27/01/2025Date de dernière mise à jour de la fiche de l'entreprise sur Societe.com
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
ConfidentielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Équilibre bilan Année 2020
MoyenLe ratio entre Fonds propres, Bilan, dettes financière et Capacité d'autofinancement
Rentabilité Année 2020
MoyenLe ratio entre CA, EBITDA, Resultat net, Capacité d'autofinancement et les frais financiers
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
0 salarié (unités ayant eu des salariés au cours de l'année de référence mais plus d'effectif au 31/12)Le nombre d'employés que la société a chez elle.
Employeuse
OuiLes effectifs ont augmenté depuis les années précédentes.
Présentation
TECH MAP, Société par actions simplifiée est active depuis le 16/10/1995 (29 ans).
Établie à GOUESNOU - 29850, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation de machines et équipements mécaniques.
Activité (Code NAF ou APE)Réparation de machines et équipements mécaniques (3312Z) Réparation de machines et équipements mécaniques (3312Z)
Activité principale déclaréeMise au point des installations hydrauliques, de climatisation, de froid et de ventilation en milieu industriel, commercial et domestique. Etudes, réalisation, vente, mise en service, SAV de tous matériels et solutions énergies renouvelables. Mise au point des installations hydrauliques, de climatisation, de froid et de ventilation en milieu industriel, commercial et domestique. Etudes, réalisation, vente, mise en service, SAV de tous matériels et solutions énergies renouvelables.
Convention collective déduiteMétallurgie Région Parisienne (54) Métallurgie Région Parisienne (54)
Effectif 20220 salarié (unités ayant eu des salariés au cours de l'année de référence mais plus d'effectif au 31/12) 0 salarié (unités ayant eu des salariés au cours de l'année de référence mais plus d'effectif au 31/12)
Capital social 54316,00 €54316,00
Chiffre d'affaires 2018914300,00 €914300,00
Statut RCSInscriteDepuis le 16 octobre 1995
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 septembre 1995
Greffe de BrestTribunal de commerce Greffe de Brest - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1995B00326 1995B00326
Code greffe2901 2901
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 223 entreprises du secteur "Réparation de machines et équipements mécaniques" dans le Finistère (29)
Cartographie de TECH MAP
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TECH MAP et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TECH MAP au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TECH MAP, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le jugement, le siège social, le dirigeant actuel, les 6 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 36 derniers évènements, l'analyse financière de 2018, et des informations supplémentaires sur les 7 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TECH MAP (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TECH MAP
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TECH MAP (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal d'assemblée - Démission de directeur général - Lettre de démission
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Procès-verbal d'assemblée - Changement de directeur général
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - de Plabennec à Gouesnou - Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Décision(s) du président - Réalisation définitive de l'augmentation de capital. - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Décision(s) du président - Réalisation définitive de l'augmentation de capital. - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Décision(s) du président - Réalisation définitive de l'augmentation de capital. - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Décision(s) du président - Réalisation définitive de l'augmentation de capital. - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée - Mise à jour des articles 6 et 7 des statuts. - Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée - Mise à jour des articles 6 et 7 des statuts. - Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Statuts mis à jour
Décision(s) du président - Nomination d'un directeur général.
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège de Loperhet à Kersaint Plabennec - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Décision(s) de l'associé unique - Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Divers - lettre de démission de Mr Joël JEZEQUEL en date du 07/05/2008
Procès-verbal d'assemblée - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social - Procès-verbal d'assemblée - NOMINATION DU PRESIDENT ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Statuts mis à jour
Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en Société par actions simplifiée - Rapport du commissaire à la transformation - rapport en date du 24/04/2008
Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Cession de parts
Liste des sièges sociaux antérieurs - Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège ZONE ARTISANALE DE LA GARE - 29470 LOPERHET - Statuts mis à jour
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 12 KERHALVEZ 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 56 RUE XAVIER GRALL 29470 PLOUGASTEL DAOULAS - Statuts mis à jour
Acte sous seing privé - Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Annonce JAL - Dépôt des créances salariales
Annonce JAL - Résolution du plan de redressement et Liquidation judiciaire
Annonce JAL - Résolution du plan de redressement et Liquidation judiciaire
Annonce BODACC - Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire , désignant liquidateur SELARL EP & ASSOCIES représentée par Maître Jordy PAGANI 9, rue Neptune - 29200 Brest . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7238006201 VS TECHMAP Forme : SAS Capital social : 54 316 euros Siège social : 135, rue de Reichstett 29850 GOUESNOU 402 492 680 RCS de Brest COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes de lassemblée genérale ordinaire en date du 13 novembre 2020, Les associés ont pris acte que les mandats de la société LD AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et de Mme Rachel DUVAL, commissaire aux comptes suppléant, arrivés à expiration et ont décidé de ne pas les renouveler et de ne pas les remplacer. Mention ser...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
7238006201 VS TECHMAP Forme : SAS Capital social : 54 316 euros Siège social : 135, rue de Reichstett 29850 GOUESNOU 402 492 680 RCS de Brest COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes de lassemblée genérale ordinaire en date du 13 novembre 2020, Les associés ont pris acte que les mandats de la société LD AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et de Mme Rachel DUVAL, commissaire aux comptes suppléant, arrivés à expiration et ont décidé de ne pas les renouveler et de ne pas les remplacer. Mention ser...
