09/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 24/03/2000 (25 ans).
Établie à GENOS - 65240, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Entretien corporel.
Activité (Code NAF ou APE)Entretien corporel (9604Z) Entretien corporel (9604Z)
Activité principale déclaréeGestion d'un centre Thermoludique restaurant Gestion d'un centre Thermoludique restaurant
Convention collective déduiteEsthétique cosmétique parfumerie et enseignement (3032) Esthétique cosmétique parfumerie et enseignement (3032)
Capital social 152449,00 €152449,00
Chiffre d'affaires 20237128000,00 €7128000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 24 mars 2000
Statut INSEEInscriteDepuis le 06 mars 2000
Statut RNEInscriteDepuis le 24 mars 2000
Observations RNE
31 octobre 2014
Changement de dénomination à compter du 01/11/2014 Ancienne : SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES EAUX THERMALES ET LUDIQUES DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON Nouvelle : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA Adoption d'un sigle à compter du 01/11/2014 : Ancien : S.A.E.M.G.E.T.L. DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON Nouveau : SPL BALNEA Transformation de la société à compter du 01/11/2014 Ancienne forme : Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Nouvelle forme : Société publique locale (SPL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2014 : Partant : SARL LA VACANCE - LA PENE BLANCHE (SARL) représentée par COHEN Paul, André, Administrateur Partant : PEPI Marc, Richard, Administrateur Modification relative aux personne dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2014 : Nouveau : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représentée par BOISSONNET Patrick Robert Gabriel, Administrateur (nouveau représentant permanent) Nouveau : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU LOURON (EPN) représentée par ARMANET Henri Jean, Administrateur (nouveau représentant permanant) Nouveau : COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DU LOURON (EPN) représentée par BORDE Michel Joseph, Administrateur (nouveau représenant permanent)
01 janvier 2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Greffe de TarbesTribunal de commerce Greffe de Tarbes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2000B40021 2000B40021
Code greffe6502 6502
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 110 entreprises du secteur "Entretien corporel" dans les Hautes Pyrénées (65)
Cartographie de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
BEDIAN cède sa place d'administrateur à SARL LA VACANCE - LA PENE BLANCHE.
lundi 16 septembre 2008
Michel BERTRANUC assume maintenant la fonction de vice-président.
SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON, SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLE DU LOURON, ETABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL DE LA VALLE DU LOURON, SARL LA VACANCE LA PENE BLANCHE SARL, BEDIAN, COMMUNE DE LOUDENVIELLE et COMMUNE DE GENOS succèdent à Stephane LESCOURRET, Lucien LACASSE, Emile TRAINOTTI, SARL LA VACANCE - LA PENE BLANCHE, Christian BEDIAN, Patrice LACROIX, Jean-Louis FLOURETTE, Jean RIBERA et THERMES EXPERTS SARL en tant qu'administrateur.
mardi 19 janvier 2005
Michel PELIEU occupe désormais le rôle de président du conseil d'administration.
10 événements ont marqué le parcours de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 17 dirigeants actuels, les 37 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 28 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA - SPL BALNEA - Nomination de représentant permanent - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de vice-président
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document
Procès-verbal du conseil d'administration
maintien de M.IBOS Claude en qualité de représentant permanent du STTHVL
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA - SPL BALNEA - Nomination de représentant permanent - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de vice-président
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA - SPL BALNEA - Nomination de représentant permanent - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de vice-président
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA - SPL BALNEA - Nomination de représentant permanent - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de vice-président
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent - Désignation Président du Conseil d'Administration et désignation du Vice-Président.
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance du président
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Document
P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Modification de l'objet social - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Prise ou reprise d'activité
Document
Formation de Société - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONPELIEU Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONFORGUE Jean-Luc ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONBOUCHDAMENE Farrida Nadia ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLE DU LOURONAUDIC Philippe ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE D...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Modification sur l'enseigne, le sigle ou le nom commercial - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social - Modification de l'adresse du Siège social
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2022)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONPELIEU Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONFORGUE Jean-Luc ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURONBOUCHDAMENE Farrida Nadia ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLE DU LOURONAUDIC Philippe ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE D...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE PUBLIQUE LOCAL BALNEA SPL BALNEA Siège Social : Centre Thermoludique BALNEA, 65240 GENOS Societé Anonyme dEconomie Mixte Au capital de 152.449 RCS de TARBES 429 961 626 AVIS DE CHANGEMENT DADMINISTRATEURS Le 2/04/19 lAGO prend acte de la désignation du nouveau représentant permanent de la Commune de GENOS : Frédéric LAPEYRE SOULAS domicilié route de Val Louron 65240 GENOS en remplacement de Jean-Pierre AUBY. Pour avis Mention au RCS de TARBES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre ; Vice-président : BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par PELIEU Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN ; Administrateur : SYNDICAT THER...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre ; Vice-président : BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par PELIEU Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN ; Administrateur : SYNDICAT THER...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre ; Vice-président : BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par PELIEU Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par BERTRANUC Michel ; Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN ; Administrateur : SYNDICAT THER...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le sigle, la dénomination, la forme juridique, l'administration
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre Vice-président : BERTRANUC Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par PELIEU Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par BERTRANUC Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOU...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration : PELIEU Michel, Pierre Vice-président : BERTRANUC Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par PELIEU Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par BERTRANUC Michel Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (CTOEPL) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOU...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : PELIEU Michel, Pierre. Vice-Président : BERTRANUC Michel. Administrateur : POUY Bertrand, Maurice. Administrateur : LACAZE Noël, Jean, Léon. Administrateur : CARRERE André. Administrateur : PEPI Marc, Richard. Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DU LOURON (SI) représenté par FANES Ginette né(e) BEDIAN. Administrateur : SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLE DU LOURON (SI) représenté par AUDIC Philippe. Administrat...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/10/2007)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-10-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA doit en date 31-10-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2021
2020
Capitalisation
76,79 %
58,37 %
58,72 %
Endettement
1,01 %
19,21 %
23,46 %
Fonds de roulement
2960000 EU
1755600 EU
1552600 EU
Performance
Evolution de l'activité
282,22 %
59,75 %
85,86 %
Taux de VA
49,48 %
28,97 %
44,36 %
Rentabilité d'exploitation
17,31 %
9,26 %
12,12 %
Rentabilité nette finale
11,91 %
5,68 %
6,00 %
Capacité d'autofinancement
14,42 %
12,73 %
8,29 %
Rentabilité financière
19,67 %
6,12 %
11,54 %
Coûts de production
Coûts du travail
31,12 %
44,68 %
31,52 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,04 an
1,40 ans
1,47 ans
Coût de la dette
0,03 %
0,28 %
0,19 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,85 %
0,15 %
0,19 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-48,67 jours
-123,68 jours
-33,11 jours
Poids des stocks
2,99 jours
6,36 jours
2,32 jours
Délai clients
8,48 jours
38,38 jours
37,01 jours
Délai Fournisseurs
29,41 jours
74,41 jours
26,58 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
200,27 jours
377,38 jours
167,55 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en 
