecteur général et administrateur : THERET Charlotte né(e) BOULANGER. Directeur général délégué : GAULTIER Christiane né(e) THERET. Administrateur : GAULTIER Christiane né(e) THERET. Administrateur : CHERON THERET Frédéric. Commissaire aux comptes titulaire : CECEF (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : VAN ROBAYES Françoise né(e) VAN ROBAEYS.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société THERET en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERET sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise THERET, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société THERET.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise THERET doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2021
2020
2019
Capitalisation
-41,92 %
-32,30 %
-24,39 %
Endettement
-233,10 %
-288,46 %
-365,67 %
Fonds de roulement
1028700 EU
1324700 EU
1549700 EU
Performance
Evolution de l'activité
104,07 %
93,25 %
91,97 %
Taux de VA
19,12 %
20,84 %
22,47 %
Rentabilité d'exploitation
-2,77 %
-2,35 %
-0,30 %
Rentabilité nette finale
-4,28 %
-4,14 %
-1,96 %
Capacité d'autofinancement
-4,68 %
-4,15 %
-1,28 %
Rentabilité financière
18,97 %
21,78 %
14,10 %
Coûts de production
Coûts du travail
21,47 %
22,36 %
21,73 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
2,91 %
2,84 %
3,04 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
57,98 jours
78,16 jours
85,72 jours
Poids des stocks
81,05 jours
87,96 jours
93,58 jours
Délai clients
63,44 jours
74,41 jours
63,91 jours
Délai Fournisseurs
58,03 jours
59,08 jours
52,68 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
1,49 jours
1,76 jours
1,22 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en