Annonce JAL - Modification du Plan de continuation / plan de redressement
Tribunal de commerce de Brest 7253391601 TCBR MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 27 avril 2021 le Tribunal de commerce de Brest a prononcé la modification substantielle du plan de redressement dans laffaire TECHMAP (SAS) 135, rue du Reichstett, ZA du Carpont, 29850 Gouesnou N° RCS 402 492 680 Mise au point des installations hydrauliques de climatisation.
Annonce JAL - Modification du Plan de continuation / plan de redressement
Tribunal de commerce de Brest 7253391601 TCBR MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 27 avril 2021 le Tribunal de commerce de Brest a prononcé la modification substantielle du plan de redressement dans laffaire TECHMAP (SAS) 135, rue du Reichstett, ZA du Carpont, 29850 Gouesnou N° RCS 402 492 680 Mise au point des installations hydrauliques de climatisation.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Jugement modifiant le plan de redressement
Jugement modifiant le plan de redressement.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SOLAR ENERGIE PROPRE
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SOLAR ENERGIE PROPRE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : LD AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : DUVAL Rachel
Annonce BODACC - Jugement modifiant le plan de redressement
Jugement modifiant le plan de redressement.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SOLAR ENERGIE PROPRE (SAS) ; Directeur général : MARHADOUR David, Roland, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : LD AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : DUVAL Rachel
Annonce BODACC - Jugement de plan de redressement
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL EP & ASSOCIES représentée par Maître Jordy PAGANI 9, rue Neptune - 29200 Brest .
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 18 Février 2016 , désignant mandataire judiciaire SELARL EP & ASSOCIES représentée par Maître Jordy PAGANI 9, rue Neptune - 29200 Brest . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SOLAR ENERGIE PROPRE (SAS) Directeur général : MARGHERITI Patrick Georges Louis Commissaire aux comptes titulaire : LD AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DUVAL Rachel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : SOLAR ENERGIE PROPRE (SAS)Commissaire aux comptes titulaire : LD AUDIT (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : DUVAL Rachel.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, l'administration, la forme juridique, le capital
Président : JEZEQUEL Joël Louis-MarieCommissaire aux comptes titulaire : LD AUDIT (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : DUVAL Rachel.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TECH MAP en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TECH MAP sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2018. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2018 de l'entreprise TECH MAP, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TECH MAP.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TECH MAP doit en date 31-12-2018. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2018
2015
2014
Capitalisation
-159,77 %
-124,41 %
-191,61 %
Endettement
-104,67 %
-85,53 %
-64,82 %
Fonds de roulement
18231 EU
-169700 EU
-223700 EU
Performance
Evolution de l'activité
101,45 %
93,21 %
65,49 %
Taux de VA
28,62 %
41,77 %
48,51 %
Rentabilité d'exploitation
-16,96 %
-6,45 %
-0,30 %
Rentabilité nette finale
-27,08 %
5,57 %
-4,71 %
Capacité d'autofinancement
-18,76 %
6,37 %
-1,97 %
Rentabilité financière
34,64 %
-9,90 %
8,16 %
Coûts de production
Coûts du travail
44,86 %
47,54 %
47,78 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
7,56 ans
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
1,04 %
0,54 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-16,05 jours
-71,04 jours
-85,62 jours
Poids des stocks
24,47 jours
20,94 jours
30,16 jours
Délai clients
124,43 jours
101,46 jours
67,99 jours
Délai Fournisseurs
47,75 jours
50,02 jours
75,77 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
23,35 jours
2,30 jours
1,15 jours
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TECH MAP et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
CA médian en 